财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 811.64 484.57 2528.58 597.93 1456.06
本期利润(万元) 1138.13 618.79 2083.35 343.89 1159.22
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.06 0.00 1.68 0.00 0.86
期末可供分配利润(万元) 11434.24 0.00 10862.44 0.00 11325.51
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 106270.08 108580.74 107379.17 110827.32 122332.50
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.11 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 1.06 0.00 1.73 0.00 0.90
累计净值增长率(%) 12.60 0.00 11.42 0.00 10.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 473.17 1588.50 2640.63 356.44 709.68
交易性金融资产(万元) 112430.59 118376.75 157681.32 210327.19 262165.19
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 112430.59 118376.75 157681.32 210327.19 262165.19
应付管理人报酬(万元) 18.80 20.01 24.08 32.73 39.16
应付托管费(万元) 4.70 5.00 6.02 8.18 9.79
资产总计(万元) 113369.81 122755.73 162308.79 213972.21 264811.12
负债合计(万元) 254.52 5847.75 20587.55 15048.19 26857.99
所有者权益合计(万元) 113115.30 116907.98 141721.23 198924.01 237953.13
未分配利润(万元) 12603.29 11911.00 13355.56 17064.01 17856.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.09 11.10 6.03 42.03 21.02
投资收益(万元) 1054.67 3635.35 2182.68 7483.51 4046.93
公允价值变动收益(万元) 351.82 -563.31 -394.70 -255.01 359.78
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70
收入合计(万元) 1413.57 3083.15 1794.01 7273.23 4430.43
管理人报酬(万元) 115.50 297.26 168.73 454.75 239.67
托管费(万元) 28.88 74.31 42.18 113.69 59.92
其它费用(万元) 11.39 24.87 12.93 25.67 13.93
费用合计(万元) 190.16 667.07 400.74 1136.47 607.10
利润总额(万元) 1223.42 2416.08 1393.27 6136.75 3823.33
净利润(万元) 1223.42 2416.08 1393.27 6136.75 3823.33