光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债A010497EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金Q1新进215只个股中通客车获增持最多[2025-05-01]

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累计净值：1.153

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.48亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.81	-0.16	2.03	-0.07
债券型名次	778	741	4894	2366	4780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	7.70	10.83	-	15.89
债券型名次	1988	1686	1345	2993	2907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.23	0.73	-0.06	2.24	0.11
777	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
778	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.81	-0.16	2.03	-0.07
779	广发集祥债券A	0.23	-0.47	0.72	3.77	0.37
780	广发集祥债券C	0.23	-0.49	0.64	3.61	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	大成中债1-3年国开债指数A	0.23	0.81	0.49	1.96	0.27
740	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.28	0.81	0.11	2.57	0.05
741	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.81	-0.16	2.03	-0.07
742	海富通一年定开债券A	0.22	0.81	0.81	6.46	1.63
743	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.21	0.81	0.34	2.43	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	富国鼎利纯债三个月定开债	0.12	0.39	-0.16	2.01	-0.11
4893	工银中债1-5年进出口行C	0.16	0.63	-0.16	2.26	-0.20
4894	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.81	-0.16	2.03	-0.07
4895	广发集裕债券A	0.00	-1.80	-0.16	3.88	1.62
4896	宏利汇利债券C	0.19	0.77	-0.16	1.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.38	1.03	2.03	1.30
2365	富国强回报定期开放债券C	0.10	0.50	0.18	2.03	0.23
2366	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.81	-0.16	2.03	-0.07
2367	广发汇承定期开放债券	0.15	0.64	0.45	2.03	0.54
2368	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.08	0.23	0.45	2.03	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.19	0.67	-0.01	2.06	-0.07
4779	工银尊利中短债债券C	0.06	0.24	0.04	1.05	-0.07
4780	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.81	-0.16	2.03	-0.07
4781	国金惠盈纯债债券A	0.44	1.65	-0.59	3.99	-0.07
4782	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.40	-0.08	1.40	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
1987	富荣富兴纯债	3.61	7.19	6.02	-	37.89
1988	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.61	7.70	10.83	-	15.89
1989	光大保德信睿阳纯债债券A	3.61	0.00	0.00	-	6.72
1990	广发景华纯债C	3.61	7.43	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	东方红鑫泰66个月定开债券	3.80	7.70	11.84	-	18.99
1685	富国泽利纯债债券	3.47	7.70	10.09	-	18.74
1686	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.61	7.70	10.83	-	15.89
1687	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	3.20	7.70	10.49	-	34.48
1688	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.25	7.70	10.60	-	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	长城久稳债券A	2.16	7.55	10.83	-	26.26
1344	大成景泰纯债债券C	3.05	7.99	10.83	-	17.05
1345	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.61	7.70	10.83	-	15.89
1346	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.76	8.14	10.83	-	25.61
1347	兴业中证银行50金融债指数A	3.55	7.76	10.83	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	中航瑞晨87个月定开债A	4.46	9.10	14.19	-	20.98
2992	中航瑞晨87个月定开债C	4.35	8.88	14.02	-	20.73
2993	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.61	7.70	10.83	-	15.89
2994	中泰青月安盈66个月定开债	4.29	8.75	13.70	-	20.32
2995	财通裕泰87个月定开债券	4.35	8.87	13.78	-	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	广发民玉纯债	3.13	6.71	9.08	-	15.90
2906	工银尊利中短债债券C	1.66	4.09	5.97	-	15.89
2907	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.61	7.70	10.83	-	15.89
2908	南方3-5年农发债E	4.86	10.32	13.48	-	15.87
2909	汇安鼎利纯债C	2.23	6.67	9.97	-	15.84

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	810.00	81804.98	31.33%
24农发03	220.00	22197.16	8.50%
24农发05	200.00	20758.27	7.95%
24进出05	170.00	17353.19	6.65%
25国开05	150.00	14696.78	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270587.65	103.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.006	1.005	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.152	1.151	1.150	1.150	1.150

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