资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116786.18 98.36%
银行存款和结算备付金 861.83 0.73%
其他资产 1085.39 0.91%
资产总值:118733.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD023 50.00 4992.03 4.48%
26国债11 44.00 4420.91 3.96%
26国债14 41.00 4104.86 3.68%
24泰兴城投MTN003 30.00 3110.37 2.79%
21平安银行二级 30.00 3105.91 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28751.70 25.77%
企业债 10340.14 9.27%
国家债券 9405.56 8.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%