光大保德信纯债债券A(012031)_规模评级

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.38	1.73	2.11	2.98	12.94	7.43	9.31
季度净申购	-3359.45	-3703.62	-8300.10	-95368.70	52790.31	-18003.09	28143.97
总份额	13181.71	16541.16	20244.78	28544.88	123913.59	71123.28	89126.37
季度总申购份额	2997.09	741.59	9799.12	5101.19	94096.61	27128.00	74219.04
季度总赎回份额	6356.54	4445.21	18099.22	100469.89	41306.30	45131.09	46075.07

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平

3477	易方达悦安一年持有期债券C	1.41	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3478	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.40	12342.78	974.02	1335.54	361.52
3479	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.40	12532.47	-1394.74	2611.01	4005.75
3480	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
3481	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19
3482	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
3483	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3484	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
3485	安信恒利增强债券C	1.37	12391.99	10643.91	11944.23	1300.32
3486	博时双季享持有期债券C	1.37	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31
3487	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3488	南方振元债券发起C	1.37	11492.80	7610.41	9268.39	1657.98
3489	泰康瑞坤纯债债券	1.37	10526.16	-44.31	97.59	141.90
3490	泓德裕荣纯债债券C	1.37	11502.74	-169.59	3801.29	3970.88
3491	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	10990.87	-975.67	3064.72	4040.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平

3434	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
3435	恒生前海恒源嘉利债券A	1.43	13294.80	23.81	27.40	3.59
3436	人保鑫裕增强债券A	1.54	13279.95	-2.08	2.15	4.24
3437	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3438	建信稳定得利债券C	1.92	13274.71	2802.82	4292.58	1489.76
3439	融通通福债券(LOF)A	1.42	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3440	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41
3441	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
3442	信澳鑫益债券C	1.45	13163.67	9462.23	12581.09	3118.86
3443	国泰金龙债券C	1.45	13139.11	5161.36	6444.94	1283.57
3444	南方通利A	1.42	13126.99	-259.69	722.65	982.34
3445	东方红30天滚动持有纯债A	1.42	13122.95	-1967.14	4184.72	6151.86
3446	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.43	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
3447	天弘增益回报债券发起式B	1.60	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
3448	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平

3264	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.43	3931.53	-3242.76	1456.63	4699.39
3265	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.22	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93
3266	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.34	12287.64	-3264.07	2351.40	5615.47
3267	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.07	35699.64	-3317.48	2132.19	5449.67
3268	惠升和睿兴利债券A	5.36	49094.98	-3319.01	13436.32	16755.33
3269	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
3270	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	-3338.85	6843.49	10182.34
3271	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
3272	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.42	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
3273	国金惠安利率债C	1.70	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
3274	南方希元可转债债券	11.62	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
3275	嘉实多元债券B	2.31	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3276	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
3277	嘉实稳华纯债债券C	0.12	1143.94	-3444.86	756.00	4200.86
3278	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	5947.07	-3456.12	7066.21	10522.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平

2219	兴银稳建90天持有期中短债C	1.19	10838.95	1256.83	3031.35	1774.52
2220	博时天颐债券A	5.00	26974.78	-5779.40	3028.68	8808.08
2221	易方达双债增强债券C	8.39	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
2222	创金合信中债1-3年政金债C	0.31	2931.71	2873.55	3010.96	137.41
2223	中信建投3-5年政金债C	1.08	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
2224	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
2225	长信利率债债券C	0.46	4420.20	2474.48	3006.16	531.68
2226	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
2227	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.01	44546.66	-1123.01	2996.99	4120.00
2228	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-7068.21	2990.46	10058.67
2229	博时双季乐六个月持有期债券A	12.08	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
2230	南方初元中短债C	3.78	31950.62	-3893.82	2974.50	6868.32
2231	华安稳定收益债券A	1.06	9215.84	1477.09	2963.89	1486.80
2232	浙商丰裕纯债A	10.39	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
2233	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平

1988	东方红信用债债券C	4.05	33697.90	-5284.54	1122.83	6407.37
1989	中银通利债券C	0.96	9246.12	-3462.24	2938.33	6400.57
1990	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.29	19312.63	-5883.98	504.95	6388.92
1991	华夏鼎润债券A	1.09	12379.37	-4196.08	2185.42	6381.50
1992	创金合信双季享6个月持有期C	6.41	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
1993	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
1994	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
1995	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
1996	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83
1997	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.30	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
1998	创金合信聚鑫债券C	3.15	33760.55	15536.66	21840.26	6303.60
1999	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
2000	华润元大双鑫债券C	1.17	8805.60	-6019.41	239.30	6258.70
2001	中欧稳宁9个月债券A	6.73	58679.56	1290.75	7524.15	6233.40
2002	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.13	1261.40	-4404.46	1825.72	6230.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

530

381977.0100

95.35%

4.65%

2025-06-30

1513

818992.6400

98.82%

1.18%

2024-12-31

739

1206040.1300

97.90%

2.10%

2024-06-30

726

1721965.9500

98.95%

1.05%

2023-12-31

364

2310912.8600

99.28%

0.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	530	381977.0100	19304.28	95.35	940.50	4.65
2025-06-30	1513	818992.6400	122456.76	98.82	1456.83	1.18
2024-12-31	739	1206040.1300	87256.66	97.90	1869.71	2.10
2024-06-30	726	1721965.9500	123696.17	98.95	1318.55	1.05
2023-12-31	364	2310912.8600	83511.28	99.28	605.95	0.72

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