光大保德信安瑞一年债券C(010601)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券C010601EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：1.1843

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄波

基金规模：0.36亿元

光大保德信安瑞一年债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.28	-0.65	-1.43	-1.09
债券型名次	4799	1146	4840	5123	5275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	13.36	10.24	15.74	18.04
债券型名次	5105	371	1402	1221	3047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	大成元吉增利债券A	-0.08	0.30	0.35	2.83	4.52
4798	大成元吉增利债券C	-0.08	0.27	0.25	2.62	4.26
4799	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.08	0.28	-0.65	-1.43	-1.09
4800	广发集丰债券A	-0.08	-1.55	1.03	1.70	1.90
4801	广发集丰债券C	-0.08	-1.60	0.89	1.43	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.28	0.65	1.30	1.46
1145	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.28	0.70	1.53	1.81
1146	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.08	0.28	-0.65	-1.43	-1.09
1147	广发聚源债券C	0.01	0.28	0.76	1.65	1.92
1148	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.28	0.76	1.76	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57
4839	工银瑞信双利债券A	-0.30	-2.66	-0.65	1.07	2.75
4840	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.08	0.28	-0.65	-1.43	-1.09
4841	国投瑞银双债债券C	-0.13	-1.09	-0.65	-0.27	1.66
4842	国投瑞银顺鑫债券	0.01	-1.21	-0.65	0.30	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	博时稳定价值债券B	-0.32	-1.67	-2.06	-1.40	2.32
5122	广发聚鑫债券C	-0.11	-1.24	-0.70	-1.40	-0.81
5123	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.08	0.28	-0.65	-1.43	-1.09
5124	建信收益增强债券A	0.06	-3.34	-2.69	-1.43	0.63
5125	中银产业债债券C	-0.20	-0.60	-1.24	-1.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	东方可转债债券C	-2.38	-15.07	-5.82	-11.87	-1.07
5274	海富通策略收益债券C	-0.19	-1.35	-1.79	-1.48	-1.08
5275	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.08	0.28	-0.65	-1.43	-1.09
5276	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5277	德邦新添利债券C	0.12	-3.32	-2.65	-1.88	-1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.59	5.45	13.07	21.32	27.58
5104	大成景泽中短债债券C	0.58	2.30	6.02	-	8.17
5105	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.58	13.36	10.24	15.74	18.04
5106	华润元大稳健债券C	0.58	2.00	6.18	5.06	12.34
5107	汇丰晋信丰盈债券C	0.58	1.91	5.33	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.69	19.97
370	前海开源弘丰债券A	8.55	13.37	16.53	12.49	71.20
371	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.58	13.36	10.24	15.74	18.04
372	信澳鑫益债券C	0.22	13.36	11.48	-	10.41
373	华安乾煜债券发起式A	2.69	13.34	13.07	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.42	5.04	10.24	-	24.57
1401	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.62	5.17	10.24	-	15.80
1402	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.58	13.36	10.24	15.74	18.04
1403	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.95	5.33	10.24	-	12.95
1404	天治鑫利纯债债券C	1.49	3.58	10.24	10.12	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	东方臻享纯债债券A	2.15	4.40	10.39	15.75	36.07
1220	银华纯债信用债券(LOF)	2.14	4.50	8.88	15.75	86.71
1221	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.58	13.36	10.24	15.74	18.04
1222	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	15.73	11.08
1223	易方达恒久1年定期债券C	1.85	3.61	8.67	15.73	57.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	民生加银聚鑫三年定开债券	1.78	4.32	6.75	-	18.06
3046	建信短债债券F	1.65	3.47	6.35	12.64	18.05
3047	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.58	13.36	10.24	15.74	18.04
3048	广发央企80债券指数A	1.84	4.17	7.88	14.47	18.04
3049	华夏鼎英债券A	1.92	3.92	10.29	-	18.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.00	607.61	6.91%
23津投28	5.00	514.51	5.85%
16广核01	5.00	513.73	5.85%
21国新05	5.00	511.97	5.83%
21中化04	5.00	511.92	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6131.03	69.76%
金融债券	2635.64	29.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1804	1.1813	1.1781	1.1811	1.1770
累计净值(元)	1.1804	1.1813	1.1781	1.1811	1.1770

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