财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.08 |
-11.52 |
173.79 |
4.69 |
161.64 |
| 本期利润(万元) |
10.48 |
5.57 |
76.22 |
-24.89 |
96.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.39 |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
20.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
816.68 |
891.77 |
984.46 |
1159.74 |
2491.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
12.33 |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
12.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.87 |
86.34 |
90.55 |
108.79 |
422.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
17514.81 |
21524.09 |
166711.96 |
132801.93 |
182222.97 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
17514.81 |
21524.09 |
166711.96 |
132801.93 |
182222.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
6.00 |
33.56 |
26.70 |
33.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
2.00 |
11.19 |
8.90 |
11.18 |
| 资产总计(万元) |
17547.89 |
21873.85 |
167497.04 |
134898.01 |
183500.93 |
| 负债合计(万元) |
2988.19 |
84.89 |
36487.01 |
29723.65 |
46958.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
14559.71 |
21788.97 |
131010.03 |
105174.36 |
136542.59 |
| 未分配利润(万元) |
582.96 |
573.58 |
4667.13 |
7592.82 |
7280.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
12.94 |
8.79 |
21.00 |
7.42 |
| 投资收益(万元) |
-105.26 |
2751.91 |
2016.33 |
4992.62 |
2437.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
394.67 |
-1507.07 |
-467.33 |
1001.45 |
1220.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.02 |
2.97 |
8.04 |
7.39 |
| 收入合计(万元) |
290.64 |
1260.80 |
1560.75 |
6023.11 |
3673.26 |
| 管理人报酬(万元) |
24.70 |
254.15 |
175.22 |
296.37 |
159.41 |
| 托管费(万元) |
8.23 |
84.72 |
58.41 |
98.79 |
53.14 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
27.87 |
14.20 |
27.94 |
14.16 |
| 费用合计(万元) |
63.77 |
699.34 |
505.49 |
1103.66 |
632.68 |
| 利润总额(万元) |
226.87 |
561.45 |
1055.26 |
4919.44 |
3040.58 |
| 净利润(万元) |
226.87 |
561.45 |
1055.26 |
4919.44 |
3040.58 |