国联安增瑞政金债债券A(007371)_最新动态

国联安增瑞政金债债券A007371ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.2393

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.67亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74
债券型名次	1191	1728	1100	1279	1626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.53	8.95	16.59	25.59
债券型名次	4705	2053	2442	1434	2032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	广发景阳纯债	0.07	0.16	0.74	1.91	1.82
1190	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.11	0.26	1.24	1.42
1191	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74
1192	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70
1193	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.07	0.67	1.60	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.14	0.83	1.72	1.63
1727	广发中债农发债总指数C	0.09	0.14	1.00	2.54	2.35
1728	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74
1729	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.61	1.30	1.27
1730	国泰合融纯债债券A	0.05	0.14	0.75	1.79	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	东方臻萃3个月定开债券C	-0.01	0.04	0.89	1.69	1.72
1099	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
1100	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74
1101	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60
1102	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	长盛盛远债券C	0.00	-0.06	0.85	1.83	1.69
1278	广发汇安18个月定期债券C	0.11	0.08	0.88	1.83	1.83
1279	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74
1280	国联安增泰一年定开债发起式	-0.02	0.02	0.76	1.83	1.83
1281	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.18	0.91	1.83	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.09	0.74	1.77	1.74
1625	广发双债添利债券C	0.05	0.03	0.65	1.73	1.74
1626	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74
1627	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
1628	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.44	0.85	1.81	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	格林聚鑫增强债券A	0.94	-0.73	-1.92	-	-2.22
4704	广发招财短债C	0.94	2.37	5.39	10.73	16.77
4705	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.94	5.53	8.95	16.59	25.59
4706	汇添富理财60天债券B	0.94	2.21	4.03	-	12.69
4707	嘉实稳熙纯债债券	0.94	4.82	8.72	15.41	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.60	5.53	9.98	-	12.55
2052	广发景宁纯债A	2.23	5.53	10.56	20.62	25.41
2053	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.94	5.53	8.95	16.59	25.59
2054	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.76	5.53	8.21	13.76	17.88
2055	嘉实纯债债券A	2.02	5.53	10.44	18.01	65.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	西部利得沣享债券C	1.15	4.94	8.96	-	11.13
2441	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.59	5.24	8.95	16.55	17.27
2442	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.94	5.53	8.95	16.59	25.59
2443	民生加银嘉益债券	1.83	5.27	8.95	14.08	27.64
2444	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.04	5.00	8.94	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	易方达年年恒夏纯债C	2.15	4.93	9.25	16.61	26.30
1433	永赢泽利一年	2.08	5.38	9.17	16.61	20.55
1434	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.94	5.53	8.95	16.59	25.59
1435	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.42	5.44	9.06	16.59	18.52
1436	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.92	5.56	9.10	16.59	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	国投瑞银顺银债券	1.63	3.58	6.06	11.98	25.60
2031	英大智享债券C	1.97	12.40	14.67	24.48	25.60
2032	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.94	5.53	8.95	16.59	25.59
2033	汇添富丰润中短债A	2.06	4.26	9.02	15.94	25.58
2034	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.86	8.41	12.89	22.48	25.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	130.00	13108.16	27.94%
22国开10	60.00	6592.11	14.05%
24国开03	60.00	6140.97	13.09%
21国开15	50.00	5453.48	11.62%
22国开08	50.00	5178.99	11.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56869.18	121.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0291	1.0291	1.0286	1.0286	1.0284
累计净值(元)	1.2391	1.2391	1.2386	1.2386	1.2384

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