我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
487.41 |
781.37 |
444.15 |
1162.49 |
425.39 |
| 本期利润(万元) |
407.21 |
1041.81 |
519.70 |
1599.95 |
275.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1637.09 |
0.00 |
1269.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74095.79 |
42288.99 |
49789.19 |
56408.22 |
52526.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.35 |
44.43 |
171.17 |
105.95 |
248.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
51841.76 |
65941.42 |
70365.43 |
129989.24 |
150939.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51841.76 |
65941.42 |
70365.43 |
129989.24 |
150939.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.66 |
12.50 |
11.69 |
25.69 |
27.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
4.00 |
3.74 |
8.22 |
8.78 |
| 资产总计(万元) |
51847.20 |
65986.54 |
70536.66 |
130095.19 |
151188.58 |
| 负债合计(万元) |
9425.01 |
9433.76 |
8537.56 |
16261.92 |
22165.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
42422.19 |
56552.78 |
61999.10 |
113833.26 |
129023.31 |
| 未分配利润(万元) |
3268.70 |
3117.05 |
3968.22 |
5415.41 |
4412.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
11.60 |
9.77 |
61.36 |
53.38 |
| 投资收益(万元) |
963.62 |
1489.22 |
662.86 |
6457.62 |
3550.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.53 |
438.96 |
406.28 |
-1386.13 |
-671.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.20 |
100.20 |
| 收入合计(万元) |
1226.66 |
1939.78 |
1078.91 |
5233.06 |
3032.41 |
| 管理人报酬(万元) |
57.83 |
150.46 |
78.08 |
378.34 |
220.87 |
| 托管费(万元) |
18.50 |
48.15 |
24.99 |
121.07 |
70.68 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.72 |
11.78 |
23.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
177.80 |
335.74 |
158.64 |
761.84 |
447.27 |
| 利润总额(万元) |
1048.87 |
1604.05 |
920.26 |
4471.22 |
2585.14 |
| 净利润(万元) |
1048.87 |
1604.05 |
920.26 |
4471.22 |
2585.14 |
