国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_财务情况

国联安增裕一年定开债券发起式006508ALLIANZ ADDS AN ANNUAL MARGIN TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	21281.56	3938.62	12056.12	6698.63	25852.87
本期利润(万元)	6889.54	-4571.98	7497.99	29.63	31978.70
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.87	0.00	0.92	0.00	3.64
期末可供分配利润(万元)	11111.79	0.00	1886.36	0.00	28672.88
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	780402.22	776438.69	781010.67	784995.84	893330.33
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.03	1.06
本期净值增长率(%)	0.86	0.00	0.94	0.00	3.71
累计净值增长率(%)	28.55	0.00	28.65	0.00	27.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	39.42	81.10	277.28	123.92	75.88
交易性金融资产(万元)	1030964.02	955639.04	779620.12	871203.44	993458.48
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1030964.02	955639.04	779620.12	871203.44	993458.48
应付管理人报酬(万元)	198.73	194.75	226.50	216.21	218.92
应付托管费(万元)	66.24	64.92	75.50	72.07	72.97
资产总计(万元)	1034879.87	955730.81	893701.18	903173.49	1028613.00
负债合计(万元)	254477.65	174720.13	370.85	22548.46	167261.37
所有者权益合计(万元)	780402.22	781010.67	893330.33	880625.03	861351.63
未分配利润(万元)	16833.26	17441.71	50649.38	37944.08	18670.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	276.73	268.64	858.72	129.83	297.80
投资收益(万元)	27046.42	14166.83	29174.95	14862.73	32089.59
公允价值变动收益(万元)	-14392.02	-4558.13	6125.83	6628.26	9647.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	12931.13	9877.35	36159.49	21620.81	42034.89
管理人报酬(万元)	2392.60	1213.36	2634.97	1300.16	2553.94
托管费(万元)	797.53	404.45	878.32	433.39	851.31
其它费用(万元)	25.72	12.77	25.72	12.80	25.72
费用合计(万元)	6041.59	2379.35	4180.80	2347.42	9094.03
利润总额(万元)	6889.54	7497.99	31978.70	19273.40	32940.85
净利润(万元)	6889.54	7497.99	31978.70	19273.40	32940.85

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