国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_规模评级

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.68	10.97	10.91	11.32	12.53	13.50	16.27
季度净申购	-2516.12	517.84	-3625.87	-10696.80	-8530.70	-24534.56	-24288.70
总份额	94378.55	96894.67	96376.82	100002.69	110699.49	119230.19	143764.75
季度总申购份额	8137.66	12821.32	7178.18	7428.14	10760.51	11155.92	26924.83
季度总赎回份额	10653.78	12303.48	10804.05	18124.94	19291.21	35690.49	51213.53

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
1918	新华聚利A	10.74	85882.58	4.97	24.31	19.33
1919	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.72	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1920	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1921	兴业机遇债券A	10.70	66420.38	44996.50	61754.07	16757.58
1922	西部利得祥盈债券A	10.69	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
1923	中航瑞明纯债A	10.69	100393.40	2.77	16.50	13.73
1924	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.68	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1925	嘉实丰安6个月定期债券	10.68	99083.31	-	-	0.00
1926	南华瑞富一年定开债券发起式	10.68	100999.90	-	-	-
1927	易方达安源中短债债券C	10.68	104381.63	2328.91	131930.47	129601.56
1928	鹏华稳健添利债券A	10.66	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1929	平安惠文纯债	10.66	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1930	汇添富年年利定期开放债券A	10.64	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1931	天弘臻享一年定开债券发起	10.64	101004.89	-	4.96	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平

1974	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.72	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1975	银河睿丰定开债券	10.40	94616.42	-	-	-
1976	华泰保兴尊颐定开	10.09	94601.30	-	-	0.00
1977	融通增悦债券	10.11	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
1978	泰信双息双利债券	10.75	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1979	博时汇享纯债债券A	10.30	94432.59	-6.09	140.98	147.07
1980	招商鑫诚短债A	10.38	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1981	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.68	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1982	国寿安保安恒金融债债券	10.60	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1983	嘉实债券	12.01	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1984	恒生前海恒祥纯债债券A	10.39	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1985	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
1986	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.23	94120.82	65710.43	75214.61	9504.18
1987	鹏华可转债债券C	12.02	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
1988	鑫元晟利一年定开债发起式	10.14	93931.83	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平

3434	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.35	3019.57	-1936.79	294.89	2231.68
3435	浙商汇金短债E	3.14	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
3436	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.57	5136.90	-1959.84	39.88	1999.72
3437	平安短债E	13.62	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
3438	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3439	南方通元6个月持有债券A	1.10	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
3440	鑫元恒鑫收益增强D	0.75	7112.11	-1993.87	0.01	1993.88
3441	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.68	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
3442	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3443	交银稳安90天持有期债券C	4.70	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65
3444	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.16	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
3445	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3446	兴业90天滚动持有中短债A	28.19	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
3447	融通通源短融债券A	1.96	16242.38	-2070.57	1535.16	3605.74
3448	国寿安保尊荣中短债债券C	1.03	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平

1545	招商招坤纯债A	9.36	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
1546	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1547	嘉实多盈债券C	3.62	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
1548	亚洲美元债C(美元现汇)	1.50	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1549	亚洲美元债C(人民币)	10.06	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1550	中信保诚安鑫回报债券A	5.64	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
1551	前海开源弘泽债券A	8.27	66745.27	15844.80	20969.40	5124.60
1552	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.68	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1553	北信瑞丰稳定收益A	29.81	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1554	泰康安惠纯债债券C	4.23	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
1555	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-19183.85	20760.05	39943.90
1556	长城中债3-5年国开债指数C	3.09	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
1557	国泰君安君得盈债券A	22.13	212372.54	19793.31	20690.25	896.94
1558	国寿安保尊享债券A	11.41	83945.35	4099.84	20685.28	16585.44
1559	汇添富丰利短债A	1.68	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平

1386	中银通利债券C	0.96	9246.12	-867.22	22516.28	23383.50
1387	富荣中短债债券A	12.91	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
1388	泰康安欣纯债债券A	16.18	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1389	嘉实多元债券A	4.63	35969.68	-22030.73	1169.78	23200.51
1390	汇添富可转换债券C	6.01	29701.61	-8232.31	14945.85	23178.16
1391	民生加银高等级信用债债券E	4.42	39225.76	-1787.79	21306.13	23093.92
1392	国联安信心增长债券A	24.50	213737.75	77739.60	100802.89	23063.29
1393	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.68	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1394	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.45	57683.23	-4355.34	18512.53	22867.87
1395	鹏华稳健增利债券A	16.28	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
1396	国联安添利增长债A	6.97	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
1397	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.72	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1398	天弘增益回报债券发起式A	3.56	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
1399	易方达投资级信用债债券C	4.17	35705.98	7312.99	30004.43	22691.44
1400	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.65	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

251853

3747.3700

0.00%

100.00%

2025-12-31

264087

3649.4300

0.00%

100.00%

2025-06-30

290260

3813.8000

0.00%

100.00%

2024-12-31

316660

4540.0400

0.00%

100.00%

2024-06-30

382529

4605.6700

1.12%

98.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	251853	3747.3700	0.00	0.00	94378.55	100.00
2025-12-31	264087	3649.4300	0.00	0.00	96376.82	100.00
2025-06-30	290260	3813.8000	0.00	0.00	110699.49	100.00
2024-12-31	316660	4540.0400	0.00	0.00	143764.75	100.00
2024-06-30	382529	4605.6700	1972.09	1.12	174208.10	98.88

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