国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_最新动态

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金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0204 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2576

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

国联安增裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：俞善超

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.65亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

国联安增裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.29	0.15	-0.17	0.71
债券型名次	3671	3882	4127	4661	3834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.89	9.25	18.00	28.37
债券型名次	4075	4034	2744	987	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	国富恒利债券(LOF)A	-0.06	-0.26	0.21	-0.26	0.18
3670	国富恒利债券(LOF)C	-0.06	-0.30	0.60	0.01	0.29
3671	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.06	-0.29	0.15	-0.17	0.71
3672	国泰丰祺纯债债券A	-0.06	-0.08	0.12	-0.42	-0.18
3673	国泰丰祺纯债债券C	-0.06	-0.09	0.05	-0.52	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	德邦锐兴债券E	-0.05	-0.29	0.13	0.02	1.36
3881	广发汇成一年定期开放债券	-0.06	-0.29	0.03	-0.50	0.44
3882	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.06	-0.29	0.15	-0.17	0.71
3883	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.05	-0.29	0.28	0.07	1.08
3884	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.29	0.26	0.03	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	广发中债1-3年国开债指数C	-0.07	-0.22	0.15	-0.24	0.07
4126	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	-0.12	0.15	-0.21	0.27
4127	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.06	-0.29	0.15	-0.17	0.71
4128	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.15	0.42	0.99
4129	国泰嘉睿纯债债券A	-0.05	-0.13	0.15	-0.47	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	-0.03	0.29	-0.17	0.53
4660	广发中债1-3年国开债指数A	-0.06	-0.21	0.19	-0.17	0.18
4661	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.06	-0.29	0.15	-0.17	0.71
4662	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.09	0.06	0.21	-0.17	0.00
4663	国泰润鑫定开发起式债券	-0.05	-0.26	0.15	-0.17	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.04	0.37	0.37	0.71
3833	国联安增盛一年定开债发起式	-0.07	-0.16	0.29	0.00	0.71
3834	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.06	-0.29	0.15	-0.17	0.71
3835	宏利金利债券	-0.05	-0.18	0.30	-0.03	0.71
3836	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.00	0.06	0.41	0.49	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	工银恒享纯债债券C	0.84	5.08	0.00	-	5.91
4074	工银尊利中短债债券F	0.84	3.56	6.55	12.98	11.53
4075	国联安增裕一年定开债券发起式	0.84	4.89	9.25	18.00	28.37
4076	宏利纯利债券C	0.84	4.65	7.84	14.99	30.80
4077	交银中债1-3年政金债指数C	0.84	5.89	8.76	13.53	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	长江安盈中短债六个月定开	1.49	4.89	9.19	-	20.21
4033	国金惠盈纯债债券C	-3.28	4.89	11.21	19.53	27.01
4034	国联安增裕一年定开债券发起式	0.84	4.89	9.25	18.00	28.37
4035	恒生前海恒润纯债A	0.41	4.89	0.00	-	5.04
4036	红塔红土瑞景纯债A	0.24	4.89	10.88	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	长信稳惠债券A	0.36	5.75	9.25	-	13.44
2743	蜂巢添幂中短债C	1.38	4.85	9.25	13.36	18.13
2744	国联安增裕一年定开债券发起式	0.84	4.89	9.25	18.00	28.37
2745	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.32	15.16	9.25	9.48	29.88
2746	建信信用增强债券A	2.13	5.80	9.24	20.55	93.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	方正富邦添利纯债C	0.43	6.05	11.47	18.01	21.70
986	红土创新纯债C	1.38	6.87	9.78	18.01	19.10
987	国联安增裕一年定开债券发起式	0.84	4.89	9.25	18.00	28.37
988	融通增享纯债债券A	2.16	7.97	11.77	18.00	21.52
989	天弘同利债券(LOF)E	1.59	5.58	9.36	18.00	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	汇添富鑫汇债券C	-0.50	5.49	8.58	14.19	28.41
1565	中金浙金	0.72	5.40	8.44	-	28.39
1566	国联安增裕一年定开债券发起式	0.84	4.89	9.25	18.00	28.37
1567	摩根丰瑞债券A	-0.03	5.48	8.34	14.43	28.35
1568	华夏鼎福三个月定开债券A	1.12	7.74	12.88	20.77	28.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	440.00	45786.76	5.90%
18远海05	362.00	40588.93	5.23%
18东方债01BC(品种二)	290.00	31460.38	4.05%
22工商银行二级01	290.00	30199.44	3.89%
24特别国债01	200.00	21545.16	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	285616.47	36.79%
企业债	193050.49	24.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0203	1.0210	1.0215	1.0210	1.0206
累计净值(元)	1.2575	1.2582	1.2587	1.2582	1.2578

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