资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122555.00 99.97%
银行存款和结算备付金 32.83 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:122587.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22杭州银行二级资本债01 60.00 6262.72 5.66%
23国开07 60.00 6134.35 5.54%
24桂交投MTN002 60.00 6123.76 5.54%
24光明MTN001 60.00 6059.52 5.48%
22农行二级资本债02A 50.00 5207.81 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47198.99 42.66%
企业债 3025.28 2.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%