光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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累计净值：1.2470

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.45亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86
债券型名次	2993	2642	2019	1685	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.54	10.58	-	25.12
债券型名次	2685	1619	1245	3645	2092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	光大保德信中高等级债券C	0.02	2.26	1.32	0.80	5.17
2992	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.39	0.68	0.81
2993	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86
2994	光大纯债债券A	0.02	0.29	0.69	1.41	1.65
2995	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	工银信用纯债债券B	0.03	0.16	0.61	1.59	1.94
2641	工银尊享短债债券F	0.03	0.16	0.38	1.08	1.15
2642	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86
2643	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.68	1.59	1.85
2644	广发景宁纯债A	0.02	0.16	0.61	1.61	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	工银信用纯债债券B	0.03	0.16	0.61	1.59	1.94
2018	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.25	0.61	1.30	1.57
2019	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86
2020	光大纯债债券C	0.01	0.26	0.61	1.24	1.44
2021	广发集瑞债券A	-0.05	-0.92	0.61	1.49	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	0.34	0.72	1.52	1.75
1684	富国投资级信用债C	0.04	0.21	0.57	1.52	1.87
1685	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86
1686	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.13	0.54	1.52	1.70
1687	广发汇富一年定期债券C	-0.06	0.04	0.63	1.52	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	长信稳丰债券C	0.04	0.34	0.83	1.53	1.86
1787	富国信用债债券C	0.02	0.17	0.50	1.49	1.86
1788	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86
1789	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1790	国联安增利债券A	0.03	0.29	0.42	1.28	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	大成全球美元债债券A美元	1.95	3.61	6.97	-7.03	-6.92
2684	大摩丰裕63个月开放债券	1.95	5.90	9.82	-	21.46
2685	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	5.54	10.58	-	25.12
2686	华润元大双鑫债券C	1.95	9.80	14.90	11.27	33.62
2687	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.95	4.88	11.05	20.55	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	万家鑫享纯债A	1.89	5.55	8.59	15.28	37.18
1618	泓德裕和纯债债券C	2.51	5.55	9.69	9.87	34.19
1619	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	5.54	10.58	-	25.12
1620	恒生前海恒润纯债C	2.92	5.54	8.97	-	8.30
1621	南方通元6个月持有债券C	4.13	5.54	4.46	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	广发集汇债券C	6.80	11.86	10.59	-	13.09
1244	博时双季乐六个月持有期债券A	1.98	4.90	10.58	-	16.21
1245	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	5.54	10.58	-	25.12
1246	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1247	天弘永利债券B	2.61	10.31	10.58	19.54	173.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	金信民安两年债券	1.46	3.49	5.87	-	6.39
3644	中金新盛1年	1.89	4.85	11.85	-	20.88
3645	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	5.54	10.58	-	25.12
3646	东方臻萃3个月定开债券A	2.61	4.54	12.08	-	34.71
3647	东方臻萃3个月定开债券C	2.51	4.33	11.73	-	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.49	5.03	10.39	19.90	25.13
2091	南方鼎利一年定开债券发起	1.48	4.13	10.27	18.94	25.13
2092	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	5.54	10.58	-	25.12
2093	前海开源鼎瑞债券C	2.13	6.00	9.56	2.60	25.12
2094	银河家盈债券	2.95	6.29	9.89	15.80	25.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行二级资本债01BC	20.00	2017.41	8.24%
23邮储银行二级资本债01	15.00	1640.69	6.70%
25长江06	15.00	1527.71	6.24%
26粤科K1	15.00	1509.41	6.17%
23中行二级资本债04B	10.00	1111.16	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8901.20	36.36%
企业债	5305.97	21.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.2258	1.2245	1.2238	1.2226	1.2242
累计净值(元)	1.2467	1.2454	1.2447	1.2435	1.2451

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