资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21023.02 99.79%
银行存款和结算备付金 42.18 0.20%
其他资产 2.55 0.01%
资产总值:21067.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24成都高新MTN002 10.00 1042.34 5.79%
24兴业银行二级资本债01 10.00 1043.21 5.79%
24南昌产投MTN001 10.00 1035.24 5.75%
22农行二级资本债02A 10.00 1036.42 5.75%
22中行二级资本债02A 10.00 1034.59 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6184.36 34.33%
企业债 1511.87 8.39%
国家债券 1052.68 5.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%