国联安增瑞政金债债券A(007371)_最新动态

国联安增瑞政金债债券A007371ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.104 0.001(0.09%)

累计净值：1.204

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张蕙显

2023-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.41亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

国联安增瑞政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30
债券型名次	1653	1260	1044	405	878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	7.74	11.23	18.74	21.49
债券型名次	843	1180	859	982	1857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	国联安恒盛3个月定开债券	0.08	0.16	0.58	1.75	3.15
1652	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10
1653	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30
1654	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
1655	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.08	0.37	1.01	1.97	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.96	1.90	3.24
1259	广发增强债券A	0.16	0.35	2.28	1.29	3.40
1260	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30
1261	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	0.35	1.31	2.65	4.20
1262	国泰丰盈纯债债券C	0.07	0.35	0.71	1.68	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	国投瑞银稳定增利债券C	0.20	0.39	1.34	1.06	2.93
1043	兴业启元一年定开债券C	0.02	1.91	1.34	1.46	3.75
1044	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30
1045	华泰紫金丰睿债券发起C	0.11	0.03	1.33	0.72	3.58
1046	平安合禧1年定开债发起式	0.08	0.53	1.33	2.63	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.47	1.63	4.43	2.70	4.28
404	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.00	0.37	0.57	2.70	2.58
405	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30
406	平安惠泽	0.01	0.40	1.36	2.69	4.20
407	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	0.40	0.71	2.68	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	汇添富鑫福债	0.91	0.91	9.88	0.27	4.31
877	安信尊享添利利率债A	0.05	0.31	0.97	2.19	4.30
878	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30
879	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
880	融通增悦债券	0.06	0.25	0.77	2.11	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	大成中债3-5年国开债指数C	4.94	7.86	11.47	19.93	21.25
842	东兴兴福一年定开A	4.94	13.80	20.78	26.45	29.21
843	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.94	7.74	11.23	18.74	21.49
844	国泰丰祺纯债债券A	4.94	7.67	11.10	18.00	21.88
845	恒生前海恒源天利债A	4.94	10.22	3.69	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	平安增利六个月定开债E	4.25	7.75	13.69	-	23.73
1179	创金合信汇泽三个月定开债券A	4.39	7.74	12.95	20.67	21.62
1180	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.94	7.74	11.23	18.74	21.49
1181	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.85	7.74	11.88	-	17.41
1182	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.09	7.74	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	大成惠明纯债债券	5.96	8.62	11.23	18.20	33.08
858	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.73	7.63	11.23	18.64	21.40
859	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.94	7.74	11.23	18.74	21.49
860	南华瑞元定期开放债券	4.71	8.30	11.23	21.91	26.17
861	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	博时臻选纯债债券A	4.10	7.03	10.84	18.74	31.80
981	长信利保债券A	9.54	12.16	13.43	18.74	17.34
982	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.94	7.74	11.23	18.74	21.49
983	兴全恒裕债券A	3.91	8.03	11.62	18.74	21.53
984	长江乐丰纯债	6.08	11.07	12.72	18.73	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	广发中债1-3年国开债指数C	4.85	7.73	10.94	17.73	21.51
1856	中银弘享债券	3.89	6.44	9.61	17.74	21.50
1857	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.94	7.74	11.23	18.74	21.49
1858	博时富淳3个月定开债发起式	4.20	7.27	10.72	19.30	21.47
1859	华安安和债券A	4.25	8.99	12.83	21.45	21.47

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	130.00	13076.46	17.45%
23国开02	100.00	10294.82	13.73%
22国开08	70.00	7210.60	9.62%
19国开15	60.00	6425.64	8.57%
23国开03	60.00	6278.95	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61753.53	82.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

；2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-07国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为代销机构的公...
06-03国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信银行为代销机构的公...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.103	1.103	1.102	1.103	1.103
累计净值(元)	1.203	1.203	1.202	1.203	1.203

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。