国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_最新动态

国联安增裕一年定开债券发起式006508ALLIANZ ADDS AN ANNUAL MARGIN TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上银基金：资产配置新阶段，以专业与温度守护长期价值[2026-02-03]

最新动态

最新净值：1.0245 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2617

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：债券型

国联安增裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：俞善超

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.04亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

国联安增裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.15	0.13	0.24
债券型名次	819	2774	4483	4744	2903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.32	8.72	-	28.89
债券型名次	3862	4245	3018	3144	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.53	2.45	2.65	4.38	3.17
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	国联安增盛一年定开债发起式	0.02	0.42	0.49	0.50	0.42
818	国联安增顺纯债债券A	0.02	0.22	0.23	0.21	0.22
819	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.15	0.13	0.24
820	国联安增祺纯债A	0.02	0.39	0.51	0.81	0.39
821	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.46	-0.27	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
2	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	广发景阳纯债	0.02	0.24	0.24	0.32	0.24
2773	广发民丰一年定期开放债券	0.05	0.24	0.87	1.07	0.24
2774	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.15	0.13	0.24
2775	国寿安保安泰三个月定开债券	0.01	0.24	0.30	0.53	0.24
2776	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.47	0.83	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
3	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
4	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
5	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	广发景利纯债	0.01	0.25	0.15	0.59	0.25
4482	广发央企80债券指数A	0.01	0.21	0.15	0.39	0.21
4483	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.15	0.13	0.24
4484	华安鼎盈一年定开债发起式	0.01	0.24	0.15	0.36	0.24
4485	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
2	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
3	华夏可转债增强债券A	-4.15	5.84	9.15	30.28	5.84
4	华夏可转债增强债券C	-4.16	5.80	9.04	30.01	5.80
5	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.13	0.09	0.13	0.13
4743	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.20	0.16	0.13	0.20
4744	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.15	0.13	0.24
4745	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.30	0.22	0.13	0.30
4746	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.38	0.27	0.13	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
3	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	广发景阳纯债	0.02	0.24	0.24	0.32	0.24
2902	广发民丰一年定期开放债券	0.05	0.24	0.87	1.07	0.24
2903	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.15	0.13	0.24
2904	国寿安保安泰三个月定开债券	0.01	0.24	0.30	0.53	0.24
2905	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.47	0.83	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	工银1-3年农发债指数A	1.08	5.14	8.59	15.19	20.58
3861	国联安增盛一年定开债发起式	1.08	6.90	12.45	-	18.91
3862	国联安增裕一年定开债券发起式	1.08	4.32	8.72	-	28.89
3863	国寿安保安泰三个月定开债券	1.08	5.28	0.00	-	6.91
3864	国寿安保泰安纯债债券	1.08	6.99	11.69	18.40	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	博时转债增强债券A	40.41	68.04	23.24	28.84	147.12
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	鑫元璟丰债券	0.92	4.33	7.67	-	7.65
4244	博时月月享30天持有期短债A	1.74	4.32	7.80	-	12.49
4245	国联安增裕一年定开债券发起式	1.08	4.32	8.72	-	28.89
4246	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.79	4.32	8.65	-	9.28
4247	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.25	4.32	8.79	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.34	49.04	47.39	9.69	32.95
2	民生加银鑫享债券C	29.82	47.87	45.66	7.54	28.97
3	民生加银鑫享债券D	29.82	47.86	45.65	7.53	11.82
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
5	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	东方红鑫安39个月定开债券	2.74	5.39	8.72	-	17.92
3017	格林泓泰三个月定开债A	-0.41	3.51	8.72	-	26.37
3018	国联安增裕一年定开债券发起式	1.08	4.32	8.72	-	28.89
3019	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.63	4.35	8.72	-	13.32
3020	南方骏元中短期利率债债券	0.87	5.20	8.72	18.20	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.32	50.55	28.35	76.82	91.50
2	华商信用增强债券C	25.82	49.35	26.86	73.30	83.70
3	万家可转债债券A	23.86	38.18	23.71	59.50	52.59
4	天弘添利债券(LOF)E	11.39	39.26	12.14	58.83	51.44
5	万家可转债债券C	23.36	37.09	22.24	56.37	49.11
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.61	11.57	-	31.27
3143	广发汇承定期开放债券	1.34	5.58	9.47	-	27.34
3144	国联安增裕一年定开债券发起式	1.08	4.32	8.72	-	28.89
3145	广发汇兴3个月定期开放债券	0.58	6.00	9.77	-	26.54
3146	光大保德信尊泰三年债券	2.45	5.39	8.37	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.33	10.69	16.71	30.72	429.23
2	富国天利增长债券A	2.46	7.60	11.65	21.59	375.89
3	博时信用债券A/B	20.87	40.17	21.24	18.00	317.98
4	易方达安心回报债券A	7.35	19.52	13.64	14.71	316.15
5	长信可转债债券A	28.56	44.92	17.63	21.83	302.73
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	财通资管鸿达纯债债券A	1.56	3.87	7.78	13.67	28.92
1598	汇添富稳添利定期开放债券A	1.38	5.46	9.00	17.29	28.90
1599	国联安增裕一年定开债券发起式	1.08	4.32	8.72	-	28.89
1600	广发景利纯债	1.45	7.72	14.57	23.08	28.86
1601	国泰瑞和纯债债券	0.16	4.79	9.25	15.83	28.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	440.00	46039.91	5.90%
18远海05	362.00	39473.26	5.06%
18东方债01BC(品种二)	290.00	31727.78	4.07%
22工商银行二级01	290.00	30368.05	3.89%
24特别国债01	200.00	20987.64	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292069.95	37.43%
企业债	192212.99	24.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.0243	1.0243	1.0243	1.0242	1.0246
累计净值(元)	1.2615	1.2615	1.2615	1.2614	1.2618

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