国联安增鑫纯债债券A(006152)_最新动态

国联安增鑫纯债债券A006152GUOLIAN ANZENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.159

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联安增鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕙显

2021-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.37亿元

2020-06-03 每10份派现金 0.2 元

国联安增鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.41	0.89	1.95
债券型名次	4158	4154	3414	4213	4734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.71	7.15	13.87	16.70
债券型名次	4649	3961	2917	1991	2472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	国联安增利债券A	0.03	0.14	0.22	0.73	1.73
4157	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.46	1.19	3.00
4158	国联安增鑫纯债A	0.03	0.17	0.41	0.89	1.95
4159	国联安增鑫纯债C	0.03	0.17	0.48	0.96	1.99
4160	国联安中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.97	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.43	0.90	1.93
4153	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.01	0.17	0.03	1.69	2.47
4154	国联安增鑫纯债A	0.03	0.17	0.41	0.89	1.95
4155	国联安增鑫纯债C	0.03	0.17	0.48	0.96	1.99
4156	国寿安保超短债债券C	0.05	0.17	0.35	0.82	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	广发汇明一年定期开放债券	0.04	0.22	0.41	1.35	2.63
3413	广发添财60天持有债券C	0.03	0.19	0.41	1.22	2.99
3414	国联安增鑫纯债A	0.03	0.17	0.41	0.89	1.95
3415	国泰利安中短债债券C	0.04	0.18	0.41	0.84	2.02
3416	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.17	0.38	0.89	2.89
4212	工银尊享短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.89	2.13
4213	国联安增鑫纯债A	0.03	0.17	0.41	0.89	1.95
4214	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.14	0.27	0.89	2.51
4215	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.22	0.36	0.89	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.23	0.38	0.87	1.95
4733	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.32	2.09	-0.42	1.95
4734	国联安增鑫纯债A	0.03	0.17	0.41	0.89	1.95
4735	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.98	1.95
4736	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.26	2.30	5.82	5.42	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	安信瑞鸿中短债B	2.31	5.95	8.71	-	14.26
4648	富国汇利回报定期开放债券	2.31	5.12	7.94	20.82	118.92
4649	国联安增鑫纯债A	2.31	4.71	7.15	13.87	16.70
4650	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.31	5.41	8.54	-	10.23
4651	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.17	4.72	5.24	-	5.25
3960	银华远兴一年持有期债券	3.02	4.72	3.26	-	6.18
3961	国联安增鑫纯债A	2.31	4.71	7.15	13.87	16.70
3962	前海开源弘泽债券A	2.87	4.71	3.95	20.73	86.67
3963	博时裕泉纯债债券	2.36	4.70	7.70	14.01	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	兴全恒鑫债券A	2.93	10.06	7.16	-	32.46
2916	英大通盈纯债债券C	3.03	5.17	7.16	-	10.84
2917	国联安增鑫纯债A	2.31	4.71	7.15	13.87	16.70
2918	国投瑞银双债债券A	4.02	5.93	7.15	22.71	136.52
2919	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.58	5.43	7.15	12.96	50.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	东方红益鑫纯债债券C	3.69	6.16	8.48	13.87	28.93
1990	广发招财短债A	2.98	6.10	8.96	13.87	17.00
1991	国联安增鑫纯债A	2.31	4.71	7.15	13.87	16.70
1992	天弘信益C	3.93	6.45	9.61	13.85	14.41
1993	国寿安保安瑞纯债债券	2.37	4.56	7.17	13.84	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	广发汇宏6个月定开债	3.84	6.92	10.00	14.75	16.71
2471	中银证券安泽债券C	2.26	4.64	7.75	15.02	16.71
2472	国联安增鑫纯债A	2.31	4.71	7.15	13.87	16.70
2473	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.14	6.72	10.55	-	16.70
2474	广发景辉纯债	3.76	6.75	10.00	-	16.68

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD122	100.00	9879.95	8.68%
20国开08	70.00	7116.88	6.26%
22南航股MTN001	60.00	6113.07	5.37%
24光明MTN001	60.00	6045.34	5.31%
21平安银行二级	50.00	5300.07	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29799.32	26.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
累计净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159

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