光大保德信纯债债券C(012032)_最新动态

光大保德信纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0144 -0.0013(-0.13%)

累计净值：1.1083

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.77	-0.03	-0.93	-0.22
债券型名次	3066	5178	4969	5270	5093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	4.94	8.68	-	10.93
债券型名次	5156	4124	3170	3691	4040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	光大保德信恒利纯债债券	0.05	-0.39	0.16	-0.30	0.53
3065	光大纯债债券A	0.05	-0.75	0.05	-0.77	0.03
3066	光大纯债债券C	0.05	-0.77	-0.03	-0.93	-0.22
3067	光大尊盈半年A	0.05	-0.06	0.28	0.52	0.96
3068	广发汇成一年定期开放债券	0.05	-0.23	0.15	-0.42	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	招商金鸿债券A	0.20	-0.76	0.02	3.30	4.56
5177	中信建投景安债券C	0.08	-0.76	-0.28	-2.91	-2.71
5178	光大纯债债券C	0.05	-0.77	-0.03	-0.93	-0.22
5179	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	-0.77	-0.65	-1.66	-1.12
5180	银华增强收益债券	0.01	-0.77	0.51	6.20	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	富国双债增强债券A	-0.27	-0.86	-0.03	3.58	6.94
4968	工银增强收益债券A	0.13	-0.28	-0.03	0.70	1.93
4969	光大纯债债券C	0.05	-0.77	-0.03	-0.93	-0.22
4970	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4971	华富安盈一年持有期债券C	0.03	-0.76	-0.03	4.55	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	南方启元A	0.14	-0.43	0.20	-0.92	-0.53
5269	信诚景瑞A	0.07	-0.31	0.18	-0.92	-0.50
5270	光大纯债债券C	0.05	-0.77	-0.03	-0.93	-0.22
5271	嘉实致享纯债债券	0.12	-0.31	0.16	-0.93	-0.68
5272	南方崇元纯债债券A	0.09	-0.69	0.14	-0.93	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	长信利率债债券C	0.05	-0.27	0.05	-0.60	-0.22
5092	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5093	光大纯债债券C	0.05	-0.77	-0.03	-0.93	-0.22
5094	国泰惠融纯债债券	0.06	-0.13	0.13	-0.46	-0.22
5095	建信睿富纯债债券	0.13	-0.07	0.40	-0.15	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	4.64	7.60	15.05	14.19
5155	南方启元A	0.22	5.07	7.89	14.79	43.59
5156	光大纯债债券C	0.21	4.94	8.68	-	10.93
5157	信诚景瑞A	0.21	7.05	9.37	15.11	35.67
5158	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.20	6.77	11.09	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	富国国有企业债债券C	1.73	4.94	8.29	14.80	56.78
4123	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.97	4.94	7.97	-	16.88
4124	光大纯债债券C	0.21	4.94	8.68	-	10.93
4125	广发景和中短债A	1.55	4.94	7.95	15.40	21.21
4126	国联安中短债债券A	1.61	4.94	9.54	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	博时富璟一年定开债	0.08	5.71	8.68	-	11.49
3169	富荣富兴纯债	1.89	5.84	8.68	14.45	38.34
3170	光大纯债债券C	0.21	4.94	8.68	-	10.93
3171	华宝宝盛债券	0.78	5.04	8.68	14.26	20.01
3172	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.99	8.68	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.89	11.57	10.69	-	7.24
3690	光大纯债债券A	0.49	5.54	9.70	-	12.35
3691	光大纯债债券C	0.21	4.94	8.68	-	10.93
3692	中信建投稳骏债券	0.67	7.58	11.08	-	16.11
3693	中加1-5年国开债指数	0.83	6.13	9.32	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	泰信汇盈债券C	1.97	5.67	9.46	-	10.94
4039	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.04	5.43	7.82	10.29	10.93
4040	光大纯债债券C	0.21	4.94	8.68	-	10.93
4041	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.29	4.75	8.25	-	10.93
4042	博时四月享120天持有期债券A	1.76	4.88	10.02	-	10.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	40.00	4309.03	14.20%
25蓉产01	30.00	3022.33	9.96%
24上饶投资MTN001	20.00	2091.68	6.89%
24鲁国资MTN002	20.00	2077.66	6.85%
24榆林城投MTN002	20.00	2053.23	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5035.71	16.59%
金融债券	517.21	1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0157	1.0147	1.0141	1.0132	1.0139
累计净值(元)	1.1096	1.1086	1.1080	1.1071	1.1078

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