光大保德信纯债债券C(012032)_最新动态

光大保德信纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1318

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
债券型名次	1346	1234	1636	1829	2359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.96	7.41	-	13.50
债券型名次	3778	4018	3834	3969	3931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	光大保德信荣利纯债债券C	0.38	0.43	0.54	0.49	0.65
1345	光大纯债债券A	0.38	0.56	0.96	1.66	2.63
1346	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
1347	广发景辉纯债	0.38	0.59	1.12	2.01	2.89
1348	海富通稳健添利债券C	0.38	0.18	0.21	0.69	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	东方臻善纯债债券A	0.25	0.53	0.90	1.27	1.96
1233	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1234	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
1235	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.18	0.53	0.91	1.89	2.95
1236	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	蜂巢添益纯债C	0.33	0.48	0.87	1.56	2.53
1635	工银信用纯债三个月定开债券C	0.28	0.42	0.87	1.52	2.61
1636	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
1637	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
1638	国泰合融纯债债券A	0.14	0.29	0.87	1.66	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	东方臻慧纯债债券A	0.13	0.27	0.76	1.50	2.96
1828	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	0.25	0.66	1.50	2.67
1829	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
1830	广发景源纯债A	0.09	0.24	0.80	1.50	2.45
1831	国寿安保安康纯债债券	0.21	0.42	0.82	1.50	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	创金合信利泽纯债债券A	0.33	0.56	0.88	1.57	2.33
2358	创金合信利泽纯债债券C	0.35	0.63	0.96	1.56	2.33
2359	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
2360	广发汇承定期开放债券	0.24	0.49	0.83	1.42	2.33
2361	广发汇择一年定期开放债券C	0.10	0.21	0.39	1.23	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	博时稳悦63个月定开债	1.65	3.63	7.29	-	22.26
3777	富国国有企业债债券C	1.65	3.77	6.72	12.40	59.22
3778	光大纯债债券C	1.65	3.96	7.41	-	13.50
3779	国寿安保尊弘短债债券E	1.65	3.67	6.68	13.38	11.68
3780	恒生前海恒源泓利债券C	1.65	3.85	5.34	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4017	博时双月享60天滚动持有债券A	1.83	3.96	7.88	14.86	16.01
4018	光大纯债债券C	1.65	3.96	7.41	-	13.50
4019	国寿安保安瑞纯债债券	2.02	3.96	6.36	11.35	30.06
4020	南方升元中短期利率债A	1.65	3.96	7.52	13.61	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	浙商汇金聚瑞债券C	2.23	3.82	7.42	-	10.44
3833	鑫元合享纯债C	3.00	4.21	7.42	14.65	21.42
3834	光大纯债债券C	1.65	3.96	7.41	-	13.50
3835	南方津享稳健添利债券C	-2.81	1.48	7.41	-	7.51
3836	鹏扬浦利中短债C	1.87	4.07	7.41	13.64	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.09	6.64	10.66	-	17.59
3968	光大纯债债券A	1.99	4.61	8.41	-	15.31
3969	光大纯债债券C	1.65	3.96	7.41	-	13.50
3970	中信建投稳骏债券	2.44	4.92	10.62	-	19.24
3971	银华信用精选两年定期开放债券	3.16	6.23	10.34	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.49	3.53	7.54	11.72	13.51
3930	西部利得添盈短债债券E	1.89	3.72	5.90	11.26	13.51
3931	光大纯债债券C	1.65	3.96	7.41	-	13.50
3932	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.77	5.77	8.91	-	13.50
3933	鹏扬利沣短债E	1.62	3.75	6.79	-	13.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债01B	1.00	108.39	7.65%
24交行二级资本债01A	1.00	103.25	7.29%
24农行二级资本债02A	1.00	102.89	7.26%
26特国01	1.00	102.59	7.24%
25铁道05	1.00	102.53	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	620.48	43.81%
企业债	102.53	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0369	1.0364	1.0359	1.0343	1.0340
累计净值(元)	1.1308	1.1303	1.1298	1.1282	1.1279

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