光大保德信纯债债券C(012032)_最新动态

光大保德信纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0269 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1208

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.09亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
债券型名次	1185	4230	3475	2975	3301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	2.84	6.82	-	12.30
债券型名次	5269	5055	4194	3821	4087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
1184	光大纯债债券A	0.07	0.07	0.55	1.49	1.43
1185	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
1186	广发纯债债券A	0.07	0.10	0.77	1.93	1.91
1187	广发纯债债券C	0.07	0.06	0.67	1.72	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	光大保德信安诚债券A	-0.65	0.04	3.19	5.49	9.17
4229	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
4230	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
4231	光大尊盈半年A	0.02	0.04	0.49	1.37	1.43
4232	广发汇达3个月定期开放债券	0.06	0.04	0.72	1.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	富国天利增长债券C	0.01	0.05	0.47	1.84	1.98
3474	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30
3475	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
3476	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.03	0.47	1.06	1.06
3477	国联安增利债券B	0.05	0.02	0.47	1.26	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60
2974	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30
2975	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
2976	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
2977	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	东兴鑫远三年定开	0.02	0.10	0.56	1.24	1.24
3300	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.63	1.19	1.24
3301	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
3302	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24
3303	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.08	0.52	1.28	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	中欧安悦一年定开债券发起	-0.09	3.81	6.24	-	6.90
5268	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.10	3.58	9.10	-	12.50
5269	光大纯债债券C	-0.11	2.84	6.82	-	12.30
5270	天弘睿选利率债发起式C	-0.11	4.76	10.06	-	16.32
5271	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.12	2.83	6.75	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	平安惠泽	0.29	2.85	7.02	14.65	41.55
5054	方正富邦鸿远债券C	-8.51	2.84	4.59	-	5.42
5055	光大纯债债券C	-0.11	2.84	6.82	-	12.30
5056	国融稳益债券C	1.23	2.84	4.87	-	8.23
5057	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.84	4.83	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.60	2.96	6.83	13.58	15.54
4193	南方乐元中短利率债C	1.14	3.89	6.83	13.00	14.35
4194	光大纯债债券C	-0.11	2.84	6.82	-	12.30
4195	红土创新添利债券C	0.38	3.01	6.82	-	8.76
4196	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.02	3.85	6.82	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.10	14.28	14.39	-	11.77
3820	光大纯债债券A	0.24	3.64	7.81	-	13.97
3821	光大纯债债券C	-0.11	2.84	6.82	-	12.30
3822	中金金合	0.01	4.01	7.16	-	13.22
3823	招商招丰纯债D	-0.02	0.00	0.00	-	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	嘉实超短债债券A	1.40	3.55	6.66	12.11	12.31
4086	英大安惠纯债C	0.15	2.04	4.39	9.39	12.31
4087	光大纯债债券C	-0.11	2.84	6.82	-	12.30
4088	华宝安宜六个月持有期债券C	1.57	10.92	10.78	-	12.30
4089	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24成都高新MTN002	10.00	1042.34	5.79%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	5.79%
24南昌产投MTN001	10.00	1035.24	5.75%
22农行二级资本债02A	10.00	1036.42	5.75%
22中行二级资本债02A	10.00	1034.59	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6184.36	34.33%
企业债	1511.87	8.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0266	1.0266	1.0262	1.0263	1.0262
累计净值(元)	1.1205	1.1205	1.1201	1.1202	1.1201

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