光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.187

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.42亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	1.12	0.23	1.69	3.65
债券型名次	659	241	4452	1473	1693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	8.09	14.13	-	18.95
债券型名次	1530	927	164	3197	2144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	长信纯债一年定开债券A	0.21	0.55	-0.12	1.97	4.04
658	工银添利债券B	0.21	0.43	2.23	0.73	2.73
659	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.21	1.12	0.23	1.69	3.65
660	国海安盈债券C	0.21	0.32	2.62	-2.38	-2.91
661	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.21	0.15	3.03	2.47	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	前海开源可转债债券	0.69	1.13	7.91	-3.81	-9.45
240	博时安诚3个月定开债A	0.23	1.12	3.20	3.82	5.04
241	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.21	1.12	0.23	1.69	3.65
242	华富恒利债券A	0.26	1.12	12.71	-1.05	4.56
243	兴业定开债券A	0.08	1.12	1.28	1.77	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.26	0.23	1.41	3.85
4451	格林聚享增强债券C	0.10	0.11	0.23	0.21	0.39
4452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.21	1.12	0.23	1.69	3.65
4453	光大阳光稳债中短债债券A	0.04	0.08	0.23	0.96	2.55
4454	广发景宁纯债C	0.06	0.24	0.23	1.33	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	大成景旭纯债债券A	0.04	0.28	0.63	1.69	3.81
1472	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.01	0.25	0.60	1.69	3.85
1473	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.21	1.12	0.23	1.69	3.65
1474	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.09	0.41	1.17	1.69	2.83
1475	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.01	0.17	0.03	1.69	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.62	0.21	1.42	3.65
1692	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.32	0.71	1.76	3.65
1693	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.21	1.12	0.23	1.69	3.65
1694	国寿安保尊耀纯债债券A	0.27	0.46	1.92	0.99	3.65
1695	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.28	0.73	1.79	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	富国全球债券(QDII)人民币	4.34	7.35	14.58	13.29	33.71
1529	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.34	7.03	0.00	-	9.12
1530	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.34	8.09	14.13	-	18.95
1531	国泰聚瑞纯债债券	4.34	8.58	13.41	-	19.40
1532	江信聚福	4.34	8.63	14.43	24.59	78.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	易方达稳健收益债券B	5.91	8.10	7.71	26.77	247.23
926	宝盈盈润纯债债券	2.53	8.09	13.47	26.26	27.17
927	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.34	8.09	14.13	-	18.95
928	国泰双利债券C	7.43	8.09	7.02	22.23	119.25
929	泰康安益纯债债券A	4.16	8.09	10.57	18.53	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	兴银汇泽87个月定开债券	4.49	9.19	14.14	-	18.21
163	博时裕利纯债债券	8.80	11.11	14.13	21.06	39.64
164	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.34	8.09	14.13	-	18.95
165	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	16.23	22.41
166	鹏华永安定期开放债券	5.18	9.48	14.09	24.89	45.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中金新辉1年	4.28	8.06	11.59	-	17.76
3196	中金新盛1年	5.08	9.82	11.08	-	14.98
3197	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.34	8.09	14.13	-	18.95
3198	平安合兴1年定开债	5.92	9.27	9.63	-	14.76
3199	东方稳健回报债券C	4.86	9.81	13.38	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.30	5.88	9.33	16.14	18.96
2143	长信浦瑞87个月定开债券	4.42	8.88	13.66	-	18.95
2144	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.34	8.09	14.13	-	18.95
2145	汇添富中债1-3年农发债A	4.00	6.74	9.86	17.36	18.95
2146	嘉实致信一年定期纯债债券	4.10	10.44	13.87	-	18.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21榆林城投MTN003	10.00	1080.50	4.46%
21淄博城运债	10.00	1063.87	4.39%
21工商银行二级02	10.00	1053.04	4.34%
23武汉车都MTN001	10.00	1049.08	4.33%
22兴业银行二级01	10.00	1048.88	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13201.48	54.45%
金融债券	4151.68	17.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29
单位净值(元)	1.163	1.160	1.159	1.159	1.159
累计净值(元)	1.184	1.181	1.180	1.180	1.180

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