光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债A010497EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1812

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
债券型名次	1070	548	453	828	1542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.76	9.25	15.74	19.18
债券型名次	1668	3126	2459	1262	2953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.44	0.62	1.14	1.76	2.86
1069	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.44	1.04	1.43	2.70	4.56
1070	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
1071	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
1072	广发集优9个月持有期债券A	0.44	0.38	-0.71	-0.47	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	东方添益债券	0.40	0.73	1.64	2.94	4.34
547	方正富邦恒利C	0.33	0.73	1.43	2.76	4.30
548	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
549	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
550	广发民丰一年定期开放债券	0.36	0.73	1.56	2.94	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
452	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
453	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
454	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
455	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	创金合信尊泓债券A	0.43	0.71	1.11	1.94	2.88
827	工银开元利率债债券C	0.32	0.54	0.92	1.94	2.92
828	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
829	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.20	0.42	1.09	1.94	3.27
830	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	蜂巢丰颐债券A	0.57	0.26	-0.05	0.46	2.75
1541	工银信用纯债债券B	0.01	0.14	0.77	1.41	2.75
1542	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
1543	光大保德信睿阳纯债债券A	0.90	1.13	1.69	2.63	2.75
1544	华商收益增强债券A	0.13	0.26	0.59	0.39	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	东方红鑫裕两年定开信用债	2.76	4.61	7.35	-	24.39
1667	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.76	6.00	8.54	-	20.40
1668	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.76	4.76	9.25	15.74	19.18
1669	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.76	4.67	9.62	-	12.22
1670	建信利率债策略纯债债券A	2.76	3.94	8.19	14.11	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	蜂巢添益纯债E	2.42	4.76	7.73	-	10.07
3125	工银彭博国开债1-3年指数C	2.33	4.76	9.11	14.91	19.99
3126	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.76	4.76	9.25	15.74	19.18
3127	海富通中短债债券A	2.29	4.76	7.77	15.95	20.67
3128	汇安裕盈纯债债券A	2.32	4.76	7.73	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	招商添琪3个月定开债发起式A	2.43	5.24	9.26	15.12	33.69
2458	博时汇享纯债债券A	2.74	5.14	9.25	15.80	29.95
2459	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.76	4.76	9.25	15.74	19.18
2460	恒生前海恒源丰利债券A	2.10	6.87	9.25	-	12.10
2461	华夏鼎融债券C	0.07	4.33	9.25	6.22	34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	信澳安盛纯债	2.84	5.16	9.43	15.75	19.89
1261	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.18	5.65	9.38	15.74	20.94
1262	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.76	4.76	9.25	15.74	19.18
1263	宏利纯利债券A	3.13	5.86	8.79	15.74	38.32
1264	建信睿阳一年定期开放债券	3.12	5.75	9.30	15.74	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	工银瑞恒3个月定开债券A	3.64	7.28	13.05	-	19.19
2952	浙商丰顺纯债债券	3.54	6.24	10.68	15.76	19.19
2953	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.76	4.76	9.25	15.74	19.18
2954	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.86	7.80	11.60	18.41	19.17
2955	华夏聚利债券C	2.71	23.48	21.57	-	19.17

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	12.00	1235.00	31.81%
19进出10	10.00	1076.67	27.73%
26进出03	10.00	1010.01	26.01%
26国开03	3.00	305.08	7.86%
26进出08	3.00	300.47	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3927.23	101.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0347	1.0343	1.0332	1.0319	1.0305
累计净值(元)	1.1809	1.1805	1.1794	1.1781	1.1767

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