财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
299.75 |
155.60 |
121.95 |
101.79 |
169.14 |
| 本期利润(万元) |
297.18 |
169.28 |
120.88 |
67.36 |
323.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.57 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
5.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
554.77 |
0.00 |
533.37 |
0.00 |
391.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4536.81 |
4863.71 |
5803.20 |
5741.08 |
5445.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
5.69 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
6.59 |
| 累计净值增长率(%) |
19.34 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
12.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
115.32 |
502.69 |
101.32 |
81.66 |
165.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
11440.65 |
13417.60 |
17073.95 |
17225.99 |
24380.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
1800.12 |
2154.67 |
2004.78 |
2070.73 |
3628.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
9640.53 |
11262.92 |
15069.16 |
15155.26 |
20751.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.67 |
8.79 |
9.14 |
10.20 |
12.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.20 |
2.28 |
2.55 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
11672.53 |
14062.78 |
17288.23 |
17400.65 |
24760.86 |
| 负债合计(万元) |
533.22 |
624.85 |
3936.53 |
2051.45 |
6451.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
11139.31 |
13437.93 |
13351.70 |
15349.20 |
18309.69 |
| 未分配利润(万元) |
1915.92 |
1914.16 |
1638.67 |
918.30 |
1154.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
0.54 |
3.54 |
1.92 |
5.00 |
| 投资收益(万元) |
937.30 |
406.33 |
712.04 |
-156.03 |
690.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.50 |
-0.99 |
406.46 |
226.36 |
766.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
937.14 |
405.89 |
1122.04 |
72.26 |
1461.91 |
| 管理人报酬(万元) |
101.90 |
52.74 |
121.24 |
65.83 |
184.79 |
| 托管费(万元) |
25.47 |
13.19 |
30.31 |
16.46 |
46.20 |
| 其它费用(万元) |
18.84 |
10.35 |
21.72 |
11.27 |
20.82 |
| 费用合计(万元) |
190.03 |
101.16 |
271.64 |
155.93 |
424.82 |
| 利润总额(万元) |
747.11 |
304.73 |
850.39 |
-83.67 |
1037.09 |
| 净利润(万元) |
747.11 |
304.73 |
850.39 |
-83.67 |
1037.09 |
