国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“巨无霸”缩水！宽基ETF开年大赎回，什么信号？[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.1165 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1165

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：10.74亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.41	0.81	0.21
债券型名次	3228	4146	2717	2125	4151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.43	8.27	-	11.65
债券型名次	2069	4156	3422	4132	4005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	国泰润利纯债债券	0.04	0.20	0.43	0.93	0.20
3227	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.41	0.72	0.27
3228	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.18	0.41	0.81	0.21
3229	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.21	0.41	0.80	0.23
3230	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.18	0.32	0.63	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.18	0.39	0.69	0.20
4145	国泰君安君得利短债C	0.04	0.18	0.37	0.65	0.20
4146	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.18	0.41	0.81	0.21
4147	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.18	0.32	0.63	0.20
4148	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.18	0.18	-0.33	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.41	0.72	0.27
2716	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.24	0.41	0.62	0.19
2717	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.18	0.41	0.81	0.21
2718	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.21	0.41	0.80	0.23
2719	国投瑞银顺恒纯债债券	0.08	0.32	0.41	0.24	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	国联安增盈纯债C	0.04	0.22	0.42	0.81	0.25
2124	国联安增祺纯债A	0.09	0.44	0.52	0.81	0.46
2125	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.18	0.41	0.81	0.21
2126	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.45	0.52	0.81	0.46
2127	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.13	0.32	0.81	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	广发景明中短债E	0.04	0.18	0.41	0.74	0.21
4150	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.22	0.39	0.64	0.21
4151	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.18	0.41	0.81	0.21
4152	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.05	0.25	0.24	0.54	0.21
4153	华安鼎益债券C	0.04	0.21	0.31	0.26	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	富国强回报定期开放债券A	1.84	6.76	13.05	22.98	110.07
2068	工银纯债定开	1.84	6.32	14.24	22.43	73.49
2069	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.84	4.43	8.27	-	11.65
2070	鹏扬利泽债券A	1.84	4.65	8.31	14.48	30.58
2071	平安元泓30天滚动持有短债C	1.84	4.61	8.26	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	博时信用债纯债债券C	0.40	4.43	9.51	17.17	42.72
4155	博时中债0-3年国开行ETF	1.01	4.43	7.11	-	7.51
4156	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.84	4.43	8.27	-	11.65
4157	汇添富中短债E	1.08	4.43	8.16	-	13.45
4158	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.80	4.43	7.55	14.67	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	鹏扬利泽债券D	1.83	4.63	8.28	-	9.52
3421	中融聚汇定期开放债券	0.48	4.96	8.28	15.16	19.42
3422	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.84	4.43	8.27	-	11.65
3423	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.61	4.27	8.27	-	10.86
3424	南方1-3年国开债C	0.89	5.26	8.27	14.59	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.81	4.55	7.98	-	9.93
4131	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.60	4.13	7.32	-	9.20
4132	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.84	4.43	8.27	-	11.65
4133	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.64	4.02	7.63	-	10.75
4134	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.79	4.65	9.95	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	兴业90天滚动持有中短债A	1.78	4.58	8.24	-	11.67
4004	兴业添益6个月定开债券	1.07	7.49	11.14	-	11.67
4005	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.84	4.43	8.27	-	11.65
4006	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	6.86	11.72	-	11.65
4007	嘉实超短债债券A	1.67	4.08	7.56	-	11.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN008	40.00	4134.48	3.54%
25国债13	37.00	3722.31	3.18%
24张江高科MTN002	30.00	3039.86	2.60%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3015.85	2.58%
23晋能装备MTN008	25.00	2551.40	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21723.60	18.58%
企业债	21024.66	17.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

查看全文[02-09]
标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

查看全文[02-09]
02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：兴业银...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金(国投瑞银恒誉90天...

国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金（国投瑞银恒誉90天持有期中短债A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1164	1.1163	1.1162	1.1162	1.1161
累计净值(元)	1.1164	1.1163	1.1162	1.1162	1.1161

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。