| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 0.52元 | 2025-06-20 | 4.79% |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 0.32元 | 2024-05-24 | 2.98% |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.10元 | 2022-12-09 | 1.01% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 海富通纯债债券A | 6 | 12年3个月 | 12.35元 | 17.41% |
| 海富通纯债债券C | 6 | 12年3个月 | 12.00元 | 17.08% |
| 海富通一年定开债券A | 7 | 12年8个月 | 11.22元 | 13.53% |
| 海富通一年定开债券C | 7 | 10年7个月 | 11.22元 | 13.50% |
| 海富通稳固收益债券C | 4 | 15年7个月 | 6.31元 | 12.32% |
| 海富通上证城投债ETF | 37 | 11年8个月 | 366.71元 | 9.62% |
| 海富通稳健添利债券C | 9 | 17年8个月 | 4.91元 | 4.67% |
| 海富通稳健添利债券A | 9 | 17年4个月 | 5.14元 | 4.67% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 3 | 8年11个月 | 1.63元 | 4.31% |
| 海富通瑞福债券A | 2 | 8年11个月 | 0.92元 | 4.03% |
| 海富通弘丰定开债券 | 4 | 7年8个月 | 1.65元 | 3.68% |
| 海富通瑞合纯债 | 8 | 9年3个月 | 2.66元 | 3.14% |
| 海富通利率债债券C | 3 | 4年12个月 | 0.83元 | 2.57% |
| 海富通利率债债券A | 3 | 4年12个月 | 0.83元 | 2.54% |
| 海富通聚合纯债 | 4 | 6年8个月 | 1.06元 | 2.41% |
| 海富通恒丰定开债券 | 11 | 8年3个月 | 2.66元 | 2.31% |
| 海富通中债1-3年农发C | 4 | 5年3个月 | 0.97元 | 2.26% |
| 海富通中债1-3年农发A | 4 | 5年3个月 | 0.97元 | 2.25% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券C | 6 | 4年10个月 | 1.38元 | 2.20% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券A | 6 | 4年10个月 | 1.39元 | 2.18% |
| 海富通鼎丰定开债券 | 8 | 7年8个月 | 1.87元 | 2.05% |
| 海富通融丰定开债券 | 12 | 8年5个月 | 2.61元 | 2.05% |
| 海富通瑞弘6个月债券 | 4 | 6年2个月 | 0.85元 | 2.04% |
| 海富通集利债券 | 1 | 9年9个月 | 0.23元 | 1.95% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 7 | 6年6个月 | 1.27元 | 1.74% |
| 海富通瑞利债券 | 7 | 9年5个月 | 1.32元 | 1.69% |
| 海富通聚利债券 | 7 | 9年9个月 | 1.34元 | 1.65% |
| 海富通瑞丰债券 | 5 | 9年11个月 | 1.03元 | 1.61% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 7 | 4年4个月 | 0.79元 | 1.07% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 16 | 6年3个月 | 1.52元 | 0.94% |
| 海富通上清所短融债券A | 8 | 7年5个月 | 0.62元 | 0.76% |
| 海富通上清所短融债券C | 8 | 7年4个月 | 0.61元 | 0.75% |
| 海富通上证5年期地方政府债ETF | 23 | 6年8个月 | 160.54元 | 0.65% |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF | 28 | 7年9个月 | 206.85元 | 0.63% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0 | 9年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通中短债债券C | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通中短债债券A | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通添鑫收益债券C | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通添鑫收益债券A | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通策略收益债券A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通策略收益债券C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通瑞福债券C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通稳固收益债券A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通美元债QDII(人民币)份额 | 0 | 9年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通上证投资级可转债ETF | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通中证短融ETF | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 南方昌元转债A | 2.89 | -2.73 | 4.88 | 18.10 | 13.50 |
| 光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4964 | 创金合信稳健添利债券C | -0.28 | -2.25 | -2.83 | -1.25 | -1.56 |
| 4965 | 德邦锐裕利率债债券A | -0.28 | 0.83 | 1.34 | 1.33 | 1.72 |
| 4966 | 光大纯债债券C | -0.28 | 0.13 | 0.56 | 0.98 | 0.99 |
| 4967 | 广发集利一年定期开放债券C | -0.28 | -1.36 | 0.37 | 0.65 | 0.93 |
| 4968 | 广发中债7-10年国开债指数A | -0.28 | 0.32 | 1.61 | 2.65 | 2.68 |