光大保德信纯债债券A(012031)_最新动态

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0507 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1454

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.37亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
债券型名次	946	1611	1568	2017	2035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.28	8.12	-	14.89
债券型名次	2312	3598	3262	3994	3612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
945	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
946	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
947	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97
948	广发景华纯债C	0.17	0.45	0.88	1.58	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30
1610	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
1611	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
1612	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1613	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.35	0.72	1.29	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1567	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49
1568	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
1569	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
1570	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42
2016	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.33	2.48
2017	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
2018	广发景源纯债C	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12
2019	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25
2034	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
2035	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
2036	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.26	0.53	1.30	2.25
2037	华安纯债债券C	0.21	0.56	1.05	1.54	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	大成景旭纯债债券C	2.59	4.63	8.84	14.74	69.15
2311	格林中短债A	2.59	4.74	7.64	16.11	19.39
2312	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89
2313	国泰惠泰一年定期开放债券	2.59	4.56	8.90	15.41	19.53
2314	华安添信债券	2.59	4.27	6.84	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14
3597	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33
3598	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89
3599	广发汇成一年定期开放债券	2.29	4.28	8.63	14.53	18.37
3600	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
3261	方正富邦惠利纯债C	2.13	3.65	8.12	14.83	35.18
3262	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89
3263	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.12	4.37	8.12	-	13.40
3264	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73
3993	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96
3994	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89
3995	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10
3996	招商招丰纯债D	1.23	0.00	0.00	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	大成稳安60天滚动持有债券A	2.00	5.66	10.14	-	14.90
3611	前海联合润盈短债A	0.67	1.80	3.69	8.59	14.90
3612	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89
3613	南方乐元中短利率债C	1.95	3.50	7.20	12.73	14.89
3614	兴业稳健双利一年持有期债券C	2.89	18.10	16.75	11.63	14.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02B	10.00	1116.80	7.67%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1093.79	7.51%
25农行二级资本债03B(BC)	10.00	1050.62	7.22%
24南昌产投MTN001	10.00	1043.62	7.17%
24榆林城投MTN002	10.00	1040.48	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5822.05	39.99%
企业债	1515.12	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0508	1.0503	1.0501	1.0489	1.0485
累计净值(元)	1.1455	1.1450	1.1448	1.1436	1.1432

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