国联安增瑞政金债债券A(007371)_最新动态

国联安增瑞政金债债券A007371ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2503

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.78亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
债券型名次	234	258	573	626	852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93
债券型名次	1230	2871	1965	1238	1943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
233	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
234	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
235	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
236	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82
257	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
258	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
259	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
260	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82
572	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
573	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
574	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
575	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	富国目标收益一年期纯债债券	0.15	0.42	1.00	1.88	3.24
625	光大保德信睿阳纯债债券A	0.29	0.82	1.62	1.88	2.02
626	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
627	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46
628	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	富国增利债券发起式C	0.15	0.37	0.81	1.47	2.83
851	广发景宏债券	0.25	0.54	0.98	1.87	2.83
852	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
853	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
854	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	富国信用债债券D	3.14	5.25	9.63	16.81	35.41
1229	工银瑞信双利债券A	3.14	7.06	11.86	15.26	154.78
1230	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93
1231	恒生前海恒裕债券A	3.14	15.64	21.06	-	30.67
1232	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.84	8.52	15.81	26.35
2870	富荣中短债债券C	2.55	4.84	9.11	-	-1.83
2871	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93
2872	华润元大润泽债券A	3.45	4.84	7.22	10.83	22.36
2873	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	中信建投稳祥C	2.80	4.55	9.78	17.05	42.10
1964	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.83	18.63
1965	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93
1966	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69
1967	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.99	5.05	9.77	16.35	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68
1237	安信尊享添利利率债C	3.01	4.60	9.80	16.78	22.74
1238	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93
1239	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83
1240	上银慧鼎利债券	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	华富恒欣纯债债券A	4.57	7.47	12.05	17.98	26.94
1942	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94
1943	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93
1944	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91
1945	平安惠鸿纯债	2.25	3.73	7.03	17.92	26.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	260.00	26319.43	22.02%
25国开20	120.00	12266.62	10.26%
26国开05	110.00	11204.10	9.38%
19国开05	100.00	10669.90	8.93%
22国开08	100.00	10142.05	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98475.22	82.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0406	1.0393	1.0390	1.0373	1.0366
累计净值(元)	1.2506	1.2493	1.2490	1.2473	1.2466

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