财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 173.79 4.69 161.64 58.21 132.50
本期利润(万元) 76.22 -24.89 96.76 -21.77 151.97
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.46 0.00 1.06 0.00 4.38
期末可供分配利润(万元) 13.86 0.00 20.57 0.00 413.36
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 984.46 1159.74 2491.19 2385.15 9028.28
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.03 1.06 1.07
本期净值增长率(%) -0.23 0.00 0.87 0.00 4.85
累计净值增长率(%) 10.92 0.00 12.14 0.00 11.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 86.34 90.55 108.79 422.45 306.66
交易性金融资产(万元) 21524.09 166711.96 132801.93 182222.97 117268.19
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 21524.09 166711.96 132801.93 182222.97 117268.19
应付管理人报酬(万元) 6.00 33.56 26.70 33.55 23.52
应付托管费(万元) 2.00 11.19 8.90 11.18 7.84
资产总计(万元) 21873.85 167497.04 134898.01 183500.93 120948.93
负债合计(万元) 84.89 36487.01 29723.65 46958.33 30933.05
所有者权益合计(万元) 21788.97 131010.03 105174.36 136542.59 90015.88
未分配利润(万元) 573.58 4667.13 7592.82 7280.04 4869.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.94 8.79 21.00 7.42 17.07
投资收益(万元) 2751.91 2016.33 4992.62 2437.72 3978.87
公允价值变动收益(万元) -1507.07 -467.33 1001.45 1220.74 273.54
其它收入(万元) 3.02 2.97 8.04 7.39 0.02
收入合计(万元) 1260.80 1560.75 6023.11 3673.26 4269.50
管理人报酬(万元) 254.15 175.22 296.37 159.41 282.27
托管费(万元) 84.72 58.41 98.79 53.14 94.09
其它费用(万元) 27.87 14.20 27.94 14.16 26.27
费用合计(万元) 699.34 505.49 1103.66 632.68 1106.80
利润总额(万元) 561.45 1055.26 4919.44 3040.58 3162.71
净利润(万元) 561.45 1055.26 4919.44 3040.58 3162.71