财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2528.58 597.93 1456.06 805.50 5250.65
本期利润(万元) 2083.35 343.89 1159.22 342.00 5044.73
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.68 0.00 0.86 0.00 2.74
期末可供分配利润(万元) 10862.44 0.00 11325.51 0.00 13027.97
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 107379.17 110827.32 122332.50 130911.67 157448.56
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.73 0.00 0.90 0.00 2.85
累计净值增长率(%) 11.42 0.00 10.51 0.00 9.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1588.50 2640.63 356.44 709.68 751.17
交易性金融资产(万元) 118376.75 157681.32 210327.19 262165.19 244655.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 118376.75 157681.32 210327.19 262165.19 244655.64
应付管理人报酬(万元) 20.01 24.08 32.73 39.16 38.25
应付托管费(万元) 5.00 6.02 8.18 9.79 9.56
资产总计(万元) 122755.73 162308.79 213972.21 264811.12 248836.27
负债合计(万元) 5847.75 20587.55 15048.19 26857.99 22534.86
所有者权益合计(万元) 116907.98 141721.23 198924.01 237953.13 226301.40
未分配利润(万元) 11911.00 13355.56 17064.01 17856.48 13705.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.10 6.03 42.03 21.02 32.47
投资收益(万元) 3635.35 2182.68 7483.51 4046.93 5441.53
公允价值变动收益(万元) -563.31 -394.70 -255.01 359.78 897.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 2.70 2.70 0.00
收入合计(万元) 3083.15 1794.01 7273.23 4430.43 6371.32
管理人报酬(万元) 297.26 168.73 454.75 239.67 338.30
托管费(万元) 74.31 42.18 113.69 59.92 84.58
其它费用(万元) 24.87 12.93 25.67 13.93 28.38
费用合计(万元) 667.07 400.74 1136.47 607.10 902.20
利润总额(万元) 2416.08 1393.27 6136.75 3823.33 5469.13
净利润(万元) 2416.08 1393.27 6136.75 3823.33 5469.13