光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债A010497EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1742

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
债券型名次	3337	1874	1252	983	2453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38
债券型名次	2442	3822	2824	1746	3041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	光大保德信超短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22
3336	光大保德信超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.54	0.91
3337	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
3338	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
3339	广发汇安18个月定期债券A	0.04	0.26	0.79	1.79	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
1873	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
1874	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
1875	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
1876	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	富国强回报定期开放债券C	0.14	0.38	0.85	1.72	3.37
1251	富国增利债券发起式A	0.15	0.38	0.85	1.56	2.98
1252	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
1253	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
1254	广发汇立定期开放债券	0.20	0.49	0.85	1.67	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10
982	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67
983	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
984	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
985	广发汇立定期开放债券	0.20	0.49	0.85	1.67	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	东吴鼎泰纯债A	0.09	0.28	0.62	1.10	2.06
2452	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
2453	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
2454	广发汇承定期开放债券	0.19	0.40	0.66	1.20	2.06
2455	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
2441	工银中高等级信用债债券B	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48
2442	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38
2443	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.97	9.48	-	13.55
2444	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.95	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	0-4地债	1.98	4.11	8.25	14.41	18.12
3821	长信稳恒债券A	1.74	4.11	8.21	-	10.65
3822	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38
3823	国新国证鑫颐中短债C	2.32	4.11	5.54	-	6.92
3824	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	4.11	7.46	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
2823	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
2824	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38
2825	国富恒利债券(LOF)C	2.13	4.24	8.62	13.25	35.24
2826	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63
1745	中信保诚稳利债券C	3.00	5.23	8.55	15.37	34.44
1746	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38
1747	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
1748	天弘丰利债券(LOF)E	2.37	7.65	9.63	15.36	67.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
3040	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39
3041	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38
3042	广发汇成一年定期开放债券	2.29	4.28	8.63	14.53	18.37
3043	华夏鼎英债券C	2.61	4.24	10.42	18.28	18.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	20.00	2048.75	40.53%
19进出10	10.00	1072.64	21.22%
24进出12	10.00	1013.08	20.04%
26进出03	10.00	1005.93	19.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5140.41	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0279	1.0278	1.0277	1.0276	1.0275
累计净值(元)	1.1741	1.1740	1.1739	1.1738	1.1737

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