光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债A010497EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1653

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	1.02	1.25	1.17
债券型名次	3367	3999	770	3158	3488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	4.28	7.82	15.27	17.35
债券型名次	4694	3608	3419	1935	3174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3366	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.14	0.41	1.05	1.10
3367	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.05	1.02	1.25	1.17
3368	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.14	0.38	0.69	0.71
3369	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.52	0.54
3998	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.57	0.57
3999	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.05	1.02	1.25	1.17
4000	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.05	1.02	1.40	1.32
4001	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.05	0.65	1.53	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	中信建投3-5年政金债A	0.05	0.24	1.03	2.12	1.99
769	大成月添利债券E	0.02	0.19	1.02	1.87	1.94
770	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.05	1.02	1.25	1.17
771	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.05	1.02	1.40	1.32
772	国投瑞银双债债券A	-0.37	0.53	1.02	1.74	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	长信纯债一年定开债券A	-0.01	0.20	0.85	1.25	1.25
3157	富国产业债A	0.04	0.06	0.46	1.25	1.47
3158	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.05	1.02	1.25	1.17
3159	光大永利纯债C	0.08	0.07	0.54	1.25	1.10
3160	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.29	0.67	1.25	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	德邦短债A	0.04	0.05	0.51	1.17	1.17
3487	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17
3488	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.05	1.02	1.25	1.17
3489	广发增强债券C	0.01	0.15	0.31	1.00	1.17
3490	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	安信尊享添益债券C	0.95	5.57	5.29	7.77	15.95
4693	长盛盛远债券C	0.95	3.70	6.50	-	8.40
4694	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.95	4.28	7.82	15.27	17.35
4695	国投瑞银顺达纯债债券	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07
4696	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.74	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.96	4.28	7.42	-	13.16
3607	蜂巢添幂中短债A	1.57	4.28	7.56	14.13	21.76
3608	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.95	4.28	7.82	15.27	17.35
3609	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.28	6.84	-	9.05
3610	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	永赢润益债券C	0.50	4.52	7.83	14.90	28.12
3418	中银智享债券A	1.23	3.93	7.83	5.98	25.55
3419	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.95	4.28	7.82	15.27	17.35
3420	国富恒瑞债券A	-2.28	8.32	7.82	12.75	60.52
3421	宏利汇利债券C	0.52	3.29	7.82	17.62	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	招商添德3个月定开债A	1.74	4.53	7.70	15.28	28.20
1934	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.28	22.40
1935	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.95	4.28	7.82	15.27	17.35
1936	国金惠丰39个月定开	2.74	5.36	7.84	15.27	18.70
1937	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	3.77	8.58	15.27	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	华夏稳享增利6个月债券C	2.48	6.79	13.49	-	17.36
3173	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.97	17.36
3174	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.95	4.28	7.82	15.27	17.35
3175	博时富洋一年定开债发起式	1.56	3.93	6.69	12.65	17.34
3176	工银尊利中短债债券C	0.93	2.62	4.51	9.63	17.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	20.00	2031.68	53.27%
19进出10	10.00	1102.32	28.90%
24进出12	10.00	1009.34	26.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4143.34	108.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0191	1.0191	1.0189	1.0189	1.0188
累计净值(元)	1.1653	1.1653	1.1651	1.1651	1.1650

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