光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.2281 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.2490

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.45亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.56	1.48	2.03
债券型名次	3547	2486	1035	1597	1678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.79	10.03	-	25.32
债券型名次	1865	1716	1553	3701	2091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.02	0.84	0.75	-0.79	-0.31
3546	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07
3547	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.19	0.56	1.48	2.03
3548	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.12	0.29	1.14	1.54
3549	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.46	1.44	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	工银四季收益债券A	0.04	0.19	0.30	1.04	2.11
2485	光大保德信安和债券A	-0.03	0.19	-0.32	-0.07	0.58
2486	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.19	0.56	1.48	2.03
2487	光大纯债债券C	-0.04	0.19	0.34	1.18	1.53
2488	广发汇康定期开放债券	-0.05	0.19	0.50	1.61	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.25	0.56	1.67	2.13
1034	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
1035	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.19	0.56	1.48	2.03
1036	广发集远债券A	0.14	0.54	0.56	-1.44	-1.04
1037	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.16	0.28	1.48	1.93
1596	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.28	0.54	1.48	1.79
1597	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.19	0.56	1.48	2.03
1598	广发集源债券E	0.17	0.61	1.06	1.48	2.04
1599	国联安增祺纯债C	-0.01	0.20	0.46	1.48	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	东方臻萃3个月定开债券C	0.01	0.18	0.53	1.65	2.03
1677	丰润纯债债券C	0.03	0.23	0.43	1.53	2.03
1678	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.19	0.56	1.48	2.03
1679	广发汇宜一年定期开放债券	-0.08	0.20	0.57	1.59	2.03
1680	广发中债1-5年国开债指数C	-0.04	0.20	0.34	1.64	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	大成惠恒一年定开债券发起式	2.50	4.62	6.57	12.65	14.19
1864	富国裕利债券A	2.50	14.75	13.60	-	18.90
1865	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.50	5.79	10.03	-	25.32
1866	国金惠诚A	2.50	10.11	10.77	5.95	9.44
1867	国泰兴富三个月定期开放债券	2.50	5.07	9.07	16.15	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	淳厚稳荣一年定开债发起	0.82	5.79	10.60	-	17.20
1715	富国目标齐利一年期纯债债券	3.22	5.79	9.64	18.47	68.02
1716	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.50	5.79	10.03	-	25.32
1717	汇添富鑫瑞债券A	2.75	5.79	10.68	16.77	38.14
1718	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	天弘增强回报C	-0.28	12.40	10.04	7.00	44.74
1552	富国强回报定期开放债券C	3.09	5.57	10.03	19.20	101.58
1553	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.50	5.79	10.03	-	25.32
1554	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1555	华安顺穗债券	2.89	5.87	10.03	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
3700	中金新盛1年	2.69	5.39	11.36	-	21.22
3701	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.50	5.79	10.03	-	25.32
3702	东方臻萃3个月定开债券A	2.64	4.92	11.53	-	34.86
3703	东方臻萃3个月定开债券C	2.55	4.72	11.19	-	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.79	5.47	9.94	19.81	25.33
2090	汇安嘉汇纯债债券C	3.14	5.43	11.86	22.38	25.33
2091	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.50	5.79	10.03	-	25.32
2092	朱雀安鑫回报A	1.50	7.67	8.04	8.03	25.32
2093	东吴悦秀纯债A	0.90	2.81	6.25	11.70	25.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行二级资本债01BC	20.00	2017.41	8.24%
23邮储银行二级资本债01	15.00	1640.69	6.70%
25长江06	15.00	1527.71	6.24%
26粤科K1	15.00	1509.41	6.17%
23中行二级资本债04B	10.00	1111.16	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8901.20	36.36%
企业债	5305.97	21.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.2284	1.2285	1.2268	1.2261	1.2258
累计净值(元)	1.2493	1.2494	1.2477	1.2470	1.2467

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