国联安增瑞政金债债券A(007371)_最新动态

国联安增瑞政金债债券A007371ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2458

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.78亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.76	1.71	2.38
债券型名次	801	1018	1021	1311	1367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38
债券型名次	2098	3239	2306	1102	2002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	广发集源债券A	0.12	0.07	1.81	1.19	2.13
800	广发集源债券E	0.12	0.04	1.73	1.04	1.91
801	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.30	0.76	1.71	2.38
802	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.29	0.72	1.66	2.32
803	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.51	1.64	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	广发景辉纯债	0.07	0.30	0.88	1.58	2.24
1017	广发景泰债券A	0.16	0.30	0.65	1.46	2.21
1018	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.30	0.76	1.71	2.38
1019	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69
1020	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	广发景宏债券	0.08	0.22	0.76	1.73	2.43
1020	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
1021	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.30	0.76	1.71	2.38
1022	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.76	1.68	2.24
1023	国泰信用互利债券C	0.04	0.33	0.76	2.06	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	广发聚源债券C	0.10	0.24	0.70	1.71	2.36
1310	广发政策性金融债	0.06	0.23	0.70	1.71	2.46
1311	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.30	0.76	1.71	2.38
1312	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25
1313	华宝宝泓债券	0.07	0.29	0.64	1.71	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	富国收益增强债券C	0.07	-0.45	-4.09	1.29	2.38
1366	广发景阳纯债	0.06	0.21	0.68	1.59	2.38
1367	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.30	0.76	1.71	2.38
1368	华安安业债券A	0.07	0.28	0.68	1.73	2.38
1369	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	长江乐越定开债	2.65	4.80	11.36	-	42.20
2097	长信富全纯债一年定开债券A	2.65	4.02	8.09	-	34.93
2098	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38
2099	国寿安保安康纯债债券	2.65	4.59	9.04	16.73	44.29
2100	国寿安保泰和纯债债券	2.65	4.52	9.08	15.60	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.06	4.31	8.36	14.53	26.61
3238	工银尊益中短债债券F	2.14	4.31	7.40	-	17.21
3239	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38
3240	华安鼎益债券C	2.13	4.31	8.05	14.36	31.86
3241	嘉合磐益纯债A	2.01	4.31	9.29	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	创金合信尊智纯债A	2.80	5.19	9.34	16.15	36.10
2305	国金惠远纯债A	3.46	4.89	9.34	14.91	17.51
2306	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38
2307	华夏鼎润债券A	2.73	4.71	9.34	-11.93	-10.58
2308	汇添富稳合4个月持有债券A	1.76	5.12	9.34	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	中金新璟3个月	3.91	5.16	9.95	16.26	16.43
1101	中银丰和定期开放债券	3.07	4.81	9.21	16.26	38.40
1102	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38
1103	嘉实汇鑫中短债债券A	2.14	4.19	8.06	16.25	19.45
1104	工银纯债债券B	2.62	4.68	8.30	16.24	63.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	方正富邦丰利债券A	4.43	9.18	13.63	9.22	26.39
2001	鹏华3个月中短债A	2.11	3.82	7.59	-	26.39
2002	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38
2003	华夏中短债债券A	2.32	4.63	8.72	15.13	26.35
2004	中银智享债券A	2.53	4.13	8.06	5.51	26.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	260.00	26319.43	22.02%
25国开20	120.00	12266.62	10.26%
26国开05	110.00	11204.10	9.38%
19国开05	100.00	10669.90	8.93%
22国开08	100.00	10142.05	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98475.22	82.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0351	1.0346	1.0338	1.0338	1.0335
累计净值(元)	1.2451	1.2446	1.2438	1.2438	1.2435

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