国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：10.86亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.53	1.10	0.96
债券型名次	3389	2948	3611	3795	3790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.06	7.18	-	12.49
债券型名次	2510	3888	3909	4147	4022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.64	0.55
3388	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.13	0.65	1.38	1.26
3389	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.53	1.10	0.96
3390	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.13	0.57	1.06	0.96
3391	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.14	0.74	1.39	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	国泰君安君得利短债C	0.01	0.12	0.42	0.87	0.78
2947	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.12	0.59	1.03	0.81
2948	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.53	1.10	0.96
2949	国投瑞银顺源债券	0.02	0.12	0.80	1.39	1.21
2950	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.09	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.17	0.91
3610	国泰中债1-3年国开债A	0.00	0.11	0.53	1.03	0.91
3611	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.53	1.10	0.96
3612	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.15	0.53	0.92	0.87
3613	宏利中短债债券C	0.01	0.05	0.53	1.22	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	工银瑞益债券C	0.01	0.04	0.77	1.10	1.00
3794	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.05	0.47	1.10	0.97
3795	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.53	1.10	0.96
3796	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
3797	华富安华债券C	0.74	-1.15	-2.16	1.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.11	0.57	1.09	0.96
3789	国联安增顺纯债债券A	0.01	0.13	0.53	1.08	0.96
3790	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.53	1.10	0.96
3791	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.13	0.57	1.06	0.96
3792	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.08	0.50	1.07	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	工银中债1-5年进出口行A	1.87	5.69	9.46	16.64	21.44
2509	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.87	4.37	9.93	-	15.65
2510	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.87	4.06	7.18	-	12.49
2511	海富通中短债债券C	1.87	3.95	6.96	10.78	13.94
2512	华泰保兴尊信定开	1.87	5.62	9.13	14.97	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.57	4.06	8.60	-	84.11
3887	东方恒瑞短债债券B	1.67	4.06	7.01	13.25	14.60
3888	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.87	4.06	7.18	-	12.49
3889	华泰紫金智盈债券C	1.69	4.06	7.61	15.76	29.97
3890	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.84	4.06	7.40	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.61	4.30	7.18	13.89	23.86
3908	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.53	4.19	7.18	-	3.97
3909	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.87	4.06	7.18	-	12.49
3910	惠升和睿兴利债券C	2.37	11.44	7.18	6.30	6.26
3911	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.09	4.08	7.18	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.67	3.99	6.90	-	10.66
4146	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.46	3.56	6.26	-	9.84
4147	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.87	4.06	7.18	-	12.49
4148	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.65	6.54	-	11.51
4149	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.98	4.41	8.07	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	太平恒兴纯债	0.99	4.26	8.27	-	12.50
4021	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4022	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.87	4.06	7.18	-	12.49
4023	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.63	2.19	5.78	-	12.49
4024	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.93	4.91	8.15	-	12.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	50.00	5047.55	4.28%
24张江高科MTN002	30.00	3059.78	2.59%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3039.07	2.58%
23晋能装备MTN008	25.00	2565.75	2.18%
23冀中能源MTN004A(科创票据)	20.00	2107.01	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24417.17	20.70%
企业债	17997.36	15.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1248	1.1248	1.1251	1.1252	1.1253
累计净值(元)	1.1248	1.1248	1.1251	1.1252	1.1253

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