光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债A010497EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0251 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1713

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.65	1.78	1.77
债券型名次	4087	3168	1567	1148	2953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	3.64	8.32	14.99	18.04
债券型名次	3214	4201	3079	1494	3124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4086	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.17	0.47	0.88	1.51
4087	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.15	0.65	1.78	1.77
4088	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.16	0.66	1.78	1.92
4089	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	光大保德信安和债券A	0.05	0.15	-0.12	0.24	0.75
3167	光大保德信安泽债券A	0.16	0.15	-1.95	3.39	4.79
3168	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.15	0.65	1.78	1.77
3169	光大永利纯债C	0.05	0.15	0.47	1.22	1.55
3170	光大尊盈半年A	0.03	0.15	0.33	1.01	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	蜂巢添益纯债E	0.06	0.18	0.65	1.35	1.87
1566	富安达富利纯债A	0.03	0.22	0.65	1.72	2.80
1567	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.15	0.65	1.78	1.77
1568	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	-0.07	0.65	1.80	2.34
1569	广发景宁纯债C	0.07	0.31	0.65	1.61	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.08	0.30	0.83	1.78	2.49
1147	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.06	0.29	0.70	1.78	2.54
1148	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.15	0.65	1.78	1.77
1149	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.16	0.66	1.78	1.92
1150	广发景华纯债C	0.09	0.32	0.70	1.78	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.77
2952	工银双玺6个月持有期债券A	0.04	-0.23	-0.16	1.16	1.77
2953	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.15	0.65	1.78	1.77
2954	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.12	0.37	1.31	1.77
2955	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	0.17	0.38	1.21	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
3213	工银尊享短债债券A	2.15	4.09	7.23	13.28	23.44
3214	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.15	3.64	8.32	14.99	18.04
3215	国泰惠融纯债债券	2.15	3.81	9.13	15.44	22.95
3216	华安众享180天持有期中短债C	2.15	4.22	7.83	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	长安泓润纯债债券E	3.44	3.64	7.83	-	12.70
4200	东海祥苏短债E	1.43	3.64	6.80	-	12.25
4201	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.15	3.64	8.32	14.99	18.04
4202	国寿安保安和纯债	2.14	3.64	8.58	-	10.77
4203	汇安信利债券A	-0.09	3.64	3.64	-5.48	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	中银荣享债券	2.34	3.94	8.33	-	10.99
3078	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.22	4.46	8.32	-	11.58
3079	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.15	3.64	8.32	14.99	18.04
3080	平安乐顺39个月定开债A	2.41	5.40	8.32	14.85	20.78
3081	上银中债1-3年国开行债券指数	1.89	2.50	8.32	14.57	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	英大纯债债券C	1.52	6.82	10.40	15.00	67.75
1493	中邮纯债聚利债券A	3.19	5.19	9.05	15.00	40.00
1494	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.15	3.64	8.32	14.99	18.04
1495	中加民丰纯债A	2.18	4.43	8.62	14.99	23.55
1496	国泰润利纯债债券	1.73	3.71	7.65	14.98	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	6.73	-	18.05
3123	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.20	6.51	12.67	-	18.04
3124	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.15	3.64	8.32	14.99	18.04
3125	国泰惠享三个月定期开放债券	2.41	4.27	7.64	-	18.03
3126	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.34	3.67	8.05	14.12	18.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	20.00	2048.75	40.53%
19进出10	10.00	1072.64	21.22%
24进出12	10.00	1013.08	20.04%
26进出03	10.00	1005.93	19.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5140.41	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0250	1.0249	1.0248	1.0248	1.0247
累计净值(元)	1.1712	1.1711	1.1710	1.1710	1.1709

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。