我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
305.49 |
587.49 |
288.55 |
801.13 |
217.75 |
| 本期利润(万元) |
-30.78 |
661.13 |
256.30 |
1253.08 |
209.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2938.69 |
0.00 |
2351.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24246.93 |
24277.71 |
23872.88 |
23616.58 |
23387.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.97 |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.27 |
100.12 |
322.71 |
99.05 |
550.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
36990.69 |
34859.25 |
29371.86 |
28277.66 |
24441.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
36990.69 |
34859.25 |
29371.86 |
28277.66 |
24441.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.96 |
5.99 |
5.71 |
5.68 |
5.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
2.00 |
1.90 |
1.89 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
37313.79 |
35979.10 |
29830.61 |
31585.82 |
26886.91 |
| 负债合计(万元) |
13036.09 |
12362.52 |
6652.35 |
9222.35 |
4566.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
24277.71 |
23616.58 |
23178.26 |
22363.48 |
22320.14 |
| 未分配利润(万元) |
3277.79 |
2616.66 |
2178.36 |
1363.58 |
1320.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
5.06 |
3.61 |
9.28 |
4.52 |
| 投资收益(万元) |
789.58 |
1127.84 |
506.68 |
1099.05 |
718.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73.64 |
451.95 |
476.11 |
-276.30 |
-69.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
866.06 |
1584.85 |
986.40 |
832.03 |
653.96 |
| 管理人报酬(万元) |
35.71 |
69.32 |
33.94 |
67.07 |
32.99 |
| 托管费(万元) |
11.90 |
23.11 |
11.31 |
22.36 |
11.00 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
21.98 |
11.09 |
22.96 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
204.94 |
331.77 |
171.61 |
268.87 |
134.13 |
| 利润总额(万元) |
661.13 |
1253.08 |
814.79 |
563.16 |
519.83 |
| 净利润(万元) |
661.13 |
1253.08 |
814.79 |
563.16 |
519.83 |
