国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1304

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：10.63亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.44	0.96	1.45
债券型名次	4124	2655	2989	3644	3574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.02	6.80	-	13.04
债券型名次	3590	3664	4255	4174	3999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	国泰润利纯债债券	0.02	0.13	0.32	0.69	1.14
4123	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4124	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.44	0.96	1.45
4125	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.16	0.39	0.86	1.31
4126	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	0.18	0.53	1.47	1.98
2654	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.86	2.09	2.11
2655	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.44	0.96	1.45
2656	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2657	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.18	0.05	1.21	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	国联安添利增长债A	0.25	-0.15	0.44	-2.42	-0.54
2988	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.15	0.44	1.27	2.05
2989	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.44	0.96	1.45
2990	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.44	0.91	1.26
2991	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.18	0.44	1.13	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.17	0.41	0.96	1.52
3643	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.16	0.42	0.96	1.53
3644	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.44	0.96	1.45
3645	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.96	1.41
3646	华夏鼎明债券A	0.02	0.13	0.37	0.96	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	国联安恒悦90天持有债券A	0.06	0.25	0.52	0.99	1.45
3573	国泰中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.47	1.04	1.45
3574	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.44	0.96	1.45
3575	海富通聚利债券	0.03	0.16	0.43	0.98	1.45
3576	华安双债添利债券A	0.01	0.17	0.63	0.93	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	广发景祥纯债	1.97	3.74	6.25	11.82	31.71
3589	国寿安保尊诚纯债债券C	1.97	4.94	10.26	16.63	19.35
3590	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.97	4.02	6.80	-	13.04
3591	华安添利6个月债券A	1.97	10.15	13.69	13.79	14.54
3592	嘉实稳联纯债债券	1.97	3.86	8.40	14.19	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	光大保德信睿阳纯债债券A	1.77	4.02	8.27	-	8.65
3663	广发理财年年红债券	1.61	4.02	7.20	-	48.17
3664	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.97	4.02	6.80	-	13.04
3665	宏利中短债债券A	2.00	4.02	7.28	-	12.18
3666	嘉实致盈债券	2.12	4.02	9.90	16.07	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	东海祥苏短债E	1.43	3.64	6.80	-	12.25
4254	富国国有企业债债券C	1.72	3.75	6.80	12.61	58.87
4255	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.97	4.02	6.80	-	13.04
4256	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	-	24.81
4257	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.94	3.29	6.80	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.79	3.91	6.93	-	11.22
4173	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.59	3.48	6.29	-	10.34
4174	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.97	4.02	6.80	-	13.04
4175	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.76	3.61	6.16	-	11.99
4176	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.23	4.32	7.63	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	天弘永利优享债券C	1.72	9.53	13.03	-	13.05
3998	工银瑞益债券A	2.51	3.45	5.85	11.59	13.04
3999	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.97	4.02	6.80	-	13.04
4000	太平恒信6个月定开债	2.86	5.49	9.88	-	13.04
4001	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.56	4.70	9.04	-	13.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	50.00	5063.13	4.48%
26北京银行CD023	50.00	4973.61	4.40%
21平安银行二级	40.00	4125.45	3.65%
24张江高科MTN002	30.00	3078.95	2.72%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3057.94	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26026.50	23.01%
企业债	12899.20	11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1303	1.1302	1.1301	1.1300	1.1299
累计净值(元)	1.1303	1.1302	1.1301	1.1300	1.1299

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