光大保德信纯债债券A(012031)_规模评级

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.48	13.29	10.07	8.94	9.64	9.57	9.15
季度净申购	-64032.33	30244.17	10653.33	-6622.90	732.00	3914.00	45403.50
总份额	60982.40	125014.73	94770.56	84117.23	90740.13	90008.13	86094.12
季度总申购份额	51375.46	40174.81	14984.25	2849.43	1910.52	3991.50	68940.16
季度总赎回份额	115407.79	9930.64	4330.92	9472.34	1178.51	77.49	23536.65

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平

2589	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2590	宏利溢利债券A	6.55	62823.03	-51797.12	8373.77	60170.89
2591	广发集轩债券C	6.54	62318.41	-10633.47	49.64	10683.11
2592	中信建投景明一年定开债券发起式	6.54	58698.04	-	-	-
2593	华夏稳鑫增利80天债券A	6.52	59212.93	28662.07	44271.24	15609.17
2594	博时富鑫纯债债券C	6.49	56680.86	3830.85	68050.26	64219.41
2595	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	6.49	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
2596	光大纯债债券A	6.48	60982.40	-64032.33	51375.46	115407.79
2597	宏利汇利债券A	6.48	47973.97	388.74	1066.92	678.18
2598	中邮纯债优选一年定开债A	6.48	61202.85	-961.07	782.15	1743.22
2599	摩根丰瑞债券A	6.47	59358.71	4612.32	6498.28	1885.96
2600	国泰聚瑞纯债债券	6.46	62616.94	12873.52	14312.66	1439.14
2601	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.46	61944.23	4173.39	21278.02	17104.63
2602	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	6.45	59255.06	-25758.35	10552.24	36310.59
2603	华安众悦60天滚动持有短债A	6.45	58588.86	-10847.19	8081.99	18929.18

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	东莞证券德鑫3个月定开债券	6.82	61631.13	11897.13	21996.70	10099.57
2543	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	6.69	61566.06	13771.79	32192.85	18421.07
2544	华宸稳健债券C	7.71	61501.43	-786.10	38023.86	38809.95
2545	长城中债5-10年国开行债券C	7.07	61476.07	31254.01	115100.52	83846.51
2546	财通安益中短债债券C	6.42	61313.94	-19167.30	78534.75	97702.05
2547	中邮纯债优选一年定开债A	6.48	61202.85	-961.07	782.15	1743.22
2548	融通四季添利债券C	6.77	61152.47	15860.05	94859.54	78999.50
2549	光大纯债债券A	6.48	60982.40	-64032.33	51375.46	115407.79
2550	天弘新享一年定开债券发起	6.33	60982.00	-	-	-
2551	博时裕腾纯债	6.34	60972.57	-17940.43	796.82	18737.26
2552	宝盈鸿盛债券A	6.22	60900.46	29355.86	93294.15	63938.30
2553	汇添富中高等级信用债E	6.83	60876.44	559.71	41982.15	41422.44
2554	鑫元泽利	6.74	60806.49	-13650.79	20596.69	34247.47
2555	平安合润定开债	6.45	60654.41	-	0.00	-
2556	东海鑫乐一年定开债发起式	6.41	60583.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平

3863	华安乾煜债券发起式A	20.31	185127.09	-63007.01	6897.98	69905.00
3864	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	66.40	604944.54	-63021.21	73535.42	136556.63
3865	嘉实短债债券C	30.08	280421.43	-63231.26	41620.22	104851.48
3866	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	25.09	231315.83	-63374.93	3214.66	66589.59
3867	天弘信益C	5.35	50005.24	-63435.71	321060.17	384495.88
3868	嘉实稳华纯债债券A	15.28	148004.30	-63483.98	5926.17	69410.15
3869	广发中债7-10年国开债指数A	92.18	715717.27	-63590.78	311686.95	375277.73
3870	光大纯债债券A	6.48	60982.40	-64032.33	51375.46	115407.79
3871	鹏华可转债债券C	22.61	222014.03	-64764.95	80211.85	144976.80
3872	易方达信用债债券A	100.64	893219.17	-65082.44	202819.62	267902.05
3873	中银汇享债券	62.20	531869.72	-65412.33	358477.09	423889.42
3874	东证融汇禧悦90天滚动C	51.27	462784.69	-65800.82	55471.33	121272.15
3875	鹏华丰盈债券	17.54	164501.40	-66074.97	832.10	66907.07
3876	兴业收益增强债券A	41.80	295426.11	-66104.00	2276.76	68380.76
3877	丰润纯债债券C	32.91	297649.03	-66425.65	296910.28	363335.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平

824	海富通美元债QDII(美元)	1.10	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
825	海富通美元债QDII(人民币)份额	7.89	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
826	泰康安泽中短债A	4.04	36658.89	3577.10	52225.37	48648.27
827	中银恒嘉60天滚动持有短债E	4.22	38619.84	14550.82	52214.99	37664.18
828	易方达中债1-3年政金债指数A	20.08	199616.02	45125.78	52205.40	7079.62
829	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	32.01	299842.11	-15718.30	51655.84	67374.14
830	太平恒久纯债	17.05	166087.67	46949.69	51525.19	4575.50
831	光大纯债债券A	6.48	60982.40	-64032.33	51375.46	115407.79
832	华安众悦60天滚动持有短债C	32.61	298210.50	-92883.76	51362.87	144246.63
833	华安可转债债券B	21.29	119203.31	-10146.65	51341.83	61488.48
834	华夏鼎润债券C	2.40	28586.97	-4262.01	51321.71	55583.72
835	华富吉富30天滚动持有中短债C	9.48	88524.64	-18790.98	51308.45	70099.43
836	易方达纯债1年定期开放债券A	19.21	187250.16	1967.29	51273.72	49306.44
837	信诚增强收益债券(LOF)	3.33	30801.04	16381.88	51196.38	34814.50
838	国寿安保泰然纯债债券	23.37	217620.24	9049.02	50983.94	41934.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平

548	招商招旺纯债C	11.47	111884.85	-117248.04	2.68	117250.73
549	嘉实稳荣债券	86.42	834236.09	434968.23	552136.47	117168.24
550	兴证全球恒信债券A	24.22	224347.30	-74533.41	42537.47	117070.89
551	建信稳定增利债券A	10.72	59105.52	-116598.40	45.78	116644.18
552	创金合信季安盈3个月持有期债券C	19.14	179202.78	-69825.27	46188.80	116014.07
553	华安鼎丰债券发起式A	27.08	231737.65	-78095.18	37849.25	115944.43
554	泰康安惠纯债债券A	23.37	196898.45	-32664.78	83218.33	115883.11
555	光大纯债债券A	6.48	60982.40	-64032.33	51375.46	115407.79
556	招商产业债券A	210.92	1169037.73	-31937.13	83225.51	115162.64
557	博时利发纯债债券A	3.93	37137.74	-103941.98	11082.34	115024.32
558	太平丰盈一年定开债券发起式	29.14	285999.92	-114999.88	0.02	114999.90
559	长城稳健增利债券A	17.34	150178.79	-53509.35	61419.10	114928.45
560	山证裕利定开债发起式	0.12	1094.59	-114302.04	53.45	114355.49
561	南方祥元C	26.53	230556.07	92373.13	206636.54	114263.41
562	招商招祥纯债A	70.74	615589.19	-8749.79	105455.43	114205.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

726

1721965.9500

98.95%

1.05%

2023-12-31

364

2310912.8600

99.28%

0.72%

2023-06-30

427

2107918.6300

99.16%

0.84%

2022-12-31

543

749366.8100

96.43%

3.57%

2022-06-30

744

216357.2100

87.52%

12.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	726	1721965.9500	123696.17	98.95	1318.55	1.05
2023-12-31	364	2310912.8600	83511.28	99.28	605.95	0.72
2023-06-30	427	2107918.6300	89251.95	99.16	756.17	0.84
2022-12-31	543	749366.8100	39238.55	96.43	1452.07	3.57
2022-06-30	744	216357.2100	14088.39	87.52	2008.58	12.48

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