光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.2175 0.0014(0.12%)

累计净值：1.2384

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.41亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.46	1.09	2.11	1.15
债券型名次	1017	1091	887	895	1515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	6.98	11.74	-	24.24
债券型名次	2087	1341	1020	3459	2104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.12	-0.71	-1.26	-0.67	-0.15
1016	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.12	0.46	0.93	1.26	0.90
1017	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.46	1.09	2.11	1.15
1018	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
1019	国联安信心增长债券A	0.12	0.36	1.46	4.92	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	工银双盈债券A	0.22	0.46	-2.58	-1.90	-0.97
1090	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.12	0.46	0.93	1.26	0.90
1091	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.46	1.09	2.11	1.15
1092	广发景益债券	0.05	0.46	1.09	1.81	1.18
1093	国泰兴富三个月定期开放债券	0.07	0.46	0.91	1.47	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.49	1.09	1.87	1.31
886	光大保德信中高等级债券A	-0.20	0.08	1.09	5.72	3.91
887	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.46	1.09	2.11	1.15
888	广发汇元纯债定期开放债券	0.03	0.50	1.09	1.74	1.08
889	广发景益债券	0.05	0.46	1.09	1.81	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	富国裕利债券A	0.22	0.43	0.71	2.11	1.66
894	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.19	0.84	1.78	2.11	1.84
895	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.46	1.09	2.11	1.15
896	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
897	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	丰润纯债债券A	0.05	0.47	1.03	1.63	1.15
1514	富国投资级信用债C	0.05	0.44	1.06	1.79	1.15
1515	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.46	1.09	2.11	1.15
1516	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.53	1.05	1.92	1.15
1517	华安鼎瑞定开债	0.09	0.51	1.05	1.48	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.17	4.25	0.00	-	7.27
2086	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.17	5.94	10.55	-	15.73
2087	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.17	6.98	11.74	-	24.24
2088	海富通瑞福债券C	2.17	5.77	10.26	-	10.47
2089	华安顺穗债券	2.17	5.74	9.78	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	浙商聚盈纯债债券C	2.36	6.99	12.15	18.58	64.57
1340	朱雀安鑫回报A	4.27	6.99	6.99	14.01	25.53
1341	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.17	6.98	11.74	-	24.24
1342	海富通弘丰定开债券	2.37	6.98	12.23	19.93	30.23
1343	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.54	6.37	11.75	20.34	22.54
1019	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.54	11.75	-	16.79
1020	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.17	6.98	11.74	-	24.24
1021	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.69	6.44	11.74	19.26	72.19
1022	天弘信利债券A	1.57	6.01	11.74	20.51	41.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
3458	中金新盛1年	1.45	5.72	12.66	-	19.65
3459	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.17	6.98	11.74	-	24.24
3460	平安合兴1年定开债	1.21	7.14	13.02	-	19.72
3461	东方臻萃3个月定开债券A	2.45	5.03	13.72	-	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	华夏鼎清债券A	17.79	22.64	20.73	24.05	24.26
2103	东吴悦秀纯债C	0.69	3.59	7.31	12.92	24.24
2104	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.17	6.98	11.74	-	24.24
2105	嘉实中短债债券A	1.55	4.20	8.45	15.39	24.24
2106	前海联合添利债券C	-1.91	1.96	0.93	6.16	24.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2280.30	9.47%
24浦发银行二级资本债02A	15.00	1503.06	6.24%
23浏发集团01	10.00	1068.28	4.44%
23锡产业MTN008	10.00	1047.43	4.35%
24南浦口MTN001	10.00	1040.55	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6321.63	26.26%
企业债	4226.63	17.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.2161	1.2143	1.2132	1.2120	1.2119
累计净值(元)	1.2370	1.2352	1.2341	1.2329	1.2328

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