国联安增瑞政金债债券A(007371)_最新动态

国联安增瑞政金债债券A007371ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.083 0.000(0.02%)

累计净值：1.228

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张蕙显

2025-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.17亿元

2023-10-23 每10份派现金 0.1 元

国联安增瑞政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.42	-0.41	2.74	-0.25
债券型名次	970	2502	5194	1100	5081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	8.92	11.91	-	24.16
债券型名次	656	780	822	1934	1794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	国金惠远纯债C	0.21	0.87	-0.42	2.30	-0.39
969	国金中债1-5年政策性金融债C	0.21	0.70	-0.22	1.96	-0.28
970	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.21	0.42	-0.41	2.74	-0.25
971	国联安增泰一年定开债发起式	0.21	0.83	0.07	2.62	0.09
972	国泰惠享三个月定期开放债券	0.21	0.69	0.60	1.98	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	光大保德信安泽债券A	1.08	0.42	0.86	2.63	2.05
2501	广发央企80债券指数C	0.12	0.42	0.34	1.55	0.21
2502	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.21	0.42	-0.41	2.74	-0.25
2503	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.11	0.42	0.33	1.95	0.31
2504	国寿安保尊享债券C	0.18	0.42	0.52	4.63	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5193	国联安增利债券B	0.08	0.09	-0.41	0.64	-0.32
5194	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.21	0.42	-0.41	2.74	-0.25
5195	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.22	0.41	-0.41	2.75	-0.25
5196	海通鑫诚六个月持有C	-0.04	-1.29	-0.41	1.98	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	东兴兴利债券A	0.12	0.87	0.73	2.74	0.94
1099	广发景阳纯债	0.32	1.05	0.23	2.74	0.32
1100	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.21	0.42	-0.41	2.74	-0.25
1101	国寿安保泰安纯债债券	0.31	1.12	0.40	2.74	0.46
1102	国投瑞银顺达纯债债券	0.21	1.25	0.71	2.74	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	中泰安悦6个月定开债C	0.46	1.88	-0.42	3.93	-0.24
5080	广发民丰一年定期开放债券	0.20	0.97	-0.06	1.13	-0.25
5081	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.21	0.42	-0.41	2.74	-0.25
5082	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.22	0.41	-0.41	2.75	-0.25
5083	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.15	0.22	0.40	1.81	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	广发集裕债券C	5.16	-1.53	0.83	-	34.26
655	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.16	6.45	2.33	-	-6.78
656	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.16	8.92	11.91	-	24.16
657	海富通稳固收益债券C	5.16	5.27	8.40	-	107.40
658	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.16	9.64	11.87	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	中泰双利债券A	4.74	8.93	0.00	-	10.16
779	中信建投稳祥C	3.68	8.93	11.67	-	38.88
780	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.16	8.92	11.91	-	24.16
781	兴华安恒纯债A	6.14	8.92	12.02	-	13.77
782	招商招祥纯债C	3.76	8.92	12.64	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.86	7.77	11.92	-	18.05
821	广发景宁纯债A	3.31	8.24	11.91	-	21.49
822	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.16	8.92	11.91	-	24.16
823	鹏扬淳合债券	3.68	9.05	11.91	-	32.96
824	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.52	9.69	11.91	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	易方达中债1-3年政金债指数C	2.47	5.85	8.34	-	16.96
1933	华安安嘉定开	3.91	8.32	11.30	-	22.42
1934	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.16	8.92	11.91	-	24.16
1935	国联安增瑞政策性金融债纯债C	5.12	8.75	11.67	-	23.46
1936	永赢卓利债券	3.43	7.85	10.72	-	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.46	8.91	11.65	-	24.17
1793	浙商汇金聚鑫定开债	4.12	8.51	11.36	-	24.17
1794	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.16	8.92	11.91	-	24.16
1795	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.39	3.38	5.20	-	24.15
1796	中加颐智纯债债券	3.59	8.30	11.98	-	24.15

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	150.00	15502.25	14.95%
24国开03	120.00	12293.93	11.85%
22国开08	100.00	10425.99	10.05%
21国开08	100.00	10317.39	9.95%
23国开02	100.00	10128.77	9.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85257.43	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.083	1.081	1.081	1.080	1.080
累计净值(元)	1.228	1.226	1.226	1.225	1.225

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