光大保德信安瑞一年债券C(010601)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券C010601EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.1856 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1856

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄波

基金规模：0.40亿元

光大保德信安瑞一年债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.24	-1.13	-0.22	-0.65
债券型名次	1008	5105	5245	5342	5373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	11.15	12.66	18.36	18.56
债券型名次	1029	536	825	854	2923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.08	-3.23	-2.75	-7.79	-3.19
1007	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.08	-0.21	-1.03	-0.02	-0.49
1008	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.08	-0.24	-1.13	-0.22	-0.65
1009	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84
1010	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.30	1.01	1.43	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	工银添福债券A	-0.05	-0.24	0.28	2.77	2.27
5104	工银添福债券B	0.00	-0.24	0.24	2.64	2.18
5105	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.08	-0.24	-1.13	-0.22	-0.65
5106	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.64	-0.24	-0.29	0.01	-0.10
5107	博时恒泰债券C	0.05	-0.25	0.21	1.40	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	景顺长城稳健增益债券C	0.13	-0.34	-1.12	1.48	1.48
5244	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.00	-0.32	-1.13	-2.82	-1.67
5245	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.08	-0.24	-1.13	-0.22	-0.65
5246	华安乾煜债券发起式C	-0.03	-0.22	-1.14	0.55	-0.28
5247	东方红汇阳债券A	-0.01	-0.61	-1.15	0.43	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	鑫元璟丰债券	-0.08	0.06	0.00	-0.20	-0.31
5341	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.16	-0.80	-1.12	-0.21	0.05
5342	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.08	-0.24	-1.13	-0.22	-0.65
5343	广发恒悦债券E	-0.04	-0.88	-2.56	-0.22	-0.97
5344	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.92	-1.43	-0.23	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5372	创金合信益久9个月持有期债券C	0.06	-0.80	-1.34	-0.47	-0.65
5373	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.08	-0.24	-1.13	-0.22	-0.65
5374	金信民达纯债A	0.47	0.27	-0.12	-0.46	-0.65
5375	招商享利增强债券C	0.04	-0.76	-2.07	-0.26	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	14.47	15.84
1028	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.75	6.59	9.57	-	12.84
1029	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.75	11.15	12.66	18.36	18.56
1030	富安达增强收益债券C	3.74	8.57	11.71	0.86	41.86
1031	工银四季收益债券A	3.74	7.45	11.31	20.31	137.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	国泰君安君得盛债券A	7.19	11.16	8.91	-	15.53
535	嘉实债券	8.60	11.16	14.67	19.71	266.22
536	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.75	11.15	12.66	18.36	18.56
537	格林泓远纯债A	7.74	11.14	15.51	20.19	24.22
538	工银瑞信双利债券A	7.99	11.14	14.16	18.25	160.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.18	7.08	12.68	-	15.62
824	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.02	6.70	12.67	-	16.26
825	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.75	11.15	12.66	18.36	18.56
826	融通增强收益债券C	5.59	9.27	12.65	17.43	48.20
827	东吴添利三个月定开债券C	1.58	7.64	12.64	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	富国纯债A/B	2.27	5.67	10.39	18.37	72.91
853	前海开源润和债券C	2.02	6.99	11.36	18.37	38.53
854	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.75	11.15	12.66	18.36	18.56
855	广发中债1-5年国开债指数C	1.74	5.61	9.57	18.36	19.10
856	国寿安保尊诚纯债债券C	2.14	6.81	11.02	18.36	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	平安添裕债券A	14.59	16.21	20.53	13.68	18.60
2922	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57
2923	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.75	11.15	12.66	18.36	18.56
2924	光大保德信超短债债券C	1.06	3.30	5.78	9.80	18.56
2925	交银稳鑫短债债券C	1.33	3.07	6.04	10.91	18.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.00	605.42	6.05%
23津投28	5.00	513.27	5.13%
16广核01	5.00	512.60	5.12%
21中化04	5.00	510.61	5.10%
21国新05	5.00	510.61	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6114.51	61.09%
金融债券	3654.28	36.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1847	1.1830	1.1888	1.1910	1.1877
累计净值(元)	1.1847	1.1830	1.1888	1.1910	1.1877

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