资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21524.09 99.31%
银行存款和结算备付金 95.46 0.44%
其他资产 54.37 0.25%
资产总值:21673.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 40.00 4197.53 19.26%
24鲁国资MTN002 20.00 2097.35 9.63%
24成都高新MTN002 20.00 2066.10 9.48%
24榆林城投MTN002 20.00 2028.52 9.31%
24上饶投资MTN001 10.00 1059.00 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5510.49 25.29%
金融债券 2597.58 11.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%