光大保德信纯债债券A(012031)_规模评级

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.08	1.39	1.74	2.14	3.01	13.07	7.50
季度净申购	-12444.30	-3359.45	-3703.62	-8300.10	-95368.70	52790.31	-18003.09
总份额	737.41	13181.71	16541.16	20244.78	28544.88	123913.59	71123.28
季度总申购份额	25.58	2997.09	741.59	9799.12	5101.19	94096.61	27128.00
季度总赎回份额	12469.88	6356.54	4445.21	18099.22	100469.89	41306.30	45131.09

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平

4679	银河增利债券A	0.09	554.88	-49.44	51.44	100.88
4680	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	871.10	-5108.71	172.27	5280.98
4681	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
4682	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
4683	博远增强回报债券A	0.08	903.73	-13.00	15.17	28.17
4684	东方臻慧纯债债券C	0.08	753.91	57.64	82.62	24.98
4685	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
4686	光大纯债债券A	0.08	737.41	-12444.30	25.58	12469.88
4687	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4559.81	-48.28	48.64	96.92
4688	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
4689	国融稳泰纯债债券C	0.08	759.79	759.19	759.20	0.01
4690	国新国证鑫颐中短债C	0.08	714.31	43.98	960.42	916.44
4691	恒越短债债券A	0.08	748.85	-4482.63	64.15	4546.78
4692	宏利汇利债券C	0.08	695.05	218.72	1172.79	954.07
4693	华润元大润享三个月定开债A	0.08	793.10	287.22	287.30	0.08

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平

4695	东方臻慧纯债债券C	0.08	753.91	57.64	82.62	24.98
4696	鹏华丰惠债券	0.08	753.47	-5120.76	166.39	5287.15
4697	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
4698	恒越短债债券A	0.08	748.85	-4482.63	64.15	4546.78
4699	前海联合泳辉纯债A	0.09	748.69	-2072.08	618.34	2690.42
4700	平安可转债C	0.09	746.71	24.77	138.40	113.63
4701	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4702	光大纯债债券A	0.08	737.41	-12444.30	25.58	12469.88
4703	浙商惠南纯债	0.07	732.63	-64.04	1.06	65.11
4704	兴华安丰纯债A	0.08	728.87	-141.72	36.97	178.69
4705	天弘丰益债券发起C	0.08	719.71	-229.35	363.10	592.45
4706	国新国证鑫颐中短债C	0.08	714.31	43.98	960.42	916.44
4707	招商资管智远增利债券C	0.08	711.23	42.71	273.66	230.95
4708	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
4709	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.11	706.15	-65.65	147.13	212.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平

3594	汇添富双享回报债券C	11.98	108754.81	-12257.21	28988.06	41245.26
3595	招商鑫嘉中短债债券A	29.27	265486.30	-12308.68	99095.11	111403.79
3596	汇添富双鑫添利债券C	5.13	43876.80	-12359.83	2437.24	14797.07
3597	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	12.51	122555.72	-12360.83	2720.73	15081.56
3598	中银恒悦180天持有期债券C	4.48	39702.24	-12376.47	573.42	12949.89
3599	山证超短债基金C	19.34	165473.81	-12386.02	21176.13	33562.15
3600	嘉实稳固收益债券A	5.08	41973.65	-12429.06	16672.37	29101.43
3601	光大纯债债券A	0.08	737.41	-12444.30	25.58	12469.88
3602	汇添富稳合4个月持有债券C	17.01	154876.17	-12462.79	21527.10	33989.88
3603	永赢安泰中短债C	4.91	45080.67	-12588.24	20350.03	32938.26
3604	博时中债7-10政金债指数C	19.40	165011.72	-12658.25	73588.82	86247.07
3605	建信鑫享短债债券C	10.97	98567.18	-12698.92	33252.94	45951.86
3606	万家恒C	2.30	19259.70	-12766.90	1838.26	14605.16
3607	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.78	25543.28	-12771.31	3257.70	16029.01
3608	汇安裕同纯债债券A	1.30	11976.95	-12791.89	78.97	12870.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平

3733	天弘睿选利率债发起式C	0.03	310.71	-125.13	26.11	151.24
3734	博时富嘉纯债债券	5.12	50152.31	26.02	26.03	0.01
3735	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24
3736	华润元大双鑫债券A	0.07	520.68	-20.38	25.92	46.30
3737	方正富邦富利纯债A	4.16	36790.04	-155170.03	25.85	155195.88
3738	大成安汇金融债A	0.04	331.40	21.91	25.80	3.89
3739	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
3740	光大纯债债券A	0.08	737.41	-12444.30	25.58	12469.88
3741	交银裕利纯债债券A	0.00	38.08	-326263.89	25.58	326289.47
3742	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
3743	嘉实稳熙纯债债券	10.24	99565.78	24.20	25.03	0.82
3744	南方聪元C	0.01	50.68	9.67	25.03	15.36
3745	工银恒享纯债债券C	0.00	24.26	4.45	24.86	20.41
3746	中信保诚景丰C	0.03	257.68	-150.50	24.69	175.19
3747	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4862.61	24.45	24.65	0.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
光大保德信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平

1612	财通资管鸿运中短债债券E	5.95	55987.00	-5294.63	7384.06	12678.69
1613	易方达富惠纯债债券A	0.31	3012.77	-11300.35	1354.47	12654.82
1614	嘉实稳固收益债券C	8.43	70378.29	-1861.34	10787.13	12648.47
1615	汇添富高息债债券A	9.66	52911.59	13318.67	25946.73	12628.06
1616	景顺长城景兴信用纯债债券A	43.29	358636.32	57820.12	70443.02	12622.90
1617	万家双利债券A	4.36	33058.72	-7307.89	5288.07	12595.96
1618	中信建投景和中短债A	7.01	62152.89	22858.91	35357.99	12499.07
1619	光大纯债债券A	0.08	737.41	-12444.30	25.58	12469.88
1620	永赢昌利债券C	5.94	51835.80	4117.22	16584.99	12467.76
1621	景顺长城优信增利债券C	1.59	14863.28	-10739.69	1696.67	12436.36
1622	华夏稳鑫增利80天债券A	4.00	34812.16	-5305.48	7058.10	12363.58
1623	汇添富鑫福债	3.51	31789.45	-8067.10	4295.25	12362.35
1624	金信民兴债券A	10.77	100006.46	11472.37	23829.81	12357.44
1625	中欧稳宁9个月债券A	5.61	49000.94	-9678.62	2677.12	12355.74
1626	中银恒优12个月持有期债券A	11.56	98070.82	-7855.67	4487.30	12342.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

399

330368.6300

93.35%

6.65%

2025-12-31

530

381977.0100

95.35%

4.65%

2025-06-30

1513

818992.6400

98.82%

1.18%

2024-12-31

739

1206040.1300

97.90%

2.10%

2024-06-30

726

1721965.9500

98.95%

1.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	399	330368.6300	12304.80	93.35	876.91	6.65
2025-12-31	530	381977.0100	19304.28	95.35	940.50	4.65
2025-06-30	1513	818992.6400	122456.76	98.82	1456.83	1.18
2024-12-31	739	1206040.1300	87256.66	97.90	1869.71	2.10
2024-06-30	726	1721965.9500	123696.17	98.95	1318.55	1.05

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