光大保德信纯债债券A(012031)_最新动态

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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最新净值：1.0404 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1351

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.71亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.84	0.82	1.25
债券型名次	1949	2134	2536	4582	2854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.90	8.02	-	13.76
债券型名次	5146	4334	3462	3728	3747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84
1948	光大保德信睿阳纯债债券C	0.08	0.11	0.23	0.08	0.22
1949	光大纯债债券A	0.08	0.30	0.84	0.82	1.25
1950	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.28	0.93	1.14	1.22
1951	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.30	1.01	1.43	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	工银信用纯债债券A	0.06	0.30	1.11	1.76	1.71
2133	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.30	0.97	1.59	1.42
2134	光大纯债债券A	0.08	0.30	0.84	0.82	1.25
2135	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.30	1.01	1.43	1.36
2136	广发汇择一年定期开放债券C	0.15	0.30	0.86	1.17	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.20	0.84	1.29	1.12
2535	工银恒享纯债债券C	0.08	0.29	0.84	1.27	1.17
2536	光大纯债债券A	0.08	0.30	0.84	0.82	1.25
2537	光大永利纯债A	0.10	0.28	0.84	1.18	1.16
2538	国联安中短债债券A	0.03	0.26	0.84	1.31	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	博时季季乐持有期债券C	0.04	0.13	0.47	0.82	0.73
4581	富国短债债券型C	0.02	0.10	0.42	0.82	0.68
4582	光大纯债债券A	0.08	0.30	0.84	0.82	1.25
4583	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4584	华安添鑫中短债C	0.03	0.16	0.57	0.82	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	蜂巢添元纯债C	0.06	0.28	0.88	1.39	1.25
2853	工银恒享纯债债券A	0.08	0.30	0.87	1.36	1.25
2854	光大纯债债券A	0.08	0.30	0.84	0.82	1.25
2855	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2856	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.23	0.85	1.43	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	3.39	3.47
5145	蜂巢丰远债券C	0.63	4.37	7.76	-	12.89
5146	光大纯债债券A	0.63	3.90	8.02	-	13.76
5147	惠升和风纯债A	0.63	3.50	8.52	14.60	19.70
5148	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.63	3.81	8.10	13.10	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	东吴悦秀纯债A	0.78	3.90	7.29	13.16	25.48
4333	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.60	3.90	7.68	-	12.28
4334	光大纯债债券A	0.63	3.90	8.02	-	13.76
4335	嘉合磐昇纯债A	1.49	3.90	8.18	15.63	22.96
4336	鹏华稳瑞中短债	1.84	3.90	7.44	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	中加穗盈纯债债券	1.41	4.60	8.03	13.61	14.30
3461	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.09	8.02	-	17.88
3462	光大纯债债券A	0.63	3.90	8.02	-	13.76
3463	华泰柏瑞锦瑞债券C	3.72	11.87	8.02	12.42	15.20
3464	华夏鼎淳债券A	2.54	5.01	8.02	10.90	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	国投瑞银和旭一年持有债券A	11.38	15.06	17.03	-	14.60
3727	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.93	14.14	15.64	-	12.41
3728	光大纯债债券A	0.63	3.90	8.02	-	13.76
3729	光大纯债债券C	0.28	3.28	7.02	-	12.13
3730	中信建投稳骏债券	1.06	5.52	10.28	-	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	上银聚合益一年定开债券发起式	1.88	8.01	13.41	-	13.77
3746	富国安利90天滚动持有债券A	1.89	4.24	7.96	-	13.76
3747	光大纯债债券A	0.63	3.90	8.02	-	13.76
3748	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.48	3.19	6.08	-	13.76
3749	平安元泓30天滚动持有短债A	2.29	4.62	8.11	-	13.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24成都高新MTN002	10.00	1042.34	5.79%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	5.79%
22农行二级资本债02A	10.00	1036.42	5.75%
24南昌产投MTN001	10.00	1035.24	5.75%
22中行二级资本债02A	10.00	1034.59	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6184.36	34.33%
企业债	1511.87	8.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0399	1.0396	1.0394	1.0393	1.0389
累计净值(元)	1.1346	1.1343	1.1341	1.1340	1.1336

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