光大保德信纯债债券A(012031)_最新动态

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0457 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1404

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.37亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.42	1.35	1.76
债券型名次	3862	1993	1882	2105	2516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.83	7.61	-	14.34
债券型名次	4371	4121	3437	3846	3700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	光大保德信安和债券C	-0.03	0.17	-0.39	-0.21	0.38
3861	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.03	0.82	0.64	-0.98	-0.57
3862	光大纯债债券A	-0.03	0.22	0.42	1.35	1.76
3863	广发汇成一年定期开放债券	-0.03	0.13	0.27	1.26	1.58
3864	广发汇利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.26	0.69	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.22	0.45	1.65	2.18
1992	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.22	0.46	1.47	1.87
1993	光大纯债债券A	-0.03	0.22	0.42	1.35	1.76
1994	广发汇立定期开放债券	-0.03	0.22	0.42	1.66	2.01
1995	广发景丰纯债	-0.02	0.22	0.46	1.87	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.42	1.67	2.10
1881	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.16	0.42	0.73	0.94
1882	光大纯债债券A	-0.03	0.22	0.42	1.35	1.76
1883	广发汇立定期开放债券	-0.03	0.22	0.42	1.66	2.01
1884	广发景祥纯债	0.00	0.19	0.42	1.03	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	丰鑫债券	-0.02	0.19	0.41	1.35	1.94
2104	福建国有企业债6个月定期开放债券A	-0.04	0.04	0.21	1.35	1.74
2105	光大纯债债券A	-0.03	0.22	0.42	1.35	1.76
2106	国寿安保尊享债券A	0.12	0.38	0.27	1.35	3.14
2107	国泰丰祺纯债债券A	-0.08	0.15	0.34	1.35	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.00	0.16	0.45	1.24	1.76
2515	富荣中短债债券A	0.01	0.19	0.42	1.31	1.76
2516	光大纯债债券A	-0.03	0.22	0.42	1.35	1.76
2517	广发汇富一年定期债券A	0.01	-0.18	0.28	1.38	1.76
2518	广发中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.17	0.32	1.45	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	大成中债1-3年国开债指数C	1.51	3.35	6.61	13.85	19.65
4370	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.51	3.20	6.13	11.82	14.49
4371	光大纯债债券A	1.51	3.83	7.61	-	14.34
4372	红土创新丰泽中短债A	1.51	3.60	7.03	-	9.55
4373	华安年年盈定期开放债券A	1.51	4.42	6.51	-	48.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	长城久稳债券C	2.11	3.83	8.09	13.52	13.75
4120	格林泓皓纯债	1.98	3.83	8.45	-	13.65
4121	光大纯债债券A	1.51	3.83	7.61	-	14.34
4122	国泰利享安益短债债券A	1.63	3.83	6.86	-	10.07
4123	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.86	3.83	7.27	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.07	4.38	7.61	-	15.88
3436	格林泓泰三个月定开债C	2.73	4.70	7.61	-	32.08
3437	光大纯债债券A	1.51	3.83	7.61	-	14.34
3438	天弘合益D	2.24	4.36	7.61	-	11.26
3439	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.54	3.41	7.61	11.66	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.42	4.73	8.98	-	15.20
3845	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.41	5.61	9.79	-	16.53
3846	光大纯债债券A	1.51	3.83	7.61	-	14.34
3847	光大纯债债券C	1.17	3.05	6.62	-	12.61
3848	中信建投稳骏债券	1.88	4.51	9.43	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	东方永悦18个月定开债券A	0.70	2.91	7.48	-	14.35
3699	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.52	3.43	9.82	-	14.35
3700	光大纯债债券A	1.51	3.83	7.61	-	14.34
3701	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.45	4.44	8.29	-	14.34
3702	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	11.28	14.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02B	10.00	1116.80	7.67%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1093.79	7.51%
25农行二级资本债03B(BC)	10.00	1050.62	7.22%
24南昌产投MTN001	10.00	1043.62	7.17%
24榆林城投MTN002	10.00	1040.48	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5822.05	39.99%
企业债	1515.12	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0458	1.0463	1.0465	1.0465	1.0460
累计净值(元)	1.1405	1.1410	1.1412	1.1412	1.1407

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