资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 653828.47 99.44%
银行存款和结算备付金 3666.50 0.56%
其他资产 4.32 0.00%
资产总值:657499.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18远海05 362.00 39663.88 7.19%
18东方债01BC(品种二) 290.00 32012.14 5.80%
26农发01 200.00 20083.86 3.64%
18中国信达债02 100.00 10735.70 1.94%
24附息国债11 100.00 10501.64 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169601.36 30.72%
企业债 136407.59 24.71%
国家债券 21439.22 3.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%