国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1326

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：10.49亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.45	0.87	1.65
债券型名次	4633	3593	3295	3277	3380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.09	6.92	-	13.26
债券型名次	3362	3894	4119	4192	3990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.13	0.33	0.64	1.28
4632	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.11	0.28	0.54	1.11
4633	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.45	0.87	1.65
4634	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.13	0.40	0.77	1.48
4635	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	国寿安保尊弘短债债券E	0.05	0.16	0.43	0.81	1.49
3592	国泰君安君得利短债C	0.11	0.16	0.42	0.76	1.38
3593	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.45	0.87	1.65
3594	国投瑞银中高等级债券C	0.26	0.16	0.02	0.23	2.03
3595	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.16	0.38	0.76	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.20	0.45	0.82	1.26
3294	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.10	0.20	0.45	0.85	1.62
3295	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.45	0.87	1.65
3296	宏利中短债债券C	0.18	0.28	0.45	0.77	1.71
3297	红塔红土长益定期开放债券A	0.06	0.28	0.45	0.59	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	国寿安保安丰纯债债券	0.39	0.35	0.07	0.87	2.17
3276	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3277	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.45	0.87	1.65
3278	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.32	0.50	0.87	1.10
3279	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	广发景和中短债A	0.10	0.28	0.59	0.95	1.65
3379	广发景兴中短债A	0.06	0.20	0.52	0.94	1.65
3380	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.45	0.87	1.65
3381	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
3382	华商瑞丰短债债券C	0.07	0.17	0.64	1.09	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	国融稳益债券C	1.86	2.89	5.32	-	8.96
3361	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.86	4.12	7.22	14.43	15.12
3362	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.09	6.92	-	13.26
3363	恒生前海恒悦纯债A	1.86	4.90	8.94	-	11.62
3364	华安添鑫中短债A	1.86	3.67	6.30	12.18	55.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	东方臻善纯债债券A	2.16	4.09	6.51	11.46	11.86
3893	富国汇泽一年定期开放债券C	1.97	4.09	8.24	-	10.07
3894	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.09	6.92	-	13.26
3895	汇添富年年利定期开放债券A	2.49	4.09	8.83	11.86	59.62
3896	鹏华丰惠债券	1.67	4.09	7.42	13.98	38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.47	3.60	6.93	-	12.00
4118	富国国有企业债债券A/B	1.73	3.90	6.92	12.72	64.75
4119	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.09	6.92	-	13.26
4120	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4121	华安全球美元票息(美元)A	-0.41	3.56	6.92	2.76	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.76	3.74	6.91	-	11.43
4191	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.56	3.33	6.26	-	10.52
4192	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.09	6.92	-	13.26
4193	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.68	6.28	-	12.18
4194	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.03	4.48	7.40	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	中银智享债券C	2.31	4.77	8.03	-	13.27
3989	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.44	5.13	9.48	-	13.26
3990	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.09	6.92	-	13.26
3991	汇添富鑫悦纯债A	4.01	6.21	10.20	-	13.26
3992	中欧聚瑞债券C	-0.59	0.54	4.32	9.05	13.26

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD023	50.00	4992.03	4.48%
26国债11	44.00	4420.91	3.96%
26国债14	41.00	4104.86	3.68%
24泰兴城投MTN003	30.00	3110.37	2.79%
21平安银行二级	30.00	3105.91	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28751.70	25.77%
企业债	10340.14	9.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1325	1.1325	1.1323	1.1318	1.1321
累计净值(元)	1.1325	1.1325	1.1323	1.1318	1.1321

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