我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.93 |
-123.30 |
-218.72 |
75.69 |
43.25 |
| 本期利润(万元) |
179.15 |
-35.15 |
-103.19 |
340.65 |
-46.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
122.37 |
0.00 |
259.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5456.18 |
6330.03 |
6597.55 |
6947.79 |
7325.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.66 |
165.21 |
225.48 |
4.73 |
392.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
17225.99 |
24380.49 |
27419.34 |
42248.22 |
58296.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2070.73 |
3628.72 |
4440.38 |
6140.82 |
9597.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
15155.26 |
20751.77 |
22978.95 |
36107.40 |
48699.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.20 |
12.75 |
15.06 |
21.95 |
33.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
3.19 |
3.77 |
5.49 |
8.37 |
| 资产总计(万元) |
17400.65 |
24760.86 |
27787.79 |
42617.35 |
59312.98 |
| 负债合计(万元) |
2051.45 |
6451.17 |
5154.13 |
10863.13 |
10489.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
15349.20 |
18309.69 |
22633.66 |
31754.23 |
48823.40 |
| 未分配利润(万元) |
918.30 |
1154.30 |
1437.01 |
874.93 |
2042.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.92 |
5.00 |
3.09 |
14.21 |
11.14 |
| 投资收益(万元) |
-156.03 |
690.89 |
482.26 |
199.07 |
-502.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
226.36 |
766.02 |
792.64 |
-904.45 |
17.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
72.26 |
1461.91 |
1278.00 |
-691.16 |
-473.25 |
| 管理人报酬(万元) |
65.83 |
184.79 |
102.57 |
405.39 |
250.94 |
| 托管费(万元) |
16.46 |
46.20 |
25.64 |
101.35 |
62.73 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
20.82 |
10.34 |
22.10 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
155.93 |
424.82 |
231.02 |
813.00 |
476.26 |
| 利润总额(万元) |
-83.67 |
1037.09 |
1046.97 |
-1504.16 |
-949.51 |
| 净利润(万元) |
-83.67 |
1037.09 |
1046.97 |
-1504.16 |
-949.51 |
