国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_规模评级

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.81	11.22	12.42	13.37	16.12	18.85	19.76
季度净申购	-3625.87	-10696.80	-8530.70	-24534.56	-24288.70	-8126.74	-5589.31
总份额	96376.82	100002.69	110699.49	119230.19	143764.75	168053.45	176180.19
季度总申购份额	7178.18	7428.14	10760.51	11155.92	26924.83	27564.96	24400.45
季度总赎回份额	10804.05	18124.94	19291.21	35690.49	51213.53	35691.70	29989.75

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平

1896	天弘稳利定期开放A	10.84	80766.80	-	10.13	-
1897	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.84	100999.90	-	-	-
1898	中信建投景荣债券A	10.83	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82
1899	华夏鼎明债券A	10.82	101594.18	-1998.58	3.49	2002.07
1900	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1901	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1902	工银全球美元债A人民币	10.81	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
1903	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1904	广发景和中短债A	10.80	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1905	南方远利3个月定开债券发起	10.79	100196.11	-48388.11	561.67	48949.79
1906	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
1907	浙商汇金聚鑫定开债	10.77	103273.41	-	0.00	-
1908	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
1909	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
1910	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平

1942	兴银长盈定开债	10.06	96706.66	36692.15	96605.02	59912.87
1943	建信稳定得利债券A	14.82	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1944	鑫元泽利	11.21	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
1945	惠升和泰纯债A	11.01	96534.96	0.21	2.90	2.69
1946	山证超短债基金E	10.96	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1947	泰信双息双利债券	11.04	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
1948	华安锦灏金融债定开债	10.13	96417.68	-	-	40000.99
1949	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1950	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.93	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1951	蜂巢丰瑞债券A	10.54	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1952	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1953	平安惠合纯债	10.60	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
1954	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
1955	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
1956	招商招旺纯债A	10.10	96184.01	96043.33	96145.00	101.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平

3570	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.18	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
3571	蜂巢添汇纯债C	6.67	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
3572	南方初元中短债A	4.04	34141.90	-3525.01	1215.79	4740.79
3573	华商瑞丰短债债券C	0.90	8334.69	-3548.80	1754.56	5303.35
3574	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
3575	广发可转债债券A	14.87	73439.09	-3615.68	46225.90	49841.58
3576	鹏扬利沣短债C	2.79	25857.49	-3617.03	8172.87	11789.90
3577	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
3578	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
3579	南方初元中短债C	4.21	35797.50	-3665.45	1556.54	5221.99
3580	泰信添鑫中短债债券C	4.42	40449.30	-3666.59	12706.27	16372.86
3581	永赢月月享30天持有期短债C	1.58	14857.66	-3680.11	420.41	4100.52
3582	鹏华丰恒债券	70.81	647696.73	-3697.24	999544.91	1003242.15
3583	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-3705.27	19560.59	23265.86
3584	泰康信用精选债券C	0.09	793.23	-3723.85	18.95	3742.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平

2166	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.61	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
2167	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.25	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2168	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.91	69323.76	-6896.18	7235.17	14131.35
2169	宏利淘利债券A	2.58	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
2170	平安惠合纯债	10.60	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
2171	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
2172	银华安鑫短债债券A	2.43	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
2173	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
2174	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
2175	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10711.71	2537.87	7157.32	4619.44
2176	博时四月享120天持有期债券C	27.04	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
2177	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.91	17340.22	-1124.53	7053.10	8177.64
2178	国泰惠丰纯债债券	12.12	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
2179	贝莱德欣悦丰利债券C	0.54	5281.72	3751.78	7035.15	3283.38
2180	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.44	4102.02	-299.26	7019.97	7319.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平

2063	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
2064	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20
2065	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.58	24271.87	-222.59	10662.21	10884.80
2066	北信瑞丰鼎利C	1.27	9785.36	9399.89	20258.54	10858.64
2067	华泰紫金智盈债券A	6.77	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
2068	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.42	27460.10	3629.80	14437.08	10807.28
2069	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.89	27460.10	3629.80	14437.08	10807.28
2070	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
2071	华富收益增强债券B	1.97	13752.39	10119.27	20904.82	10785.54
2072	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.92	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
2073	财通资管鸿运中短债债券E	11.57	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
2074	海富通中债1-3年农发C	0.04	361.39	-314.98	10443.70	10758.68
2075	永赢迅利中高等级短债E	2.29	21169.22	1161.86	11899.80	10737.95
2076	招商招旭纯债C	8.63	61197.65	1939.84	12667.00	10727.16
2077	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-352.03	10359.79	10711.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

264087

3649.4300

0.00%

100.00%

2025-06-30

290260

3813.8000

0.00%

100.00%

2024-12-31

316660

4540.0400

0.00%

100.00%

2024-06-30

382529

4605.6700

1.12%

98.88%

2023-12-31

420666

4470.7300

1.05%

98.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	264087	3649.4300	0.00	0.00	96376.82	100.00
2025-06-30	290260	3813.8000	0.00	0.00	110699.49	100.00
2024-12-31	316660	4540.0400	0.00	0.00	143764.75	100.00
2024-06-30	382529	4605.6700	1972.09	1.12	174208.10	98.88
2023-12-31	420666	4470.7300	1972.09	1.05	186096.36	98.95

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