资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50854.41 99.96%
银行存款和结算备付金 18.71 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:50873.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 70.00 7118.62 13.77%
19国开05 60.00 6426.37 12.43%
26国开05 60.00 6149.96 11.90%
22国开08 60.00 6105.51 11.81%
22国开10 50.00 5442.63 10.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43695.32 84.53%
国家债券 7159.09 13.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%