光大保德信纯债债券C(012032)_最新动态

光大保德信纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.0289 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1228

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.08亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.59	1.21	1.42
债券型名次	4272	1479	2027	2692	3047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	2.40	6.74	-	12.49
债券型名次	5158	5093	4131	3806	4037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	光大保德信晟利债券C	-0.01	-0.27	-2.11	-3.25	0.38
4271	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.01	0.80	0.87	1.05	1.03
4272	光大纯债债券C	-0.01	0.24	0.59	1.21	1.42
4273	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4274	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.50	0.83	1.83	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.24	0.58	1.25	1.39
1478	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.62	1.85
1479	光大纯债债券C	-0.01	0.24	0.59	1.21	1.42
1480	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.24	0.70	1.67	2.01
1481	广发汇荣三个月定开债券	0.00	0.24	0.81	1.87	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.23	0.59	1.26	1.55
2026	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	0.21	0.59	1.46	1.71
2027	光大纯债债券C	-0.01	0.24	0.59	1.21	1.42
2028	广发景佳纯债	0.00	0.20	0.59	1.75	2.02
2029	广发双债添利债券C	0.00	0.14	0.59	1.50	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	大成安汇金融债C	0.00	0.07	0.64	1.21	1.44
2691	大成景乐纯债债券C	0.00	0.17	0.53	1.21	1.36
2692	光大纯债债券C	-0.01	0.24	0.59	1.21	1.42
2693	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.06	0.05	0.50	1.21	1.81
2694	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.53	1.21	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	富国裕利债券A	-0.21	-1.01	-0.89	0.28	1.42
3046	格林中短债A	0.01	0.12	0.48	1.28	1.42
3047	光大纯债债券C	-0.01	0.24	0.59	1.21	1.42
3048	国融稳泰纯债债券C	0.02	0.40	0.82	1.25	1.42
3049	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	中银聚享债券B	0.41	2.02	5.90	11.82	15.97
5157	富国天丰强化债券(LOF)	0.40	20.66	15.60	20.00	186.76
5158	光大纯债债券C	0.40	2.40	6.74	-	12.49
5159	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
5160	融通四季添利债券C	0.40	1.67	4.56	23.88	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	汇添富丰利短债C	1.19	2.41	5.23	10.25	12.75
5092	博时安祺6个月定开债C	1.42	2.40	6.73	-	23.22
5093	光大纯债债券C	0.40	2.40	6.74	-	12.49
5094	国泰民安增益纯债债券C	0.09	2.40	8.00	13.40	22.87
5095	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.21	2.39	5.97	11.22	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	中融盈泽中短债C	1.50	3.14	6.75	12.65	33.83
4130	财通资管鸿益中短债债券A	1.65	3.54	6.74	12.46	25.46
4131	光大纯债债券C	0.40	2.40	6.74	-	12.49
4132	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.73	3.38	6.74	-	9.16
4133	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.99	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.87	12.35	11.25	-	9.64
3805	光大纯债债券A	0.75	3.18	7.74	-	14.20
3806	光大纯债债券C	0.40	2.40	6.74	-	12.49
3807	中信建投稳骏债券	1.34	3.99	9.99	-	18.24
3808	中加1-5年国开债指数	1.94	4.47	8.32	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	德邦锐恒39个月定开债C	2.42	4.68	6.79	-	12.49
4036	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4037	光大纯债债券C	0.40	2.40	6.74	-	12.49
4038	宏利闽利一年定开债券发起式	2.64	4.78	8.55	-	12.48
4039	华泰保兴恒利中短债A	1.77	3.42	7.00	-	12.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02B	10.00	1116.80	7.67%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1093.79	7.51%
25农行二级资本债03B(BC)	10.00	1050.62	7.22%
24南昌产投MTN001	10.00	1043.62	7.17%
24榆林城投MTN002	10.00	1040.48	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5822.05	39.99%
企业债	1515.12	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0287	1.0288	1.0284	1.0279	1.0278
累计净值(元)	1.1226	1.1227	1.1223	1.1218	1.1217

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