财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -7.08 -11.52 173.79 4.69 161.64
本期利润(万元) 10.48 5.57 76.22 -24.89 96.76
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.16 0.00 1.46 0.00 1.06
期末可供分配利润(万元) 7.39 0.00 13.86 0.00 20.57
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 816.68 891.77 984.46 1159.74 2491.19
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.01 1.01 1.03
本期净值增长率(%) 1.27 0.00 -0.23 0.00 0.87
累计净值增长率(%) 12.33 0.00 10.92 0.00 12.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 25.87 86.34 90.55 108.79 422.45
交易性金融资产(万元) 17514.81 21524.09 166711.96 132801.93 182222.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 17514.81 21524.09 166711.96 132801.93 182222.97
应付管理人报酬(万元) 3.60 6.00 33.56 26.70 33.55
应付托管费(万元) 1.20 2.00 11.19 8.90 11.18
资产总计(万元) 17547.89 21873.85 167497.04 134898.01 183500.93
负债合计(万元) 2988.19 84.89 36487.01 29723.65 46958.33
所有者权益合计(万元) 14559.71 21788.97 131010.03 105174.36 136542.59
未分配利润(万元) 582.96 573.58 4667.13 7592.82 7280.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.23 12.94 8.79 21.00 7.42
投资收益(万元) -105.26 2751.91 2016.33 4992.62 2437.72
公允价值变动收益(万元) 394.67 -1507.07 -467.33 1001.45 1220.74
其它收入(万元) 0.00 3.02 2.97 8.04 7.39
收入合计(万元) 290.64 1260.80 1560.75 6023.11 3673.26
管理人报酬(万元) 24.70 254.15 175.22 296.37 159.41
托管费(万元) 8.23 84.72 58.41 98.79 53.14
其它费用(万元) 10.33 27.87 14.20 27.94 14.16
费用合计(万元) 63.77 699.34 505.49 1103.66 632.68
利润总额(万元) 226.87 561.45 1055.26 4919.44 3040.58
净利润(万元) 226.87 561.45 1055.26 4919.44 3040.58