财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.89 |
1.20 |
1166.21 |
224.56 |
954.46 |
| 本期利润(万元) |
9.62 |
8.96 |
-420.25 |
-541.02 |
-211.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.31 |
0.00 |
173.96 |
0.00 |
929.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
254.24 |
52.55 |
24052.47 |
69782.96 |
109776.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.13 |
| 累计净值增长率(%) |
17.35 |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
16.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.03 |
11449.99 |
18813.14 |
19570.04 |
194.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
5140.41 |
77825.19 |
200820.00 |
325875.30 |
228775.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5140.41 |
77825.19 |
200820.00 |
325875.30 |
228775.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
7.33 |
17.96 |
26.35 |
23.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
2.44 |
5.99 |
8.78 |
7.81 |
| 资产总计(万元) |
5174.31 |
90585.52 |
221643.99 |
345470.51 |
233490.03 |
| 负债合计(万元) |
119.52 |
34.60 |
10051.18 |
34562.21 |
253.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5054.79 |
90550.92 |
211592.81 |
310908.30 |
233236.58 |
| 未分配利润(万元) |
104.64 |
694.72 |
1849.82 |
11274.44 |
17552.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
17.11 |
10.20 |
129.28 |
77.89 |
| 投资收益(万元) |
-169.01 |
3898.82 |
3544.08 |
4633.62 |
741.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
298.25 |
-3764.11 |
-3381.19 |
3444.86 |
598.24 |
| 其它收入(万元) |
2.74 |
0.70 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
135.15 |
152.53 |
173.17 |
8207.81 |
1417.41 |
| 管理人报酬(万元) |
9.92 |
279.34 |
179.33 |
205.33 |
40.06 |
| 托管费(万元) |
3.31 |
93.11 |
59.78 |
68.44 |
13.35 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
25.07 |
12.62 |
22.25 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
32.35 |
885.96 |
558.37 |
777.72 |
72.81 |
| 利润总额(万元) |
102.80 |
-733.43 |
-385.20 |
7430.09 |
1344.60 |
| 净利润(万元) |
102.80 |
-733.43 |
-385.20 |
7430.09 |
1344.60 |
