国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.000 0.000(0.00%)

累计净值：0.000

更新时间： 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.41	1.03	2.34
名次	3504	3804	3418	3706	4095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.37	0.00	-	8.98
名次	4075	2651	4111	4091	3843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.58	1.83	3.24
3503	国投瑞银和泰6个月债券	0.04	0.34	0.75	1.77	3.71
3504	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.19	0.41	1.03	2.34
3505	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52
3506	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.22	0.36	0.89	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.44	0.93	2.14
3803	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.19	0.43	0.93	2.28
3804	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.19	0.41	1.03	2.34
3805	海富通瑞利债券	0.02	0.19	0.41	0.98	2.19
3806	宏利恒利债券C	0.06	0.19	0.62	1.97	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43
3417	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.41	0.80	1.62
3418	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.19	0.41	1.03	2.34
3419	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.21	0.41	1.33	2.96
3420	国信安泰中短债债券A	0.04	0.20	0.41	1.05	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.18	0.43	1.03	2.04
3705	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.85	0.81	1.03	3.15
3706	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.19	0.41	1.03	2.34
3707	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.44	1.03	2.43
3708	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.28	0.37	1.03	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
4094	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.34	0.92	2.34
4095	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.19	0.41	1.03	2.34
4096	宏利淘利债券C	0.06	0.20	-0.15	0.70	2.34
4097	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.20	0.25	0.66	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	大成安汇金融债C	2.72	5.59	9.34	-	15.19
4074	工银尊享短债债券F	2.72	5.51	7.80	15.09	15.73
4075	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.72	6.37	0.00	-	8.98
4076	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	2.72	5.78	0.00	-	8.01
4077	交银稳鑫短债债券D	2.72	5.73	0.00	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	工银1-3年国开债指数E	3.82	6.37	9.07	-	10.51
2650	国寿安保泰荣纯债债券	3.79	6.37	9.01	15.62	17.41
2651	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.72	6.37	0.00	-	8.98
2652	平安惠鸿纯债	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59
2653	银河嘉裕债券	3.63	6.37	8.99	12.00	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.83	6.88	0.00	-	9.60
4110	国泰鑫裕纯债债券	4.82	0.00	0.00	-	7.63
4111	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.72	6.37	0.00	-	8.98
4112	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.52	5.95	0.00	-	8.36
4113	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.98	6.79	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	3.06	5.88	0.00	-	7.50
4090	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	2.84	5.45	0.00	-	7.04
4091	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.72	6.37	0.00	-	8.98
4092	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.52	5.95	0.00	-	8.36
4093	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.81	6.73	0.00	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.42	5.47	7.21	-	8.98
3842	国泰君安中债1-3年政金债C	3.14	5.63	7.71	-	8.98
3843	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.72	6.37	0.00	-	8.98
3844	天弘丰益债券发起C	4.63	8.47	0.00	-	8.98
3845	招商稳裕短债30天持有期债券C	2.42	5.32	7.79	-	8.98

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%

　　金融界11月22日消息，有投资者在互动平台向药明康德提问：您好，非常感谢公司的时间。关于最近两次投资私募基金，请问是出于什么考量？投资理念及最终的目的是怎样？为什么不投资在自己的业务上面？后续会有类近的投资吗？非常感谢！　　公司回答表示

查看全文[11-22]
标题：中证A50指数ETF今日合计成交额20.44亿元，环比增加57.21%

　　统计显示，中证A50指数ETF今日合计成交额20.44亿元，环比上一交易日增加7.44亿元，环比增幅为57.21%。　　具体来看，中证A50(563350)今日成交额2.78亿元，较上一交易日增加2.18亿元，环比增幅为365.75%；

查看全文[11-22]
标题：创业板50指数ETF今日合计成交额20.95亿元，环比增加31.19%

　　统计显示，创业板50指数ETF今日合计成交额20.95亿元，环比上一交易日增加4.98亿元，环比增幅为31.19%。　　具体来看，华安创业板50ETF(159949)今日成交额16.83亿元，较上一交易日增加5.32亿元，环比增幅为46

查看全文[11-22]
11-22 今日南向资金ETF买入及卖出成交额为3.90亿港元
11-22 博时标普500ETF今日成交额增加2.34亿元，环比增加96.14%
11-22 2只中证港股通50指数ETF成交额环比增超50%
11-22 3只深证100指数ETF成交额环比增超50%

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：兴业银...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金(国投瑞银恒誉90天...

国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金（国投瑞银恒誉90天持有期中短债A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日
单位净值(元)
累计净值(元)

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。