光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.2077 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2286

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.41亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.86	0.42	0.33
债券型名次	2587	2114	1164	4317	2106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.98	13.17	22.87	23.24
债券型名次	3604	1627	739	450	2138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.22	0.44	0.07
2586	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.35	1.05	0.11
2587	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.32	0.86	0.42	0.33
2588	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.01	-0.24	-0.11	-0.03
2589	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	工银信用纯债债券B	0.08	0.32	0.48	0.84	0.31
2113	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.50	0.32	0.33	1.83	0.38
2114	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.32	0.86	0.42	0.33
2115	广发集丰债券A	-0.20	0.32	0.27	2.59	0.37
2116	广发景辉纯债	0.01	0.32	0.34	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	蜂巢丰颐债券C	-0.37	1.03	0.86	2.55	1.00
1163	工银四季收益债券C	-0.22	0.79	0.86	1.66	0.76
1164	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.32	0.86	0.42	0.33
1165	鹏华稳健添利债券C	-0.01	0.58	0.86	1.77	0.57
1166	平安添悦债券A	0.10	1.31	0.86	2.26	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.05	0.19	0.42	0.04
4316	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.12	0.21	0.42	0.11
4317	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.32	0.86	0.42	0.33
4318	光大尊盈半年C	0.02	0.20	0.24	0.42	0.20
4319	广发景阳纯债	0.01	0.24	0.30	0.42	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	格林泓鑫纯债C	0.07	0.33	0.41	1.57	0.33
2105	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.36	0.57	0.84	0.33
2106	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.32	0.86	0.42	0.33
2107	广发汇康定期开放债券	0.00	0.36	0.51	0.65	0.33
2108	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.35	0.51	0.67	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	蜂巢添益纯债E	1.23	4.49	9.07	-	7.76
3603	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.23	4.71	7.58	14.80	34.21
3604	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.23	6.98	13.17	22.87	23.24
3605	广发景富纯债	1.23	5.98	10.68	16.35	20.61
3606	国投瑞银顺鑫债券	1.23	4.35	9.67	13.72	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	6.99	12.80	17.00	33.73
1626	永赢伟益债券	-0.15	6.99	12.48	20.10	29.70
1627	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.23	6.98	13.17	22.87	23.24
1628	国泰聚鑫纯债债券	1.30	6.98	10.59	19.62	21.00
1629	华安双债添利债券A	2.11	6.98	8.93	12.21	88.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	安信永盈一年定开债券	2.11	6.51	13.17	-	21.38
738	格林泓鑫纯债C	2.70	6.19	13.17	22.00	32.48
739	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.23	6.98	13.17	22.87	23.24
740	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.93	13.17	-	11.82
741	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.43	8.79	13.17	22.29	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	中金鑫福87个月	4.49	8.97	13.46	22.90	24.97
449	浦银安盛盛智一年定开债券	1.29	8.24	15.21	22.88	21.95
450	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.23	6.98	13.17	22.87	23.24
451	富国强回报定期开放债券A	1.89	6.86	13.32	22.86	109.87
452	海富通一年定开债券A	4.86	14.20	16.61	22.86	152.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	华商鸿盈87个月定开债	4.35	8.77	13.37	23.18	23.26
2137	博时富顺纯债债券	1.26	5.63	11.18	18.16	23.25
2138	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.23	6.98	13.17	22.87	23.24
2139	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.59	7.90	12.33	21.38	23.24
2140	长城短债债券A	2.38	6.24	12.30	18.24	23.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2280.30	9.47%
24浦发银行二级资本债02A	15.00	1503.06	6.24%
23浏发集团01	10.00	1068.28	4.44%
23锡产业MTN008	10.00	1047.43	4.35%
24南浦口MTN001	10.00	1040.55	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6321.63	26.26%
企业债	4226.63	17.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.2074	1.2058	1.2044	1.2037	1.2039
累计净值(元)	1.2283	1.2267	1.2253	1.2246	1.2248

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