财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
284.40 |
142.68 |
625.27 |
132.96 |
337.28 |
| 本期利润(万元) |
409.05 |
229.15 |
345.50 |
-285.40 |
372.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4374.63 |
0.00 |
4074.14 |
0.00 |
4003.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24483.11 |
24303.21 |
24074.06 |
25019.32 |
25304.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
24.92 |
0.00 |
22.83 |
0.00 |
22.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.76 |
72.75 |
52.81 |
62.61 |
58.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
30840.58 |
26956.52 |
35027.91 |
29927.11 |
36990.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30840.58 |
26956.52 |
35027.91 |
29927.11 |
36990.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.03 |
6.13 |
6.23 |
6.30 |
5.96 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
2.04 |
2.08 |
2.10 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
30928.46 |
27314.78 |
35189.23 |
30113.62 |
37313.79 |
| 负债合计(万元) |
6445.34 |
3240.72 |
9884.51 |
5181.76 |
13036.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
24483.11 |
24074.06 |
25304.72 |
24931.87 |
24277.71 |
| 未分配利润(万元) |
4483.20 |
4074.14 |
4304.80 |
3931.95 |
3277.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.89 |
1.08 |
5.98 |
2.84 |
| 投资收益(万元) |
402.14 |
888.14 |
475.92 |
1698.94 |
789.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.66 |
-279.77 |
35.58 |
0.42 |
73.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
527.52 |
610.25 |
512.58 |
1705.34 |
866.06 |
| 管理人报酬(万元) |
36.14 |
74.91 |
37.27 |
72.58 |
35.71 |
| 托管费(万元) |
12.05 |
24.97 |
12.42 |
24.19 |
11.90 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
21.39 |
11.26 |
23.47 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
118.47 |
264.76 |
139.73 |
390.05 |
204.94 |
| 利润总额(万元) |
409.05 |
345.50 |
372.85 |
1315.29 |
661.13 |
| 净利润(万元) |
409.05 |
345.50 |
372.85 |
1315.29 |
661.13 |
