光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.2019 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2228

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.50亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24
债券型名次	323	2925	1148	4124	2723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	7.56	13.43	-	22.65
债券型名次	1593	1455	631	3336	2110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	格林泓远纯债C	0.06	0.59	1.91	0.94	1.30
322	工银泰颐三年定开债券A	0.06	0.23	0.68	1.41	2.60
323	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24
324	广发集嘉债券C	0.06	-0.95	-0.50	3.99	4.73
325	广发理财年年红债券	0.06	0.32	0.64	0.88	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	工银瑞泽定开债券	-0.05	-0.12	0.35	0.35	0.62
2924	工银中高等级信用债债券A	-0.05	-0.12	0.38	0.23	0.47
2925	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24
2926	广发景宁纯债A	-0.03	-0.12	0.45	0.51	1.59
2927	广发双债添利债券C	-0.02	-0.12	0.36	0.13	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	工银添利债券A	-0.07	-0.31	0.52	1.51	2.76
1147	工银中债1-5年进出口行A	-0.05	-0.08	0.52	0.20	0.23
1148	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24
1149	广发集瑞债券A	-0.09	-0.68	0.52	4.24	6.44
1150	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.13	0.52	1.02	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.05	-0.23	0.53	0.12	0.95
4123	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	-0.11	0.35	0.12	0.53
4124	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24
4125	广发汇康定期开放债券	-0.05	-0.11	0.45	0.12	0.56
4126	广发景泰债券A	-0.05	-0.08	0.41	0.12	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.02	-0.03	0.45	0.58	1.24
2722	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.01	0.00	0.34	0.55	1.24
2723	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24
2724	广发景祥纯债	-0.01	0.03	0.36	0.64	1.24
2725	国联安恒悦90天持有债券A	0.00	0.01	0.35	0.61	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	兴银稳建90天持有期中短债A	2.19	6.51	0.00	-	8.60
1592	浙商中短债A	2.19	6.25	8.37	12.79	13.45
1593	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.18	7.56	13.43	-	22.65
1594	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.40	7.98	-	16.50
1595	民生加银聚鑫三年定开债券	2.18	4.65	7.05	-	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	鹏华0-5年利率发起式债券	1.24	7.57	11.54	20.04	22.38
1454	湘财鑫享债券C	0.27	7.57	0.00	-	1.45
1455	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.18	7.56	13.43	-	22.65
1456	广发汇立定期开放债券	1.15	7.56	10.88	-	27.05
1457	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.00	7.56	11.33	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	西部利得尊泰86个月定开债券	4.47	8.90	13.44	22.98	24.53
630	博时裕利纯债债券	0.53	10.68	13.43	20.40	42.22
631	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.18	7.56	13.43	-	22.65
632	鑫元聚鑫收益增强C	2.61	11.80	13.43	11.84	17.83
633	中信保诚安鑫回报债券A	3.46	14.73	13.41	11.60	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	国泰添福一年定期开放债券	1.92	7.58	11.61	-	19.39
3335	中金新盛1年	0.85	7.31	14.20	-	17.90
3336	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.18	7.56	13.43	-	22.65
3337	平安合兴1年定开债	1.27	8.97	13.19	-	18.49
3338	东方臻萃3个月定开债券A	2.29	6.97	15.77	-	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	建信睿信三个月定期开放债券	1.48	6.19	11.75	20.53	22.68
2109	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.67	5.53	9.44	-	22.65
2110	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.18	7.56	13.43	-	22.65
2111	南方华元C	2.01	6.78	9.88	16.59	22.64
2112	广发政策性金融债	1.93	6.86	10.10	18.06	22.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2258.63	9.03%
25国开20	20.00	1973.26	7.89%
24浦发银行二级资本债02A	15.00	1517.10	6.06%
24特别国债01	10.00	1077.26	4.31%
23浏发集团01	10.00	1059.77	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9793.69	39.14%
金融债券	8783.95	35.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.2012	1.2021	1.2041	1.2042	1.2033
累计净值(元)	1.2221	1.2230	1.2250	1.2251	1.2242

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