光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债A010497EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.135

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：邹强

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.82亿元

2024-08-01 每10份派现金 0.4 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.75	1.74	4.02
债券型名次	3438	2171	1714	1357	1137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	7.60	10.54	-	13.98
债券型名次	1435	1306	1200	3453	2931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	工银尊享短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.89	2.13
3437	工银尊享短债债券F	0.04	0.19	0.44	0.98	2.30
3438	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.27	0.75	1.74	4.02
3439	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.25	0.78	2.21	3.89
3440	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.27	0.49	1.80	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	工银中债1-5年进出口行C	0.06	0.27	0.76	1.91	3.67
2170	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.27	0.85	0.85	0.75
2171	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.27	0.75	1.74	4.02
2172	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.27	0.49	1.80	4.69
2173	光大永利纯债A	0.05	0.27	0.80	1.89	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.28	0.75	1.71	3.39
1713	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.27	0.75	1.95	4.04
1714	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.27	0.75	1.74	4.02
1715	光大永利纯债C	0.04	0.25	0.75	1.74	2.74
1716	国泰鑫裕纯债债券	0.07	0.36	0.75	1.77	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	蜂巢丰远债券A	0.01	0.13	0.99	1.74	3.13
1356	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.33	0.60	1.74	4.46
1357	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.27	0.75	1.74	4.02
1358	光大永利纯债C	0.04	0.25	0.75	1.74	2.74
1359	广发集汇债券A	0.11	0.03	3.61	1.74	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.29	1.74	4.03
1136	中融恒益纯债A	0.07	0.18	-0.11	1.34	4.03
1137	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.27	0.75	1.74	4.02
1138	民生加银恒祥债券	0.05	0.25	0.73	1.51	4.02
1139	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.29	0.49	1.56	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60
1434	工银中债1-5年进出口行C	4.40	7.05	10.05	-	16.13
1435	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.40	7.60	10.54	-	13.98
1436	广发汇利一年定期开放债券	4.40	8.20	12.40	-	21.42
1437	国富恒利债券(LOF)C	4.40	6.50	8.63	16.01	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.94	7.60	0.00	-	9.57
1305	方正富邦稳恒3个月定开债券	4.48	7.60	0.00	-	10.04
1306	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.40	7.60	10.54	-	13.98
1307	广发中债1-5年国开债指数C	4.65	7.60	12.49	-	15.02
1308	嘉合磐稳纯债C	4.44	7.60	11.01	17.02	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.14	6.72	10.55	-	16.70
1199	博时双月享60天滚动持有债券A	3.76	7.39	10.54	-	11.74
1200	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.40	7.60	10.54	-	13.98
1201	浦银安盛盛华一年定开债券	3.81	7.01	10.54	-	12.70
1202	中银泰享定期开放债券	4.65	7.56	10.54	18.97	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	中航瑞晨87个月定开债A	4.52	9.20	14.19	-	18.63
3452	中航瑞晨87个月定开债C	4.36	9.02	14.04	-	18.43
3453	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.40	7.60	10.54	-	13.98
3454	中泰青月安盈66个月定开债	4.37	8.91	13.75	-	18.12
3455	财通裕泰87个月定开债券	4.40	8.91	13.76	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	淳厚稳鑫债券C	3.42	6.67	9.26	-	13.99
2930	工银开元利率债债券A	3.63	6.13	8.47	-	13.98
2931	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.40	7.60	10.54	-	13.98
2932	永赢同利债券A	2.54	4.88	7.57	13.56	13.98
2933	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.38	8.36	12.21	-	13.97

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	470.00	48385.65	22.08%
24国开02	270.00	27771.18	12.68%
24国开03	269.00	27689.54	12.64%
24农发03	220.00	22400.20	10.22%
24国开08	220.00	21991.14	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272575.81	124.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.018	1.019	1.018	1.019	1.019
累计净值(元)	1.135	1.135	1.134	1.135	1.135

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