光大保德信纯债债券C(012032)_最新动态

光大保德信纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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最新净值：1.0254 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1193

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.09亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.75	0.65	1.09
债券型名次	2282	2671	2916	4927	3431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	3.28	7.02	-	12.13
债券型名次	5250	4933	4196	3729	4116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.07	0.33	1.02	1.17	1.44
2281	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	0.13	0.27	0.17	0.29
2282	光大纯债债券C	0.07	0.26	0.75	0.65	1.09
2283	广发汇承定期开放债券	0.07	0.28	0.81	1.23	1.17
2284	广发汇康定期开放债券	0.07	0.35	1.07	1.74	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	工银信用纯债债券B	0.06	0.26	1.01	1.56	1.55
2670	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.26	0.88	1.39	1.26
2671	光大纯债债券C	0.07	0.26	0.75	0.65	1.09
2672	光大尊盈半年A	0.04	0.26	0.86	1.34	1.28
2673	国联安中短债债券A	0.03	0.26	0.84	1.31	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.24	0.75	1.28	1.13
2915	工银产业债债券A	0.37	0.87	0.75	3.73	2.74
2916	光大纯债债券C	0.07	0.26	0.75	0.65	1.09
2917	光大永利纯债C	0.09	0.25	0.75	0.97	0.99
2918	国寿安保尊享债券C	0.08	0.44	0.75	2.83	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	东方红汇利债券A	0.04	-0.56	-0.92	0.65	0.09
4926	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.13	0.34	0.65	0.54
4927	光大纯债债券C	0.07	0.26	0.75	0.65	1.09
4928	国泰利享中短债债券E	0.01	0.08	0.34	0.65	0.54
4929	华安稳定收益债券B	0.18	0.19	0.58	0.65	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.22	0.64	1.18	1.09
3430	蜂巢添幂中短债A	0.05	0.09	0.79	1.15	1.09
3431	光大纯债债券C	0.07	0.26	0.75	0.65	1.09
3432	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3433	宏利中短债债券C	0.02	0.14	0.68	1.10	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	兴合安平六个月持有期债券C	0.30	3.93	2.62	-	1.27
5249	融通增悦债券	0.29	4.65	9.23	16.38	28.18
5250	光大纯债债券C	0.28	3.28	7.02	-	12.13
5251	国寿安保安恒金融债债券	0.28	8.12	12.41	-	18.03
5252	平安双盈添益债券C	0.28	1.78	6.07	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	融通增润三个月定开债券发起式	0.51	3.29	7.24	14.20	20.55
4932	中信建投景润3个月定开债券C	1.17	3.29	6.17	-	7.35
4933	光大纯债债券C	0.28	3.28	7.02	-	12.13
4934	嘉实60天滚动持有短债C	1.57	3.28	6.48	-	11.88
4935	南方启元C	0.21	3.28	6.43	11.68	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.66	4.10	7.03	-	13.07
4195	大成景安短融债券A	1.54	3.78	7.02	11.53	56.95
4196	光大纯债债券C	0.28	3.28	7.02	-	12.13
4197	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.23	7.02	-	10.40
4198	西部利得合赢债券A	1.13	3.84	7.02	14.14	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.93	14.14	15.64	-	12.41
3728	光大纯债债券A	0.63	3.90	8.02	-	13.76
3729	光大纯债债券C	0.28	3.28	7.02	-	12.13
3730	中信建投稳骏债券	1.06	5.52	10.28	-	17.77
3731	中加1-5年国开债指数	1.69	5.27	9.02	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	财通资管鸿商中短债A	1.70	4.09	8.41	-	12.14
4115	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
4116	光大纯债债券C	0.28	3.28	7.02	-	12.13
4117	国寿安保泰然纯债债券	1.99	6.16	10.36	-	12.12
4118	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24成都高新MTN002	10.00	1042.34	5.79%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	5.79%
24南昌产投MTN001	10.00	1035.24	5.75%
22农行二级资本债02A	10.00	1036.42	5.75%
22中行二级资本债02A	10.00	1034.59	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6184.36	34.33%
企业债	1511.87	8.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0249	1.0247	1.0245	1.0244	1.0240
累计净值(元)	1.1188	1.1186	1.1184	1.1183	1.1179

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