国联安增瑞政金债债券A(007371)_分红排行

国联安增瑞政金债债券A007371ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.32元	2025-09-24	3.08%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.33元	2025-06-24	3.04%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.45元	2025-03-25	4.01%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.11元	2023-10-23	1.04%
2023-08-24	2023-08-24	2023-08-25	0.11元	2023-08-23	1.02%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.20元	2022-06-27	1.90%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.05元	2021-12-08	0.48%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.20元	2021-10-26	1.90%
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	0.06元	2021-08-19	0.57%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.05元	2020-06-10	0.49%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.12元	2020-03-24	1.15%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	0.10元	2019-10-30	0.98%

国联安增瑞政金债债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.68%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平

1067	东方臻宝纯债债券C	0.15	0.14	0.92	2.06	2.57
1068	东方臻选纯债债券A	0.15	0.22	0.79	2.00	2.69
1069	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.15	0.07	0.60	1.60	2.18
1070	富国稳健增强债券A/B	0.15	-0.44	1.27	0.15	1.87
1071	富国稳健增强债券C	0.15	-0.46	1.16	-0.08	1.56
1072	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.06	0.72	1.84	2.36
1073	广发中债7-10年国开债指数C	0.15	-0.01	0.67	2.39	3.56
1074	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.15	0.06	0.62	1.61	2.26
1075	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
1076	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
1077	国泰惠融纯债债券	0.15	0.05	0.58	1.56	2.01
1078	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.15	0.08	0.67	1.61	2.13
1079	海富通美元债QDII(美元)	0.15	-0.65	-0.94	-1.30	-0.72
1080	海富通稳健添利债券A	0.15	0.01	0.41	1.43	2.20
1081	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平

3480	光大纯债债券A	0.10	0.06	0.58	1.36	1.96
3481	光大永利纯债A	0.09	0.06	0.52	1.34	1.79
3482	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.06	0.66	1.75	2.47
3483	广发景阳纯债	0.11	0.06	0.62	1.57	2.33
3484	广发招财短债C	0.02	0.06	0.19	0.45	0.70
3485	国金惠鑫短债C	0.03	0.06	0.23	0.56	0.83
3486	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.17	0.38	0.54
3487	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.15	0.06	0.62	1.61	2.26
3488	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
3489	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.17	0.40	0.64
3490	海富通利率债债券A	0.11	0.06	0.55	1.43	2.03
3491	宏利恒利债券C	0.12	0.06	0.94	2.61	3.07
3492	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.06	0.27	0.72	1.15
3493	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.06	0.31	0.73	1.12
3494	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.16	0.36	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平

1416	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.13	0.62	1.30	1.80
1417	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.09	0.15	0.62	1.63	2.39
1418	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.19	0.62	1.81	2.71
1419	广发景阳纯债	0.11	0.06	0.62	1.57	2.33
1420	广发央企80债券指数A	0.09	0.20	0.62	1.57	2.09
1421	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1422	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
1423	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.15	0.06	0.62	1.61	2.26
1424	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.18	0.62	1.49	2.15
1425	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.18	0.62	1.45	2.02
1426	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	-0.06	0.62	1.72	2.28
1427	国泰瑞泰纯债债券	0.06	0.16	0.62	1.51	1.99
1428	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.24	0.62	1.26	1.53
1429	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.08	0.27	0.62	1.60	2.33
1430	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	中融睿祥纯债A	0.13	0.19	0.62	1.62	2.41
1330	中信建投3-5年政金债A	0.08	0.07	0.43	1.62	2.35
1331	中信建投景荣债券A	0.10	0.24	0.62	1.62	2.41
1332	博时富璟一年定开债	0.13	0.07	0.56	1.61	2.09
1333	长城泰利债券A	0.10	0.20	0.64	1.61	2.44
1334	长信稳势纯债债券	0.10	0.19	0.64	1.61	2.49
1335	创金合信信用红利债券A	0.10	0.20	0.65	1.61	2.55
1336	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.15	0.06	0.62	1.61	2.26
1337	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.24	0.65	1.61	2.62
1338	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.24	0.58	1.61	2.49
1339	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.15	0.08	0.67	1.61	2.13
1340	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.09	0.06	0.53	1.61	2.39
1341	华夏纯债债券A	0.09	0.14	0.64	1.61	2.20
1342	华夏鼎佳债券C	0.12	0.15	0.64	1.61	2.20
1343	华夏中债1-3年政金债指数C	0.13	0.08	0.80	1.61	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	博时中债3-5年国开行C	0.11	0.10	0.50	1.54	2.26
1489	创金合信信用红利债券C	0.09	0.17	0.55	1.41	2.26
1490	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
1491	丰润纯债债券C	0.10	0.18	0.59	1.54	2.26
1492	蜂巢丰华债券C	0.10	0.01	0.53	1.57	2.26
1493	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.08	0.05	0.51	1.63	2.26
1494	广发聚源债券C	0.11	0.04	0.59	1.64	2.26
1495	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.15	0.06	0.62	1.61	2.26
1496	海富通瑞福债券C	0.11	0.12	0.65	1.58	2.26
1497	华泰柏瑞季季红债券A	0.10	0.06	0.56	1.59	2.26
1498	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.13	0.05	0.86	1.84	2.26
1499	华夏稳定双利债券C	0.16	0.07	0.62	1.50	2.26
1500	金鹰添益3个月定开债	0.12	0.17	0.76	1.60	2.26
1501	民生加银恒宁债券	0.13	0.06	0.54	1.52	2.26
1502	南方3-5年农发债A	0.11	0.09	0.54	1.61	2.26

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