资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17514.81 99.81%
银行存款和结算备付金 32.55 0.19%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:17547.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债02B 10.00 1116.80 7.67%
23邮储银行二级资本债01 10.00 1093.79 7.51%
25农行二级资本债03B(BC) 10.00 1050.62 7.22%
24南昌产投MTN001 10.00 1043.62 7.17%
24榆林城投MTN002 10.00 1040.48 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5822.05 39.99%
企业债 1515.12 10.41%
国家债券 909.44 6.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%