国联安增瑞政金债债券A(007371)_最新动态

国联安增瑞政金债债券A007371ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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累计净值：1.2311

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.73亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.36	0.90	1.24	0.93
债券型名次	1343	2167	1695	2929	2559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	5.40	9.53	16.92	24.59
债券型名次	5130	2445	2307	1558	2067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	国金中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.36	0.86	1.25	0.84
1342	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04
1343	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.36	0.90	1.24	0.93
1344	国寿安保泰恒纯债债券	0.11	0.58	1.23	2.05	1.33
1345	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.56	1.18	2.01	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	广发景源纯债A	0.06	0.36	0.78	1.41	0.89
2166	国金中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.36	0.86	1.25	0.84
2167	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.36	0.90	1.24	0.93
2168	国联安中短债债券A	0.03	0.36	0.76	1.28	0.83
2169	国联安中短债债券C	0.04	0.36	0.72	1.18	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	广发汇兴3个月定期开放债券	0.11	0.40	0.90	1.09	0.88
1694	广发集源债券C	0.13	-0.15	0.90	1.04	1.02
1695	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.36	0.90	1.24	0.93
1696	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.09	0.30	0.90	1.49	0.96
1697	华安添魁债券	0.11	0.41	0.90	1.37	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	广发景利纯债	0.06	0.40	0.88	1.24	0.95
2928	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2929	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.36	0.90	1.24	0.93
2930	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.49	1.00	1.24	1.09
2931	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.64	1.24	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	广发汇立定期开放债券	0.10	0.39	0.91	1.46	0.93
2558	广发聚利债券(LOF)A	0.25	-0.03	0.19	-0.05	0.93
2559	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.36	0.90	1.24	0.93
2560	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.08	0.29	0.86	1.43	0.93
2561	国泰丰盈纯债债券C	0.05	0.52	0.87	1.30	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	长城永利债券C	0.50	3.61	7.78	-	8.64
5129	创金合信怡久回报债券C	0.50	-0.10	0.67	-	2.38
5130	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.40	9.53	16.92	24.59
5131	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.50	3.79	7.81	-	9.65
5132	汇丰晋信丰盈债券A	0.50	2.89	6.93	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.40	10.36	20.41	42.39
2444	国联安添益增长债券C	1.24	5.40	6.07	-	6.18
2445	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.40	9.53	16.92	24.59
2446	惠升和怡一年定开债券	1.50	5.40	9.66	-	13.97
2447	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.92	5.40	10.51	16.37	62.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	招商金融债3个月定开债	1.69	5.15	9.54	-	17.40
2306	广发汇兴3个月定期开放债券	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43
2307	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.40	9.53	16.92	24.59
2308	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.70	9.53	24.52	20.59
2309	汇添富鑫瑞债券C	0.82	4.85	9.53	14.63	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	中信建投稳裕A	1.42	5.24	9.12	16.93	37.58
1557	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	16.92	42.65
1558	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.40	9.53	16.92	24.59
1559	国联安增裕一年定开债券发起式	1.30	3.95	8.26	16.91	29.67
1560	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.15	5.33	9.88	16.91	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	国泰兴富三个月定期开放债券	2.14	5.35	10.14	17.35	24.61
2066	博时富淳3个月定开债发起式	1.08	4.31	9.04	16.71	24.60
2067	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.40	9.53	16.92	24.59
2068	浙商汇金中高等级三个月C	3.88	6.77	11.81	18.63	24.59
2069	东吴鼎泰纯债A	2.59	5.65	9.94	15.74	24.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	130.00	12997.70	22.60%
22国开08	100.00	10301.66	17.91%
22国开10	60.00	6509.63	11.32%
24国开03	60.00	6228.74	10.83%
21国开15	50.00	5381.51	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61909.67	107.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0206	1.0204	1.0200	1.0199	1.0202
累计净值(元)	1.2306	1.2304	1.2300	1.2299	1.2302

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