光大保德信纯债债券A(012031)_最新动态

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0374 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.71亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.68	0.33	0.95
债券型名次	2636	4613	2657	5171	3168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	4.02	8.07	-	13.43
债券型名次	5055	4216	3414	3737	3774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.19	0.40	0.27
2635	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.00	0.21	0.83	0.67	1.12
2636	光大纯债债券A	0.00	0.14	0.68	0.33	0.95
2637	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
2638	广发安泽短债A	0.00	0.19	0.60	0.97	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.01	0.14	0.60	3.41	1.15
4612	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.30	0.76	0.37
4613	光大纯债债券A	0.00	0.14	0.68	0.33	0.95
4614	广发景明中短债C	0.01	0.14	0.47	0.78	0.65
4615	国联安恒悦90天持有债券C	0.01	0.14	0.47	0.72	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	工银添颐债券A	0.00	0.68	0.68	1.37	1.37
2656	工银尊益中短债债券A	0.01	0.25	0.68	1.17	1.00
2657	光大纯债债券A	0.00	0.14	0.68	0.33	0.95
2658	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.03	0.26	0.68	1.14	1.02
2659	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.24	0.68	1.06	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	百嘉百益债券A	0.08	0.96	-1.26	0.34	-0.68
5170	招商享利增强债券A	-0.05	0.94	-1.29	0.34	0.12
5171	光大纯债债券A	0.00	0.14	0.68	0.33	0.95
5172	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.33	0.23
5173	中金新元6个月定开债C	0.05	0.36	0.70	0.33	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.01	0.25	0.74	1.06	0.95
3167	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.41	0.95
3168	光大纯债债券A	0.00	0.14	0.68	0.33	0.95
3169	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.08	0.24	0.64	0.88	0.95
3170	国联安中短债债券A	-0.01	0.22	0.72	1.12	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	新华利率债C	0.60	4.65	7.22	12.92	13.12
5054	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
5055	光大纯债债券A	0.59	4.02	8.07	-	13.43
5056	国泰君安1年定开债券发起式	0.59	3.03	8.03	-	13.79
5057	民生加银和鑫定开债券发起式	0.59	5.08	10.29	17.42	51.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	英大安旸纯债债券C	1.33	4.03	6.91	-	7.84
4215	财通多利债券C	1.94	4.02	7.43	-	13.61
4216	光大纯债债券A	0.59	4.02	8.07	-	13.43
4217	汇添富鑫禧债券	1.30	4.02	7.34	14.78	17.71
4218	嘉合磐昇纯债A	1.48	4.02	8.26	15.99	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3413	蜂巢添益纯债E	1.48	4.20	8.07	-	8.46
3414	光大纯债债券A	0.59	4.02	8.07	-	13.43
3415	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.20	3.09	8.07	14.87	18.21
3416	海富通中短债债券A	2.24	4.64	8.07	15.67	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	国投瑞银和旭一年持有债券A	11.11	14.64	16.17	-	14.35
3736	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.65	13.72	14.77	-	12.18
3737	光大纯债债券A	0.59	4.02	8.07	-	13.43
3738	光大纯债债券C	0.27	3.41	7.06	-	11.83
3739	中信建投稳骏债券	0.89	5.53	10.34	-	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	万家鑫融纯债债券A	1.47	4.97	11.19	-	13.44
3773	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.70	8.27	13.44	-	13.43
3774	光大纯债债券A	0.59	4.02	8.07	-	13.43
3775	海富通中证短融ETF	1.54	3.43	5.92	11.13	13.43
3776	恒生前海短债债券发起式C	1.58	3.42	6.71	11.68	13.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24成都高新MTN002	10.00	1042.34	5.79%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	5.79%
22农行二级资本债02A	10.00	1036.42	5.75%
24南昌产投MTN001	10.00	1035.24	5.75%
22中行二级资本债02A	10.00	1034.59	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6184.36	34.33%
企业债	1511.87	8.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0374	1.0374	1.0372	1.0371	1.0373
累计净值(元)	1.1321	1.1321	1.1319	1.1318	1.1320

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