国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_规模评级

国联安增裕一年定开债券发起式006508ALLIANZ ADDS AN ANNUAL MARGIN TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	61.17	56.09	79.82	79.82	79.82	79.82	88.09
季度净申购	48600.21	-227008.28	0.00	0.00	0.00	-79111.98	0.00
总份额	585160.90	536560.68	763568.96	763568.96	763568.96	763568.96	842680.94
季度总申购份额	48600.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	227008.28	0.00	0.00	0.00	79111.98	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国联安增裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平

472	天弘中债3-5年政策性金融债	61.64	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
473	富荣富恒两年定开债	61.45	548742.14	-	-	-
474	中加丰享纯债债券	61.40	607158.72	-	0.00	-
475	广发中债1-3年农发债指数A	61.31	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
476	中欧鼎利债券A	61.31	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
477	长城短债债券C	61.25	492512.23	147469.72	362650.52	215180.80
478	鹏扬丰利一年定开债券A	61.20	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
479	国联安增裕一年定开债券发起式	61.17	585160.90	-	48600.21	-
480	安信聚利增强债券B	61.06	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
481	中加优悦一年定开债券	60.94	600000.83	-	0.01	-
482	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
483	鹏华0-5年利率发起式债券	60.89	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
484	富国安利90天滚动持有债券C	60.84	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
485	兴全恒益债券A	60.78	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
486	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.66	596376.84	-	0.04	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国联安增裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平

425	易方达安心回报债券A	130.55	594497.62	164297.67	455340.97	291043.30
426	永赢惠益债券A	65.17	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
427	天弘中债3-5年政策性金融债	61.64	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
428	博时中债3-5政金债指数A	63.92	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
429	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.64	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
430	天弘信益A	65.36	587870.78	150879.83	373670.30	222790.47
431	交银施罗德安心收益债券	66.40	585439.68	365537.36	623184.81	257647.45
432	国联安增裕一年定开债券发起式	61.17	585160.90	-	48600.21	-
433	招商安福1年定开债发起式	59.79	582058.33	-	193218.05	-
434	华夏稳享增利6个月债券C	68.63	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
435	南方7-10年国开债A	78.73	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
436	广发景明中短债E	59.70	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
437	兴业福鑫债券	58.80	577843.12	262.88	390.36	127.48
438	博时富乾3个月定开债发起式	62.00	577068.72	0.00	0.00	0.00
439	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国联安增裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	中加瑞利纯债债券A	13.95	133073.45	-	0.00	-
4688	鹏华3个月中短债C	0.38	3282.86	-	48.61	-
4689	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4690	华润元大润鑫债券C	16.27	150000.43	-	-	11.26
4691	国联安增富一年定开债券发起式	85.99	806261.04	-	-	-
4692	永赢祥益债券A	10.84	106849.85	-	-	-
4693	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4694	国联安增裕一年定开债券发起式	61.17	585160.90	-	48600.21	-
4695	国联安增盈纯债A	15.33	140528.23	-	-	-
4696	鹏扬淳享债券A	10.30	97997.10	-	-	346.96
4697	广发汇兴3个月定期开放债券	20.20	197621.51	-	-	0.02
4698	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4699	光大保德信尊泰三年债券	80.96	783091.79	-	-	-
4700	永赢诚益债券A	10.45	101908.21	-	-	-
4701	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国联安增裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平

1128	建信稳定增利债券A	19.42	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
1129	广发恒悦债券E	2.95	26360.22	-11227.64	49115.03	60342.67
1130	金鹰添祥中短债C	2.63	23426.82	6685.46	49101.19	42415.73
1131	中银证券安弘债券C	10.40	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1132	银河丰泰3个月定开债券	15.34	147449.82	-	48975.47	-
1133	永赢众利债券	50.03	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
1134	中信建投景安债券A	20.38	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1135	国联安增裕一年定开债券发起式	61.17	585160.90	-	48600.21	-
1136	中融泓安3个月定开债券A	23.59	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
1137	创金合信尊享纯债债券A	30.65	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
1138	信诚稳泰A	18.62	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1139	汇添富稳合4个月持有债券C	18.35	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1140	广发景佳纯债	25.66	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
1141	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.52	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
1142	工银尊享短债债券C	5.88	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国联安增裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平

4905	平安合锦定开债	16.87	158427.49	-	30372.68	-
4906	鹏华3个月中短债A	16.49	138879.57	-	38.37	-
4907	中加瑞利纯债债券A	13.95	133073.45	-	0.00	-
4908	鹏华3个月中短债C	0.38	3282.86	-	48.61	-
4909	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4910	国联安增富一年定开债券发起式	85.99	806261.04	-	-	-
4911	永赢祥益债券A	10.84	106849.85	-	-	-
4912	国联安增裕一年定开债券发起式	61.17	585160.90	-	48600.21	-
4913	国联安增盈纯债A	15.33	140528.23	-	-	-
4914	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4915	光大保德信尊泰三年债券	80.96	783091.79	-	-	-
4916	永赢诚益债券A	10.45	101908.21	-	-	-
4917	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4918	中加聚利纯债定开A	0.16	1409.40	-	-	-
4919	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

26719675.7400

100.00%

0.00%

2025-12-31

220

34707680.0100

100.00%

0.00%

2025-06-30

220

34707680.0100

100.00%

0.00%

2024-12-31

225

37452486.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

225

37452486.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	26719675.7400	585160.90	100.00
2025-12-31	220	34707680.0100	763568.96	100.00
2025-06-30	220	34707680.0100	763568.96	100.00
2024-12-31	225	37452486.4300	842680.94	100.00
2024-06-30	225	37452486.4300	842680.94	100.00

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