国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_最新动态

国联安增裕一年定开债券发起式006508ALLIANZ ADDS AN ANNUAL MARGIN TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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累计净值：1.2678

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国联安增裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：俞善超

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.04亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

国联安增裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	0.82	1.18	0.84
债券型名次	1536	2007	2197	3117	2946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.98	8.25	-	29.65
债券型名次	4312	4262	3330	3208	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.08	-0.89	-2.25	-3.96	-2.37
1535	国联安增泰一年定开债发起式	0.08	0.38	1.17	1.68	1.14
1536	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.36	0.82	1.18	0.84
1537	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.56	1.22	2.03	1.31
1538	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.24	0.59	1.01	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	国联安添益增长债券A	0.13	0.36	-0.25	0.43	0.56
2006	国联安信心增长债券A	0.12	0.36	1.46	4.92	2.74
2007	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.36	0.82	1.18	0.84
2008	国联安中短债债券A	0.03	0.36	0.77	1.28	0.83
2009	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.36	0.77	1.05	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.30	0.82	1.12	0.85
2196	国联安增盈纯债C	0.02	0.39	0.82	1.42	0.90
2197	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.36	0.82	1.18	0.84
2198	国泰信用互利债券C	0.04	0.49	0.82	1.24	1.03
2199	海富通融丰定开债券	0.02	0.34	0.82	1.28	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	国联安恒盛3个月定开债券	0.07	0.17	0.67	1.18	0.65
3116	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.06	0.31	0.85	1.18	0.88
3117	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.36	0.82	1.18	0.84
3118	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.66	1.18	0.65
3119	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.29	0.80	1.18	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.30	0.81	1.26	0.84
2945	国富恒丰一年持有期债券C	0.08	0.19	0.19	1.28	0.84
2946	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.36	0.82	1.18	0.84
2947	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.50	0.80	1.31	0.84
2948	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.12	0.36	0.75	1.37	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	国金中债1-5年政策性金融债C	1.30	5.11	0.00	-	8.34
4311	国联安恒盛3个月定开债券	1.30	5.47	8.83	-	8.97
4312	国联安增裕一年定开债券发起式	1.30	3.98	8.25	-	29.65
4313	华安安嘉定开	1.30	5.03	9.85	-	23.78
4314	汇添富彭博政金债1-3年C	1.30	4.38	8.27	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.75	3.98	7.06	-	11.35
4261	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.98	7.13	-	25.82
4262	国联安增裕一年定开债券发起式	1.30	3.98	8.25	-	29.65
4263	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.46	3.98	5.50	12.24	13.45
4264	华泰保兴恒利中短债C	1.72	3.98	7.54	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	创金合信中债1-3年国开债C	1.20	4.99	8.25	14.36	19.54
3329	大成月添利债券A	2.82	5.20	8.25	11.11	12.37
3330	国联安增裕一年定开债券发起式	1.30	3.98	8.25	-	29.65
3331	建信稳定鑫利债券C	0.99	4.16	8.25	14.50	33.65
3332	浦银安盛盛元定开债券C	1.52	4.21	8.25	17.48	45.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	5.43	10.86	-	32.28
3207	广发汇承定期开放债券	1.67	5.10	9.02	-	28.10
3208	国联安增裕一年定开债券发起式	1.30	3.98	8.25	-	29.65
3209	广发汇兴3个月定期开放债券	1.05	5.68	9.50	-	27.39
3210	光大保德信尊泰三年债券	2.15	5.14	8.03	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	光大永利纯债C	0.46	3.81	6.03	10.98	29.68
1596	平安短债C	1.78	4.03	7.68	16.56	29.68
1597	国联安增裕一年定开债券发起式	1.30	3.98	8.25	-	29.65
1598	中银产业债债券C	8.33	16.63	14.50	21.05	29.65
1599	汇添富鑫汇债券C	0.38	4.56	8.56	13.90	29.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	440.00	46039.91	5.90%
18远海05	362.00	39473.26	5.06%
18东方债01BC(品种二)	290.00	31727.78	4.07%
22工商银行二级01	290.00	30368.05	3.89%
24特别国债01	200.00	20987.64	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292069.95	37.43%
企业债	192212.99	24.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0303	1.0298	1.0297	1.0297	1.0296
累计净值(元)	1.2675	1.2670	1.2669	1.2669	1.2668

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