国联安增瑞政金债债券A(007371)_最新动态

国联安增瑞政金债债券A007371ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2409

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.78亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
债券型名次	3499	1666	947	1094	1563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.67	8.93	16.00	25.78
债券型名次	4089	2467	2326	1134	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	国联安6个月定开债C	0.00	0.04	0.04	0.63	0.75
3498	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
3499	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
3500	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
3501	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	广发景祥纯债	0.01	0.22	0.47	0.98	1.14
1665	广发民玉纯债	0.01	0.22	0.61	1.26	1.46
1666	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
1667	国融添益增强债券A	0.01	0.22	0.57	1.26	1.43
1668	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.22	0.76	1.57	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	广发汇康定期开放债券	0.00	0.18	0.77	1.70	2.05
946	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
947	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
948	国投瑞银顺祺纯债债券	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82
949	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	广发汇宜一年定期开放债券	0.08	0.14	0.68	1.68	1.91
1093	广发中债1-5年国开债指数C	0.00	0.13	0.69	1.68	1.91
1094	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
1095	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
1096	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.76	1.68	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	广发集丰债券A	-0.08	-1.55	1.03	1.70	1.90
1562	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90
1563	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
1564	国投瑞银双债债券A	-0.13	-1.06	-0.55	-0.07	1.90
1565	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	东方红短债债券C	1.50	3.29	6.20	-	10.89
4088	方正富邦惠利纯债A	1.50	4.10	8.67	16.17	34.67
4089	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.50	4.67	8.93	16.00	25.78
4090	恒生前海恒悦纯债C	1.50	4.67	9.14	-	10.85
4091	华安中债1-3年政策金融债C	1.50	3.71	6.73	13.06	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.25	4.67	12.72	-	26.06
2466	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.80	4.67	7.54	13.86	19.76
2467	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.50	4.67	8.93	16.00	25.78
2468	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.72	4.67	9.08	-	14.61
2469	恒生前海恒悦纯债C	1.50	4.67	9.14	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.24	4.69	8.94	-	16.50
2325	创金合信尊睿债券C	2.65	4.84	8.93	-	15.24
2326	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.50	4.67	8.93	16.00	25.78
2327	华安纯债债券A	1.53	4.14	8.93	15.83	67.64
2328	南方畅利定开债券发起	2.56	4.71	8.93	16.23	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	银河睿丰定开债券	1.61	4.74	9.96	16.01	27.21
1133	蜂巢添元纯债A	2.09	4.64	8.44	16.00	20.13
1134	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.50	4.67	8.93	16.00	25.78
1135	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.08	3.95	8.29	16.00	17.08
1136	金鹰添盛定期开放债券	1.77	4.44	9.30	15.99	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	永赢祥益债券C	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80
2021	平安惠添纯债	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79
2022	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.50	4.67	8.93	16.00	25.78
2023	南方宏元定期开放债券发起	2.29	4.59	8.05	14.11	25.77
2024	浙商汇金短债A	1.44	3.42	6.79	13.07	25.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	260.00	26319.43	22.02%
25国开20	120.00	12266.62	10.26%
26国开05	110.00	11204.10	9.38%
19国开05	100.00	10669.90	8.93%
22国开08	100.00	10142.05	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98475.22	82.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0309	1.0305	1.0293	1.0293	1.0294
累计净值(元)	1.2409	1.2405	1.2393	1.2393	1.2394

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