光大保德信纯债债券A(012031)_最新动态

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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最新净值：1.0369 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1316

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.08亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.37	0.90	1.24	0.91
债券型名次	4894	2057	1692	2926	2652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	4.10	8.40	-	13.38
债券型名次	5082	4122	3207	3728	3724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4893	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.08	0.19	0.31	0.14
4894	光大纯债债券A	0.01	0.37	0.90	1.24	0.91
4895	光大纯债债券C	0.01	0.33	0.81	1.07	0.80
4896	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.37	1.08	1.63	1.11
2056	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.24	0.37	0.35	0.85	0.38
2057	光大纯债债券A	0.01	0.37	0.90	1.24	0.91
2058	广发汇承定期开放债券	0.06	0.37	0.74	1.17	0.85
2059	国联安增裕一年定开债券发起式	0.09	0.37	0.82	1.19	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	创金尊隆纯债C	0.06	0.40	0.90	1.82	1.10
1691	工银瑞泽定开债券	0.07	0.43	0.90	1.44	1.00
1692	光大纯债债券A	0.01	0.37	0.90	1.24	0.91
1693	广发汇兴3个月定期开放债券	0.11	0.40	0.90	1.09	0.88
1694	广发集源债券C	0.13	-0.15	0.90	1.04	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	工银尊享短债债券A	0.07	0.36	0.73	1.24	0.75
2925	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.15	0.59	1.24	0.72
2926	光大纯债债券A	0.01	0.37	0.90	1.24	0.91
2927	广发景利纯债	0.06	0.40	0.88	1.24	0.95
2928	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	大成景盈债券A	0.06	0.33	0.83	1.33	0.91
2651	东方红聚利债券A	0.06	-0.07	0.42	1.23	0.91
2652	光大纯债债券A	0.01	0.37	0.90	1.24	0.91
2653	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
2654	国联安增盈纯债C	0.03	0.40	0.82	1.42	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	长城永利债券A	0.60	3.84	8.22	-	9.13
5081	长城中债5-10年国开行债券A	0.60	8.18	15.39	-	20.61
5082	光大纯债债券A	0.60	4.10	8.40	-	13.38
5083	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.60	4.89	9.19	-	10.10
5084	平安双盈添益债券A	0.60	2.86	8.30	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.11	8.05	-	9.77
4121	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.40	4.11	7.54	-	9.53
4122	光大纯债债券A	0.60	4.10	8.40	-	13.38
4123	华安年年盈定期开放债券C	1.32	4.10	5.90	11.21	43.45
4124	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.88	4.10	7.10	13.11	56.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	13.50	36.15
3206	博时富进一年期定开债发起式	1.76	4.53	8.40	15.41	19.36
3207	光大纯债债券A	0.60	4.10	8.40	-	13.38
3208	华安鼎益债券C	1.36	4.59	8.40	15.51	30.46
3209	诺德短债债券C	1.63	3.74	8.40	12.54	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.05	13.63	13.80	-	12.53
3727	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.60	12.72	12.43	-	10.42
3728	光大纯债债券A	0.60	4.10	8.40	-	13.38
3729	光大纯债债券C	0.29	3.50	7.40	-	11.80
3730	中信建投稳骏债券	1.03	5.41	10.67	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	财通资管中债1-3年国开债A	1.08	4.84	8.79	-	13.38
3723	长盛恒盛利率债A	2.68	8.32	11.56	-	13.38
3724	光大纯债债券A	0.60	4.10	8.40	-	13.38
3725	惠升和赢纯债3个月定开C	1.82	5.93	10.71	-	13.38
3726	嘉实稳骏纯债债券	1.89	4.44	7.13	12.96	13.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	40.00	4197.53	19.26%
24鲁国资MTN002	20.00	2097.35	9.63%
24成都高新MTN002	20.00	2066.10	9.48%
24榆林城投MTN002	20.00	2028.52	9.31%
24上饶投资MTN001	10.00	1059.00	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2597.58	11.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0369	1.0368	1.0368	1.0367	1.0366
累计净值(元)	1.1316	1.1315	1.1315	1.1314	1.1313

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