光大保德信安瑞一年债券C(010601)_资产配置

光大保德信安瑞一年债券C010601EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1768.56	14.46%
债券	10223.17	83.60%
银行存款和结算备付金	235.56	1.93%
其他资产	1.81	0.01%

资产总值：12229.10万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.00	605.42	6.05%
23津投28	5.00	513.27	5.13%
16广核01	5.00	512.60	5.12%
21中化04	5.00	510.61	5.10%
21国新05	5.00	510.61	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6114.51	61.09%
金融债券	3654.28	36.51%
可转债	454.39	4.54%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.25	106.84	1.07%
中信证券	600030	4.00	96.16	0.96%
金蝶国际	00268	11.00	83.24	0.83%
迈富时	02556	3.00	82.59	0.83%
千禾味业	603027	8.00	74.72	0.75%
佛塑科技	000973	4.00	73.20	0.73%
国泰海通	601211	4.00	66.36	0.66%
石头科技	688169	0.50	59.99	0.60%
招商银行	600036	1.50	58.98	0.59%
健友股份	603707	6.00	58.74	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.11%
金融业	0.03	2.94%
信息技术	0.02	1.66%
通信服务	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
非日常生活消费品	0.01	0.70%
能源	0.00	0.49%
批发和零售业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.00	126.30	1.13%
通威股份	600438	6.00	123.12	1.11%
东方财富	300059	4.00	92.72	0.83%
欧派家居	603833	1.50	78.14	0.70%
永冠新材	603681	4.00	75.92	0.68%
中国化学	601117	10.00	75.30	0.68%
石头科技	688169	0.50	76.03	0.68%
唯科科技	301196	0.90	72.51	0.65%
浙江荣泰	603119	0.60	69.40	0.62%
台华新材	603055	6.74	63.63	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.84%
金融业	0.03	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.82%
非日常生活消费品	0.01	0.75%
建筑业	0.01	0.68%
卫生和社会工作	0.00	0.36%
通信服务	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协鑫科技	03800	140.00	167.44	1.41%
健友股份	603707	13.08	135.51	1.14%
招商银行	600036	3.00	121.23	1.02%
赤峰黄金	600988	4.00	118.32	1.00%
索辰科技	688507	1.00	106.22	0.90%
中国人寿	601628	2.50	99.10	0.84%
美团-W	03690	1.00	95.41	0.81%
建龙微纳	688357	2.00	79.76	0.67%
欧派家居	603833	1.50	79.95	0.67%
五粮液	000858	0.60	72.89	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.49%
金融业	0.03	2.31%
信息技术	0.02	1.41%
非日常生活消费品	0.01	1.22%
采矿业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%
租赁和商务服务业	0.01	0.60%
通信服务	0.01	0.51%
能源	0.01	0.44%
建筑业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协鑫科技	03800	170.00	155.03	1.15%
健友股份	603707	13.08	145.84	1.09%
招商银行	600036	3.00	137.85	1.03%
国泰海通	02611	12.00	137.89	1.03%
科顺股份	300737	20.00	96.40	0.72%
深信服	300454	1.00	94.18	0.70%
天马科技	603668	7.00	92.26	0.69%
亿纬锂能	300014	2.00	91.62	0.68%
通策医疗	600763	2.00	82.56	0.61%
中国人寿	601628	2.00	82.38	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.86%
金融业	0.04	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.79%
信息技术	0.02	1.15%
金融	0.01	1.03%
卫生和社会工作	0.01	0.61%
采矿业	0.01	0.56%
通信服务	0.01	0.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.40%

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