国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_最新动态

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ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.2716

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国联安增裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：俞善超

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.20亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

国联安增裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.87	1.07	1.21
债券型名次	2333	1303	1840	3391	2743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.99	7.95	-	30.13
债券型名次	4274	4208	3486	3265	1593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	广发中债1-3年国开债指数A	0.08	0.25	0.96	1.18	1.29
2332	国金惠享一年定开	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
2333	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.23	0.87	1.07	1.21
2334	国联安中短债债券C	0.08	0.21	0.80	1.16	1.07
2335	国融添益增强债券A	0.08	0.21	0.75	1.14	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.05	1.45	1.48
1302	国金惠享一年定开	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
1303	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.23	0.87	1.07	1.21
1304	国联安中短债债券A	0.09	0.23	0.86	1.26	1.15
1305	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.23	1.09	1.91	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	广发中债1-3年农发债指数A	0.07	0.18	0.87	1.32	1.25
1839	国联安增盈纯债A	0.07	0.19	0.87	1.28	1.17
1840	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.23	0.87	1.07	1.21
1841	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.12	0.87	1.27	1.40
1842	国泰瑞丰纯债债券	0.10	0.25	0.87	1.28	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	广发安泽短债A	0.06	0.16	0.67	1.07	0.93
3390	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.02	0.08	0.51	1.07	1.12
3391	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.23	0.87	1.07	1.21
3392	国融稳益债券A	0.05	0.17	0.69	1.07	0.99
3393	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.04	0.19	0.70	1.07	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	广发央企80债券指数C	0.13	0.27	0.88	1.11	1.21
2742	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.19	0.92	1.20	1.21
2743	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.23	0.87	1.07	1.21
2744	国泰丰鑫纯债债券	0.10	0.18	0.83	1.33	1.21
2745	国泰上证5年期国债ETF	0.09	0.23	0.67	1.26	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.41	5.53	9.00	16.33	18.07
4273	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.77	15.65
4274	国联安增裕一年定开债券发起式	1.40	3.99	7.95	-	30.13
4275	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	4.91	10.28	-	20.59
4276	红土创新丰泽中短债C	1.40	4.09	6.85	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	博远增益纯债债券C	0.78	3.99	9.69	-	8.67
4207	创金合信尊享纯债债券A	1.07	3.99	7.37	13.41	36.96
4208	国联安增裕一年定开债券发起式	1.40	3.99	7.95	-	30.13
4209	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.74	3.99	7.81	-	12.07
4210	华夏鼎淳债券C	1.90	3.99	6.46	8.92	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	广发安泽短债A	1.79	4.61	7.95	13.60	34.01
3485	广发集远债券C	1.80	7.20	7.95	-	9.08
3486	国联安增裕一年定开债券发起式	1.40	3.99	7.95	-	30.13
3487	国寿安保泰荣纯债债券	0.98	4.77	7.95	13.98	20.92
3488	南方纯元C	1.11	4.83	7.95	13.62	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	国联安增富一年定开债券发起式	2.42	5.23	10.33	-	32.85
3264	广发汇承定期开放债券	1.59	4.99	8.61	-	28.43
3265	国联安增裕一年定开债券发起式	1.40	3.99	7.95	-	30.13
3266	广发汇兴3个月定期开放债券	1.49	5.70	9.24	-	27.87
3267	光大保德信尊泰三年债券	2.01	5.00	7.91	-	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	鹏华丰腾债券	1.65	4.69	8.28	14.88	30.14
1592	中金浙金	1.26	4.25	8.07	-	30.14
1593	国联安增裕一年定开债券发起式	1.40	3.99	7.95	-	30.13
1594	宏利金利债券	1.87	4.78	7.76	14.71	30.13
1595	嘉合磐稳纯债A	2.49	6.21	10.99	19.55	30.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18远海05	362.00	39663.88	7.19%
18东方债01BC(品种二)	290.00	32012.14	5.80%
26农发01	200.00	20083.86	3.64%
18中国信达债02	100.00	10735.70	1.94%
24附息国债11	100.00	10501.64	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169601.36	30.72%
企业债	136407.59	24.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0344	1.0344	1.0342	1.0338	1.0336
累计净值(元)	1.2716	1.2716	1.2714	1.2710	1.2708

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