资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1381.73 95.98%
银行存款和结算备付金 43.58 3.03%
其他资产 14.25 0.99%
资产总值:1439.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债01B 1.00 108.39 7.65%
24交行二级资本债01A 1.00 103.25 7.29%
24农行二级资本债02A 1.00 102.89 7.26%
26特国01 1.00 102.59 7.24%
25铁道05 1.00 102.53 7.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 620.48 43.81%
国家债券 355.27 25.08%
企业债 102.53 7.24%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%