光大保德信安瑞一年债券C(010601)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券C010601EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1552 -0.0051(-0.44%)

累计净值：1.1552

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄波

基金规模：0.36亿元

光大保德信安瑞一年债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	-1.56	-2.38	-2.75	-3.20
债券型名次	5185	5072	5046	5117	5245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.10	5.84	9.35	13.25	15.52
债券型名次	5285	1713	2304	2514	3491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92
5184	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.22	-1.52	-2.28	-2.55	-2.89
5185	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-1.23	-1.56	-2.38	-2.75	-3.20
5186	银华远景债券	-1.23	-1.66	-2.15	-2.25	-0.87
5187	淳厚添益债券A	-1.24	-1.44	-3.54	1.22	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	金鹰恒润债券发起式C	-0.73	-1.55	-2.84	-0.93	1.38
5071	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.76	-1.56	-3.30	-0.78	2.13
5072	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-1.23	-1.56	-2.38	-2.75	-3.20
5073	圆信永丰强化收益A	-1.00	-1.56	-2.01	-3.00	-1.33
5074	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.89	-1.57	-2.20	-3.51	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	嘉实同舟债券C	-0.97	-1.58	-2.34	-1.76	-0.95
5045	鹏华稳健增利债券A	-0.98	-1.20	-2.37	0.09	2.11
5046	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-1.23	-1.56	-2.38	-2.75	-3.20
5047	南方振元债券发起C	-0.89	-1.61	-2.38	-3.59	-2.11
5048	民生加银鑫元纯债债券A	-0.75	-1.29	-2.39	-2.66	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	平安添润债券A	-0.30	-1.03	-2.65	-2.73	-1.56
5116	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.51	-0.80	-1.14	-2.73	-0.94
5117	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-1.23	-1.56	-2.38	-2.75	-3.20
5118	鹏华稳健恒利债券A	-0.12	-0.17	-0.42	-2.75	-2.15
5119	天弘增强回报A	-0.33	-0.45	-0.28	-2.75	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	江信添福A	-3.27	-3.10	-3.29	-3.56	-3.16
5244	中欧丰利债券C	-0.99	-1.43	-3.01	-4.28	-3.17
5245	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-1.23	-1.56	-2.38	-2.75	-3.20
5246	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
5247	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	嘉实稳宏债券C	-3.07	21.88	13.81	7.00	60.45
5284	天治稳健双盈债券	-3.07	-0.41	4.10	5.59	128.43
5285	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.10	5.84	9.35	13.25	15.52
5286	江信添福C	-3.10	-1.36	0.79	8.58	23.90
5287	信澳鑫益债券A	-3.12	8.29	11.53	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	大成惠泽一年定开债券发起式	3.18	5.84	10.53	16.96	18.74
1712	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40
1713	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.10	5.84	9.35	13.25	15.52
1714	广发景益债券	3.28	5.84	11.91	-	14.66
1715	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.23	5.84	9.13	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17
2303	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.06	9.35	-	12.84
2304	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.10	5.84	9.35	13.25	15.52
2305	万家恒C	2.68	4.58	9.35	15.19	67.07
2306	长盛盛和纯债C	2.80	5.16	9.34	16.79	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	建信中短债纯债债券C	1.91	3.51	6.77	13.26	23.67
2513	鹏华丰泰定期开放债券B	1.99	4.81	7.98	13.26	34.63
2514	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.10	5.84	9.35	13.25	15.52
2515	广发景和中短债A	1.88	3.76	6.95	13.25	23.19
2516	国富恒利债券(LOF)C	2.13	4.24	8.62	13.25	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
3490	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.81	5.85	8.31	13.42	15.53
3491	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.10	5.84	9.35	13.25	15.52
3492	摩根瑞享纯债债券A	4.41	9.57	13.40	-	15.52
3493	红土创新丰源中短债C	3.09	5.24	10.30	-	15.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.00	607.61	6.91%
16广核01	5.00	513.73	5.85%
23津投28	5.00	514.51	5.85%
21国新05	5.00	511.97	5.83%
21中化04	5.00	511.92	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6131.03	69.76%
金融债券	2635.64	29.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1603	1.1641	1.1665	1.1696	1.1668
累计净值(元)	1.1603	1.1641	1.1665	1.1696	1.1668

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