光大保德信纯债债券C(012032)_最新动态

光大保德信纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0324 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1263

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.08亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.58	1.24	1.78
债券型名次	1518	2164	2007	2877	2934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	2.98	7.05	-	12.90
债券型名次	4012	4868	4089	3895	4036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.23	0.68	1.62	2.35
1517	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
1518	光大纯债债券C	0.08	0.21	0.58	1.24	1.78
1519	广发纯债债券A	0.08	0.30	0.86	1.91	2.69
1520	广发纯债债券C	0.08	0.27	0.77	1.71	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.21	0.58	1.58	2.34
2163	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32
2164	光大纯债债券C	0.08	0.21	0.58	1.24	1.78
2165	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
2166	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.37	1.94
2006	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32
2007	光大纯债债券C	0.08	0.21	0.58	1.24	1.78
2008	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.23	0.58	1.42	2.08
2009	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	达诚腾益债券C	0.06	0.01	-1.53	1.24	1.21
2876	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.61	1.24	2.07
2877	光大纯债债券C	0.08	0.21	0.58	1.24	1.78
2878	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2879	华安年年红债券A	0.10	-0.19	-0.19	1.24	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.23	0.53	1.18	1.78
2933	创金合信季安鑫3个月C	0.07	0.33	0.67	1.21	1.78
2934	光大纯债债券C	0.08	0.21	0.58	1.24	1.78
2935	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.12	0.37	1.18	1.78
2936	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	0.25	0.57	1.38	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	东方红30天滚动持有纯债A	1.76	4.44	7.90	-	8.49
4011	富国两年期理财债券A	1.76	3.52	6.22	12.28	34.31
4012	光大纯债债券C	1.76	2.98	7.05	-	12.90
4013	广发聚财信用债券A	1.76	9.22	10.31	12.27	99.66
4014	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.76	5.68	9.62	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	大成景泽中短债债券C	1.89	2.98	6.41	-	8.88
4867	工银瑞嘉一年定开债券C	1.36	2.98	6.84	-	9.21
4868	光大纯债债券C	1.76	2.98	7.05	-	12.90
4869	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.58	2.98	5.20	10.86	28.79
4870	南方初元中短债A	1.81	2.98	5.33	10.77	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	长安泓沣中短债债券C	1.65	3.41	7.05	15.93	41.20
4088	长安泓沣中短债债券E	1.65	3.40	7.05	-	14.99
4089	光大纯债债券C	1.76	2.98	7.05	-	12.90
4090	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.10	3.65	7.05	13.80	33.94
4091	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.10	4.09	7.05	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.97	5.65	10.37	-	17.00
3894	光大纯债债券A	2.11	3.77	8.04	-	14.66
3895	光大纯债债券C	1.76	2.98	7.05	-	12.90
3896	中信建投稳骏债券	2.38	4.15	10.15	-	18.62
3897	中加1-5年国开债指数	2.53	4.32	8.61	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	招商添华纯债C	3.17	5.03	6.97	11.00	12.91
4035	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.48	5.49	9.38	-	12.90
4036	光大纯债债券C	1.76	2.98	7.05	-	12.90
4037	华宝安宜六个月持有期债券C	0.83	9.63	11.74	-	12.89
4038	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.84	5.20	10.90	-	12.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02B	10.00	1116.80	7.67%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1093.79	7.51%
25农行二级资本债03B(BC)	10.00	1050.62	7.22%
24南昌产投MTN001	10.00	1043.62	7.17%
24榆林城投MTN002	10.00	1040.48	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5822.05	39.99%
企业债	1515.12	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0319	1.0316	1.0313	1.0311	1.0309
累计净值(元)	1.1258	1.1255	1.1252	1.1250	1.1248

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