我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103215.72 99.98%
银行存款和结算备付金 16.57 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:103232.29万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD122 100.00 9879.95 8.68%
20国开08 70.00 7116.88 6.26%
22南航股MTN001 60.00 6113.07 5.37%
24光明MTN001 60.00 6045.34 5.31%
21平安银行二级 50.00 5300.07 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29799.32 26.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%