资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100458.93 99.54%
银行存款和结算备付金 461.64 0.46%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100920.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 260.00 26319.43 22.02%
25国开20 120.00 12266.62 10.26%
26国开05 110.00 11204.10 9.38%
19国开05 100.00 10669.90 8.93%
22国开08 100.00 10142.05 8.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98475.22 82.40%
国家债券 1983.71 1.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%