国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_最新动态

国联安增裕一年定开债券发起式006508ALLIANZ ADDS AN ANNUAL MARGIN TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2831

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安增裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：俞善超

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.63亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

国联安增裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34
债券型名次	1266	1077	1209	1531	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.27	8.07	15.85	31.58
债券型名次	2150	3609	3301	1555	1517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74
1265	国联安增盈纯债C	0.15	0.42	0.72	1.29	2.22
1266	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34
1267	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.35	0.72	1.29	2.19
1268	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	国联安增盈纯债A	0.14	0.42	0.74	1.32	2.23
1076	国联安增盈纯债C	0.15	0.42	0.72	1.29	2.22
1077	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34
1078	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1079	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.21	0.42	1.23	1.91	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
1208	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
1209	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34
1210	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
1211	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	广发景阳纯债	0.20	0.41	0.82	1.47	2.66
1530	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.30	0.64	1.47	2.47
1531	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34
1532	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.08	0.28	0.74	1.47	2.57
1533	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	富国纯债C	0.13	0.30	0.59	1.19	2.34
1834	广发央企80债券指数A	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34
1835	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34
1836	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1837	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52
2149	广发景佳纯债	2.68	3.32	7.59	-	8.11
2150	国联安增裕一年定开债券发起式	2.68	4.27	8.07	15.85	31.58
2151	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77
2152	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	财通多利债券C	2.16	4.27	6.83	-	14.69
3608	广发添财180天滚动持有债券E	1.93	4.27	7.84	14.47	15.94
3609	国联安增裕一年定开债券发起式	2.68	4.27	8.07	15.85	31.58
3610	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
3611	华安添信债券	2.59	4.27	6.84	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	广发央企80债券指数C	2.70	4.57	8.07	14.34	20.58
3300	国联安恒泰3个月定开债券	2.27	4.54	8.07	-	12.24
3301	国联安增裕一年定开债券发起式	2.68	4.27	8.07	15.85	31.58
3302	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38
3303	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	国投瑞银顺源债券	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86
1554	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
1555	国联安增裕一年定开债券发起式	2.68	4.27	8.07	15.85	31.58
1556	海富通中短债债券A	2.37	4.68	7.77	15.85	20.45
1557	鹏华丰恒债券	2.31	4.71	8.33	15.85	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60
1516	西部利得合赢债券A	1.74	3.30	7.03	13.45	31.59
1517	国联安增裕一年定开债券发起式	2.68	4.27	8.07	15.85	31.58
1518	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57
1519	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18远海05	362.00	39872.87	6.57%
18东方债01BC(品种二)	290.00	32244.51	5.32%
24广发银行二级资本债01A	230.00	23777.29	3.92%
24建行二级资本债02A	200.00	20756.82	3.42%
26工行二级资本债01BC	200.00	20223.89	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228630.26	37.70%
企业债	150734.48	24.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0459	1.0454	1.0452	1.0443	1.0436
累计净值(元)	1.2831	1.2826	1.2824	1.2815	1.2808

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