光大保德信安瑞一年债券C(010601)_资产配置

光大保德信安瑞一年债券C010601EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1540.66	8.84%
债券	14626.24	83.97%
银行存款和结算备付金	179.92	1.03%
其他资产	1071.98	6.15%

资产总值：17418.80万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19赣投03	10.00	1030.83	7.40%
19齐交02	10.00	1029.52	7.39%
21兴杭02	10.00	1026.81	7.37%
21诚通17	10.00	1025.30	7.36%
21两江04	10.00	1023.58	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10239.96	73.51%
可转债	2350.41	16.87%
金融债券	2035.86	14.61%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	8.00	275.60	1.98%
腾讯控股	00700	0.60	240.56	1.73%
兴森科技	002436	16.00	170.40	1.22%
豪能股份	603809	15.00	131.25	0.94%
柯力传感	603662	3.00	95.52	0.69%
中国船舶	600150	2.00	83.54	0.60%
兴通股份	603209	5.00	83.00	0.60%
精测电子	300567	1.20	77.18	0.55%
天马科技	603668	5.00	68.95	0.49%
中国移动	00941	1.00	66.24	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.21%
通信服务	0.03	2.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
批发和零售业	0.01	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.60	203.93	1.33%
中国人寿	601628	5.00	155.25	1.01%
赤峰黄金	600988	9.00	147.06	0.96%
兴森科技	002436	13.00	134.16	0.87%
中科蓝讯	688332	2.03	119.68	0.78%
中科创达	300496	2.50	113.97	0.74%
中国太保	601601	4.00	111.44	0.73%
紫金矿业	601899	6.00	105.42	0.69%
柯力传感	603662	4.00	93.36	0.61%
神火股份	000933	4.00	80.92	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.32%
通信服务	0.03	1.79%
金融业	0.03	1.74%
采矿业	0.03	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.33%
非日常生活消费品	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.00	176.46	1.06%
紫金矿业	601899	10.00	168.20	1.01%
赤峰黄金	600988	10.00	163.50	0.98%
新凤鸣	603225	8.00	117.12	0.70%
兴通股份	603209	8.17	113.48	0.68%
腾讯控股	00700	0.40	110.16	0.66%
青达环保	688501	6.94	109.88	0.66%
五粮液	000858	0.70	107.46	0.64%
智飞生物	300122	2.30	103.36	0.62%
远兴能源	000683	18.00	102.60	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.30%
采矿业	0.03	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
通信服务	0.01	0.66%
非日常生活消费品	0.01	0.43%
批发和零售业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	3.00	183.33	1.00%
共进股份	603118	20.00	179.20	0.98%
兴通股份	603209	10.50	171.04	0.93%
仕净科技	301030	4.00	166.80	0.91%
紫金矿业	601899	12.00	149.52	0.82%
洁美科技	002859	6.00	149.70	0.82%
青达环保	688501	8.94	149.58	0.82%
新点软件	688232	4.00	144.80	0.79%
海晨股份	300873	6.00	142.86	0.78%
佩蒂股份	300673	10.06	133.80	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.71%
采矿业	0.02	1.20%
租赁和商务服务业	0.02	1.06%
金融业	0.01	0.57%
通信服务	0.00	0.15%

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