国联安恒利63个月定开债券A(007999)_规模评级

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	81.15	81.15	81.15	85.07	85.07	85.07	85.07
季度净申购	0.00	0.00	-37925.78	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	784911.80	784911.80	784911.80	822837.59	822837.59	822837.59	822837.59
季度总申购份额	0.00	0.00	784895.57	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	822821.35	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平

211	广发政策性金融债	81.32	770875.71	437012.69	497616.86	60604.17
212	博时恒乐债券C	81.31	680278.82	493715.71	985678.39	491962.68
213	上银慧佳盈债券	81.30	796264.74	-23380.70	1517.56	24898.26
214	财通多利债券C	81.26	721391.04	471848.45	656552.09	184703.64
215	蜂巢添跃66个月定开债券	81.21	799003.47	-	0.00	-
216	浙商惠隆39个月定开债	81.19	799183.05	-	182.00	-
217	海富通裕通30个月定开债券	81.17	795746.39	-	-	-
218	国联安恒利63个月定开债券A	81.15	784911.80	-	-	-
219	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.14	799999.36	-	0.00	-
220	东兴鑫远三年定开	81.13	798331.40	-	-	-
221	长信浦瑞87个月定开债券	81.11	800003.07	-	-	-
222	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.09	798176.95	-	-	-
223	光大保德信尊泰三年债券	81.03	793251.81	-	-	-
224	南方中证同业存单AAA指数7天持有	80.97	745412.06	393255.51	910620.75	517365.23
225	鹏扬淳安66个月债券A	80.97	799498.84	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平

238	兴全稳泰债券A	94.76	787473.29	-284775.16	417303.13	702078.29
239	德邦锐恒39个月定开债A	82.00	787275.81	-	-	-
240	前海开源惠盈39个月定开债券	78.96	786971.13	-	-	-
241	中银证券安汇三年定期开放债券	80.94	786584.04	-	-	-
242	兴业稳固收益一年理财债券	79.91	786189.87	-	-	-
243	国联安6个月定开债A	79.41	785476.08	429603.93	614678.10	185074.17
244	中欧纯债(LOF)E	87.85	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
245	国联安恒利63个月定开债券A	81.15	784911.80	-	-	-
246	上银聚德益一年定开债券	84.70	784124.58	0.00	0.00	0.00
247	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.49	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
248	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.82	780003.16	-	0.00	-
249	上银聚永益一年定开债券	83.06	779974.02	0.00	0.00	0.00
250	兴业稳固收益两年理财债券	79.92	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
251	易方达岁丰添利债券A	134.40	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
252	鹏华锦利两年定期开放债券	80.39	777343.46	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平

4770	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.98	865002.19	-	-	-
4771	万家惠享39个月定期开放债券	109.51	1060002.17	-	-	-
4772	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.94	164451.21	-	-	-
4773	融通通恒63个月定开债券A	60.33	600000.82	-	0.03	-
4774	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4775	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.53	1005245.62	-	-	-
4776	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4777	国联安恒利63个月定开债券A	81.15	784911.80	-	-	-
4778	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4779	银华稳晟39个月定期开放债券	103.88	1034525.98	-	-	-
4780	大成通嘉三年定开债券A	80.10	798675.20	-	-	-
4781	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
4782	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.14	799000.66	-	0.00	-
4783	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4784	天弘鑫利三年定开	121.37	1174096.53	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平

4911	大成惠嘉一年定开债券	80.90	799009.86	-	-	-
4912	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.98	865002.19	-	-	-
4913	万家惠享39个月定期开放债券	109.51	1060002.17	-	-	-
4914	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.94	164451.21	-	-	-
4915	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4916	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.53	1005245.62	-	-	-
4917	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4918	国联安恒利63个月定开债券A	81.15	784911.80	-	-	-
4919	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4920	银华稳晟39个月定期开放债券	103.88	1034525.98	-	-	-
4921	大成通嘉三年定开债券A	80.10	798675.20	-	-	-
4922	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
4923	工银泰和39个月定开债券A	84.52	795298.22	-	-	-
4924	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.58	799021.26	-	-	-
4925	创金合信汇嘉三个月定开债券	21.77	204767.36	-	-	57000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平

4979	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.98	865002.19	-	-	-
4980	万家惠享39个月定期开放债券	109.51	1060002.17	-	-	-
4981	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.94	164451.21	-	-	-
4982	融通通恒63个月定开债券A	60.33	600000.82	-	0.03	-
4983	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4984	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.53	1005245.62	-	-	-
4985	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4986	国联安恒利63个月定开债券A	81.15	784911.80	-	-	-
4987	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4988	银华稳晟39个月定期开放债券	103.88	1034525.98	-	-	-
4989	大成通嘉三年定开债券A	80.10	798675.20	-	-	-
4990	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
4991	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.14	799000.66	-	0.00	-
4992	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4993	天弘鑫利三年定开	121.37	1174096.53	-	0.02	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

279

28133039.5900

99.98%

0.02%

2024-12-31

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

2024-06-30

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	279	28133039.5900	784776.05	99.98	135.75	0.02
2024-12-31	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00
2024-06-30	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00
2023-12-31	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00
2023-06-30	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。