光大保德信安瑞一年债券C(010601)_规模评级

光大保德信安瑞一年债券C010601EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.56	0.68	0.71	0.74	0.79	0.85	0.98
季度净申购	-1005.43	-316.67	-241.40	-389.71	-591.83	-1144.43	-1432.97
总份额	4995.40	6000.83	6317.51	6558.91	6948.62	7540.45	8684.87
季度总申购份额	46.04	2.64	99.35	26.66	75.64	134.20	35.73
季度总赎回份额	1051.47	319.32	340.76	416.37	667.47	1278.62	1468.70

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
光大保德信安瑞一年债券C基金规模在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平

3990	新华纯债添利债券C	0.57	4927.04	-119.45	237.12	356.58
3991	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.57	5362.98	105.16	906.62	801.46
3992	银河水星聚利中短债债券E	0.57	5444.74	-1251.83	1824.12	3075.96
3993	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
3994	方正富邦恒利C	0.56	5198.60	-37007.25	24209.66	61216.91
3995	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.56	5466.52	420.34	3813.25	3392.91
3996	工银尊益中短债债券F	0.56	4779.11	-2684.55	2271.91	4956.47
3997	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.56	4995.40	-1005.43	46.04	1051.47
3998	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.56	5406.46	5406.10	5406.25	0.15
3999	中融融慧双欣一年定开债券A	0.56	5142.22	-5514.53	15.26	5529.79
4000	长盛盛康纯债C	0.55	4733.90	-1184.12	2821.35	4005.47
4001	长盛盛启债券C	0.55	5362.98	-1801.53	3032.03	4833.56
4002	东方可转债债券C	0.55	5911.59	-9699.61	161.41	9861.02
4003	富国稳健双盈债券发起式C	0.55	5431.72	-225.14	1455.86	1681.01
4004	广发集祥债券A	0.55	5383.49	-1576.92	0.71	1577.63

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
光大保德信安瑞一年债券C基金规模在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平

4022	华安年年盈定期开放债券A	0.52	5037.02	-164.73	54.14	218.86
4023	国泰惠富纯债债券C	0.52	5011.89	-	94.17	-
4024	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5007.86	1.03	1.47	0.44
4025	华泰保兴尊信定开	0.54	5003.82	-	-	-
4026	华富恒盛纯债债券C	0.54	5002.54	-2012.28	3477.20	5489.48
4027	蜂巢丰远债券A	0.51	5002.17	-	-	0.01
4028	国联安恒瑞3个月定开债券	0.52	5000.66	-	-	4934.28
4029	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.56	4995.40	-1005.43	46.04	1051.47
4030	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.53	4985.52	-5311.14	129.43	5440.57
4031	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.53	4976.83	-4793.71	212.96	5006.67
4032	摩根安享回报一年持有期债券A	0.53	4974.65	160.77	661.60	500.83
4033	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4972.06	0.06	0.08	0.02
4034	汇添富理财60天债券A	0.55	4959.26	-58.11	31.49	89.60
4035	汇安裕泰纯债债券A	0.50	4944.19	4943.10	4943.10	0.00
4036	英大通惠多利债券A	0.50	4939.95	-95024.32	4941.64	99965.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
光大保德信安瑞一年债券C基金规模在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平

2549	东方臻宝纯债债券A	9.87	26730.89	-996.42	26566.57	27562.98
2550	农银悦利债券	30.45	298007.79	-999.40	22.93	1022.33
2551	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.42	100000.00	-999.90	0.10	1000.00
2552	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-1000.00	0.00	1000.00
2553	招商添呈1年定开债	30.49	300000.02	-1000.08	0.02	1000.10
2554	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.12	10664.60	-1001.75	10.28	1012.03
2555	合煦智远稳进纯债债券C	0.41	3965.64	-1003.99	1623.42	2627.41
2556	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.56	4995.40	-1005.43	46.04	1051.47
2557	东方红30天滚动持有纯债A	0.90	8679.58	-1006.93	2097.48	3104.41
2558	国金惠诚C	0.01	132.07	-1012.04	2.11	1014.15
2559	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.14	-1023.54	0.00	1023.54
2560	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	110.29	-1026.68	255.69	1282.37
2561	鹏华永润一年定期开放债券	12.45	113970.06	-1047.74	86397.39	87445.13
2562	永赢昭利债券C	0.01	85.78	-1048.77	118.25	1167.02
2563	中金纯债C类	0.12	996.45	-1051.37	805.23	1856.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
光大保德信安瑞一年债券C基金规模在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平

3177	招商添浩纯债C	0.02	231.67	34.70	48.62	13.92
3178	招商添华纯债A	10.17	98157.14	-104.97	48.55	153.52
3179	恒生前海恒润纯债A	0.00	22.43	2.09	47.57	45.48
3180	申万菱信安泰丰利债券C	0.61	5092.79	-8637.36	47.46	8684.82
3181	大成可转债增强债券	0.82	5488.27	-191.65	46.26	237.91
3182	博时安诚3个月定开债A	0.01	66.27	-4953.82	46.19	5000.01
3183	融通收益增强债券C	0.04	389.03	-109.07	46.17	155.24
3184	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.56	4995.40	-1005.43	46.04	1051.47
3185	建信稳定增利债券A	10.72	59105.52	-116598.40	45.78	116644.18
3186	红塔红土长益定期开放债券A	2.14	21141.50	-8.29	45.63	53.92
3187	广发景宏债券	28.84	272311.23	-19206.29	45.47	19251.76
3188	申万菱信可转债债券C	0.11	620.46	-25.75	45.35	71.10
3189	金鹰持久增利E	7.04	48677.39	-3187.15	45.12	3232.28
3190	国富强化收益债券A	1.82	17010.13	-1816.12	45.01	1861.13
3191	永赢双利债券A	1.86	16644.48	-24890.16	44.98	24935.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
光大保德信安瑞一年债券C基金规模在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平

2716	方正富邦稳裕纯债C	0.00	1.05	-94.38	982.07	1076.45
2717	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2718	富国稳健添利债券A	0.16	1564.58	-1066.02	0.83	1066.86
2719	兴业定开债券C	0.67	5457.19	347.34	1413.67	1066.33
2720	工银3-5年国开债指数C	0.66	5865.31	4762.99	5818.82	1055.83
2721	海通安润90天滚动持有中短债C	0.41	3717.44	-987.39	65.13	1052.52
2722	国金惠鑫短债E	0.00	30.54	-19.60	1032.04	1051.64
2723	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.56	4995.40	-1005.43	46.04	1051.47
2724	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.28	2676.90	1343.82	2393.32	1049.51
2725	西部利得稳健双利债券C	0.88	5931.77	-842.09	201.96	1044.05
2726	博时裕康纯债	6.14	57616.29	1905.45	2948.41	1042.96
2727	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.36	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
2728	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.59	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
2729	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2730	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.14	-1023.54	0.00	1023.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

833

72038.7900

0.00%

100.00%

2023-12-31

1003

65392.9100

0.00%

100.00%

2023-06-30

1178

64010.5800

0.00%

100.00%

2022-12-31

2142

47235.5000

0.00%

100.00%

2022-06-30

3831

37328.9900

0.70%

99.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	833	72038.7900	0.00	0.00	6000.83	100.00
2023-12-31	1003	65392.9100	0.00	0.00	6558.91	100.00
2023-06-30	1178	64010.5800	0.00	0.00	7540.45	100.00
2022-12-31	2142	47235.5000	0.00	0.00	10117.84	100.00
2022-06-30	3831	37328.9900	100.00	0.70	14200.73	99.30

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