光大保德信安瑞一年债券C(010601)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券C010601EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1979 -0.0046(-0.38%)

累计净值：1.1979

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄波

基金规模：0.45亿元

光大保德信安瑞一年债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	0.32	0.33	1.83	0.38
债券型名次	5109	2113	3671	1121	1793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	18.43	14.77	20.84	19.79
债券型名次	600	323	480	685	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	万家添利	-0.49	1.21	1.81	5.02	1.14
5108	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.50	1.41	1.67	2.90	1.36
5109	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.50	0.32	0.33	1.83	0.38
5110	广发聚利(LOF)C	-0.50	0.52	-0.65	-3.39	0.55
5111	华安沣信债券A	-0.50	0.45	0.46	3.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.32	0.55	0.77	0.31
2112	工银信用纯债债券B	0.08	0.32	0.48	0.84	0.31
2113	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.50	0.32	0.33	1.83	0.38
2114	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.32	0.86	0.42	0.33
2115	广发集丰债券A	-0.20	0.32	0.27	2.59	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.28	0.33	0.53	0.26
3670	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.30	0.33	0.53	0.25
3671	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.50	0.32	0.33	1.83	0.38
3672	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.29	0.33	0.40	0.28
3673	广发汇立定期开放债券	0.03	0.17	0.33	0.49	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	财通资管双安债券A	-0.32	0.51	0.92	1.84	0.50
1120	国富恒丰一年持有期债券A	-0.23	0.88	0.89	1.84	0.87
1121	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.50	0.32	0.33	1.83	0.38
1122	光大保德信增利收益债券A	-0.07	0.70	0.35	1.83	0.63
1123	银河领先债券A	-0.08	0.84	0.80	1.83	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	富国信用债债券C	0.03	0.39	0.39	0.45	0.38
1792	富国泽利纯债债券	-0.01	0.40	0.50	0.64	0.38
1793	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.50	0.32	0.33	1.83	0.38
1794	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38
1795	国联安增祺纯债C	0.10	0.38	0.56	0.90	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	农银瑞泽添利债券C	6.41	10.94	10.91	-	11.31
599	国泰安璟债券A	6.40	13.47	10.99	-	11.00
600	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.39	18.43	14.77	20.84	19.79
601	广发集源债券A	6.39	11.46	15.31	24.25	49.56
602	鹏扬泓利债券A	6.37	13.86	10.38	15.83	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	西部利得祥盈债券A	6.66	18.51	10.57	13.75	57.61
322	广发集嘉债券C	8.13	18.50	12.48	18.70	52.37
323	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.39	18.43	14.77	20.84	19.79
324	泓德裕康债券A	10.09	18.36	12.05	11.89	56.98
325	西部利得祥盈债券C	6.55	18.28	10.25	13.18	51.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	西部利得汇享债券C	4.65	11.85	14.78	25.27	57.70
479	西部利得聚泰18个月定开债C	4.71	11.81	14.78	30.88	32.16
480	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.39	18.43	14.77	20.84	19.79
481	中信建投景明一年定开债券发起式	1.58	7.93	14.74	-	15.53
482	创金合信稳健添利债券C	7.24	17.55	14.72	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.28	20.85	22.95
684	富国产业债A	2.29	7.18	12.19	20.84	103.97
685	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.39	18.43	14.77	20.84	19.79
686	创金合信泰博66个月定开债券	3.74	7.89	12.08	20.83	22.83
687	华夏鼎隆债券A	1.15	6.28	12.21	20.83	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.28	4.85	9.06	15.20	19.82
2579	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.66	6.55	12.49	19.82
2580	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.39	18.43	14.77	20.84	19.79
2581	红土创新纯债A	1.43	6.32	9.56	17.47	19.79
2582	天弘兴享一年定开	1.68	5.15	10.99	19.44	19.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1018.72	9.15%
23泉城01	10.00	1017.69	9.14%
25国开11	10.00	1004.78	9.02%
16广核01	5.00	510.91	4.59%
23津投28	5.00	511.18	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5594.58	50.22%
金融债券	3533.85	31.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[07-19]
标题：光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

查看全文[07-19]
标题：光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金(光大保德信安瑞一年持...

光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金（光大保德信安瑞一年持有期债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月5日送出日期：2024年7...

查看全文[07-19]
07-18关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...
07-01光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...
06-28光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金(光大保德信安瑞一年持...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2025	1.1985	1.2010	1.2020	1.2039
累计净值(元)	1.2025	1.1985	1.2010	1.2020	1.2039

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。