光大保德信安瑞一年债券C(010601)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券C010601EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.1700 0.0035(0.30%)

累计净值：1.1700

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄波

基金规模：0.40亿元

光大保德信安瑞一年债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-1.97	-1.86	-1.50	-1.96
债券型名次	5105	5303	5365	5405	5415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	10.13	11.03	16.46	17.00
债券型名次	2423	556	1154	1586	3191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	淳厚添益债券A	-0.33	0.75	5.09	8.36	8.00
5104	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.33	-1.93	-1.77	-1.30	-1.78
5105	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.33	-1.97	-1.86	-1.50	-1.96
5106	广发聚鑫债券A	-0.33	-1.47	-1.20	-1.00	-0.82
5107	国泰嘉睿纯债债券C	-0.33	0.13	0.74	1.20	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	招商安阳债券C	-0.11	-1.95	-2.56	-1.83	-2.04
5302	创金合信怡久回报债券C	-0.49	-1.96	-2.32	-1.78	-1.96
5303	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.33	-1.97	-1.86	-1.50	-1.96
5304	广发集祥债券A	0.11	-2.01	-3.39	-5.92	-6.61
5305	长城悦享回报债券A	-0.38	-2.02	-3.04	-3.66	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	天弘增益回报债券发起式A	0.03	-1.60	-1.85	0.13	-0.71
5364	万家添利	-0.20	-1.26	-1.85	-0.43	-0.86
5365	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.33	-1.97	-1.86	-1.50	-1.96
5366	兴银收益增强债券C	-0.39	-1.58	-1.86	3.30	2.22
5367	招商享利增强债券A	-0.25	-1.48	-1.87	-0.65	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	大摩灵动优选债券C	-0.55	-3.32	-5.11	-1.41	-2.32
5404	广发集远债券A	-0.08	-1.27	-1.76	-1.41	-1.67
5405	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.33	-1.97	-1.86	-1.50	-1.96
5406	新华鼎利债券C	0.00	-1.92	-1.38	-1.51	-1.56
5407	创金合信怡久回报债券A	-0.48	-1.93	-2.17	-1.52	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	融通中国概念债券(QDII)	0.03	-0.32	-1.05	-2.46	-1.95
5414	创金合信怡久回报债券C	-0.49	-1.96	-2.32	-1.78	-1.96
5415	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.33	-1.97	-1.86	-1.50	-1.96
5416	招商安嘉债券	-0.46	-1.51	-1.98	-1.97	-1.97
5417	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.27	-1.91	-3.56	0.61	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	富国投资级信用债C	1.88	4.71	8.88	16.55	23.55
2422	工银中债1-5年进出口行A	1.88	5.72	9.49	16.65	21.44
2423	光大保德信安瑞一年持有期债券C	1.88	10.13	11.03	16.46	17.00
2424	广发汇利一年定期开放债券	1.88	4.75	9.91	19.93	26.42
2425	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	国联安信心增长债券B	9.73	10.16	12.50	13.43	59.15
555	国泰安璟债券A	4.60	10.15	10.90	-	11.01
556	光大保德信安瑞一年持有期债券C	1.88	10.13	11.03	16.46	17.00
557	中欧增强回报债券(LOF)A	4.19	10.13	14.98	15.76	90.03
558	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	长城稳固收益债券A	1.63	8.59	11.04	4.11	42.44
1153	平安合享1年定开债	1.32	6.39	11.04	19.49	21.42
1154	光大保德信安瑞一年持有期债券C	1.88	10.13	11.03	16.46	17.00
1155	鹏扬富利增强债券A	4.77	8.45	11.03	8.45	17.25
1156	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.38	6.25	11.03	18.16	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	鑫元裕利	2.63	4.83	8.58	16.47	38.75
1585	博时富丰3个月定开债发起式	1.75	4.45	8.36	16.46	25.77
1586	光大保德信安瑞一年持有期债券C	1.88	10.13	11.03	16.46	17.00
1587	鹏华尊悦定开债发起式	2.08	4.93	9.39	16.46	37.18
1588	万家1-3年政策性金融债A	1.43	4.61	8.44	16.46	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	诺德短债债券A	1.58	3.65	7.97	12.70	17.02
3190	中银欣享利率债	0.88	4.28	7.77	14.73	17.01
3191	光大保德信安瑞一年持有期债券C	1.88	10.13	11.03	16.46	17.00
3192	银华信用季季红债券C	1.71	4.73	7.67	14.86	17.00
3193	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.66	5.29	10.30	-	16.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.00	605.42	6.05%
23津投28	5.00	513.27	5.13%
16广核01	5.00	512.60	5.12%
21中化04	5.00	510.61	5.10%
21国新05	5.00	510.61	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6114.51	61.09%
金融债券	3654.28	36.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1665	1.1691	1.1701	1.1690	1.1739
累计净值(元)	1.1665	1.1691	1.1701	1.1690	1.1739

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