光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

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最新净值：1.2084 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2293

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.41亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.38	0.28	0.39
债券型名次	2428	2117	3043	4522	2213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.78	12.89	-	23.31
债券型名次	3380	1731	782	3417	2134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	工银尊益中短债债券A	0.06	0.34	0.48	0.86	0.32
2427	工银尊益中短债债券F	0.06	0.34	0.46	0.81	0.31
2428	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.39	0.38	0.28	0.39
2429	广发纯债债券C	0.06	0.38	0.29	0.38	0.36
2430	广发汇达3个月定期开放债券	0.06	0.24	0.40	-0.03	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.39	0.41	0.54	0.34
2116	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.75	0.39	0.96	1.96	1.26
2117	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.39	0.38	0.28	0.39
2118	广发汇明一年定期开放债券	0.07	0.39	0.32	0.53	0.36
2119	广发景利纯债	0.10	0.39	0.28	0.64	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.38	0.67	0.27
3042	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.22	0.38	0.87	0.27
3043	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.39	0.38	0.28	0.39
3044	广发汇立定期开放债券	0.09	0.33	0.38	0.43	0.25
3045	广发景富纯债	0.05	0.27	0.38	0.55	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	长信稳恒债券C	-0.01	0.10	0.10	0.28	0.09
4521	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.22	0.42	0.28	0.22
4522	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.39	0.38	0.28	0.39
4523	金鹰添盛定期开放债券	0.10	0.48	0.28	0.28	0.44
4524	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.06	0.23	0.28	0.28	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	0.58	0.75	0.39
2212	光大保德信安和债券C	-0.21	0.13	1.33	2.29	0.39
2213	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.39	0.38	0.28	0.39
2214	广发纯债债券A	0.07	0.41	0.39	0.58	0.39
2215	广发集远债券A	-0.36	-0.01	0.78	3.10	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	博时景兴纯债债券	1.29	4.14	12.39	21.24	42.69
3379	博时信用优选债券C	1.29	3.93	7.33	16.62	18.32
3380	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.29	6.78	12.89	-	23.31
3381	广发汇誉3个月定期开放债券	1.29	3.87	6.52	-	22.88
3382	国寿安保尊诚纯债债券C	1.29	7.29	11.25	19.11	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	天弘齐享债券发起A	0.58	6.79	12.03	-	16.95
1730	兴证全球恒远债券A	1.43	6.79	0.00	-	9.30
1731	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.29	6.78	12.89	-	23.31
1732	广发景丰纯债	1.45	6.78	13.53	22.16	39.84
1733	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.65	6.78	10.93	19.72	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	信诚优质纯债债券A	6.88	8.82	12.90	21.10	98.94
781	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.37	8.62	12.89	-	24.27
782	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.29	6.78	12.89	-	23.31
783	兴业瑞丰6个月定开债券	2.30	8.13	12.89	21.77	43.05
784	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.81	6.46	12.88	22.70	49.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
3416	中金新盛1年	0.62	6.24	14.91	-	18.78
3417	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.29	6.78	12.89	-	23.31
3418	平安合兴1年定开债	0.59	7.99	13.05	-	19.02
3419	东方臻萃3个月定开债券A	2.29	5.86	15.85	-	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	南方泰元A	0.90	5.37	9.09	16.98	23.34
2133	嘉合磐泰短债A	1.89	4.04	7.51	15.05	23.32
2134	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.29	6.78	12.89	-	23.31
2135	中银美元债债券(QDII)人民币份额	1.72	3.80	8.45	7.13	23.31
2136	长城短债债券A	2.31	6.14	12.23	18.11	23.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2280.30	9.47%
24浦发银行二级资本债02A	15.00	1503.06	6.24%
23浏发集团01	10.00	1068.28	4.44%
23锡产业MTN008	10.00	1047.43	4.35%
24南浦口MTN001	10.00	1040.55	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6321.63	26.26%
企业债	4226.63	17.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.2077	1.2074	1.2058	1.2044	1.2037
累计净值(元)	1.2286	1.2283	1.2267	1.2253	1.2246

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