光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2526

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.45亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
债券型名次	642	1443	1453	1523	1488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.99	10.78	21.92	25.69
债券型名次	1337	1479	1361	192	2077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.14	-1.21	-1.13	-1.43	-1.69
641	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.14	-1.24	-1.24	-1.63	-1.98
642	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
643	广发集祥债券A	0.14	-0.61	-2.53	-4.77	-9.09
644	广发集祥债券C	0.14	-0.64	-2.60	-4.91	-9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.67	1.66	2.45
1442	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.26	0.69	1.87	2.77
1443	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
1444	广发汇元纯债定期开放债券	0.08	0.26	0.59	1.54	2.24
1445	广发景秀纯债	0.08	0.26	0.92	2.41	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1452	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.67	1.66	2.45
1453	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
1454	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49
1455	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.24	0.67	1.74	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	蜂巢丰华债券C	0.07	0.19	0.62	1.63	2.33
1522	富国泽利纯债债券	0.03	0.19	0.48	1.63	2.48
1523	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
1524	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.11	0.15	1.11	1.63	2.41
1525	国联安增利债券B	0.08	0.26	0.64	1.63	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	蜂巢丰华债券C	0.07	0.19	0.62	1.63	2.33
1487	富国天利增长债券C	0.02	0.07	0.40	1.42	2.33
1488	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
1489	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.56	1.57	2.33
1490	海富通瑞福债券C	0.07	0.25	0.70	1.60	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	富国泽利纯债债券	3.01	5.22	9.81	16.17	22.58
1336	工银瑞宏6个月定开债券A	3.01	3.70	6.28	-	6.58
1337	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.01	5.99	10.78	21.92	25.69
1338	广发汇安18个月定期债券A	3.01	5.26	12.33	-	48.39
1339	国融稳泰纯债债券C	3.01	4.88	10.70	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	大成景荣债券A	3.81	5.99	10.90	19.70	35.74
1478	大成月添利债券B	3.44	5.99	9.32	13.85	15.97
1479	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.01	5.99	10.78	21.92	25.69
1480	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.66	10.77
1481	长江乐丰纯债	3.60	5.98	13.65	-	43.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	博时利发纯债债券C	3.24	6.14	10.78	-	18.88
1360	大成债券A/B	3.52	9.86	10.78	11.92	282.94
1361	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.01	5.99	10.78	21.92	25.69
1362	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.71	4.94	10.78	18.48	23.49
1363	天弘丰益债券发起C	2.74	5.54	10.78	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	安信永顺一年定开债券	3.69	5.62	11.21	21.95	30.32
191	博时裕乾纯债A	2.50	5.12	14.35	21.92	49.64
192	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.01	5.99	10.78	21.92	25.69
193	平安5-10年期政策性金融债债券C	2.92	5.08	13.10	21.91	28.19
194	上证10年期国债ETF	3.37	6.57	14.36	21.87	40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	汇安嘉汇纯债债券C	3.47	5.50	12.46	22.65	25.71
2076	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.78	4.92	8.58	-	25.69
2077	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.01	5.99	10.78	21.92	25.69
2078	中融恒鑫纯债A	2.45	5.83	10.32	17.17	25.69
2079	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.04	5.20	8.98	17.56	25.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行二级资本债01BC	20.00	2017.41	8.24%
23邮储银行二级资本债01	15.00	1640.69	6.70%
25长江06	15.00	1527.71	6.24%
26粤科K1	15.00	1509.41	6.17%
23中行二级资本债04B	10.00	1111.16	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8901.20	36.36%
企业债	5305.97	21.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.2300	1.2296	1.2281	1.2284	1.2285
累计净值(元)	1.2509	1.2505	1.2490	1.2493	1.2494

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