国联安恒利63个月定开债券A(007999)_规模评级

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	81.32	81.32	81.32	81.32	85.25	85.25	85.25
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-37925.78	0.00	0.00	0.00
总份额	784911.80	784911.80	784911.80	784911.80	822837.59	822837.59	822837.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	784895.57	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	822821.35	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	国富恒博63个月定期开放债券	81.63	811072.29	-	0.01	-
225	上银慧佳盈债券	81.55	795606.37	-658.37	142.16	800.53
226	蜂巢添跃66个月定开债券	81.51	799003.47	-	-	-
227	长信浦瑞87个月定开债券	81.48	800003.07	-	-	-
228	浙商惠隆39个月定开债	81.37	799183.05	-	-	-
229	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	-	-	-
230	东兴鑫远三年定开	81.34	798331.40	-	-	-
231	国联安恒利63个月定开债券A	81.32	784911.80	-	-	-
232	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.29	798176.95	-	-	-
233	海富通裕通30个月定开债券	81.29	795746.39	-	-	-
234	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.28	799999.36	-	-	-
235	长盛稳益6个月A	81.22	783370.66	302591.35	613928.14	311336.79
236	中银证券安汇三年定期开放债券	81.14	786584.04	-	-	-
237	嘉实致元42个月定期债券	81.10	793706.26	-	-	-
238	交银裕泰两年定期开放债券	81.04	788065.22	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平

249	德邦锐恒39个月定开债A	82.18	787275.81	-	-	-
250	前海开源惠盈39个月定开债券	79.15	786971.26	-	0.14	-
251	嘉实6个月理财债券E	79.67	786770.64	25685.70	268801.26	243115.56
252	中银证券安汇三年定期开放债券	81.14	786584.04	-	-	-
253	景顺长城景泰纯利债券A	95.36	786214.07	-108589.63	123044.61	231634.23
254	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	-	-	-
255	国联安6个月定开债A	79.51	785476.08	-	-	-
256	国联安恒利63个月定开债券A	81.32	784911.80	-	-	-
257	上银聚德益一年定开债券	85.03	784124.58	-	-	-
258	工银泰颐三年定开债券A	78.66	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
259	长盛稳益6个月A	81.22	783370.66	302591.35	613928.14	311336.79
260	光大保德信尊泰三年债券	80.09	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
261	兴银鑫日享短债A	85.36	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83
262	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.95	780003.16	-	0.00	-
263	上银聚永益一年定开债券	83.29	779974.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平

4763	大成惠嘉一年定开债券	81.02	799009.86	-	-	-
4764	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.16	865002.19	-	0.00	-
4765	万家惠享39个月定期开放债券	109.77	1060002.17	-	-	-
4766	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.96	164451.21	-	-	-
4767	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4768	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.16	159008.66	-	181.48	-
4769	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.29	2900.60	-	3.05	-
4770	国联安恒利63个月定开债券A	81.32	784911.80	-	-	-
4771	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4772	银华稳晟39个月定期开放债券	104.17	1034525.98	-	-	-
4773	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
4774	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.50	799000.66	-	0.00	-
4775	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4776	华富安兴39个月定期开放债券A	83.23	799847.48	-	-	-
4777	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平

4892	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
4893	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	0.00
4894	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.09	48166.03	-	-	57179.32
4895	大成惠嘉一年定开债券	81.02	799009.86	-	-	-
4896	万家惠享39个月定期开放债券	109.77	1060002.17	-	-	-
4897	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.96	164451.21	-	-	-
4898	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4899	国联安恒利63个月定开债券A	81.32	784911.80	-	-	-
4900	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4901	银华稳晟39个月定期开放债券	104.17	1034525.98	-	-	-
4902	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
4903	华富安兴39个月定期开放债券A	83.23	799847.48	-	-	-
4904	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	-	-
4905	工银泰和39个月定开债券A	84.73	795298.22	-	-	-
4906	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.06	799021.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平

4978	大成惠嘉一年定开债券	81.02	799009.86	-	-	-
4979	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.16	865002.19	-	0.00	-
4980	万家惠享39个月定期开放债券	109.77	1060002.17	-	-	-
4981	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.96	164451.21	-	-	-
4982	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4983	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.16	159008.66	-	181.48	-
4984	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.29	2900.60	-	3.05	-
4985	国联安恒利63个月定开债券A	81.32	784911.80	-	-	-
4986	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4987	银华稳晟39个月定期开放债券	104.17	1034525.98	-	-	-
4988	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.50	799000.66	-	0.00	-
4989	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4990	华富安兴39个月定期开放债券A	83.23	799847.48	-	-	-
4991	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	-	-
4992	工银泰和39个月定开债券A	84.73	795298.22	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

279

28133039.5900

99.98%

0.02%

2024-12-31

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

2024-06-30

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	279	28133039.5900	784776.05	99.98	135.75	0.02
2024-12-31	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00
2024-06-30	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00
2023-12-31	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00
2023-06-30	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00

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