国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.1287

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：10.63亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.34	0.98	1.30
债券型名次	1187	3335	2660	3235	3669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.05	6.77	-	12.87
债券型名次	3527	3805	4118	4164	4010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.29	0.70	0.94
1186	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.25	0.58	1.26	1.41
1187	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.15	0.34	0.98	1.30
1188	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
1189	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.17	0.02	0.72	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	国泰信用互利债券A	-0.04	0.15	0.52	1.72	2.16
3334	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.15	0.32	1.17	1.48
3335	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.15	0.34	0.98	1.30
3336	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.15	-0.05	0.58	1.92
3337	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.90	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.14	0.34	1.07	1.32
2659	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.05	0.36	0.34	0.94	1.48
2660	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.15	0.34	0.98	1.30
2661	国投瑞银顺景一年定开债	-0.05	0.19	0.34	1.51	1.82
2662	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.06	0.17	0.34	1.38	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.28	0.98	1.40
3234	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.00	0.11	0.24	0.98	1.27
3235	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.15	0.34	0.98	1.30
3236	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19
3237	海富通聚利债券	0.02	0.14	0.34	0.98	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	广发景祥纯债	0.00	0.19	0.42	1.03	1.30
3668	国金及第中短债B	0.00	0.12	0.25	0.96	1.30
3669	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.15	0.34	0.98	1.30
3670	华安双债添利债券A	0.03	0.06	0.37	0.81	1.30
3671	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.16	0.54	1.07	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	工银瑞益债券C	1.86	2.50	4.25	10.68	11.24
3526	广发景佳纯债	1.86	3.01	6.94	-	7.50
3527	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.05	6.77	-	12.87
3528	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.86	3.83	7.27	-	10.94
3529	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.86	3.52	6.27	11.72	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	长城瑞利债券A	2.01	4.05	7.83	-	11.77
3804	东兴兴瑞一年定开C	2.61	4.05	12.92	-	34.52
3805	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.05	6.77	-	12.87
3806	红土创新添利债券A	0.81	4.05	8.37	-	10.71
3807	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.97	4.05	7.18	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	中欧中短债债券发起C	1.75	3.85	6.78	-	12.04
4117	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.13	6.77	13.18	15.10
4118	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.05	6.77	-	12.87
4119	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.94	6.77	-	8.13
4120	华夏鼎源债券A	0.06	2.42	6.77	-22.29	-15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.72	3.86	6.81	-	11.06
4163	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.52	3.44	6.17	-	10.20
4164	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.05	6.77	-	12.87
4165	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.65	3.62	6.13	-	11.83
4166	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.07	4.38	7.61	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	恒越短债债券A	1.37	3.56	6.34	12.21	12.88
4009	天弘安盈一年持有C	1.68	8.59	9.90	9.17	12.88
4010	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.05	6.77	-	12.87
4011	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.04	12.87
4012	建信渤泰债券A	1.74	11.66	12.87	-	12.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	50.00	5063.13	4.48%
26北京银行CD023	50.00	4973.61	4.40%
21平安银行二级	40.00	4125.45	3.65%
24张江高科MTN002	30.00	3078.95	2.72%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3057.94	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26026.50	23.01%
企业债	12899.20	11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1287	1.1287	1.1287	1.1285	1.1284
累计净值(元)	1.1287	1.1287	1.1287	1.1285	1.1284

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