光大保德信纯债债券A(012031)_最新动态

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1493

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.08亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.56	0.96	1.66	2.63
债券型名次	1345	1095	1263	1400	1784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.61	8.41	-	15.31
债券型名次	3136	3309	3110	3968	3570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71
1344	光大保德信荣利纯债债券C	0.38	0.43	0.54	0.49	0.65
1345	光大纯债债券A	0.38	0.56	0.96	1.66	2.63
1346	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
1347	广发景辉纯债	0.38	0.59	1.12	2.01	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.32	0.56	0.93	1.69	2.90
1094	创金合信利泽纯债债券A	0.33	0.56	0.88	1.57	2.33
1095	光大纯债债券A	0.38	0.56	0.96	1.66	2.63
1096	广发纯债债券A	0.32	0.56	1.10	1.92	3.32
1097	广发汇立定期开放债券	0.24	0.56	0.97	1.83	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	富国颐利纯债债券	0.33	0.60	0.96	1.78	3.00
1262	工银信用纯债三个月定开债券A	0.28	0.46	0.96	1.72	2.96
1263	光大纯债债券A	0.38	0.56	0.96	1.66	2.63
1264	国泰聚禾纯债债券	0.22	0.39	0.96	1.85	3.17
1265	国泰润泰纯债债券C	0.21	0.45	0.96	1.52	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	创金尊隆纯债C	0.31	0.49	0.98	1.66	2.87
1399	富国汇享三个月定期开放债券C	0.26	0.61	1.19	1.66	2.83
1400	光大纯债债券A	0.38	0.56	0.96	1.66	2.63
1401	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	0.54	0.93	1.66	2.63
1402	国金惠享一年定开	0.15	0.31	1.04	1.66	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.25	0.18	0.10	0.82	2.63
1783	富国投资级信用债C	0.20	0.35	0.75	1.35	2.63
1784	光大纯债债券A	0.38	0.56	0.96	1.66	2.63
1785	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	0.54	0.93	1.66	2.63
1786	广发景益债券	0.03	0.18	0.58	1.33	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	大成债券A/B	1.99	7.78	10.92	12.02	281.63
3135	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.99	4.01	7.43	-	7.91
3136	光大纯债债券A	1.99	4.61	8.41	-	15.31
3137	国寿安保安丰纯债债券	1.99	3.66	10.44	16.39	28.09
3138	国寿安保尊荣中短债债券A	1.99	4.88	8.02	14.08	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	东方红鑫裕两年定开信用债	2.76	4.61	7.35	-	24.39
3308	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
3309	光大纯债债券A	1.99	4.61	8.41	-	15.31
3310	华夏鼎兴债券A	2.51	4.61	8.33	14.79	31.37
3311	惠升中债0-3年政策性金融债C	2.74	4.61	8.03	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	0-4地债	2.06	4.18	8.41	14.33	18.34
3109	长江惠盈9个月持有债券发起C	2.50	7.14	8.41	-	7.86
3110	光大纯债债券A	1.99	4.61	8.41	-	15.31
3111	万家年年恒荣A	2.57	5.02	8.41	-	35.53
3112	永赢丰利债券C	2.75	4.88	8.41	16.13	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	7.17	11.49	-	19.14
3967	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.09	6.64	10.66	-	17.59
3968	光大纯债债券A	1.99	4.61	8.41	-	15.31
3969	光大纯债债券C	1.65	3.96	7.41	-	13.50
3970	中信建投稳骏债券	2.44	4.92	10.62	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.05	4.30	6.50	-	15.32
3569	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.92	4.91	9.50	14.80	15.31
3570	光大纯债债券A	1.99	4.61	8.41	-	15.31
3571	建信鑫和30天持有期债券C	3.47	6.48	10.46	-	15.31
3572	民生加银恒祥债券	2.88	4.88	9.66	-	15.31

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债01B	1.00	108.39	7.65%
24交行二级资本债01A	1.00	103.25	7.29%
24农行二级资本债02A	1.00	102.89	7.26%
26特国01	1.00	102.59	7.24%
25铁道05	1.00	102.53	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	620.48	43.81%
企业债	102.53	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0536	1.0531	1.0525	1.0510	1.0506
累计净值(元)	1.1483	1.1478	1.1472	1.1457	1.1453

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