资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5140.41 99.34%
银行存款和结算备付金 33.80 0.65%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:5174.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出15 20.00 2048.75 40.53%
19进出10 10.00 1072.64 21.22%
24进出12 10.00 1013.08 20.04%
26进出03 10.00 1005.93 19.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5140.41 101.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%