光大保德信纯债债券A(012031)_最新动态

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.0446 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1393

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.37亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.67	1.39	1.63
债券型名次	3458	1211	1488	2094	2450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	3.18	7.74	-	14.20
债券型名次	5045	4614	3355	3805	3689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.00	0.40	0.88	1.77	1.98
3457	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.79	0.83	0.97	0.92
3458	光大纯债债券A	0.00	0.27	0.67	1.39	1.63
3459	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3460	光大永利纯债A	0.00	0.29	0.61	1.30	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	0.27	0.81	1.67	1.96
1210	工银瑞恒3个月定开债券A	0.02	0.27	0.81	2.02	2.39
1211	光大纯债债券A	0.00	0.27	0.67	1.39	1.63
1212	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
1213	光大永利纯债C	0.00	0.27	0.50	1.11	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.32	0.67	1.47	1.62
1487	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1488	光大纯债债券A	0.00	0.27	0.67	1.39	1.63
1489	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.15	0.67	1.58	1.84
1490	广发双债添利债券E	0.01	0.17	0.67	1.65	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	蜂巢添益纯债A	0.01	0.31	0.67	1.39	1.65
2093	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63
2094	光大纯债债券A	0.00	0.27	0.67	1.39	1.63
2095	广发景源纯债A	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62
2096	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63
2449	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63
2450	光大纯债债券A	0.00	0.27	0.67	1.39	1.63
2451	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63
2452	海富通中债1-3年农发C	0.01	0.13	0.52	1.42	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5044	长城久稳债券D	0.75	0.75	5.43	-	10.21
5045	光大纯债债券A	0.75	3.18	7.74	-	14.20
5046	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.09
5047	国投瑞银顺鑫债券	0.75	2.86	6.52	12.08	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	东方红短债债券E	1.44	3.18	6.03	-	10.19
4613	工银中高等级信用债债券B	1.76	3.18	6.92	13.15	32.75
4614	光大纯债债券A	0.75	3.18	7.74	-	14.20
4615	华安添荣中短债A	1.70	3.18	8.13	-	14.35
4616	汇添富鑫禧债券	1.16	3.18	6.59	13.28	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	浙商惠睿纯债	0.94	2.08	7.75	11.20	10.86
3354	中信保诚稳益债券C	2.00	4.05	7.75	14.41	32.59
3355	光大纯债债券A	0.75	3.18	7.74	-	14.20
3356	华安沣悦债券C	1.51	7.26	7.74	-	8.35
3357	华泰柏瑞锦元债券	0.84	2.63	7.74	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.30	13.25	12.60	-	11.86
3804	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.87	12.35	11.25	-	9.64
3805	光大纯债债券A	0.75	3.18	7.74	-	14.20
3806	光大纯债债券C	0.40	2.40	6.74	-	12.49
3807	中信建投稳骏债券	1.34	3.99	9.99	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	兴证全球恒信债券A	2.98	6.21	10.64	-	14.21
3688	圆信永丰丰和C	1.46	3.01	5.96	11.36	14.21
3689	光大纯债债券A	0.75	3.18	7.74	-	14.20
3690	国金惠远纯债C	2.46	4.45	8.71	14.18	14.20
3691	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.39	2.35	5.98	13.22	14.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02B	10.00	1116.80	7.67%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1093.79	7.51%
25农行二级资本债03B(BC)	10.00	1050.62	7.22%
24南昌产投MTN001	10.00	1043.62	7.17%
24榆林城投MTN002	10.00	1040.48	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5822.05	39.99%
企业债	1515.12	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0444	1.0444	1.0440	1.0435	1.0434
累计净值(元)	1.1391	1.1391	1.1387	1.1382	1.1381

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