光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.2340 0.0008(0.06%)

累计净值：1.2549

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.45亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
债券型名次	2866	1531	935	1527	1410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93
债券型名次	675	1071	1292	220	2032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
2865	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
2866	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
2867	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
2868	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56
1530	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
1531	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
1532	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
1533	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
934	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
935	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
936	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
937	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	富荣富乾债券C	-0.46	-0.02	0.19	1.47	3.38
1526	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.24	0.67	1.47	2.41
1527	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
1528	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57
1529	广发景阳纯债	0.20	0.41	0.82	1.47	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	创金合信信用红利债券C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.52
1409	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
1410	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
1411	广发汇安18个月定期债券C	0.03	0.23	0.67	1.55	2.52
1412	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	德邦锐泓债券A	3.58	5.53	9.27	17.44	26.17
674	德邦锐泓债券C	3.58	5.51	9.24	17.41	26.05
675	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93
676	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99
677	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91
1070	长城稳利纯债C	3.68	6.88	10.72	18.95	19.43
1071	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93
1072	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16
1073	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	6.87	11.11	18.67	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
1291	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
1292	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93
1293	广发景阳纯债	3.10	5.57	10.80	-	13.29
1294	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66
219	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87
220	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93
221	景顺长城稳定收益债券A	1.86	19.72	18.24	22.13	72.74
222	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94
2031	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
2032	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93
2033	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92
2034	德邦锐裕利率债债券A	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行二级资本债01BC	20.00	2017.41	8.24%
23邮储银行二级资本债01	15.00	1640.69	6.70%
25长江06	15.00	1527.71	6.24%
26粤科K1	15.00	1509.41	6.17%
23中行二级资本债04B	10.00	1111.16	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8901.20	36.36%
企业债	5305.97	21.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.2332	1.2334	1.2317	1.2300	1.2296
累计净值(元)	1.2541	1.2543	1.2526	1.2509	1.2505

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