国联安增瑞政金债债券A(007371)_最新动态

国联安增瑞政金债债券A007371ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0117 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2217

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.29亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.03	0.42	-0.67	-0.83
债券型名次	4852	4650	3523	5140	5316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	5.98	9.06	-	23.44
债券型名次	5351	2486	2772	1934	2066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.45	-0.23	0.30	1.69
4851	国富强化收益债券A	-0.15	0.63	0.96	3.80	5.17
4852	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.15	-0.03	0.42	-0.67	-0.83
4853	国寿安保安和纯债	-0.15	-0.38	0.07	-0.85	-0.35
4854	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	广发景华纯债C	-0.09	-0.03	0.55	-0.42	0.77
4649	广发中债1-3年国开债指数A	-0.08	-0.03	0.42	-0.17	0.29
4650	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.15	-0.03	0.42	-0.67	-0.83
4651	国投瑞银顺景一年定开债	-0.11	-0.03	0.35	-0.54	-0.28
4652	海富通策略收益债券A	-0.11	-0.03	0.11	1.19	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	广发中债1-3年国开债指数A	-0.08	-0.03	0.42	-0.17	0.29
3522	国联安恒悦90天持有债券A	0.00	0.09	0.42	0.60	1.32
3523	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.15	-0.03	0.42	-0.67	-0.83
3524	宏利汇利债券A	-0.20	-0.12	0.42	-1.08	-0.58
3525	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.42	-2.37	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	中金新璟3个月	-0.02	-0.01	0.43	-0.66	-0.55
5139	博时富发纯债A	-0.20	-0.25	0.52	-0.67	0.46
5140	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.15	-0.03	0.42	-0.67	-0.83
5141	平安双盈添益债券A	-0.06	0.22	0.23	-0.67	0.29
5142	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	-0.23	0.21	-0.67	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	博时中债5-10农发行C	-0.19	-0.29	0.55	-1.46	-0.82
5315	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.21	-0.24	0.43	-1.68	-0.82
5316	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.15	-0.03	0.42	-0.67	-0.83
5317	华安中债7-10年国开债C	-0.20	-0.28	0.46	-1.27	-0.83
5318	兴合锦安利率债C	-0.09	-0.05	0.42	-1.12	-0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	博时中债5-10农发行C	-0.82	10.59	15.62	-	36.04
5350	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.82	5.60	10.12	-	10.37
5351	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.83	5.98	9.06	-	23.44
5352	华安中债7-10年国开债C	-0.83	9.18	14.51	-	26.66
5353	兴合锦安利率债C	-0.83	3.05	0.00	-	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
2485	博时富宁纯债债券	2.66	5.98	8.65	-	35.69
2486	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.83	5.98	9.06	-	23.44
2487	国寿安保尊恒利率债债券A	1.13	5.98	9.32	-	19.77
2488	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.61	5.98	8.03	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	5.63	9.06	-	9.39
2771	长江安盈中短债六个月定开	1.45	4.75	9.06	-	20.31
2772	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.83	5.98	9.06	-	23.44
2773	华夏中短债债券C	0.96	5.10	9.06	-	20.66
2774	汇添富中短债A	1.19	5.26	9.06	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	易方达中债1-3年政金债指数C	1.04	4.88	7.68	-	18.14
1933	华安安嘉定开	0.41	6.03	9.89	-	22.71
1934	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.83	5.98	9.06	-	23.44
1935	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.75	-	22.64
1936	永赢卓利债券	1.30	6.41	11.17	-	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	朱雀安鑫回报A	3.23	6.06	6.12	-	23.48
2065	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.33	8.79	13.27	-	23.46
2066	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.83	5.98	9.06	-	23.44
2067	兴银中短债C	1.43	4.49	8.61	-	23.43
2068	国泰兴富三个月定期开放债券	1.51	6.09	9.97	-	23.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	150.00	15956.10	12.94%
23国开03	150.00	15640.06	12.68%
22国开08	140.00	14352.60	11.64%
25国开08	130.00	12913.43	10.47%
24国开15	120.00	12299.78	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128855.52	104.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

；2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-07国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为代销机构的公...
06-03国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信银行为代销机构的公...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0113	1.0116	1.0132	1.0130	1.0132
累计净值(元)	1.2213	1.2216	1.2232	1.2230	1.2232

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。