光大保德信纯债债券A(012031)_最新动态

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.105

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李怀定

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.44亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

光大保德信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.21	1.13	3.60
债券型名次	2251	1736	4521	3327	1786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	6.96	0.00	-	10.65
债券型名次	2163	1970	4001	3663	3511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	工银尊利中短债债券F	0.06	0.19	0.37	0.80	1.72
2250	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.29	0.79	1.53	2.58
2251	光大纯债债券A	0.06	0.30	0.21	1.13	3.60
2252	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.06	-0.10	-0.12	0.85	2.69
2253	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.06	-0.12	-0.20	0.70	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.30	0.65	1.70	3.38
1735	工银信用纯债三个月定开债券A	0.05	0.30	0.43	1.46	3.54
1736	光大纯债债券A	0.06	0.30	0.21	1.13	3.60
1737	广发纯债债券A	0.04	0.30	0.55	1.91	4.34
1738	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	0.30	0.66	1.99	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.62	0.21	1.42	3.65
4520	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.30	0.21	1.18	3.53
4521	光大纯债债券A	0.06	0.30	0.21	1.13	3.60
4522	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.04	0.16	0.21	0.66	2.22
4523	华安众鑫90天滚动短债C	0.05	0.18	0.21	0.97	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	长信稳恒债券C	0.02	0.22	0.24	1.13	2.84
3326	大成元吉增利债券A	0.10	-0.25	1.73	1.13	4.94
3327	光大纯债债券A	0.06	0.30	0.21	1.13	3.60
3328	广发景和中短债C	0.02	0.19	0.48	1.13	2.60
3329	广发增强债券C	0.15	0.33	2.19	1.13	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	富国稳健增强债券C	0.24	1.23	5.18	2.40	3.60
1785	格林泓安63个月定开债	0.08	0.39	1.09	2.14	3.60
1786	光大纯债债券A	0.06	0.30	0.21	1.13	3.60
1787	华安安和债券C	0.07	0.20	0.16	1.16	3.60
1788	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	0.16	0.12	1.49	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	方正富邦稳丰一年定开债券发起	3.94	7.73	0.00	-	11.07
2162	工银1-3年国开债指数A	3.94	6.64	9.48	16.31	17.70
2163	光大纯债债券A	3.94	6.96	0.00	-	10.65
2164	海通安泰C	3.94	6.81	0.00	-	8.68
2165	惠升和风纯债A	3.94	7.46	10.13	17.16	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	大成安诚债券A	4.40	6.96	10.06	-	15.92
1969	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.46	6.96	0.00	-	8.12
1970	光大纯债债券A	3.94	6.96	0.00	-	10.65
1971	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.21	6.96	9.85	-	14.31
1972	融通通安债券	3.62	6.96	10.71	19.39	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	光大保德信睿阳纯债债券A	3.65	0.00	0.00	-	4.56
4000	光大保德信睿阳纯债债券C	3.42	0.00	0.00	-	4.25
4001	光大纯债债券A	3.94	6.96	0.00	-	10.65
4002	光大纯债债券C	3.63	6.27	0.00	-	9.57
4003	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-3.37	1.69	0.00	-	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.09	3.11	-1.80	-	0.46
3662	国投瑞银和旭一年持有债券C	2.67	2.28	-2.98	-	-0.86
3663	光大纯债债券A	3.94	6.96	0.00	-	10.65
3664	光大纯债债券C	3.63	6.27	0.00	-	9.57
3665	中信建投稳骏债券	5.62	8.99	12.30	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	平安增鑫六个月定开债C	6.77	7.50	8.69	-	10.66
3510	兴华安聚纯债C	4.81	0.00	0.00	-	10.66
3511	光大纯债债券A	3.94	6.96	0.00	-	10.65
3512	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.81	6.35	9.34	-	10.65
3513	博时臻选纯债债券C	3.93	6.66	10.11	-	10.64

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鄂联投MTN006	30.00	3201.23	4.78%
23天投05	30.00	3099.54	4.63%
24江宁城建MTN001	30.00	3087.55	4.61%
24吉安城建MTN001	30.00	3081.95	4.60%
24国债09	30.00	3023.48	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23624.80	35.29%
金融债券	2024.57	3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
累计净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.104

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