国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_规模评级

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.50	10.69	10.97	10.92	11.33	12.54	13.50
季度净申购	-1645.29	-2516.12	517.84	-3625.87	-10696.80	-8530.70	-24534.56
总份额	92733.26	94378.55	96894.67	96376.82	100002.69	110699.49	119230.19
季度总申购份额	6222.41	8137.66	12821.32	7178.18	7428.14	10760.51	11155.92
季度总赎回份额	7867.70	10653.78	12303.48	10804.05	18124.94	19291.21	35690.49

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	民生加银鑫元纯债债券A	10.55	103957.15	-13980.93	7.46	13988.38
1958	易方达投资级信用债债券C	10.55	90550.31	54844.33	64665.70	9821.36
1959	华宝宝通30天持有期短债A	10.54	95857.68	-5212.40	3559.78	8772.18
1960	嘉实纯债债券C	10.54	76652.03	41769.76	65661.59	23891.82
1961	华夏中短债债券C	10.51	89406.20	-20385.02	15603.21	35988.23
1962	嘉实稳宏债券A	10.51	64350.99	6549.32	11599.02	5049.70
1963	博时中债1-3年国开行A	10.50	101394.61	-90651.07	3723.79	94374.87
1964	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.50	92733.26	-1645.29	6222.41	7867.70
1965	易方达投资级信用债债券A	10.49	90179.69	11940.00	15824.13	3884.13
1966	永赢诚益债券A	10.48	101908.21	-	-	-
1967	浙商丰裕纯债A	10.48	95957.27	-108.20	826.90	935.10
1968	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.48	101000.07	-	0.17	-
1969	南方定元中短债A	10.46	90193.87	52371.92	78364.93	25993.01
1970	农银彭博利率债指数	10.45	103544.76	-32736.81	31301.87	64038.68
1971	华夏鼎富债券A	10.44	88504.24	-1.05	0.00	1.05

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平

1979	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.32	93443.26	-3045.38	21625.80	24671.18
1980	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24
1981	华商可转债债券C	22.65	93058.77	26441.10	101791.11	75350.01
1982	易方达高等级信用债债券A	11.76	93008.37	-5402.88	6574.72	11977.61
1983	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	10.76	92966.27	-5811.29	8398.40	14209.70
1984	兴证全球招益债券C	10.25	92766.47	-13585.80	17556.89	31142.69
1985	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1986	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.50	92733.26	-1645.29	6222.41	7867.70
1987	工银瑞盈18个月定开债券	13.08	92411.29	-	-	-
1988	国泰君安中债1-3年政金债A	9.40	92344.98	481.81	30683.09	30201.28
1989	南方金利定开债券A	9.45	92331.64	-	249.60	-
1990	泰康年年红纯债一年债券	9.73	91953.20	-	-	-
1991	东方臻宝纯债债券C	10.60	91922.96	32170.19	43024.53	10854.34
1992	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
1993	人保鑫泽纯债A	10.33	91656.81	1.77	2.74	0.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平

2929	华安众悦60天滚动持有短债A	5.74	50583.33	-1619.17	1059.30	2678.47
2930	南方和元C	0.73	6630.58	-1621.20	222.33	1843.53
2931	汇添富可转换债券C	5.51	28080.28	-1621.33	1045.10	2666.43
2932	平安元和90天滚动持有短债A	15.25	135592.13	-1626.12	10598.98	12225.10
2933	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.09	17685.61	-1627.02	1243.66	2870.68
2934	申万菱信安泰丰利债券A	0.11	970.85	-1636.75	0.54	1637.29
2935	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
2936	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.50	92733.26	-1645.29	6222.41	7867.70
2937	长安泓沣中短债债券A	1.43	12694.37	-1649.24	973.18	2622.42
2938	华安稳固收益债券C	0.77	6426.11	-1651.10	2770.18	4421.28
2939	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2940	华安沣悦债券C	1.04	9447.30	-1655.08	3336.12	4991.20
2941	国寿安保泰然纯债债券	23.94	212832.66	-1658.06	43797.90	45455.96
2942	鹏扬利泽债券C	3.63	33615.33	-1659.58	3211.28	4870.86
2943	德邦锐裕利率债债券C	0.69	5822.04	-1668.41	2489.34	4157.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平

1872	方正富邦睿利纯债A	32.96	296519.80	-26961.56	6330.41	33291.97
1873	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
1874	景顺长城中短债债券C类	1.19	10355.87	4492.40	6310.90	1818.50
1875	交银丰盈收益债券C	0.66	4906.64	4805.58	6300.27	1494.69
1876	国投瑞银中高等级债券C	4.43	38194.74	-9862.51	6299.62	16162.13
1877	汇安嘉裕纯债债券C	0.11	1065.35	1035.48	6246.36	5210.88
1878	大成景旭纯债债券B类	2.83	24972.61	-	6223.20	-
1879	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.50	92733.26	-1645.29	6222.41	7867.70
1880	富国国有企业债债券A/B	8.69	86343.56	-510.02	6220.51	6730.53
1881	招商中证政策性金融债3-5年ETF	132.06	12002.28	791.20	6207.40	5416.20
1882	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.01	9007.01	-9121.38	6201.87	15323.24
1883	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
1884	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.33	12139.51	2453.46	6137.77	3684.30
1885	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	6.40	57549.29	-8145.84	6094.59	14240.43
1886	长盛安逸纯债债券C	5.98	46636.82	2798.18	6091.61	3293.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金规模在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平

1880	中银稳汇短债债券C	2.53	23981.58	12259.20	20193.18	7933.98
1881	广发集瑞债券C	0.79	7441.32	-5805.04	2124.20	7929.24
1882	富国添享一年持有期债券C	6.84	55521.33	-5116.59	2811.11	7927.70
1883	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
1884	嘉实60天滚动持有短债A	12.02	105741.08	-3238.59	4688.61	7927.19
1885	嘉实30天持有期中短债债券C	2.04	18764.76	-5660.22	2256.88	7917.10
1886	东海祥苏短债C	2.44	20817.19	-1553.66	6362.40	7916.07
1887	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.50	92733.26	-1645.29	6222.41	7867.70
1888	招商安心收益债券A	16.87	85013.34	-5003.50	2855.52	7859.02
1889	嘉实稳祥纯债债券C	5.74	51502.29	-4736.76	3115.74	7852.49
1890	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	2386.04	-7822.26	10.97	7833.23
1891	华富恒稳纯债债券C	3.54	30543.39	5552.10	13384.45	7832.35
1892	兴合锦安利率债C	1.35	8900.75	1588.83	9420.31	7831.48
1893	汇添富丰利短债A	1.46	12340.43	-1894.29	5921.14	7815.42
1894	东方红益鑫纯债债券A	2.86	25155.87	-7586.55	226.26	7812.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

251853

3747.3700

0.00%

100.00%

2025-12-31

264087

3649.4300

0.00%

100.00%

2025-06-30

290260

3813.8000

0.00%

100.00%

2024-12-31

316660

4540.0400

0.00%

100.00%

2024-06-30

382529

4605.6700

1.12%

98.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	251853	3747.3700	0.00	0.00	94378.55	100.00
2025-12-31	264087	3649.4300	0.00	0.00	96376.82	100.00
2025-06-30	290260	3813.8000	0.00	0.00	110699.49	100.00
2024-12-31	316660	4540.0400	0.00	0.00	143764.75	100.00
2024-06-30	382529	4605.6700	1972.09	1.12	174208.10	98.88

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