光大保德信纯债债券A(012031)_最新动态

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0423 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1370

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.71亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.07	0.55	1.49	1.43
债券型名次	1184	3423	3038	2380	2710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	3.64	7.81	-	13.97
债券型名次	5132	4410	3430	3820	3729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.11	0.70	1.59	1.57
1183	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
1184	光大纯债债券A	0.07	0.07	0.55	1.49	1.43
1185	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
1186	广发纯债债券A	0.07	0.10	0.77	1.93	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3422	光大保德信睿阳纯债债券C	0.15	0.07	0.21	0.36	0.28
3423	光大纯债债券A	0.07	0.07	0.55	1.49	1.43
3424	光大永利纯债C	0.08	0.07	0.54	1.25	1.10
3425	广发安泽短债C	0.02	0.07	0.39	0.95	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	创金合信聚利债券A	-0.27	-0.12	0.55	1.51	1.57
3037	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
3038	光大纯债债券A	0.07	0.07	0.55	1.49	1.43
3039	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.18	0.55	1.48	1.48
3040	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	大成景泰纯债债券A	0.06	0.05	0.60	1.49	1.52
2379	方正富邦鸿远债券A	0.77	0.14	0.97	1.49	0.19
2380	光大纯债债券A	0.07	0.07	0.55	1.49	1.43
2381	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.21	0.63	1.49	1.51
2382	海富通融丰定开债券	0.07	0.15	0.67	1.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.14	0.69	1.50	1.43
2709	工银月月薪定期支付债券A	-0.48	0.43	1.26	0.98	1.43
2710	光大纯债债券A	0.07	0.07	0.55	1.49	1.43
2711	光大尊盈半年A	0.02	0.04	0.49	1.37	1.43
2712	广发景辉纯债	0.06	0.17	0.60	1.45	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	宏利溢利债券A	0.25	2.40	5.34	11.70	34.20
5131	汇添富多策略纯债E	0.25	3.67	7.98	12.79	14.88
5132	光大纯债债券A	0.24	3.64	7.81	-	13.97
5133	国泰惠盈纯债债券A	0.24	4.20	8.80	13.66	21.81
5134	华泰保兴尊诚定开	0.24	7.77	12.77	20.28	58.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	长信稳益纯债债券	1.40	3.64	7.65	14.62	32.37
4409	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.64	5.71	-	6.88
4410	光大纯债债券A	0.24	3.64	7.81	-	13.97
4411	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68
4412	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.50	3.64	7.03	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	东方永悦18个月定开债券C	0.40	3.07	7.81	13.73	12.43
3429	工银1-3年农发债指数E	1.94	4.55	7.81	14.12	14.35
3430	光大纯债债券A	0.24	3.64	7.81	-	13.97
3431	海富通中短债债券A	2.05	4.51	7.81	15.70	19.78
3432	诺德短债债券A	1.50	3.57	7.81	12.65	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.54	15.20	15.77	-	14.00
3819	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.10	14.28	14.39	-	11.77
3820	光大纯债债券A	0.24	3.64	7.81	-	13.97
3821	光大纯债债券C	-0.11	2.84	6.82	-	12.30
3822	中金金合	0.01	4.01	7.16	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	汇添富双享增利债券C	6.88	10.83	13.91	-	13.98
3728	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.26	13.10	-	13.98
3729	光大纯债债券A	0.24	3.64	7.81	-	13.97
3730	国泰君安君得盈债券A	11.64	14.89	13.05	11.59	13.97
3731	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.48	6.04	13.53	13.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24成都高新MTN002	10.00	1042.34	5.79%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	5.79%
22农行二级资本债02A	10.00	1036.42	5.75%
24南昌产投MTN001	10.00	1035.24	5.75%
22中行二级资本债02A	10.00	1034.59	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6184.36	34.33%
企业债	1511.87	8.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0421	1.0420	1.0416	1.0417	1.0416
累计净值(元)	1.1368	1.1367	1.1363	1.1364	1.1363

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