光大保德信纯债债券C(012032)_最新动态

光大保德信纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.071 0.000(0.04%)

累计净值：1.113

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李怀定

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.24亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

光大保德信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.92	0.07	2.35	0.30
债券型名次	1649	537	4157	1678	3137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.88	8.99	-	11.51
债券型名次	2649	2422	2512	3204	3667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	工银中债1-5年进出口行E	0.16	0.62	-0.59	1.80	-0.65
1648	光大纯债债券A	0.16	0.95	0.13	2.50	0.39
1649	光大纯债债券C	0.16	0.92	0.07	2.35	0.30
1650	广发汇佳定期开放债券	0.16	0.70	0.03	2.18	0.04
1651	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.16	0.71	0.03	2.00	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	东兴兴财短债债券A	0.18	0.92	-0.02	1.57	0.03
536	工银增强收益债券A	0.21	0.92	0.11	3.08	0.34
537	光大纯债债券C	0.16	0.92	0.07	2.35	0.30
538	广发景泰债券C	0.28	0.92	0.18	2.29	0.15
539	国投瑞银顺祺纯债债券	0.23	0.92	0.05	2.34	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	工银瑞益债券C	0.08	0.11	0.07	0.60	-0.02
4156	光大保德信增利收益债券C	-0.22	-1.17	0.07	4.33	0.45
4157	光大纯债债券C	0.16	0.92	0.07	2.35	0.30
4158	广发中债1-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.07	2.13	-0.02
4159	国联安增泰一年定开债发起式	0.21	0.83	0.07	2.62	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.21	0.79	0.27	2.35	0.29
1677	工银全球美元债A美元现汇	0.46	0.66	2.90	2.35	3.39
1678	光大纯债债券C	0.16	0.92	0.07	2.35	0.30
1679	广发聚利(LOF)C	0.08	0.41	-0.75	2.35	-0.45
1680	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.25	0.33	1.36	2.35	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	工银7天理财债券A	0.03	0.15	0.31	0.58	0.30
3136	工银瑞恒3个月定开债券C	0.15	0.47	0.20	2.58	0.30
3137	光大纯债债券C	0.16	0.92	0.07	2.35	0.30
3138	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.20	0.28	1.13	0.30
3139	国泰民安增利债券C	0.16	0.21	-0.06	2.13	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	东兴兴利债券A	3.19	6.63	10.02	-	31.29
2648	富国聚利纯债三个月定开债发起式	3.19	7.72	11.07	-	39.35
2649	光大纯债债券C	3.19	6.88	8.99	-	11.51
2650	华安鼎益债券A	3.19	6.97	9.78	-	28.30
2651	惠升和风纯债A	3.19	8.75	9.90	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	0-4地债	2.93	6.88	9.26	-	14.93
2421	蜂巢丰裕债券A	3.36	6.88	0.00	-	8.68
2422	光大纯债债券C	3.19	6.88	8.99	-	11.51
2423	国泰盛合三个月定期开放债券	2.94	6.88	9.46	-	18.98
2424	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.49	6.88	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	泰康长江经济带债券C	2.80	6.80	9.00	-	16.08
2511	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.86	6.01	9.00	-	9.67
2512	光大纯债债券C	3.19	6.88	8.99	-	11.51
2513	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.60	6.26	8.99	-	16.24
2514	平安合锦定开债	3.06	6.79	8.99	-	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	国投瑞银和旭一年持有债券C	2.94	3.27	2.95	-	1.12
3203	光大纯债债券A	3.47	7.55	10.06	-	12.75
3204	光大纯债债券C	3.19	6.88	8.99	-	11.51
3205	中信建投稳骏债券	4.58	9.52	12.59	-	16.39
3206	中加1-5年国开债指数	3.79	7.69	10.49	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	天弘合益A	2.42	6.01	8.69	-	11.52
3666	鑫元安硕两年定期开放债券	1.71	3.90	6.06	-	11.52
3667	光大纯债债券C	3.19	6.88	8.99	-	11.51
3668	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	3.35	-	11.51
3669	信达添利三个月债券	2.30	6.35	8.94	-	11.51

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债23	60.00	6137.74	7.80%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	5069.22	6.44%
23附息国债23	30.00	3636.74	4.62%
24国债15	36.00	3631.01	4.61%
23国丰集团MTN004B	30.00	3233.78	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15460.17	19.64%
企业债	8827.80	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

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06-27光大保德信纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.071	1.070	1.069	1.069	1.070
累计净值(元)	1.113	1.112	1.112	1.112	1.112

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