光大保德信纯债债券A(012031)_最新动态

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0300 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1247

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.08亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	-0.19	-0.45	0.23
债券型名次	653	2899	5279	5276	3029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	4.83	8.92	-	12.62
债券型名次	5052	3706	2943	3723	3785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22
652	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24
653	光大纯债债券A	0.06	0.24	-0.19	-0.45	0.23
654	广发恒悦债券A	0.06	1.69	1.89	4.59	1.64
655	广发汇富一年定期债券A	0.06	0.21	0.66	0.45	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24
2898	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.02	0.24	0.22	0.38	0.19
2899	光大纯债债券A	0.06	0.24	-0.19	-0.45	0.23
2900	光大尊盈半年A	0.03	0.24	0.36	0.64	0.24
2901	广发汇宏6个月定开债	0.01	0.24	0.31	0.67	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
5278	博时富源纯债债券	0.01	0.10	-0.19	-0.39	0.08
5279	光大纯债债券A	0.06	0.24	-0.19	-0.45	0.23
5280	易米和丰债券C	-0.02	0.13	-0.19	-0.48	0.12
5281	中邮纯债丰利债券A	-0.03	0.04	-0.19	-0.10	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	博时双季享持有期债券C	0.00	0.53	-0.04	-0.45	0.46
5275	长城中债5-10年国开行债券C	-0.02	0.44	0.11	-0.45	0.40
5276	光大纯债债券A	0.06	0.24	-0.19	-0.45	0.23
5277	广发汇择一年定期开放债券A	-0.02	0.05	0.32	-0.45	0.13
5278	宏利汇利债券A	0.02	0.42	0.11	-0.45	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.33	0.47	0.23
3028	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23
3029	光大纯债债券A	0.06	0.24	-0.19	-0.45	0.23
3030	广发汇承定期开放债券	0.01	0.25	0.31	0.53	0.23
3031	广发汇宜一年定期开放债券	0.00	0.13	0.63	0.57	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	5.82	9.42	-	9.62
5051	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	7.31	10.64	-	12.18
5052	光大纯债债券A	0.02	4.83	8.92	-	12.62
5053	华商鸿丰纯债债券	0.02	3.69	6.90	-	6.83
5054	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.21	6.64	11.87	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	博时中债1-3年国开行A	0.77	4.83	8.21	15.31	20.63
3705	长城悦享增利债券C	2.08	4.83	7.83	-	5.37
3706	光大纯债债券A	0.02	4.83	8.92	-	12.62
3707	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3708	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.60	4.83	7.69	14.14	63.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	鑫元永利债券	1.65	4.79	8.93	14.57	18.53
2942	格林中短债A	1.84	4.43	8.92	16.31	17.21
2943	光大纯债债券A	0.02	4.83	8.92	-	12.62
2944	广发汇择一年定期开放债券A	1.16	6.24	8.92	15.46	15.53
2945	广发添财180天滚动持有债券A	1.83	5.28	8.92	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.48	17.41	13.48	-	12.47
3722	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.03	16.48	12.13	-	10.46
3723	光大纯债债券A	0.02	4.83	8.92	-	12.62
3724	光大纯债债券C	-0.27	4.23	7.91	-	11.14
3725	中信建投稳骏债券	0.35	6.70	11.10	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	大成惠源一年定开债发起式	1.93	6.58	10.85	-	12.63
3784	天弘合益A	1.27	4.40	8.18	12.36	12.63
3785	光大纯债债券A	0.02	4.83	8.92	-	12.62
3786	广发集优9个月持有期债券A	6.69	13.95	7.35	-	12.62
3787	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.34	3.55	7.57	-	12.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	40.00	4197.53	19.26%
24鲁国资MTN002	20.00	2097.35	9.63%
24成都高新MTN002	20.00	2066.10	9.48%
24榆林城投MTN002	20.00	2028.52	9.31%
24上饶投资MTN001	10.00	1059.00	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2597.58	11.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0300	1.0299	1.0298	1.0297	1.0294
累计净值(元)	1.1247	1.1246	1.1245	1.1244	1.1241

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