光大保德信纯债债券C(012032)_最新动态

光大保德信纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0298 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1237

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.08亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.19	0.34	1.18	1.53
债券型名次	4134	2487	2651	2660	3129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.05	6.62	-	12.61
债券型名次	4827	4903	4227	3847	4056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85
4133	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.04	0.21	0.39	1.39	1.86
4134	光大纯债债券C	-0.04	0.19	0.34	1.18	1.53
4135	广发纯债债券A	-0.04	0.28	0.58	1.80	2.35
4136	广发汇荣三个月定开债券	-0.04	0.26	0.49	1.80	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	光大保德信安和债券A	-0.03	0.19	-0.32	-0.07	0.58
2486	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.19	0.56	1.48	2.03
2487	光大纯债债券C	-0.04	0.19	0.34	1.18	1.53
2488	广发汇康定期开放债券	-0.05	0.19	0.50	1.61	2.18
2489	广发汇利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.26	0.69	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.15	0.34	1.27	1.69
2650	工银尊享短债债券F	0.02	0.14	0.34	1.01	1.24
2651	光大纯债债券C	-0.04	0.19	0.34	1.18	1.53
2652	广发中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.34	1.49	1.83
2653	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.18	0.34	1.34	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	长城永利债券C	-0.14	0.30	0.39	1.18	1.39
2659	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.12	0.27	1.18	1.63
2660	光大纯债债券C	-0.04	0.19	0.34	1.18	1.53
2661	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53
2662	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.04	0.11	0.24	1.18	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	中银证券安源债券C	-0.01	0.14	0.35	1.18	1.54
3128	大成中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.15	0.34	1.23	1.53
3129	光大纯债债券C	-0.04	0.19	0.34	1.18	1.53
3130	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53
3131	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	鹏华锦利两年定期开放债券	1.18	3.78	6.29	-	20.29
4826	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4827	光大纯债债券C	1.17	3.05	6.62	-	12.61
4828	华安全球美元票息(美元)A	1.17	3.41	7.79	0.41	13.75
4829	嘉实超短债债券C	1.17	2.94	5.47	10.44	84.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	博时安悦短债C	1.42	3.05	6.25	-	8.32
4902	博远增强回报债券C	-8.19	3.05	3.55	-14.39	-3.46
4903	光大纯债债券C	1.17	3.05	6.62	-	12.61
4904	华商瑞丰短债债券C	1.44	3.05	5.90	11.22	17.72
4905	泰康安泽中短债C	1.27	3.05	5.39	11.28	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	银河丰泰3个月定开债券	1.71	3.35	6.63	-	24.74
4226	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.79	3.70	6.63	-	9.48
4227	光大纯债债券C	1.17	3.05	6.62	-	12.61
4228	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.60	3.63	6.62	-	14.89
4229	华润元大稳健债券A	0.96	2.41	6.62	5.82	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.41	5.61	9.79	-	16.53
3846	光大纯债债券A	1.51	3.83	7.61	-	14.34
3847	光大纯债债券C	1.17	3.05	6.62	-	12.61
3848	中信建投稳骏债券	1.88	4.51	9.43	-	18.29
3849	中加1-5年国开债指数	2.40	4.69	8.25	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	中欧稳鑫180天持有债券C	2.27	7.68	11.77	-	12.65
4055	南华瑞利债券C	0.98	6.67	8.50	13.12	12.64
4056	光大纯债债券C	1.17	3.05	6.62	-	12.61
4057	华夏鼎辉债券A	2.49	5.24	9.37	-	12.61
4058	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.65	3.31	5.92	-	12.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02B	10.00	1116.80	7.67%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1093.79	7.51%
25农行二级资本债03B(BC)	10.00	1050.62	7.22%
24南昌产投MTN001	10.00	1043.62	7.17%
24榆林城投MTN002	10.00	1040.48	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5822.05	39.99%
企业债	1515.12	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0299	1.0304	1.0307	1.0306	1.0302
累计净值(元)	1.1238	1.1243	1.1246	1.1245	1.1241

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