国联安增鑫纯债债券A(006152)_最新动态

国联安增鑫纯债债券A006152GUOLIAN ANZENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0665 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1905

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联安增鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张蕙显

2026-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.06亿元

2021-06-09 每10份派现金 0.3 元

国联安增鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.36	0.93	1.07
债券型名次	1918	3723	3502	3506	3939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.27	5.75	10.93	20.05
债券型名次	3744	4523	4682	2558	2715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	国联安增盈纯债C	0.01	0.17	0.51	1.33	1.55
1917	国联安增祺纯债C	0.01	0.21	0.63	1.55	1.96
1918	国联安增鑫纯债A	0.01	0.09	0.36	0.93	1.07
1919	国联安增鑫纯债C	0.01	0.09	0.35	0.90	1.05
1920	国联安中短债债券C	0.01	0.12	0.55	1.27	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
3722	国金及第中短债B	0.01	0.09	0.38	1.03	1.21
3723	国联安增鑫纯债A	0.01	0.09	0.36	0.93	1.07
3724	国联安增鑫纯债C	0.01	0.09	0.35	0.90	1.05
3725	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.36	0.87	1.03
3501	国联安增顺纯债债券A	0.01	0.12	0.36	0.91	1.14
3502	国联安增鑫纯债A	0.01	0.09	0.36	0.93	1.07
3503	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.01	0.11	0.36	0.89	1.06
3504	国投瑞银优化增强债券C	-0.02	0.07	0.36	0.96	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	广发增强债券C	-0.01	0.17	0.34	0.93	1.33
3505	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.15	0.40	0.93	1.10
3506	国联安增鑫纯债A	0.01	0.09	0.36	0.93	1.07
3507	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.14	0.37	0.93	1.05
3508	宏利淘利债券C	-0.02	-0.06	0.07	0.93	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	广发集益一年持有期债券A	0.01	0.63	0.11	0.27	1.07
3938	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
3939	国联安增鑫纯债A	0.01	0.09	0.36	0.93	1.07
3940	华安双债添利债券C	0.01	0.24	0.13	0.77	1.07
3941	华安添鑫中短债A	0.01	0.14	0.40	0.95	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	广发中债农发债总指数C	1.62	4.80	11.57	20.89	26.65
3743	国联安恒悦90天持有债券A	1.62	3.58	7.31	-	12.63
3744	国联安增鑫纯债A	1.62	3.27	5.75	10.93	20.05
3745	华安鼎丰债券发起式C	1.62	3.62	8.63	-	10.12
3746	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.62	3.26	7.73	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	招商鑫诚短债A	1.46	3.28	5.97	-	9.56
4522	东兴兴源债券C	0.46	3.27	4.83	-	3.99
4523	国联安增鑫纯债A	1.62	3.27	5.75	10.93	20.05
4524	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.17	3.27	8.14	13.08	13.96
4525	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.62	3.27	6.41	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	长信纯债壹号A	1.46	2.97	5.75	12.55	79.03
4681	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.09	1.93	5.75	-	11.85
4682	国联安增鑫纯债A	1.62	3.27	5.75	10.93	20.05
4683	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.23	2.48	5.75	-	7.43
4684	嘉实30天持有期中短债债券C	1.31	2.95	5.75	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	创金合信恒利超短债债券C	1.15	2.85	5.48	10.94	23.35
2557	工银增强收益债券B	1.03	3.87	4.58	10.94	161.14
2558	国联安增鑫纯债A	1.62	3.27	5.75	10.93	20.05
2559	华宝宝丰高等级债券A	1.02	2.73	5.16	10.92	23.15
2560	农银恒久增利债券A	1.18	5.03	5.28	10.92	112.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	安信永宁一年定开债券发起式	2.15	4.58	12.13	-	20.08
2714	国泰中债1-3年国开债C	1.63	3.85	7.25	15.61	20.07
2715	国联安增鑫纯债A	1.62	3.27	5.75	10.93	20.05
2716	中银证券安泽债券C	1.56	3.16	5.68	11.51	20.05
2717	农银金盛债券	2.41	5.81	10.89	19.01	20.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	60.00	6262.72	5.66%
23国开07	60.00	6134.35	5.54%
24桂交投MTN002	60.00	6123.76	5.54%
24光明MTN001	60.00	6059.52	5.48%
22农行二级资本债02A	50.00	5207.81	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47198.99	42.66%
企业债	3025.28	2.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0664	1.0663	1.0663	1.0663	1.0664
累计净值(元)	1.1904	1.1903	1.1903	1.1903	1.1904

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