光大保德信安瑞一年债券C(010601)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券C010601EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄波

基金规模：0.55亿元

光大保德信安瑞一年债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	2.02	9.93	5.39	6.71
债券型名次	256	102	146	78	207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.30	9.91	9.19	-	13.04
债券型名次	306	269	2028	3476	3077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	富国丰利增强债券	0.44	1.61	8.86	3.95	6.11
255	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.44	2.05	10.04	5.60	7.10
256	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.44	2.02	9.93	5.39	6.71
257	广发聚鑫债券C	0.44	0.39	6.60	2.04	3.95
258	国泰金龙债券A	0.44	1.50	7.36	5.40	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	华夏可转债增强债券C	1.32	2.04	22.63	8.61	4.00
101	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
102	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.44	2.02	9.93	5.39	6.71
103	华安强化收益债券B	0.66	2.02	15.80	5.40	8.84
104	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	金鹰持久增利(LOF)C	0.68	0.82	9.97	1.73	3.57
145	易方达双债增强债券C	0.35	1.58	9.96	1.23	5.15
146	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.44	2.02	9.93	5.39	6.71
147	长城久悦债券A	1.27	3.47	9.92	-1.59	-4.89
148	华夏鼎利债券A	0.59	0.78	9.92	6.15	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	国泰金龙债券A	0.44	1.50	7.36	5.40	7.56
77	华安强化收益债券B	0.66	2.02	15.80	5.40	8.84
78	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.44	2.02	9.93	5.39	6.71
79	光大保德信增利收益债券C	0.38	3.06	11.17	5.37	6.92
80	淳厚稳悦C	0.04	0.14	4.22	5.20	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	招商安盈债券C	0.33	0.46	2.94	1.40	6.73
206	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.43	0.97	3.61	6.72
207	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.44	2.02	9.93	5.39	6.71
208	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	0.44	0.89	3.55	6.70
209	财通收益增强债券C	0.39	0.84	13.07	5.55	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	上银聚顺益一年定开债券发起式	6.32	11.49	0.00	-	11.91
305	平安利率债C	6.31	0.00	0.00	-	8.41
306	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.30	9.91	9.19	-	13.04
307	华夏稳享增利6个月债券C	6.28	11.87	0.00	-	11.17
308	丰鑫债券	6.27	9.19	11.76	22.22	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	东方臻宝纯债债券A	4.82	9.92	16.33	24.22	29.90
268	北信瑞丰鼎利C	5.81	9.91	10.40	16.02	21.69
269	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.30	9.91	9.19	-	13.04
270	国富恒瑞债券C	6.70	9.91	9.59	24.79	53.05
271	华夏鼎茂债券A	6.34	9.90	13.61	22.31	41.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	博时富永3个月定开债发起式	3.07	5.23	9.19	17.22	20.68
2027	工银1-3年农发债指数E	3.80	6.49	9.19	-	10.55
2028	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.30	9.91	9.19	-	13.04
2029	广发添财90天滚动持有债券C	3.14	6.24	9.19	-	10.40
2030	华夏鼎业三个月定开债券A	3.36	6.08	9.19	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	中信建投3-5年政金债C	6.57	10.13	13.70	-	14.43
3475	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.73	10.80	10.51	-	14.83
3476	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.30	9.91	9.19	-	13.04
3477	长城中债5-10年国开行债券A	8.09	11.80	14.98	-	15.66
3478	长城中债5-10年国开行债券C	7.92	11.51	14.43	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	新华利率债A	4.67	7.23	10.30	-	13.05
3076	中欧兴利债券C	4.24	7.88	11.12	-	13.05
3077	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.30	9.91	9.19	-	13.04
3078	海富通裕昇三年定开债券	2.81	5.64	8.66	-	13.04
3079	华宝宝瑞一年定开债券	5.64	8.14	11.32	-	13.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19赣投03	10.00	1030.83	7.40%
19齐交02	10.00	1029.52	7.39%
21兴杭02	10.00	1026.81	7.37%
21诚通17	10.00	1025.30	7.36%
21两江04	10.00	1023.58	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10239.96	73.51%
金融债券	2035.86	14.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.129	1.124	1.121	1.125	1.129
累计净值(元)	1.129	1.124	1.121	1.125	1.129

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