光大保德信纯债债券C(012032)_最新动态

光大保德信纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0163 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1102

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20
债券型名次	846	3311	5307	5335	3423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	4.23	7.91	-	11.14
债券型名次	5228	4417	3721	3724	4117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.30	-0.59	-0.59	0.29
845	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24
846	光大纯债债券C	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20
847	广发汇安18个月定期债券A	0.05	0.29	0.63	0.15	0.37
848	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.26	0.52	-0.06	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
3310	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19
3311	光大纯债债券C	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20
3312	广发汇富一年定期债券A	0.06	0.21	0.66	0.45	0.22
3313	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.21	0.25	0.22	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	安信华享纯债C	0.00	0.26	-0.27	-1.22	0.27
5306	长城恒利纯债A	0.02	0.09	-0.27	-1.12	0.07
5307	光大纯债债券C	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20
5308	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.14	-0.27	-0.56	0.15
5309	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	兴合锦安利率债C	0.03	0.11	0.04	-0.62	0.11
5334	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.31	0.01	-0.63	0.29
5335	光大纯债债券C	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20
5336	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.64	0.10
5337	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	富国颐利纯债债券	0.02	0.23	0.25	0.37	0.20
3422	工银可转债债券	-1.14	-0.27	-3.93	2.22	0.20
3423	光大纯债债券C	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20
3424	光大永利纯债A	0.00	0.23	0.20	0.21	0.20
3425	光大尊盈半年C	0.02	0.20	0.24	0.42	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	中泰安悦6个月定开债C	-0.26	6.81	10.25	-	10.08
5227	中信建投景信债券C	-0.26	3.31	8.39	-	6.43
5228	光大纯债债券C	-0.27	4.23	7.91	-	11.14
5229	万家鑫橙纯债债券A	-0.27	6.02	9.82	-	11.27
5230	永赢润益债券C	-0.27	5.03	7.73	15.72	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.61	4.23	7.29	-	9.16
4416	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.39	4.23	10.25	-	12.26
4417	光大纯债债券C	-0.27	4.23	7.91	-	11.14
4418	海富通中短债债券C	1.80	4.23	7.56	10.66	12.99
4419	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.69	4.23	8.23	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	兴业60天滚动持有短债C	1.68	4.19	7.92	-	13.26
3720	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.98	4.72	7.91	-	11.84
3721	光大纯债债券C	-0.27	4.23	7.91	-	11.14
3722	鹏华丰泰定期开放债券B	0.73	5.37	7.91	13.92	32.34
3723	西部利得合赢债券A	0.81	3.94	7.91	15.17	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.03	16.48	12.13	-	10.46
3723	光大纯债债券A	0.02	4.83	8.92	-	12.62
3724	光大纯债债券C	-0.27	4.23	7.91	-	11.14
3725	中信建投稳骏债券	0.35	6.70	11.10	-	16.62
3726	中加1-5年国开债指数	0.52	5.47	9.11	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	国金惠诚A	7.95	11.76	12.76	-	11.15
4116	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.59	5.58	11.88	-	11.15
4117	光大纯债债券C	-0.27	4.23	7.91	-	11.14
4118	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
4119	英大安惠纯债C	-0.66	2.18	4.68	9.98	11.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	40.00	4197.53	19.26%
24鲁国资MTN002	20.00	2097.35	9.63%
24成都高新MTN002	20.00	2066.10	9.48%
24榆林城投MTN002	20.00	2028.52	9.31%
24上饶投资MTN001	10.00	1059.00	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2597.58	11.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0163	1.0163	1.0162	1.0161	1.0158
累计净值(元)	1.1102	1.1102	1.1101	1.1100	1.1097

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