国联安增鑫纯债债券A(006152)_规模评级

国联安增鑫纯债债券A006152GUOLIAN ANZENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.42	11.42	11.42	11.42	11.42	11.42	11.42
季度净申购	0.67	0.52	0.01	-0.04	0.03	0.02	-0.02
总份额	104806.42	104805.75	104805.23	104805.22	104805.25	104805.22	104805.20
季度总申购份额	0.67	0.62	0.02	0.00	0.83	0.06	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.10	0.01	0.04	0.79	0.04	0.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国联安增鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	华安安浦债券C	11.56	116753.79	-33096.04	61085.57	94181.61
1953	永赢安泰中短债C	11.56	109066.77	-72814.04	46143.70	118957.74
1954	南方贺元利率债A	11.55	107609.19	-49892.02	13009.76	62901.78
1955	金元顺安桉盛债券A	11.54	116540.48	-0.07	0.07	0.14
1956	融通通祺债券A	11.52	106990.29	-0.01	0.00	0.01
1957	长安泓润纯债债券A	11.47	100701.03	11208.81	19009.25	7800.45
1958	招商招旺纯债C	11.47	111884.85	-117248.04	2.68	117250.73
1959	国联安增鑫纯债A	11.42	104806.42	0.67	0.67	0.00
1960	华安众享180天持有期中短债C	11.42	104207.06	85901.99	88625.59	2723.60
1961	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.42	100000.00	-999.90	0.10	1000.00
1962	财通资管鸿运中短债债券C	11.40	103184.39	-10847.35	5382.00	16229.35
1963	申万菱信合利纯债A	11.40	112743.25	10230.52	64357.92	54127.40
1964	鑫元裕利	11.40	99689.19	-0.42	0.07	0.50
1965	天弘通享债券发起A	11.39	110975.05	0.06	0.11	0.05
1966	泓德裕荣纯债债券A	11.39	107461.07	6407.63	7087.94	680.31

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国联安增鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平

1937	融通通裕定开债券发起式	11.63	105654.36	-	-	0.00
1938	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.67	105596.55	-28475.34	43801.66	72277.00
1939	长信利率债债券A	11.59	105477.95	57548.47	57570.16	21.69
1940	易方达投资级信用债债券C	12.27	105428.87	11334.12	67850.77	56516.65
1941	永赢安悦60天持有期中短债债券A	11.29	105331.60	-12196.54	20501.19	32697.73
1942	博时裕鹏纯债债券	11.04	105181.18	-	-	448.62
1943	南方升元中短期利率债A	11.33	104929.48	-19134.58	64723.39	83857.97
1944	国联安增鑫纯债A	11.42	104806.42	0.67	0.67	0.00
1945	嘉实短债债券A	11.30	104769.22	-39224.76	11044.59	50269.35
1946	华夏鼎明债券A	11.66	104592.88	0.14	0.19	0.05
1947	汇添富鑫福债	11.08	104440.13	3926.20	4947.24	1021.04
1948	博时聚盈纯债债券	13.26	104330.04	-113.66	9.66	123.32
1949	华安众享180天持有期中短债C	11.42	104207.06	85901.99	88625.59	2723.60
1950	方正富邦鸿远债券C	11.07	104205.74	103833.94	255472.83	151638.89
1951	创金合信汇泽三个月定开债券A	12.60	104174.42	16771.13	16840.95	69.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国联安增鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平

1482	鹏华丰茂债券	10.89	98828.38	0.90	9.01	8.11
1483	浙商惠丰定期	10.39	96638.61	0.90	1.95	1.05
1484	中信保诚稳利债券A	15.89	149783.27	0.90	1.85	0.95
1485	华润元大稳健债券A	5.25	47379.44	0.89	4.88	3.99
1486	信澳汇享三个月定开债券A	10.06	97489.26	0.87	1.11	0.25
1487	东海祥瑞C	0.01	67.56	0.84	0.85	0.01
1488	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49473.98	0.69	1.71	1.02
1489	国联安增鑫纯债A	11.42	104806.42	0.67	0.67	0.00
1490	银河增利债券A	0.08	518.74	0.66	1.15	0.49
1491	中金金元A	83.95	804402.69	0.66	60.65	59.99
1492	博时安丰18个月定开债C	0.02	224.01	0.64	0.66	0.02
1493	南华瑞扬纯债C	0.03	262.54	0.64	34.47	33.83
1494	博时聚润纯债债券	10.24	98613.02	0.63	0.73	0.10
1495	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
1496	博时裕泉纯债债券	52.73	473072.94	0.60	2.82	2.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国联安增鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平

3943	博时聚润纯债债券	10.24	98613.02	0.63	0.73	0.10
3944	平安惠兴债券	10.31	98412.27	-0.28	0.72	1.00
3945	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3946	广发集祥债券A	0.55	5383.49	-1576.92	0.71	1577.63
3947	汇安鼎利纯债A	10.85	98095.80	-9.27	0.70	9.97
3948	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	13.18	127836.32	-	0.70	-
3949	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1039.65	-	0.69	-
3950	国联安增鑫纯债A	11.42	104806.42	0.67	0.67	0.00
3951	博时安丰18个月定开债C	0.02	224.01	0.64	0.66	0.02
3952	创金合信益久9个月持有期债券A	0.30	2748.05	-1956.93	0.64	1957.56
3953	创金合信尊泓债券C	0.00	0.56	0.07	0.64	0.56
3954	东方臻善纯债债券C	0.00	1.86	0.04	0.64	0.60
3955	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
3956	中信保诚稳益债券A	15.96	149912.86	-0.13	0.63	0.76
3957	恒生前海恒源丰利债券A	10.05	80290.67	-1.79	0.62	2.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国联安增鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平

4412	广发汇誉3个月定期开放债券	21.79	198397.82	-	-	0.00
4413	广发鑫惠纯债定期开放债券	30.21	288695.75	-	-	0.00
4414	国联安恒盛3个月定开债券	0.52	4898.62	-	-	0.00
4415	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.22	-	-	0.00
4416	国联安添益增长债券A	0.82	8003.43	-	-	0.00
4417	国联安增瑞政策性金融债纯债A	7.46	67605.92	28574.43	28574.44	0.00
4418	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-	-	0.00
4419	国联安增鑫纯债A	11.42	104806.42	0.67	0.67	0.00
4420	国寿安保安丰纯债债券	20.74	184797.41	-	-	0.00
4421	国寿安保泰荣纯债债券	35.14	309426.01	44095.51	44095.51	0.00
4422	国泰聚鑫纯债债券	10.79	99957.47	-0.00	0.00	0.00
4423	国泰瑞丰纯债债券	30.15	299624.25	-0.00	0.00	0.00
4424	国泰润鑫定开发起式债券	10.52	101889.96	0.00	0.01	0.00
4425	国泰盛合三个月定期开放债券	27.78	248200.85	-	-	0.00
4426	国泰添福一年定期开放债券	6.06	58490.94	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

18715312.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

20154849.1700

100.00%

0.00%

2023-06-30

21388820.3200

100.00%

0.00%

2022-12-31

21834420.4000

100.00%

0.00%

2022-06-30

22299009.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	56	18715312.1300	104805.05	100.00	0.69
2023-12-31	52	20154849.1700	104805.05	100.00	0.16
2023-06-30	49	21388820.3200	104805.05	100.00	0.17
2022-12-31	48	21834420.4000	104805.05	100.00	0.16
2022-06-30	47	22299009.8000	104805.05	100.00	0.29

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