光大保德信纯债债券C(012032)_最新动态

光大保德信纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0343 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1282

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.08亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97
债券型名次	947	1789	1972	2535	2624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	3.63	7.13	-	13.10
债券型名次	2969	4355	3987	3995	3973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
946	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
947	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97
948	广发景华纯债C	0.17	0.45	0.88	1.58	2.84
949	广发景荣纯债	0.17	0.41	0.87	1.80	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79
1788	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39
1789	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97
1790	广发汇成一年定期开放债券	0.13	0.33	0.60	1.18	2.03
1791	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45
1971	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17
1972	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97
1973	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1974	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	富安达增强收益债券C	0.07	0.24	0.62	1.16	2.33
2534	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
2535	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97
2536	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82
2537	华夏中短债债券C	0.15	0.33	0.65	1.16	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
2623	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
2624	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97
2625	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	0.25	0.57	1.17	1.97
2626	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	博时裕乾纯债C	2.24	4.78	13.27	20.02	42.44
2968	工银尊益中短债债券F	2.24	4.38	7.53	15.23	17.41
2969	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10
2970	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.24	2.91	5.95	11.90	14.68
2971	华宝中短债债券C	2.24	3.77	6.27	12.81	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.17	3.63	6.10	11.37	16.92
4354	工银瑞嘉一年定开债券A	1.57	3.63	7.62	-	10.22
4355	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10
4356	广发添财60天持有债券C	1.78	3.63	7.91	-	10.80
4357	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
3986	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.47	4.73	7.13	-	13.45
3987	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10
3988	广发景明中短债E	1.96	4.09	7.13	13.32	17.34
3989	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.90	7.13	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96
3994	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89
3995	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10
3996	招商招丰纯债D	1.23	0.00	0.00	-	2.50
3997	汇添富彭博政金债1-3年A	2.03	3.94	7.92	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	中银智享债券C	2.66	4.66	7.83	-	13.12
3972	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
3973	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10
3974	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
3975	鑫元皓利一年定开债发起式	2.97	4.67	8.47	-	13.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02B	10.00	1116.80	7.67%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1093.79	7.51%
25农行二级资本债03B(BC)	10.00	1050.62	7.22%
24南昌产投MTN001	10.00	1043.62	7.17%
24榆林城投MTN002	10.00	1040.48	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5822.05	39.99%
企业债	1515.12	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0344	1.0339	1.0336	1.0325	1.0322
累计净值(元)	1.1283	1.1278	1.1275	1.1264	1.1261

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。