光大保德信安瑞一年债券C(010601)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券C010601EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1866 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1866

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄波

基金规模：0.36亿元

光大保德信安瑞一年债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.82	0.64	-0.98	-0.57
债券型名次	3861	459	753	5076	5274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	15.71	13.18	15.70	18.66
债券型名次	5294	370	623	1233	2989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	光大保德信安和债券A	-0.03	0.19	-0.32	-0.07	0.58
3860	光大保德信安和债券C	-0.03	0.17	-0.39	-0.21	0.38
3861	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.03	0.82	0.64	-0.98	-0.57
3862	光大纯债债券A	-0.03	0.22	0.42	1.35	1.76
3863	广发汇成一年定期开放债券	-0.03	0.13	0.27	1.26	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	财通资管双盈债券发起式A	0.22	0.82	-0.18	-0.19	1.15
458	德邦锐裕利率债债券C	-0.33	0.82	2.00	3.44	3.74
459	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.03	0.82	0.64	-0.98	-0.57
460	国金惠盈纯债债券C	-0.17	0.82	1.68	3.87	4.86
461	金鹰恒润债券发起式C	-0.25	0.82	-2.06	-0.14	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	富国强回报定期开放债券A	0.02	0.28	0.64	2.18	3.09
752	工银开元利率债债券A	-0.05	0.40	0.64	2.01	2.44
753	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.03	0.82	0.64	-0.98	-0.57
754	广发景辉纯债	0.00	0.25	0.64	1.50	1.94
755	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.64	1.76	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	0.42	0.19	-0.97	0.56
5075	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	0.42	0.19	-0.97	0.56
5076	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.03	0.82	0.64	-0.98	-0.57
5077	博时恒享债券C	-0.01	2.33	-1.67	-1.00	0.26
5078	大成全球美元债债券C美元	0.14	0.27	0.07	-1.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	鑫元璟丰债券	0.19	-0.05	-0.14	-0.43	-0.56
5273	东方红收益增强债券C	-0.02	0.59	-1.76	-2.00	-0.57
5274	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.03	0.82	0.64	-0.98	-0.57
5275	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5276	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5293	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5294	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.02	15.71	13.18	15.70	18.66
5295	博时恒享债券C	-0.04	3.44	3.17	-	2.04
5296	富国双债增强债券C	-0.05	14.59	9.09	14.46	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	14.46	15.80	36.62	11.92	43.80
369	海富通稳固收益债券A	3.06	15.77	14.64	-	14.85
370	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.02	15.71	13.18	15.70	18.66
371	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.01	15.71	12.83	15.47	21.47
372	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.00	15.71	12.84	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	格林泓远纯债C	6.57	9.16	13.21	18.40	12.49
622	招商金鸿债券C	4.04	10.17	13.20	20.75	35.79
623	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.02	15.71	13.18	15.70	18.66
624	华富安业一年持有期债券A	3.10	10.76	13.18	-	10.95
625	银河铭忆3个月定开债券	7.67	8.46	13.18	-	42.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	浦银安盛普天纯债债券A	2.35	4.78	8.60	15.71	16.97
1232	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.19	5.49	8.89	15.70	20.42
1233	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.02	15.71	13.18	15.70	18.66
1234	海富通瑞合纯债	4.03	6.59	10.59	15.69	37.77
1235	平安惠智纯债	2.25	3.30	7.17	15.69	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	中信建投双利3个月债A	9.70	19.83	20.91	-	18.67
2988	渤海汇金汇增利3个月定开	2.08	4.71	9.02	-	18.66
2989	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.02	15.71	13.18	15.70	18.66
2990	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.13	4.39	7.38	-	18.66
2991	汇添富多策略纯债A	1.78	4.32	8.80	13.59	18.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.00	607.61	6.91%
23津投28	5.00	514.51	5.85%
16广核01	5.00	513.73	5.85%
21国新05	5.00	511.97	5.83%
21中化04	5.00	511.92	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6131.03	69.76%
金融债券	2635.64	29.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1859	1.1837	1.1830	1.1834	1.1870
累计净值(元)	1.1859	1.1837	1.1830	1.1834	1.1870

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