光大保德信纯债债券C(012032)_最新动态

光大保德信纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0226 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1165

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.09亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.59	0.15	0.82
债券型名次	3218	4919	3343	5252	3752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	3.41	7.06	-	11.83
债券型名次	5182	4845	4160	3738	4137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.62	0.59	0.80	0.79
3217	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.61	0.59	0.95	0.94
3218	光大纯债债券C	-0.01	0.11	0.59	0.15	0.82
3219	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3220	光大尊盈半年C	-0.01	0.16	0.69	0.88	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.11	0.49	-0.15	0.69
4918	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.11	0.29	0.64	0.43
4919	光大纯债债券C	-0.01	0.11	0.59	0.15	0.82
4920	广发集祥债券A	0.47	0.11	-5.97	-4.50	-4.93
4921	广发景源纯债C	-0.02	0.11	0.55	0.87	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.62	0.59	0.80	0.79
3342	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.61	0.59	0.95	0.94
3343	光大纯债债券C	-0.01	0.11	0.59	0.15	0.82
3344	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.18	0.59	0.91	0.89
3345	广发增强债券C	0.08	0.39	0.59	1.12	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	博远增睿纯债债券	-0.02	-0.16	-0.10	0.15	0.03
5251	财通资管积极收益债券C	0.06	1.59	-0.11	0.15	1.51
5252	光大纯债债券C	-0.01	0.11	0.59	0.15	0.82
5253	国富恒瑞债券C	0.00	0.45	-0.89	0.15	0.68
5254	国金惠盈纯债债券A	-0.27	0.91	0.83	0.15	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	工银瑞益债券C	-0.04	0.41	0.72	0.93	0.82
3751	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.15	0.56	1.18	0.82
3752	光大纯债债券C	-0.01	0.11	0.59	0.15	0.82
3753	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.18	0.58	0.98	0.82
3754	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.54	1.02	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	长城中债5-10年国开行债券C	0.27	7.85	14.45	-	19.94
5181	方正富邦惠利纯债C	0.27	4.26	8.16	15.62	33.66
5182	光大纯债债券C	0.27	3.41	7.06	-	11.83
5183	南方启元A	0.27	4.02	7.73	14.06	45.08
5184	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	华安添信债券	1.57	3.42	6.61	-	7.62
4844	易方达安源中短债债券C	1.60	3.42	6.50	12.12	18.54
4845	光大纯债债券C	0.27	3.41	7.06	-	11.83
4846	宏利永利债券	1.30	3.41	6.80	15.96	25.26
4847	华安安敦债券C	1.55	3.41	5.89	9.15	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	万家年年恒荣C	1.40	4.39	7.07	9.80	28.28
4159	鑫元合享纯债C	1.34	3.59	7.07	14.42	45.10
4160	光大纯债债券C	0.27	3.41	7.06	-	11.83
4161	光大永利纯债A	0.93	4.53	7.06	12.86	34.17
4162	鹏华普利债券C	1.70	3.72	7.06	15.38	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.65	13.72	14.77	-	12.18
3737	光大纯债债券A	0.59	4.02	8.07	-	13.43
3738	光大纯债债券C	0.27	3.41	7.06	-	11.83
3739	中信建投稳骏债券	0.89	5.53	10.34	-	17.45
3740	中加1-5年国开债指数	1.42	5.16	9.02	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	兴业180天持有期债券A	1.53	7.57	10.59	-	11.84
4136	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
4137	光大纯债债券C	0.27	3.41	7.06	-	11.83
4138	广发集悦债券A	10.37	13.97	10.36	-	11.82
4139	建信鑫享短债债券F	1.86	4.41	9.78	-	11.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24成都高新MTN002	10.00	1042.34	5.79%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	5.79%
24南昌产投MTN001	10.00	1035.24	5.75%
22农行二级资本债02A	10.00	1036.42	5.75%
22中行二级资本债02A	10.00	1034.59	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6184.36	34.33%
企业债	1511.87	8.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0227	1.0227	1.0226	1.0225	1.0227
累计净值(元)	1.1166	1.1166	1.1165	1.1164	1.1166

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