光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

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更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.43亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.06	0.53	1.57	1.57
债券型名次	4610	4905	3159	2091	2214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.75	10.77	21.95	24.76
债券型名次	3652	1843	1264	391	2116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	博时稳健增利债券C	-0.11	0.63	2.69	3.05	3.50
4609	达诚腾益债券A	-0.11	1.09	1.83	1.95	2.22
4610	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.11	-0.06	0.53	1.57	1.57
4611	广发汇择一年定期开放债券C	-0.11	-0.20	0.76	1.42	1.42
4612	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.11	0.18	0.91	1.66	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	长信富全纯债一年定开债券A	-0.07	-0.06	0.81	1.56	1.56
4904	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4905	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.11	-0.06	0.53	1.57	1.57
4906	国联安添益增长债券A	0.14	-0.06	-0.08	0.19	0.38
4907	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	格林中短债A	0.02	0.06	0.53	1.30	1.32
3158	工银恒享纯债债券C	0.04	0.07	0.53	1.33	1.30
3159	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.11	-0.06	0.53	1.57	1.57
3160	广发景源纯债C	0.05	0.00	0.53	1.24	1.26
3161	广发民玉纯债	0.03	0.03	0.53	1.33	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2090	工银1-3年农发债指数E	0.05	0.13	0.74	1.57	1.65
2091	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.11	-0.06	0.53	1.57	1.57
2092	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.13	0.69	1.57	1.53
2093	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.11	0.70	1.59	1.57
2213	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
2214	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.11	-0.06	0.53	1.57	1.57
2215	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.13	0.81	1.67	1.57
2216	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.16	0.88	1.63	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	富国安慧短债债券C	1.46	3.62	6.76	-	9.70
3651	工银恒享纯债债券C	1.46	4.06	7.41	-	7.41
3652	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.46	5.75	10.77	21.95	24.76
3653	广发汇兴3个月定期开放债券	1.46	5.16	8.84	15.56	28.18
3654	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.46	4.84	8.85	16.13	38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.13	5.75	10.68	16.82	37.77
1842	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
1843	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.46	5.75	10.77	21.95	24.76
1844	海富通瑞福债券A	2.01	5.75	10.11	17.44	31.95
1845	宏利恒利债券C	1.47	5.75	9.55	15.87	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	金信民兴债券A	3.42	8.35	10.78	12.87	32.05
1263	南方3-5年农发债A	1.88	6.28	10.78	20.02	31.73
1264	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.46	5.75	10.77	21.95	24.76
1265	亚洲美元债A(美元现汇)	4.09	8.06	10.77	-12.94	-0.19
1266	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.25	8.14	10.77	17.17	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	博时稳健回报债券(LOF)A	3.79	11.22	13.74	21.99	108.51
390	博时富鑫纯债债券A	2.05	5.71	10.73	21.96	38.12
391	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.46	5.75	10.77	21.95	24.76
392	西部利得祥逸债券C	2.10	5.47	10.53	21.95	33.07
393	大成景兴信用债债券C	1.95	6.86	11.09	21.94	103.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	财通资管鸿运中短债债券A	1.61	3.63	6.64	12.67	24.78
2115	工银瑞福纯债债券A	2.40	5.86	7.84	13.89	24.76
2116	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.46	5.75	10.77	21.95	24.76
2117	博时富悦纯债A	0.59	4.61	9.13	17.61	24.75
2118	汇安裕和纯债债券A	2.04	5.01	9.66	19.13	24.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2226.70	9.16%
24浦发银行二级资本债02A	15.00	1525.17	6.28%
25长江06	15.00	1518.76	6.25%
23浏发集团01	10.00	1075.91	4.43%
23锡产业MTN008	10.00	1055.60	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7843.04	32.27%
企业债	5783.99	23.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.2242	1.2239	1.2235	1.2214	1.2242
累计净值(元)	1.2451	1.2448	1.2444	1.2423	1.2451

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