国联安增鑫纯债债券A(006152)_最新动态

国联安增鑫纯债债券A006152GUOLIAN ANZENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1101 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1801

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安增鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕙显

2021-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.95亿元

2020-06-03 每10份派现金 0.2 元

国联安增鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14
债券型名次	3307	4281	3443	2789	4406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.68	6.29	12.40	18.94
债券型名次	3087	4880	4525	2373	2698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.01	0.24	0.17	-0.07	0.20
3306	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	0.24	0.14	-0.12	0.20
3307	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14
3308	国联安增鑫纯债C	0.01	0.15	0.34	0.71	0.14
3309	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	国联安短债债券A	0.03	0.15	0.29	0.63	0.15
4280	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.15	0.31	0.72	0.14
4281	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14
4282	国联安增鑫纯债C	0.01	0.15	0.34	0.71	0.14
4283	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.15	0.33	0.68	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.35	1.05	0.11
3442	广发聚鑫债券A	-0.33	0.89	0.35	2.85	1.01
3443	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14
3444	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
3445	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
2788	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
2789	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14
2790	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07
2791	华安安敦债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.15	0.31	0.72	0.14
4405	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.14	0.27	0.63	0.14
4406	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14
4407	国联安增鑫纯债C	0.01	0.15	0.34	0.71	0.14
4408	国泰惠融纯债债券	0.02	0.15	-0.06	-0.07	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	广发景明中短债C	1.46	3.82	6.93	12.97	20.61
3086	广发景兴中短债A	1.46	4.25	7.52	14.85	20.57
3087	国联安增鑫纯债A	1.46	3.68	6.29	12.40	18.94
3088	华宝中短债债券C	1.46	3.90	7.57	13.98	20.04
3089	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.46	5.35	8.63	14.91	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	中加聚利纯债定开C	1.19	3.69	8.38	-	27.38
4879	中银证券安泽债券A	1.35	3.69	6.19	12.06	18.18
4880	国联安增鑫纯债A	1.46	3.68	6.29	12.40	18.94
4881	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.16	3.68	0.00	-	6.82
4882	前海联合泓瑞定开债券	-0.13	3.68	8.33	15.43	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	招商招景纯债A	1.41	3.81	6.30	13.85	29.09
4524	方正富邦稳裕纯债C	-2.41	2.15	6.29	-	10.62
4525	国联安增鑫纯债A	1.46	3.68	6.29	12.40	18.94
4526	财通资管丰和两年定开债券C	1.91	4.06	6.28	-	15.14
4527	德邦锐恒39个月定开债C	2.35	4.61	6.28	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	创金合信恒利超短债债券C	1.29	3.56	6.55	12.41	22.58
2372	汇添富90天短债B	1.57	4.10	7.08	12.41	18.74
2373	国联安增鑫纯债A	1.46	3.68	6.29	12.40	18.94
2374	财通资管鸿益中短债债券C	1.33	3.70	7.40	12.39	22.69
2375	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.11	4.15	6.61	12.38	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	永赢昌益债券C	0.83	4.61	9.10	13.61	18.95
2697	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.40	8.04	-	18.95
2698	国联安增鑫纯债A	1.46	3.68	6.29	12.40	18.94
2699	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.03	18.94
2700	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.63	4.44	7.56	14.05	18.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	70.00	7103.84	6.49%
24桂交投MTN002	60.00	6240.98	5.70%
22杭州银行二级资本债01	60.00	6182.34	5.64%
24光明MTN001	60.00	6126.55	5.59%
22农行二级资本债02A	50.00	5145.21	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57014.37	52.05%
企业债	3053.93	2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	1.1100
累计净值(元)	1.1801	1.1801	1.1801	1.1801	1.1800

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