资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 755635.29 99.75%
银行存款和结算备付金 1921.06 0.25%
其他资产 5.15 0.00%
资产总值:757561.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18远海05 362.00 39872.87 6.57%
18东方债01BC(品种二) 290.00 32244.51 5.32%
24广发银行二级资本债01A 230.00 23777.29 3.92%
24建行二级资本债02A 200.00 20756.82 3.42%
26工行二级资本债01BC 200.00 20223.89 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228630.26 37.70%
企业债 150734.48 24.85%
国家债券 20536.61 3.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%