资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1030964.02 99.62%
银行存款和结算备付金 3911.65 0.38%
其他资产 4.20 0.00%
资产总值:1034879.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行二级01 440.00 46039.91 5.90%
18远海05 362.00 39473.26 5.06%
18东方债01BC(品种二) 290.00 31727.78 4.07%
22工商银行二级01 290.00 30368.05 3.89%
24特别国债01 200.00 20987.64 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 292069.95 37.43%
企业债 192212.99 24.63%
国家债券 79474.48 10.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%