国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1263

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：10.86亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.44	1.06	1.09
债券型名次	2401	2875	3641	3598	3692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.05	7.10	-	12.63
债券型名次	2421	3896	3976	4171	4012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60
2400	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57
2401	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.09	0.44	1.06	1.09
2402	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.70	1.40	1.45
2403	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.09	0.50	1.06	1.03
2874	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.25	0.62	0.64
2875	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.09	0.44	1.06	1.09
2876	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
2877	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3640	国金及第中短债B	0.03	0.07	0.44	1.12	1.14
3641	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.09	0.44	1.06	1.09
3642	华安添鑫中短债A	0.03	0.07	0.44	0.93	0.95
3643	华安众享180天持有期中短债A	0.04	-0.01	0.44	1.29	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.03	0.47	1.06	1.06
3597	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.09	0.50	1.06	1.03
3598	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.09	0.44	1.06	1.09
3599	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.05	0.45	1.06	1.09
3600	海富通聚利债券	0.04	0.10	0.45	1.06	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3691	国泰民安增益纯债债券C	0.16	0.08	0.67	1.51	1.09
3692	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.09	0.44	1.06	1.09
3693	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.05	0.45	1.06	1.09
3694	海富通聚利债券	0.04	0.10	0.45	1.06	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	广发中债1-5年国开债指数C	1.81	5.46	9.24	18.34	19.50
2420	国联安增盛一年定开债发起式	1.81	5.90	10.90	17.87	20.76
2421	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.81	4.05	7.10	-	12.63
2422	海富通中短债债券C	1.81	4.01	7.02	10.83	14.14
2423	华安安业债券A	1.81	4.24	8.60	17.43	29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.05	7.68	15.20	34.27
3895	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.70	4.05	7.67	-	14.46
3896	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.81	4.05	7.10	-	12.63
3897	华安安业债券C	1.72	4.05	8.30	16.83	28.22
3898	华夏稳健增利4个月债券C	2.41	4.05	7.55	13.14	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.86	4.07	7.10	-	12.64
3975	长信稳兴三个月定开债券A	0.00	3.40	7.10	-	8.69
3976	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.81	4.05	7.10	-	12.63
3977	华宝宝盛债券	1.10	3.31	7.10	13.06	21.41
3978	华泰保兴恒利中短债A	1.68	3.73	7.10	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	3.90	6.92	-	10.80
4170	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.46	3.48	6.27	-	9.96
4171	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.81	4.05	7.10	-	12.63
4172	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.60	3.62	6.45	-	11.62
4173	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.89	4.40	8.05	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	鹏华丰宁债券	1.90	4.80	7.86	-	12.65
4011	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.86	4.07	7.10	-	12.64
4012	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.81	4.05	7.10	-	12.63
4013	汇添富稳利60天短债C	1.22	3.04	5.98	12.44	12.63
4014	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.09	4.47	7.96	-	12.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	50.00	5047.55	4.28%
24张江高科MTN002	30.00	3059.78	2.59%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3039.07	2.58%
23晋能装备MTN008	25.00	2565.75	2.18%
23冀中能源MTN004A(科创票据)	20.00	2107.01	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24417.17	20.70%
企业债	17997.36	15.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1262	1.1261	1.1259	1.1259	1.1258
累计净值(元)	1.1262	1.1261	1.1259	1.1259	1.1258

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