光大保德信安瑞一年债券C(010601)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券C010601EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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累计净值：1.139

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄波

基金规模：0.58亿元

光大保德信安瑞一年债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	1.35	0.06	0.73	0.91
债券型名次	213	361	4051	5037	1105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.40	8.46	15.15	-	13.94
债券型名次	318	1042	188	3470	3251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	中银通利债券A	0.73	1.71	0.90	2.91	2.74
212	东方红聚利债券A	0.72	1.01	0.46	3.94	2.04
213	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.72	1.35	0.06	0.73	0.91
214	汇添富实业债债券A	0.72	0.91	0.24	4.46	2.15
215	汇添富实业债债券C	0.72	0.88	0.14	4.26	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	东方红汇阳债券A	0.21	1.35	0.40	1.47	1.18
360	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.47	1.35	0.33	0.55	0.51
361	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.72	1.35	0.06	0.73	0.91
362	景顺长城景颐双利债券A类	0.64	1.35	0.29	0.23	0.82
363	景顺长城景颐双利债券C类	0.67	1.35	0.24	0.06	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	工银1-3年农发债指数C	0.12	0.31	0.06	1.33	0.01
4050	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.21	0.40	0.06	2.26	0.24
4051	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.72	1.35	0.06	0.73	0.91
4052	广发汇佳定期开放债券	0.20	0.38	0.06	2.05	0.24
4053	广发中债1-3年国开债指数C	0.12	0.34	0.06	1.82	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	安信永鑫增强债券A	0.37	0.72	0.49	0.73	0.27
5036	富国稳健增强债券C	0.32	0.97	-0.08	0.73	0.08
5037	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.72	1.35	0.06	0.73	0.91
5038	广发景秀纯债	0.11	0.34	-1.01	0.73	-0.83
5039	广发招财短债C	0.07	0.14	0.35	0.73	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	大成稳安60天滚动持有债券C	0.11	0.30	0.78	1.83	0.91
1104	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.04	0.12	0.60	1.40	0.91
1105	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.72	1.35	0.06	0.73	0.91
1106	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.22	0.65	1.36	0.91
1107	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.28	0.90	1.52	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	红塔红土盛商一年定期开放债券C	6.41	-0.81	-0.58	4.56	13.60
317	富国全球债券(QDII)人民币	6.40	7.42	16.08	15.24	36.94
318	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.40	8.46	15.15	-	13.94
319	万家鑫璟纯债C	6.40	9.06	11.57	18.76	46.47
320	光大保德信安祺债券C	6.39	7.61	12.16	16.73	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	浙商汇金聚鑫定开债	4.16	8.47	11.42	16.92	24.39
1041	长盛盛启债券C	2.69	8.46	0.00	-	8.57
1042	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.40	8.46	15.15	-	13.94
1043	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.90	8.46	11.59	-	14.14
1044	民生加银岁岁增利债券A	4.33	8.46	11.47	16.90	86.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	永赢中债3-5年政金债指数A	4.90	10.14	15.20	-	18.37
187	蜂巢恒利债券A	6.07	12.47	15.17	-	21.47
188	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.40	8.46	15.15	-	13.94
189	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	-	19.97
190	天弘季季兴三个月定开A	4.83	10.87	15.12	-	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	中信建投3-5年政金债C	4.96	11.07	14.26	-	17.06
3469	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.83	9.34	16.54	-	15.96
3470	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.40	8.46	15.15	-	13.94
3471	长城中债5-10年国开行债券A	7.84	14.58	18.58	-	20.42
3472	长城中债5-10年国开行债券C	7.68	14.28	18.17	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	中欧聚瑞债券C	2.57	6.17	8.11	13.65	13.95
3250	鑫元金融债3个月定开	4.46	8.28	11.21	-	13.95
3251	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.40	8.46	15.15	-	13.94
3252	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.55	10.62	0.00	-	13.93
3253	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.28	6.63	9.52	-	13.93

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23泉城01	10.00	1029.55	7.70%
20洪政02	10.00	1026.74	7.68%
22国联G3	10.00	1016.30	7.60%
22格力02	10.00	1015.59	7.60%
23方正G6	10.00	1016.48	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5100.70	38.16%
金融债券	5066.54	37.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.140	1.138	1.136	1.131	1.129
累计净值(元)	1.140	1.138	1.136	1.131	1.129

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