国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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累计净值：1.1273

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：10.63亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18
债券型名次	4291	3333	3185	3346	3716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.86	6.94	-	12.73
债券型名次	3082	3711	4012	4157	4008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.57	0.70
4290	国泰鑫裕纯债债券	0.01	0.43	0.86	1.61	1.67
4291	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18
4292	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
4293	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.12	0.39	0.94	1.16
3332	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.12	0.56	1.47	1.66
3333	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18
3334	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.12	0.37	0.89	1.07
3335	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	国联安增利债券A	0.03	0.29	0.42	1.28	1.86
3184	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16
3185	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18
3186	海富通瑞利债券	0.03	0.17	0.42	0.98	1.17
3187	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	0.09	0.42	1.09	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.11	0.37	0.99	1.13
3345	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.37	0.99	1.20
3346	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18
3347	宏利中短债债券C	0.02	0.09	0.30	0.99	1.25
3348	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.01	0.06	0.42	0.99	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	格林中短债C	0.02	0.09	0.39	1.09	1.18
3715	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.41	1.00	1.18
3716	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18
3717	华安添荣中短债A	0.02	0.16	0.42	1.01	1.18
3718	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.01	0.06	0.42	0.99	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	国寿安保超短债债券C	1.82	3.43	6.53	-	8.31
3081	国寿安保尊恒利率债债券C	1.82	4.33	8.15	13.32	19.18
3082	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.82	3.86	6.94	-	12.73
3083	恒生前海恒源天利债A	1.82	14.97	15.48	-	16.80
3084	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.82	3.93	7.57	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	国金及第中短债A	1.82	3.86	8.19	14.21	17.23
3710	国寿安保尊荣中短债债券A	1.90	3.86	8.08	14.18	25.00
3711	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.82	3.86	6.94	-	12.73
3712	华泰柏瑞季季红债券A	1.87	3.86	8.86	17.45	78.44
3713	汇安嘉裕纯债债券A	1.51	3.86	9.55	12.84	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	融通增润三个月定开债券发起式	0.82	2.64	6.95	13.38	21.07
4011	国联安鸿利短债债券A	1.36	3.36	6.94	-	7.19
4012	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.82	3.86	6.94	-	12.73
4013	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.74	3.28	6.94	13.62	33.59
4014	融通增益债券A/B	1.86	3.80	6.94	30.28	58.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.71	3.84	6.95	-	10.94
4156	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.50	3.42	6.32	-	10.09
4157	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.82	3.86	6.94	-	12.73
4158	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.62	3.45	6.31	-	11.72
4159	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.95	4.19	7.87	-	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	华夏鼎业三个月定开债券C	1.69	3.81	6.86	-	12.74
4007	万家鑫融纯债债券C	1.89	3.48	9.85	-	12.74
4008	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.82	3.86	6.94	-	12.73
4009	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.04	3.98	6.96	-	12.73
4010	工银瑞益债券A	2.21	3.27	5.69	11.41	12.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	50.00	5063.13	4.48%
26北京银行CD023	50.00	4973.61	4.40%
21平安银行二级	40.00	4125.45	3.65%
24张江高科MTN002	30.00	3078.95	2.72%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3057.94	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26026.50	23.01%
企业债	12899.20	11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1273	1.1272	1.1271	1.1270	1.1270
累计净值(元)	1.1273	1.1272	1.1271	1.1270	1.1270

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