资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124842.45 99.98%
银行存款和结算备付金 26.19 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:124868.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 70.00 7132.18 6.48%
22杭州银行二级资本债01 60.00 6227.42 5.66%
24光明MTN001 60.00 6163.39 5.60%
24桂交投MTN002 60.00 6096.73 5.54%
24宁波银行二级资本债01 50.00 5213.45 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42083.47 38.22%
企业债 3073.38 2.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%