国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_最新动态

国联安增裕一年定开债券发起式006508ALLIANZ ADDS AN ANNUAL MARGIN TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0367 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2739

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安增裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：俞善超

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.20亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

国联安增裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.68	1.50	1.44
债券型名次	1933	3163	2204	2346	2678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.80	7.63	15.79	30.42
债券型名次	4390	4215	3561	1735	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.12	0.54	1.14	1.10
1932	国联安增利债券B	0.05	0.02	0.47	1.26	1.52
1933	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.68	1.50	1.44
1934	国融稳益债券A	0.05	0.11	0.52	1.22	1.18
1935	国融稳益债券C	0.05	0.09	0.47	1.10	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	国金及第中短债A	0.03	0.08	0.52	1.27	1.29
3162	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.59	0.62
3163	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.68	1.50	1.44
3164	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
3165	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	广发景泰债券C	0.05	0.12	0.68	1.59	1.51
2203	国金惠远纯债A	0.00	0.29	0.68	0.79	0.81
2204	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.68	1.50	1.44
2205	国联安增祺纯债C	0.06	0.07	0.68	1.79	1.81
2206	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	广发央企80债券指数C	0.03	0.00	0.67	1.50	1.49
2345	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.14	0.27	0.64	1.50	1.52
2346	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.68	1.50	1.44
2347	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.06	0.63	1.50	1.50
2348	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.13	0.74	1.50	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.02	0.62	1.43	1.44
2677	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44
2678	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.68	1.50	1.44
2679	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
2680	华富安业一年持有期债券C	-0.22	-0.02	0.30	0.98	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	长盛盛远债券A	1.18	4.14	7.17	-	9.24
4389	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.18	4.75	9.87	17.64	27.71
4390	国联安增裕一年定开债券发起式	1.18	3.80	7.63	15.79	30.42
4391	国投瑞银顺恒纯债债券	1.18	3.39	5.16	9.19	11.70
4392	华宝宝裕债券A	1.18	4.75	7.05	12.43	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	长安泓沣中短债债券A	1.60	3.80	8.31	17.54	42.75
4214	富国两年期理财债券A	1.74	3.80	6.51	12.59	33.88
4215	国联安增裕一年定开债券发起式	1.18	3.80	7.63	15.79	30.42
4216	华安纯债债券C	0.71	3.80	7.59	14.01	60.53
4217	鹏华丰瑞债券	0.54	3.80	7.41	14.19	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	创金合信利泽纯债债券C	0.76	4.44	7.63	-	9.58
3560	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3561	国联安增裕一年定开债券发起式	1.18	3.80	7.63	15.79	30.42
3562	华夏中债3-5年政金债指数A	1.92	6.07	7.63	15.50	22.63
3563	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	12.73	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.71	4.73	8.26	15.80	18.86
1734	博时汇享纯债债券A	1.67	4.95	8.63	15.79	28.63
1735	国联安增裕一年定开债券发起式	1.18	3.80	7.63	15.79	30.42
1736	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.27	8.03	15.79	19.17
1737	金鹰鑫日享债券A	2.40	5.07	7.86	15.79	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	招商添盈纯债A	2.07	5.32	9.31	18.25	30.44
1599	工银3-5年国开债指数A	2.06	6.78	11.04	19.80	30.42
1600	国联安增裕一年定开债券发起式	1.18	3.80	7.63	15.79	30.42
1601	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.71	8.55	15.80	30.39
1602	大成惠祥纯债债券	1.70	3.49	5.50	10.81	30.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18远海05	362.00	39663.88	7.19%
18东方债01BC(品种二)	290.00	32012.14	5.80%
26农发01	200.00	20083.86	3.64%
18中国信达债02	100.00	10735.70	1.94%
24附息国债11	100.00	10501.64	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169601.36	30.72%
企业债	136407.59	24.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0366	1.0365	1.0362	1.0362	1.0361
累计净值(元)	1.2738	1.2737	1.2734	1.2734	1.2733

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。