光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

海外多资产基金的投资范式总结[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.195 -0.001(-0.12%)

累计净值：1.216

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.24	0.34	3.01	0.62
债券型名次	5020	158	1890	666	1101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	9.30	12.91	-	21.90
债券型名次	1127	544	500	3189	1998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.12	1.73	0.28	4.70	0.57
5019	格林聚鑫增强债券C	-0.12	-0.51	0.19	-1.61	-0.29
5020	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.12	1.24	0.34	3.01	0.62
5021	广发集益一年持有期债券A	-0.12	-0.10	1.78	1.95	1.10
5022	汇添富高息债债券A	-0.12	-0.30	-0.02	1.92	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	兴华安悦纯债A	0.09	1.25	-0.23	2.70	0.09
157	财通资管睿兴债券C	0.07	1.24	-0.05	3.33	0.11
158	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.12	1.24	0.34	3.01	0.62
159	建信利率债债券	0.14	1.24	0.14	3.25	0.43
160	上证10年期国债ETF	0.09	1.24	-0.12	4.29	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.24	0.34	0.80	0.26
1889	光大保德信超短债债券C	0.02	0.17	0.34	1.01	0.44
1890	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.12	1.24	0.34	3.01	0.62
1891	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.18	0.34	0.98	0.32
1892	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.44	0.34	1.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	天弘季季兴三个月定开A	-0.12	0.60	0.42	3.02	0.32
665	中欧稳鑫180天持有债券A	0.02	0.15	0.62	3.02	0.91
666	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.12	1.24	0.34	3.01	0.62
667	汇丰晋信2016周期混合	-0.38	-0.05	0.12	3.01	1.12
668	金鹰元祺信用债	-0.32	-0.52	-0.54	3.01	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.38	0.50	2.00	0.62
1100	富荣中短债债券A	0.01	0.23	0.53	1.56	0.62
1101	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.12	1.24	0.34	3.01	0.62
1102	广发集瑞债券A	-0.03	-0.48	0.36	0.39	0.62
1103	国联汇富债券C	0.01	0.33	0.58	1.59	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	财通资管睿达一年定开债券发起式	4.20	8.70	0.00	-	12.33
1126	富国稳健添盈债券A	4.20	2.39	0.00	-	2.39
1127	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.20	9.30	12.91	-	21.90
1128	国富恒久信用债券A	4.20	5.90	9.36	12.44	66.96
1129	国寿安保尊耀纯债债券A	4.20	6.67	9.50	17.12	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	国泰惠盈纯债债券C	4.21	9.31	0.00	-	9.93
543	景顺长城政策性金融债A	4.67	9.31	12.35	16.73	34.78
544	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.20	9.30	12.91	-	21.90
545	鹏扬淳开债券C	3.93	9.30	11.90	17.69	21.82
546	博时中债3-5政金债指数A	4.45	9.29	12.08	15.64	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	农银金益债券	4.72	9.57	12.92	17.96	25.36
499	兴业启元一年定开债券A	5.00	9.35	12.92	-	39.98
500	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.20	9.30	12.91	-	21.90
501	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.16	8.39	12.91	-	20.08
502	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.24	8.37	12.91	-	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	中金新辉1年	3.01	7.67	10.83	-	19.30
3188	中金新盛1年	3.88	10.61	12.70	-	17.93
3189	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.20	9.30	12.91	-	21.90
3190	平安合兴1年定开债	5.72	11.32	12.57	-	18.28
3191	东方稳健回报债券C	4.14	9.96	13.73	-	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	汇安裕和纯债债券C	2.65	7.15	10.67	21.84	21.92
1997	财通资管积极收益债券E	2.04	2.29	5.07	10.65	21.91
1998	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.20	9.30	12.91	-	21.90
1999	博时富顺纯债债券	2.99	7.55	10.08	17.74	21.89
2000	兴银合丰债券A	4.56	8.68	11.03	15.24	21.88

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	30.00	2952.00	11.87%
24山西债51	20.00	2005.26	8.06%
25青岛城投MTN001B	15.00	1495.01	6.01%
23附息国债09	10.00	1237.62	4.98%
18鄂联投MTN005B	10.00	1136.50	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6997.71	28.13%
金融债券	3146.25	12.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21
单位净值(元)	1.196	1.196	1.192	1.184	1.180
累计净值(元)	1.217	1.216	1.212	1.205	1.201

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