我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
545.37 |
764.48 |
633.79 |
2783.93 |
575.08 |
| 本期利润(万元) |
297.47 |
1463.83 |
746.30 |
2702.38 |
483.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8331.34 |
0.00 |
7170.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113738.21 |
113440.02 |
112721.93 |
111975.62 |
111267.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.97 |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
972.41 |
11.77 |
43.24 |
41.03 |
163.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
112739.18 |
105926.42 |
95089.10 |
116464.39 |
122033.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
112739.18 |
105926.42 |
95089.10 |
116464.39 |
122033.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.92 |
28.52 |
27.35 |
27.83 |
26.78 |
| 应付托管费(万元) |
9.31 |
9.51 |
9.12 |
9.28 |
8.93 |
| 资产总计(万元) |
113711.59 |
112256.40 |
111055.50 |
116505.43 |
122197.15 |
| 负债合计(万元) |
55.55 |
67.73 |
52.49 |
7021.94 |
13459.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
113656.03 |
112188.67 |
111003.01 |
109483.49 |
108737.51 |
| 未分配利润(万元) |
8650.45 |
7183.83 |
5991.16 |
4476.51 |
3706.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.69 |
107.41 |
26.83 |
2.67 |
1.42 |
| 投资收益(万元) |
1040.00 |
3195.80 |
1629.99 |
4098.49 |
2310.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
700.68 |
-81.72 |
122.62 |
-861.77 |
-183.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
1755.37 |
3221.50 |
1779.44 |
3239.54 |
2128.24 |
| 管理人报酬(万元) |
168.49 |
332.60 |
163.94 |
325.96 |
160.60 |
| 托管费(万元) |
56.16 |
110.87 |
54.65 |
108.65 |
53.53 |
| 其它费用(万元) |
12.52 |
25.04 |
12.10 |
24.29 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
288.81 |
513.98 |
265.06 |
893.39 |
552.95 |
| 利润总额(万元) |
1466.56 |
2707.52 |
1514.37 |
2346.16 |
1575.29 |
| 净利润(万元) |
1466.56 |
2707.52 |
1514.37 |
2346.16 |
1575.29 |
