光大保德信纯债债券C(012032)_最新动态

光大保德信纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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最新净值：1.0224 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1163

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.33	0.81	1.07	0.80
债券型名次	4895	2501	2218	3633	3243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	3.50	7.40	-	11.80
债券型名次	5206	4775	3971	3729	4093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.08	0.19	0.31	0.14
4894	光大纯债债券A	0.01	0.37	0.90	1.24	0.91
4895	光大纯债债券C	0.01	0.33	0.81	1.07	0.80
4896	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4897	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	工银瑞诚一年定开债券A	0.09	0.33	0.87	1.20	0.86
2500	光大保德信安祺债券A	0.01	0.33	0.19	1.74	1.37
2501	光大纯债债券C	0.01	0.33	0.81	1.07	0.80
2502	广发景宏债券	0.06	0.33	0.92	1.11	0.94
2503	广发景泰债券A	0.09	0.33	0.89	1.38	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	工银瑞诚一年定开债券C	0.08	0.29	0.81	1.07	0.78
2217	工银尊益中短债债券F	0.06	0.38	0.81	1.29	0.87
2218	光大纯债债券C	0.01	0.33	0.81	1.07	0.80
2219	广发景泰债券C	0.08	0.30	0.81	1.22	0.87
2220	广发央企80债券指数C	0.03	0.40	0.81	1.28	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	富国两年期理财债券A	0.02	0.12	0.49	1.07	0.62
3632	工银瑞诚一年定开债券C	0.08	0.29	0.81	1.07	0.78
3633	光大纯债债券C	0.01	0.33	0.81	1.07	0.80
3634	广发集源债券E	0.13	-0.15	0.91	1.07	1.05
3635	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.29	0.66	1.07	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	格林中短债A	0.02	0.31	0.77	1.39	0.80
3242	工银月月薪定期支付债券C	0.32	0.80	0.48	1.13	0.80
3243	光大纯债债券C	0.01	0.33	0.81	1.07	0.80
3244	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.86	0.96	0.80
3245	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	2.82	8.31	-	8.75
5205	财通弘利纯债债券	0.29	3.60	7.49	-	8.46
5206	光大纯债债券C	0.29	3.50	7.40	-	11.80
5207	华润元大稳健债券C	0.29	3.27	5.75	7.72	12.22
5208	凯石岐短债A	0.29	2.17	4.60	7.98	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	中银证券安灏债券A	1.24	3.51	5.76	-	9.16
4774	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.50	5.88	11.26	15.47
4775	光大纯债债券C	0.29	3.50	7.40	-	11.80
4776	银华安鑫短债债券D	1.60	3.50	6.61	-	10.63
4777	中银证券安泽债券C	1.59	3.50	6.09	12.57	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	南方赢元	0.03	3.31	7.41	15.14	31.07
3970	泰康安惠纯债债券C	1.88	4.09	7.41	14.90	22.78
3971	光大纯债债券C	0.29	3.50	7.40	-	11.80
3972	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.67	3.72	7.40	13.99	21.34
3973	平安中债1-3年国开债指数C	0.66	2.62	7.40	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.60	12.72	12.43	-	10.42
3728	光大纯债债券A	0.60	4.10	8.40	-	13.38
3729	光大纯债债券C	0.29	3.50	7.40	-	11.80
3730	中信建投稳骏债券	1.03	5.41	10.67	-	17.35
3731	中加1-5年国开债指数	1.34	5.05	9.24	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	中泰双利债券A	1.55	6.77	10.75	-	11.81
4092	创金尊隆纯债C	3.02	6.61	10.46	-	11.80
4093	光大纯债债券C	0.29	3.50	7.40	-	11.80
4094	华泰保兴恒利中短债C	1.73	3.94	7.55	-	11.79
4095	农银瑞泽添利债券C	7.09	9.18	10.63	-	11.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	40.00	4197.53	19.26%
24鲁国资MTN002	20.00	2097.35	9.63%
24成都高新MTN002	20.00	2066.10	9.48%
24榆林城投MTN002	20.00	2028.52	9.31%
24上饶投资MTN001	10.00	1059.00	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2597.58	11.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0224	1.0223	1.0223	1.0222	1.0221
累计净值(元)	1.1163	1.1162	1.1162	1.1161	1.1160

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