光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.2213 0.0014(0.11%)

累计净值：1.2422

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.43亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	0.93	1.43	1.46
债券型名次	763	1873	1531	2062	1889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.40	11.04	-	24.63
债券型名次	2502	1572	1325	3514	2114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	富国全球债券(QDII)人民币	0.11	-1.18	-2.58	-3.75	-2.69
762	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.31	1.08	1.42	1.40
763	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.11	0.28	0.93	1.43	1.46
764	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.36	1.00	1.45	1.32
765	国金惠安利率债A	0.11	0.55	1.50	1.50	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	富荣富祥纯债	0.04	0.28	1.13	1.83	1.89
1872	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.28	0.87	1.79	1.50
1873	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.11	0.28	0.93	1.43	1.46
1874	广发景宁纯债A	0.02	0.28	1.00	1.65	1.62
1875	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.93	1.17	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.01	0.25	0.93	1.49	1.42
1530	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.06	0.35	0.93	1.25	1.36
1531	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.11	0.28	0.93	1.43	1.46
1532	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.93	1.17	1.28
1533	国寿安保安和纯债	0.04	0.27	0.93	0.96	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	富荣中短债债券A	0.03	0.25	0.82	1.43	1.27
2061	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.30	0.90	1.43	1.32
2062	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.11	0.28	0.93	1.43	1.46
2063	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.30	1.01	1.43	1.36
2064	广发汇立定期开放债券	0.03	0.30	1.01	1.43	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	长城泰利债券C	0.04	0.27	0.89	1.46	1.46
1888	工银中债1-5年进出口行E	0.03	0.31	1.15	0.57	1.46
1889	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.11	0.28	0.93	1.43	1.46
1890	广发汇宜一年定期开放债券	0.05	0.23	0.98	1.38	1.46
1891	广发聚源债券C	0.03	0.30	1.00	1.40	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	工银中高等级信用债债券A	1.99	4.53	8.57	16.30	38.07
2501	工银中债1-5年进出口行A	1.99	5.97	9.83	16.55	21.39
2502	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.99	6.40	11.04	-	24.63
2503	国泰丰鑫纯债债券	1.99	5.07	9.77	18.66	24.14
2504	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.99	4.35	8.28	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	15.43	22.47
1571	博时中债3-5年国开行A	1.97	6.40	11.10	20.02	27.04
1572	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.99	6.40	11.04	-	24.63
1573	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.98	6.40	13.37	-	14.99
1574	南方华元C	2.22	6.40	9.72	16.43	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.78	5.49	11.05	-	17.81
1324	金鹰年年邮享一年持有债券C	5.41	7.83	11.05	-	12.29
1325	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.99	6.40	11.04	-	24.63
1326	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.00	5.57	11.04	19.39	39.49
1327	兴业福鑫债券	2.04	6.29	11.04	19.76	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
3513	中金新盛1年	1.57	5.41	12.11	-	20.17
3514	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.99	6.40	11.04	-	24.63
3515	平安合兴1年定开债	1.43	7.12	12.39	-	20.21
3516	东方臻萃3个月定开债券A	2.54	4.90	13.09	-	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	广发景明中短债A	1.84	4.17	7.45	14.04	24.64
2113	惠升和裕纯债A	1.94	8.71	11.55	17.94	24.64
2114	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.99	6.40	11.04	-	24.63
2115	国寿安保尊荣中短债债券A	1.96	4.30	8.49	15.31	24.62
2116	德邦锐泓债券A	2.40	5.18	8.96	17.78	24.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2226.70	9.16%
24浦发银行二级资本债02A	15.00	1525.17	6.28%
25长江06	15.00	1518.76	6.25%
23浏发集团01	10.00	1075.91	4.43%
23锡产业MTN008	10.00	1055.60	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7843.04	32.27%
企业债	5783.99	23.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.2199	1.2188	1.2187	1.2182	1.2179
累计净值(元)	1.2408	1.2397	1.2396	1.2391	1.2388

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