光大保德信纯债债券A(012031)_财务情况

光大保德信纯债债券A012031EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1616.51	1781.06	832.18	2829.36	928.01
本期利润(万元)	-30.25	2981.83	1276.61	3112.71	525.31
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.03	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.83	0.00	3.38	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4853.85	0.00	4442.81	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	64372.18	132086.64	101627.34	88935.18	95369.25
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.07	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	2.99	0.00	3.60	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.00	0.00	6.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	422.45	306.66	65.77	185.53	2010.03
交易性金融资产(万元)	182222.97	117268.19	123852.81	46794.06	22654.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	182222.97	117268.19	123852.81	46794.06	22654.77
应付管理人报酬(万元)	33.55	23.52	23.60	3.96	6.28
应付托管费(万元)	11.18	7.84	7.87	1.32	1.68
资产总计(万元)	183500.93	120948.93	124522.59	47105.49	25236.67
负债合计(万元)	46958.33	30933.05	28789.98	2550.88	3136.20
所有者权益合计(万元)	136542.59	90015.88	95732.61	44554.61	22100.46
未分配利润(万元)	7280.04	4869.10	4130.04	886.47	619.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	7.42	17.07	10.83	12.47	7.13
投资收益(万元)	2437.72	3978.87	2262.44	642.28	462.10
公允价值变动收益(万元)	1220.74	273.54	352.57	-184.32	-94.65
其它收入(万元)	7.39	0.02	0.01	1.90	1.63
收入合计(万元)	3673.26	4269.50	2625.85	472.32	376.21
管理人报酬(万元)	159.41	282.27	137.38	79.77	53.89
托管费(万元)	53.14	94.09	45.79	18.24	9.61
其它费用(万元)	14.16	26.27	11.51	10.43	4.80
费用合计(万元)	632.68	1106.80	547.92	215.94	129.97
利润总额(万元)	3040.58	3162.71	2077.92	256.38	246.24
净利润(万元)	3040.58	3162.71	2077.92	256.38	246.24

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