国联安增鑫纯债债券A(006152)_最新动态

国联安增鑫纯债债券A006152GUOLIAN ANZENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1090 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1790

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国联安增鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕙显

2021-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.46亿元

2020-06-03 每10份派现金 0.2 元

国联安增鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.50	0.62	0.04
债券型名次	1686	2675	3027	2175	2076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.76	6.29	12.17	18.82
债券型名次	2831	4874	4473	2794	2670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	国联安增盈纯债A	0.04	0.18	0.63	0.65	0.04
1685	国联安增盈纯债C	0.04	0.18	0.64	0.65	0.04
1686	国联安增鑫纯债A	0.04	0.18	0.50	0.62	0.04
1687	国联安增鑫纯债C	0.04	0.18	0.48	0.58	0.04
1688	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.26	0.90	0.24	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	国联安增盈纯债A	0.04	0.18	0.63	0.65	0.04
2674	国联安增盈纯债C	0.04	0.18	0.64	0.65	0.04
2675	国联安增鑫纯债A	0.04	0.18	0.50	0.62	0.04
2676	国联安增鑫纯债C	0.04	0.18	0.48	0.58	0.04
2677	国联安中短债债券A	0.03	0.18	0.58	0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	广发添财60天持有债券C	0.04	0.19	0.50	0.64	0.04
3026	广发中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.13	0.50	0.07	-0.04
3027	国联安增鑫纯债A	0.04	0.18	0.50	0.62	0.04
3028	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
3029	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.50	0.79	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
2174	广发景祥纯债	0.02	0.13	0.44	0.62	0.02
2175	国联安增鑫纯债A	0.04	0.18	0.50	0.62	0.04
2176	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.62	0.02
2177	国泰润泰纯债债券A	-0.01	0.23	0.52	0.62	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	国联安增盈纯债A	0.04	0.18	0.63	0.65	0.04
2075	国联安增盈纯债C	0.04	0.18	0.64	0.65	0.04
2076	国联安增鑫纯债A	0.04	0.18	0.50	0.62	0.04
2077	国联安增鑫纯债C	0.04	0.18	0.48	0.58	0.04
2078	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.26	0.90	0.24	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	广发景祥纯债	1.28	3.88	6.49	13.93	29.73
2830	广发政策性金融债	1.28	6.56	9.59	17.71	22.66
2831	国联安增鑫纯债A	1.28	3.76	6.29	12.17	18.82
2832	国融添益增强债券C	1.28	2.72	0.00	-	4.79
2833	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.28	8.46	12.39	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	安信永盛定开债券	1.11	3.76	6.10	12.02	22.79
4873	东兴兴利债券D	0.83	3.76	7.94	16.50	16.71
4874	国联安增鑫纯债A	1.28	3.76	6.29	12.17	18.82
4875	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
4876	建信荣禧一年定期开放债券	1.43	3.76	6.46	12.18	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	工银全球美元债A人民币	3.06	4.77	6.30	4.72	8.75
4472	申万菱信汇元宝债券A	7.07	12.66	6.30	-	-2.46
4473	国联安增鑫纯债A	1.28	3.76	6.29	12.17	18.82
4474	融通通源短融债券B	1.45	3.95	6.29	12.30	32.27
4475	百嘉百兴纯债债券	0.76	3.40	6.26	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	博时安盈债券C	1.12	3.79	6.99	12.18	44.75
2793	建信荣禧一年定期开放债券	1.43	3.76	6.46	12.18	15.28
2794	国联安增鑫纯债A	1.28	3.76	6.29	12.17	18.82
2795	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.29	4.37	6.52	12.16	13.58
2796	长城积极增利债券A	24.67	30.99	25.49	12.15	108.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	招商添润3个月定开债发起式C	1.47	6.70	10.68	-	18.83
2669	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.57	5.45	8.39	14.85	18.82
2670	国联安增鑫纯债A	1.28	3.76	6.29	12.17	18.82
2671	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	14.84	18.81
2672	华润元大润鑫债券C	-0.37	2.99	5.55	10.56	18.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	70.00	7073.24	6.17%
24桂交投MTN002	60.00	6205.17	5.42%
22杭州银行二级资本债01	60.00	6135.83	5.36%
24光明MTN001	60.00	6092.14	5.32%
21平安银行二级	50.00	5265.02	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44968.20	39.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1089	1.1090	1.1090	1.1086	1.1084
累计净值(元)	1.1789	1.1790	1.1790	1.1786	1.1784

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