国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_财务情况

国联安增裕一年定开债券发起式006508ALLIANZ ADDS AN ANNUAL MARGIN TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4477.42	478.23	21281.56	3938.62	12056.12
本期利润(万元)	9295.15	4797.06	6889.54	-4571.98	7497.99
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.39	0.00	0.87	0.00	0.92
期末可供分配利润(万元)	13064.74	0.00	11111.79	0.00	1886.36
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	606500.77	552002.78	780402.22	776438.69	781010.67
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.42	0.00	0.86	0.00	0.94
累计净值增长率(%)	30.38	0.00	28.55	0.00	28.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	57.45	39.42	81.10	277.28	123.92
交易性金融资产(万元)	755635.29	1030964.02	955639.04	779620.12	871203.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	755635.29	1030964.02	955639.04	779620.12	871203.44
应付管理人报酬(万元)	149.44	198.73	194.75	226.50	216.21
应付托管费(万元)	34.87	66.24	64.92	75.50	72.07
资产总计(万元)	757561.50	1034879.87	955730.81	893701.18	903173.49
负债合计(万元)	151060.73	254477.65	174720.13	370.85	22548.46
所有者权益合计(万元)	606500.77	780402.22	781010.67	893330.33	880625.03
未分配利润(万元)	21339.87	16833.26	17441.71	50649.38	37944.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	12.09	276.73	268.64	858.72	129.83
投资收益(万元)	6812.57	27046.42	14166.83	29174.95	14862.73
公允价值变动收益(万元)	4817.73	-14392.02	-4558.13	6125.83	6628.26
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	11642.38	12931.13	9877.35	36159.49	21620.81
管理人报酬(万元)	1004.45	2392.60	1213.36	2634.97	1300.16
托管费(万元)	251.70	797.53	404.45	878.32	433.39
其它费用(万元)	12.77	25.72	12.77	25.72	12.80
费用合计(万元)	2347.23	6041.59	2379.35	4180.80	2347.42
利润总额(万元)	9295.15	6889.54	7497.99	31978.70	19273.40
净利润(万元)	9295.15	6889.54	7497.99	31978.70	19273.40

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