资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1266182.84 98.77%
银行存款和结算备付金 15743.73 1.23%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:1281926.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 480.00 48440.76 5.94%
24中化股MTN005 400.00 40658.69 4.98%
24汇金MTN007 330.00 33419.67 4.09%
25川投资MTN001 300.00 29905.72 3.66%
25申迪MTN001 250.00 25429.30 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 321282.28 39.37%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%