资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 831247.04 99.97%
银行存款和结算备付金 220.20 0.03%
其他资产 4.71 0.00%
资产总值:831471.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18远海05 362.00 39926.47 6.54%
18东方债01BC(品种二) 290.00 30981.88 5.07%
26超长特别国债02 290.00 29694.76 4.86%
24广发银行二级资本债01A 230.00 23428.05 3.84%
24建行二级资本债02A 200.00 20438.35 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248821.29 40.74%
企业债 149725.75 24.52%
国家债券 121177.66 19.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%