光大保德信纯债债券A(012031)_最新动态

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0486 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1433

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.37亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.66	1.40	2.04
债券型名次	1258	1565	1512	2337	2310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	3.77	8.04	-	14.66
债券型名次	3322	4028	3334	3894	3672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.28	0.83	1.93	2.45
1257	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.90	1.85	2.53
1258	光大纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.40	2.04
1259	广发汇立定期开放债券	0.09	0.25	0.69	1.65	2.29
1260	广发汇宜一年定期开放债券	0.09	0.15	0.57	1.62	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.25	0.64	1.51	2.14
1564	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.25	0.52	1.37	2.22
1565	光大纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.40	2.04
1566	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1567	广发汇立定期开放债券	0.09	0.25	0.69	1.65	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.66	1.57	2.23
1511	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.16	0.66	1.78	1.92
1512	光大纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.40	2.04
1513	广发景祥纯债	0.06	0.25	0.66	1.16	1.55
1514	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.06	0.16	0.66	1.81	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.26	0.58	1.40	1.96
2336	格林聚鑫增强债券C	0.04	0.26	0.81	1.40	0.64
2337	光大纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.40	2.04
2338	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.17	0.48	1.40	2.02
2339	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.64	1.40	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	德邦锐兴债券E	0.03	0.20	0.54	1.49	2.04
2309	东方稳健回报债券C	0.09	0.35	0.89	1.87	2.04
2310	光大纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.40	2.04
2311	广发汇择一年定期开放债券C	0.08	-0.10	0.55	1.59	2.04
2312	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.67	1.48	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.11	4.02	7.92	13.44	17.67
3321	工银瑞益债券C	2.11	2.64	4.59	10.92	11.55
3322	光大纯债债券A	2.11	3.77	8.04	-	14.66
3323	广发汇择一年定期开放债券C	2.11	4.93	8.40	-	14.97
3324	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.54	3.78	7.31	14.68	32.17
4027	长信富瑞两年定开债券C	1.63	3.77	5.89	-	18.80
4028	光大纯债债券A	2.11	3.77	8.04	-	14.66
4029	红土创新丰睿中短债C	1.55	3.77	7.74	-	9.57
4030	嘉实稳祥纯债债券C	1.48	3.77	6.46	12.45	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	博时富祥纯债债券C	2.25	3.91	8.04	14.25	19.77
3333	工银恒享纯债债券A	2.30	4.06	8.04	14.05	33.52
3334	光大纯债债券A	2.11	3.77	8.04	-	14.66
3335	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09
3336	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.22	6.18	11.19	-	18.50
3893	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.97	5.65	10.37	-	17.00
3894	光大纯债债券A	2.11	3.77	8.04	-	14.66
3895	光大纯债债券C	1.76	2.98	7.05	-	12.90
3896	中信建投稳骏债券	2.38	4.15	10.15	-	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	国联安增顺纯债债券A	1.68	2.89	6.27	12.40	14.67
3671	永赢迅利中高等级短债E	1.54	3.26	5.95	11.03	14.67
3672	光大纯债债券A	2.11	3.77	8.04	-	14.66
3673	广发添财180天滚动持有债券C	1.67	3.70	7.22	13.27	14.66
3674	南方乐元中短利率债C	1.74	3.18	6.95	12.46	14.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02B	10.00	1116.80	7.67%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1093.79	7.51%
25农行二级资本债03B(BC)	10.00	1050.62	7.22%
24南昌产投MTN001	10.00	1043.62	7.17%
24榆林城投MTN002	10.00	1040.48	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5822.05	39.99%
企业债	1515.12	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0481	1.0477	1.0474	1.0472	1.0470
累计净值(元)	1.1428	1.1424	1.1421	1.1419	1.1417

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