国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

徐州市战新母基金蝉联出类“中国最佳政府引导基金TOP50” 彰显区域产业升级标杆力量[2025-04-29]

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更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：13.09亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.46	1.21	0.47
债券型名次	2085	3306	1176	4179	1593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.50	8.91	-	10.04
债券型名次	4218	3618	2571	4083	3946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.41	0.56	1.81	0.62
2084	国泰信瑞纯债债券	0.03	0.23	0.18	1.57	0.27
2085	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.25	0.46	1.21	0.47
2086	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.23	0.40	1.11	0.41
2087	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.36	0.39	1.74	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.25	0.20	1.01	0.15
3305	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.25	0.30	1.78	0.34
3306	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.25	0.46	1.21	0.47
3307	恒越短债债券A	0.02	0.25	0.33	1.06	0.38
3308	华安众享180天持有期中短债C	0.02	0.25	0.35	1.36	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.27	0.46	1.38	0.52
1175	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.27	0.46	1.24	0.47
1176	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.25	0.46	1.21	0.47
1177	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.28	0.46	1.38	0.51
1178	华安鑫福定开债C	0.03	0.19	0.46	0.91	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	工银尊利中短债债券A	0.02	0.23	0.09	1.21	0.01
4178	光大保德信超短债债券A	0.02	0.21	0.43	1.21	0.57
4179	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.25	0.46	1.21	0.47
4180	海通鑫逸A	0.02	-0.55	0.31	1.21	0.46
4181	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.11	0.33	1.21	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.27	0.46	1.24	0.47
1592	国泰利安中短债债券C	0.03	0.17	0.43	0.93	0.47
1593	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.25	0.46	1.21	0.47
1594	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.61	0.42	2.12	0.47
1595	海通安润90天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.33	1.82	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	广发景明中短债A	2.18	5.54	8.13	14.12	21.96
4217	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.18	6.20	0.00	-	8.31
4218	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.18	5.50	8.91	-	10.04
4219	红塔红土瑞恒纯债债券C	2.18	5.65	0.00	-	5.66
4220	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	5.20	8.99	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	富国安泰90天滚动持有短债债券C	2.15	5.50	7.96	-	11.21
3617	富国中债0-2年国开行债券指数C	2.17	5.50	7.75	-	12.43
3618	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.18	5.50	8.91	-	10.04
3619	红土创新丰泽中短债C	2.74	5.50	0.00	-	6.72
3620	淳厚中短债C	1.62	5.49	8.18	13.57	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	博时中债1-3年国开行C	2.85	6.39	8.91	12.66	18.80
2570	长信30天滚动持有短债债券A	1.87	4.89	8.91	-	12.32
2571	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.18	5.50	8.91	-	10.04
2572	华安中债1-3年政策金融债A	2.80	6.17	8.91	13.12	19.93
2573	建信睿兴纯债债券	2.87	6.56	8.91	15.79	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	2.37	5.30	7.89	-	8.61
4082	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	2.17	4.88	8.06	-	8.06
4083	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.18	5.50	8.91	-	10.04
4084	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.98	5.08	8.26	-	9.32
4085	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.34	6.65	10.74	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	中银智享债券C	2.60	6.19	0.00	-	10.05
3945	大成稳安60天滚动持有债券C	3.57	6.63	8.71	-	10.04
3946	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.18	5.50	8.91	-	10.04
3947	中航瑞发3个月定开债A	3.40	9.03	0.00	-	10.04
3948	东海祥苏短债E	2.35	6.08	9.74	-	10.03

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	70.00	7103.98	4.36%
25农业银行CD067	60.00	5897.10	3.62%
24冀中能源MTN009A	40.00	4104.49	2.52%
22农发06	40.00	4076.86	2.50%
24云建投MTN008	40.00	4062.07	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31482.35	19.32%
金融债券	23420.92	14.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
累计净值(元)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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