国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_最新动态

国联安增裕一年定开债券发起式006508ALLIANZ ADDS AN ANNUAL MARGIN TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：1.0432 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2804

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安增裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：俞善超

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.63亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

国联安增裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.70	1.51	2.07
债券型名次	1534	780	1304	1947	2224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	3.99	7.86	-	31.24
债券型名次	2614	3706	3474	3532	1576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	国联安增利债券A	0.08	0.29	0.69	1.74	2.25
1533	国联安增利债券B	0.08	0.26	0.64	1.63	2.10
1534	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.70	1.51	2.07
1535	国融添益增强债券A	0.08	0.58	1.05	1.81	2.24
1536	国寿安保安和纯债	0.08	0.26	0.63	1.55	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	格林泓鑫纯债A	0.08	0.33	0.78	1.94	3.02
779	广发景源纯债A	0.10	0.33	0.73	1.52	2.14
780	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.70	1.51	2.07
781	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.33	0.73	1.63	2.39
782	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.67	1.48	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	广发政策性金融债	0.06	0.23	0.70	1.71	2.46
1303	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
1304	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.70	1.51	2.07
1305	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13
1306	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.70	1.43	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
1946	广发中债1-5年国开债指数C	0.04	0.18	0.53	1.51	2.25
1947	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.70	1.51	2.07
1948	华安信用四季红债券A	0.10	0.39	0.67	1.51	2.17
1949	华夏鼎通债券C	0.12	0.26	0.43	1.51	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.61	1.24	2.07
2223	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07
2224	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.70	1.51	2.07
2225	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.13	0.32	1.81	2.07
2226	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.24	0.71	1.54	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	创金合信尊享纯债债券C	2.43	3.37	7.82	-	8.66
2613	工银1-3年农发债指数E	2.43	4.05	7.89	13.77	14.71
2614	国联安增裕一年定开债券发起式	2.43	3.99	7.86	-	31.24
2615	国联安中短债债券A	2.43	4.33	7.81	-	11.66
2616	国融添益增强债券C	2.43	2.16	6.12	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	长城久稳债券C	2.34	3.99	8.08	13.87	14.04
3705	广发中债1-3年国开债指数A	2.31	3.99	9.31	16.19	26.99
3706	国联安增裕一年定开债券发起式	2.43	3.99	7.86	-	31.24
3707	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.15	3.99	7.99	13.98	18.54
3708	南方0-5年江苏城投债指数A	2.20	3.99	7.60	13.88	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	广发汇明一年定期开放债券	2.44	4.57	7.86	-	17.92
3473	广发添财180天滚动持有债券A	1.86	4.12	7.86	14.40	15.85
3474	国联安增裕一年定开债券发起式	2.43	3.99	7.86	-	31.24
3475	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.02	4.22	7.86	-	13.70
3476	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.34	7.86	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	-	34.11
3531	广发汇承定期开放债券	2.14	4.27	8.21	-	29.31
3532	国联安增裕一年定开债券发起式	2.43	3.99	7.86	-	31.24
3533	光大保德信尊泰三年债券	1.63	4.56	7.45	-	19.53
3534	博时富永3个月定开债发起式	2.95	3.98	7.14	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	南方泽元	3.73	4.92	9.31	16.61	31.25
1575	鹏华丰腾债券	2.22	4.01	7.93	15.24	31.25
1576	国联安增裕一年定开债券发起式	2.43	3.99	7.86	-	31.24
1577	南方交元债券	2.94	5.03	9.66	16.61	31.24
1578	广发安泽短债C	1.61	3.59	6.58	11.35	31.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18远海05	362.00	39872.87	6.57%
18东方债01BC(品种二)	290.00	32244.51	5.32%
24广发银行二级资本债01A	230.00	23777.29	3.92%
24建行二级资本债02A	200.00	20756.82	3.42%
26工行二级资本债01BC	200.00	20223.89	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228630.26	37.70%
企业债	150734.48	24.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0428	1.0424	1.0418	1.0417	1.0415
累计净值(元)	1.2800	1.2796	1.2790	1.2789	1.2787

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。