光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)_分红排行

光大保德信中债1-5年政策性金融债A010497EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-17	0.30元	2025-02-11	2.90%
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	0.32元	2024-10-24	3.01%
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-06	0.43元	2024-08-01	3.93%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	0.10元	2022-09-14	1.00%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.08元	2022-03-22	0.80%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-06	0.15元	2021-11-30	1.50%
2021-09-03	2021-09-03	2021-09-07	0.08元	2021-09-01	0.78%

光大保德信中债1-5年政策性金融债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年7个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年10个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年3个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年3个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年10个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年10个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	6	8年9个月	2.80元	4.30%
南方卓元债券A	6	9年11个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年11个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年7个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	5年1个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年7个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年4个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年2个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年2个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	4年1个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年11个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年10个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年10个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年7个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年9个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	24年1个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年3个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	4年1个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年5个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年7个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年5个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	7年1个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年4个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	5年1个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年3个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	8年1个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年4个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年3个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年3个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年4个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年3个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年7个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年5个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年5个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年11个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年3个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年5个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年11个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年6个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年11个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年7个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年3个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	8年1个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年10个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年5个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年10个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年7个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年5个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	7年1个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年4个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数C	6	3年10个月	0.93元	1.47%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年7个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中证政策性金融债指数A	7	3年10个月	1.00元	1.37%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数C	10	6年6个月	1.36元	1.27%
南方双元A	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	9年1个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	5年1个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年9个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年4个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.52元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方中债1-5年国开行债券指数A	12	6年6个月	1.41元	1.10%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年9个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年4个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	20	7年10个月	2.22元	1.03%
南方3-5年农发债C	20	7年10个月	2.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年7个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年10个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年11个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年11个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年10个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	5年1个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年11个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年2个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年11个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	26	7年11个月	2.14元	0.81%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年2个月	1.23元	0.73%
南方1-3年国开债C	26	7年11个月	1.96元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年11个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年11个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年10个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年7个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平

3671	格林聚鑫增强债券C	0.05	0.18	0.94	1.07	0.59
3672	工银彭博国开债1-3年指数C	0.05	0.10	0.35	1.08	1.63
3673	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.10	0.52	1.42	2.08
3674	工银泰颐三年定开债券C	0.05	0.14	0.35	0.62	0.68
3675	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.53	1.55	2.27
3676	工银增强收益债券B	0.05	-0.18	-0.01	0.93	1.02
3677	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	-1.12	0.84	-0.83	-1.13
3678	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.11	0.64	1.66	1.75
3679	光大尊盈半年C	0.05	0.10	0.22	0.83	1.39
3680	广发安泽短债C	0.05	0.11	0.30	0.83	1.20
3681	广发景和中短债A	0.05	0.11	0.41	0.88	1.29
3682	广发景和中短债C	0.05	0.11	0.40	0.86	1.25
3683	广发景明中短债A	0.05	0.13	0.38	0.88	1.35
3684	广发景兴中短债C	0.05	0.09	0.44	0.87	1.24
3685	广发添财180天滚动持有债券A	0.05	0.10	0.36	0.93	1.34

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平

2229	工银彭博国开债1-3年指数A	0.06	0.11	0.39	1.12	1.71
2230	工银瑞祥定开发起式债券	0.09	0.11	0.60	1.58	2.27
2231	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.08	0.11	0.43	1.19	1.81
2232	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.11	0.41	0.96	1.36
2233	工银中高等级信用债债券A	0.09	0.11	0.57	1.44	2.15
2234	工银尊益中短债债券C	0.06	0.11	0.35	0.94	1.44
2235	光大保德信超短债债券A	0.06	0.11	0.36	0.76	1.08
2236	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.11	0.64	1.66	1.75
2237	广发安泽短债C	0.05	0.11	0.30	0.83	1.20
2238	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.39	0.90	1.31
2239	广发景和中短债A	0.05	0.11	0.41	0.88	1.29
2240	广发景和中短债C	0.05	0.11	0.40	0.86	1.25
2241	广发景利纯债	0.09	0.11	0.61	1.42	2.03
2242	广发景兴中短债A	0.06	0.11	0.48	0.97	1.38
2243	广发聚利债券(LOF)A	0.08	0.11	0.15	0.71	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平

1310	创金尊隆纯债C	0.10	0.14	0.64	1.49	2.25
1311	大摩添利18个月开放债券C	0.08	0.32	0.64	1.85	2.46
1312	丰润纯债债券A	0.10	0.20	0.64	1.64	2.40
1313	蜂巢添盈纯债C	0.11	0.23	0.64	1.69	2.49
1314	富安达富利纯债A	0.07	0.16	0.64	1.74	2.76
1315	富国景利纯债债券	0.10	0.12	0.64	1.76	2.58
1316	工银开元利率债债券C	0.07	0.05	0.64	1.73	2.31
1317	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.11	0.64	1.66	1.75
1318	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
1319	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
1320	广发景华纯债A	0.11	0.15	0.64	1.75	2.49
1321	广发双债添利债券E	0.13	0.21	0.64	1.65	2.46
1322	广发政策性金融债	0.11	0.08	0.64	1.67	2.41
1323	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	0.18	0.64	1.46	2.00
1324	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平

1192	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.28	0.69	1.67	2.58
1193	信澳汇享三个月定开债券A	0.15	0.11	0.59	1.67	2.23
1194	信诚稳泰A	0.10	0.09	0.69	1.67	2.23
1195	永赢智益纯债三个月	0.10	0.18	0.65	1.67	2.51
1196	招商添福1年定开债	0.12	0.11	0.62	1.67	2.17
1197	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.10	0.22	0.49	1.67	2.48
1198	东方臻萃3个月定开债券C	0.08	0.12	0.63	1.66	2.22
1199	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.11	0.64	1.66	1.75
1200	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	0.12	0.65	1.66	1.91
1201	广发纯债债券C	0.10	0.09	0.69	1.66	2.32
1202	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.11	0.57	1.66	2.50
1203	华安纯债债券A	0.12	0.13	0.77	1.66	2.08
1204	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.07	0.55	1.66	2.45
1205	华夏稳鑫增利80天债券A	0.06	0.21	0.57	1.66	2.13
1206	建信收益增强债券C	0.99	0.07	-0.65	1.66	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
光大保德信中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平

2878	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.13	0.26	0.49	1.26	1.76
2879	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.14	0.44	1.08	1.76
2880	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.16	0.47	1.18	1.75
2881	博时中债1-3政金债指数A	0.07	0.13	0.43	1.24	1.75
2882	博远增益纯债债券C	0.05	-0.06	0.63	1.41	1.75
2883	大成安汇金融债A	0.10	-0.06	0.35	1.18	1.75
2884	工银瑞益债券C	0.11	0.03	0.50	1.48	1.75
2885	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.11	0.64	1.66	1.75
2886	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.09	0.41	1.30	1.75
2887	海富通利率债债券C	0.09	0.03	0.45	1.25	1.75
2888	海富通瑞丰债券	0.02	-0.13	0.73	0.78	1.75
2889	合煦智远稳进纯债债券A	0.12	0.02	0.61	1.41	1.75
2890	华安鼎益债券A	0.10	0.20	0.60	1.34	1.75
2891	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
2892	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.11	0.36	1.23	1.75

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