光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_最新动态

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2604

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.47亿元

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.51	1.09	1.71	2.97
债券型名次	1618	1322	840	1283	1099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	6.85	11.05	-	26.49
债券型名次	1214	1049	1262	3858	1984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	工银产业债债券B	0.34	-2.37	-3.70	-3.89	-1.92
1617	工银中高等级信用债债券A	0.34	0.52	0.90	1.64	2.81
1618	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.34	0.51	1.09	1.71	2.97
1619	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
1620	广发恒祥债券A	0.34	-0.54	-1.89	-2.40	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
1321	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37
1322	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.34	0.51	1.09	1.71	2.97
1323	广发纯债债券C	0.31	0.51	1.00	1.72	2.97
1324	国泰君安中债1-3年政金债A	0.27	0.51	0.89	1.51	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	创金合信尊享纯债债券C	0.40	0.72	1.09	1.84	2.91
839	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.40	0.71	1.09	1.88	2.83
840	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.34	0.51	1.09	1.71	2.97
841	广发汇阳三个月定期开放债券	0.33	0.66	1.09	1.85	2.92
842	广发景秀纯债	0.29	0.61	1.09	2.45	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	长城稳健增利债券A	0.27	0.42	1.01	1.71	3.21
1282	大成中债3-5年国开债指数C	0.30	0.61	0.92	1.71	3.16
1283	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.34	0.51	1.09	1.71	2.97
1284	光大永利纯债A	0.27	0.67	1.00	1.71	2.58
1285	华宝宝泓债券	0.29	0.47	0.95	1.71	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	富国金融债债券型	0.32	0.60	0.97	1.80	2.97
1098	工银纯债债券A	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
1099	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.34	0.51	1.09	1.71	2.97
1100	广发纯债债券C	0.31	0.51	1.00	1.72	2.97
1101	国联安增泰一年定开债发起式	0.25	0.57	0.93	1.61	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	中融恒阳纯债A	2.98	5.09	9.17	15.47	16.41
1213	中银丰实定期开放债券	2.98	5.06	8.86	-	42.35
1214	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.97	6.85	11.05	-	26.49
1215	国寿安保尊享债券A	2.97	10.08	16.39	23.09	88.34
1216	国投瑞银顺祥债券	2.97	5.47	9.40	16.82	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.03	6.86	10.58	17.39	40.38
1048	同泰恒兴纯债C	5.53	6.86	11.98	17.70	22.16
1049	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.97	6.85	11.05	-	26.49
1050	华富恒盛纯债债券C	3.46	6.85	9.54	17.26	22.02
1051	华富收益增强债券A	-0.79	6.85	10.08	11.59	223.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	博时双季乐六个月持有期债券A	3.36	5.78	11.05	-	17.49
1261	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.28	6.04	11.05	-	13.97
1262	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.97	6.85	11.05	-	26.49
1263	国泰聚鑫纯债债券	3.06	6.62	11.05	18.26	24.26
1264	华夏彭博政金债1-5年A	3.27	5.76	11.05	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
3857	中金新盛1年	3.29	6.87	12.48	-	22.38
3858	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.97	6.85	11.05	-	26.49
3859	东方臻萃3个月定开债券A	2.79	6.08	11.11	-	35.61
3860	东方臻萃3个月定开债券C	2.70	5.87	10.77	-	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	上银聚永益一年定开债券	3.48	7.70	11.79	20.61	26.52
1983	德邦锐裕利率债债券C	4.38	11.97	15.47	22.02	26.49
1984	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.97	6.85	11.05	-	26.49
1985	金鹰添祥中短债C	1.92	4.63	7.39	13.06	26.47
1986	鹏扬淳开债券C	3.09	5.89	11.89	19.14	26.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行二级资本债01BC	20.00	2033.96	8.25%
26国开10	20.00	2007.35	8.14%
23邮储银行二级资本债01	15.00	1663.99	6.75%
26粤科K1	15.00	1514.34	6.14%
24农行二级资本债02A	14.00	1440.44	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11396.72	46.21%
企业债	4826.01	19.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.2353	1.2379	1.2368	1.2340	1.2332
累计净值(元)	1.2562	1.2588	1.2577	1.2549	1.2541

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