光大保德信纯债债券A(012031)_最新动态

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

3500万元专项基金助力工业技改升级[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0274 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1221

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.92亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.80	-0.06	-0.92	0.03
债券型名次	4690	5278	4964	5240	4911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	5.50	9.78	-	12.34
债券型名次	5014	3367	2392	3714	3735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.01	-0.72	-0.10	-1.01	-0.21
4689	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.01	-0.38	0.12	-0.15	0.71
4690	光大纯债债券A	-0.01	-0.80	-0.06	-0.92	0.03
4691	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4692	广发汇成一年定期开放债券	-0.01	-0.28	0.06	-0.52	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	朱雀安鑫回报A	-0.46	-0.79	-1.68	1.81	2.92
5277	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5278	光大纯债债券A	-0.01	-0.80	-0.06	-0.92	0.03
5279	广发恒祥债券C	-0.17	-0.80	-0.29	4.10	6.06
5280	南方津享稳健添利债券C	-0.26	-0.80	-0.92	1.40	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	财通资管睿盈债券C	0.02	-0.52	-0.06	-0.66	-0.13
4963	方正富邦丰利债券C	-0.01	-0.75	-0.06	0.13	1.36
4964	光大纯债债券A	-0.01	-0.80	-0.06	-0.92	0.03
4965	华安年年盈定期开放债券C	0.10	-0.09	-0.06	-0.03	0.64
4966	建信收益增强债券A	-0.13	-0.13	-0.06	2.02	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	博时富源纯债债券	0.07	-0.36	0.01	-0.92	-0.42
5239	长安泓润纯债债券A	0.05	-0.61	-0.09	-0.92	-0.19
5240	光大纯债债券A	-0.01	-0.80	-0.06	-0.92	0.03
5241	广发汇荣三个月定开债券	-0.07	-0.51	-0.10	-0.92	-0.61
5242	惠升和风纯债A	-0.01	-0.39	-0.10	-0.92	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
光大保德信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	中信建投稳骏债券	0.02	-0.33	0.14	-0.70	0.04
4910	方正富邦惠利纯债A	0.04	-0.13	0.28	-0.40	0.03
4911	光大纯债债券A	-0.01	-0.80	-0.06	-0.92	0.03
4912	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4913	民生加银恒祥债券	0.05	-0.12	0.29	-0.40	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	中信建投景益债券A	0.33	7.09	0.00	-	10.05
5013	财通资管睿兴债券C	0.32	7.21	0.00	-	8.24
5014	光大纯债债券A	0.32	5.50	9.78	-	12.34
5015	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.32	5.89	9.78	-	10.03
5016	合煦智远稳进纯债债券C	0.32	3.47	0.00	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	工银恒享纯债债券A	1.08	5.50	8.75	15.20	31.09
3366	工银瑞福纯债债券A	1.81	5.50	7.59	14.67	22.41
3367	光大纯债债券A	0.32	5.50	9.78	-	12.34
3368	广发景源纯债C	0.90	5.50	9.16	16.06	36.13
3369	嘉实中债1-3政金债指数A	0.99	5.50	8.45	14.89	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	鑫元合利定期开放	1.41	5.91	9.79	16.96	31.22
2391	长江乐盈定开债	0.27	5.71	9.78	16.72	31.86
2392	光大纯债债券A	0.32	5.50	9.78	-	12.34
2393	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.34	5.60	9.78	-	12.68
2394	国泰聚享纯债债券	1.13	5.20	9.78	17.08	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.44	12.68	12.67	-	8.92
3713	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.01	11.79	11.33	-	7.03
3714	光大纯债债券A	0.32	5.50	9.78	-	12.34
3715	光大纯债债券C	0.03	4.88	8.74	-	10.90
3716	中信建投稳骏债券	0.35	7.29	11.11	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
光大保德信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.15	5.94	8.90	-	12.35
3734	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3735	光大纯债债券A	0.32	5.50	9.78	-	12.34
3736	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.37	7.16	9.23	-	12.34
3737	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.61	4.99	8.76	-	12.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	40.00	4309.03	14.20%
25蓉产01	30.00	3022.33	9.96%
24上饶投资MTN001	20.00	2091.68	6.89%
24鲁国资MTN002	20.00	2077.66	6.85%
24榆林城投MTN002	20.00	2053.23	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5035.71	16.59%
金融债券	517.21	1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0274	1.0260	1.0261	1.0275	1.0289
累计净值(元)	1.1221	1.1207	1.1208	1.1222	1.1236

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