光大保德信纯债债券A(012031)_最新动态

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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最新净值：1.083 0.000(0.04%)

累计净值：1.125

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李怀定

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.64亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

光大保德信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.95	0.13	2.50	0.39
债券型名次	1648	502	3848	1436	2511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	7.55	10.06	-	12.75
债券型名次	2208	1814	1802	3203	3419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	工银中债1-5年进出口行C	0.16	0.63	-0.16	2.26	-0.20
1647	工银中债1-5年进出口行E	0.16	0.62	-0.59	1.80	-0.65
1648	光大纯债债券A	0.16	0.95	0.13	2.50	0.39
1649	光大纯债债券C	0.16	0.92	0.07	2.35	0.30
1650	广发汇佳定期开放债券	0.16	0.70	0.03	2.18	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	方正富邦惠利纯债C	0.26	0.95	0.11	2.40	0.16
501	蜂巢恒利债券C	0.17	0.95	0.74	3.18	0.61
502	光大纯债债券A	0.16	0.95	0.13	2.50	0.39
503	华安全球美元收益债券C	0.26	0.95	2.55	2.46	2.82
504	南方宣利定期开放债券C	0.17	0.95	0.77	2.56	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3847	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3848	光大纯债债券A	0.16	0.95	0.13	2.50	0.39
3849	广发汇立定期开放债券	0.18	0.97	0.13	2.75	0.34
3850	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.73	0.13	2.42	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	东兴兴源债券A	0.04	0.31	0.43	2.50	0.51
1435	方正富邦富利纯债A	0.24	1.11	-0.08	2.50	-0.07
1436	光大纯债债券A	0.16	0.95	0.13	2.50	0.39
1437	广发聚源债券C	0.16	0.71	-0.19	2.50	0.07
1438	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.90	0.32	2.50	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.08	0.35	0.46	1.27	0.39
2510	工银信用纯债债券B	0.09	0.46	0.37	1.97	0.39
2511	光大纯债债券A	0.16	0.95	0.13	2.50	0.39
2512	广发景宁纯债C	0.12	0.49	0.40	1.96	0.39
2513	广发民玉纯债	0.16	0.76	0.35	1.88	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	蜂巢添元纯债C	3.47	6.83	10.16	-	17.01
2207	富国泽利纯债债券	3.47	7.70	10.09	-	18.74
2208	光大纯债债券A	3.47	7.55	10.06	-	12.75
2209	广发集利一年定期开放债券C	3.47	9.11	13.41	-	87.68
2210	华夏鼎优债券A	3.47	7.66	8.65	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.77	7.55	10.43	-	17.41
1813	德邦景颐债券A	3.06	7.55	5.66	-	26.56
1814	光大纯债债券A	3.47	7.55	10.06	-	12.75
1815	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3.48	7.55	10.39	-	13.56
1816	嘉实稳联纯债债券	3.13	7.55	9.73	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	中银季季红定期开放债券	3.74	6.96	10.07	-	40.55
1801	大成稳益90天滚动持有债券C	2.66	7.64	10.06	-	10.26
1802	光大纯债债券A	3.47	7.55	10.06	-	12.75
1803	华泰柏瑞季季红债券C	3.09	7.27	10.06	-	10.79
1804	嘉实丰年一年定期纯债债券C	3.91	8.14	10.06	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.35	4.10	4.19	-	2.65
3202	国投瑞银和旭一年持有债券C	2.94	3.27	2.95	-	1.12
3203	光大纯债债券A	3.47	7.55	10.06	-	12.75
3204	光大纯债债券C	3.19	6.88	8.99	-	11.51
3205	中信建投稳骏债券	4.58	9.52	12.59	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	金元顺安桉盛债券C	3.36	1.48	-0.20	-	12.76
3418	兴业60天滚动持有短债A	2.29	5.70	8.92	-	12.76
3419	光大纯债债券A	3.47	7.55	10.06	-	12.75
3420	人保鑫裕增强债券A	1.19	0.14	0.10	-	12.75
3421	中加穗盈纯债债券	3.50	6.81	8.90	-	12.75

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债23	60.00	6137.74	7.80%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	5069.22	6.44%
23附息国债23	30.00	3636.74	4.62%
24国债15	36.00	3631.01	4.61%
23国丰集团MTN004B	30.00	3233.78	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15460.17	19.64%
企业债	8827.80	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.083	1.082	1.081	1.081	1.082
累计净值(元)	1.125	1.124	1.124	1.124	1.124

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