国联安恒利63个月定开债券A(007999)_规模评级

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	81.98	81.98	81.98	81.98	81.98	85.95	85.95
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-37925.78	0.00	0.00
总份额	784911.80	784911.80	784911.80	784911.80	784911.80	822837.59	822837.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	784895.57	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	822821.35	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平

219	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.35	794846.81	-	-	-
220	华泰保兴久盈	82.33	811121.32	-	-	-
221	浙商惠隆39个月定开债	82.20	799183.05	-	-	-
222	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.11	798999.84	-	-	-
223	海富通裕通30个月定开债券	82.05	795746.39	-	-	-
224	兴银汇泽87个月定开债券	82.02	760004.47	-	-	-
225	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.00	798176.95	-	-	-
226	国联安恒利63个月定开债券A	81.98	784911.80	-	-	-
227	创金合信泰博66个月定开债券	81.83	785689.47	-14339.68	345683.20	360022.88
228	嘉实致元42个月定期债券	81.80	793706.26	-	-	-
229	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.70	799260.27	-739.09	284260.71	284999.80
230	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.61	798604.02	-	-	-
231	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.58	799996.79	-	-	-
232	汇添富盛安39个月定开债	81.55	797173.13	-	0.00	-
233	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.54	794640.41	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	德邦锐恒39个月定开债A	83.11	787275.81	-	-	-
253	前海开源惠盈39个月定开债券	78.98	786971.26	-	-	-
254	嘉实6个月理财债券E	79.79	786770.64	-	-	-
255	中银证券安汇三年定期开放债券	81.25	786584.04	-	-	-
256	中加纯债债券	82.61	785808.92	125982.81	204833.68	78850.87
257	创金合信泰博66个月定开债券	81.83	785689.47	-14339.68	345683.20	360022.88
258	浙商汇金安享66个月定期A	80.22	785512.85	-13489.84	231510.21	245000.05
259	国联安恒利63个月定开债券A	81.98	784911.80	-	-	-
260	嘉实汇鑫中短债债券A	86.46	784904.95	-27283.00	277750.69	305033.70
261	平安乐享一年定开债A	79.96	784335.63	-15570.55	682331.23	697901.78
262	上银聚德益一年定开债券	79.92	784124.58	-	-	-
263	大成惠嘉一年定开债券	79.96	783881.77	-15128.10	703888.37	719016.46
264	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
265	光大保德信尊泰三年债券	80.57	783091.79	-	-	-
266	兴业稳固收益一年理财债券	79.76	781200.00	-4989.87	373561.80	378551.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平

4779	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.17	865002.19	-	0.00	-
4780	万家惠享39个月定期开放债券	109.48	1060002.17	-	-	-
4781	融通通恒63个月定开债券A	110.90	1094370.17	-	-	-
4782	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.09	1003399.63	-	-	-
4783	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4784	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.19	159147.06	-	138.41	-
4785	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2902.89	-	2.29	-
4786	国联安恒利63个月定开债券A	81.98	784911.80	-	-	-
4787	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4788	银华稳晟39个月定期开放债券	103.95	1034525.98	-	-	-
4789	大成通嘉三年定开债券A	80.50	796129.24	-	-	-
4790	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4791	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.23	799000.66	-	0.00	-
4792	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4793	天弘鑫利三年定开	121.41	1173523.54	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平

4863	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4864	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.13	-	-	1.95
4865	华宝宝惠债券	80.11	798619.06	-	-	-
4866	万家惠享39个月定期开放债券	109.48	1060002.17	-	-	-
4867	融通通恒63个月定开债券A	110.90	1094370.17	-	-	-
4868	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.09	1003399.63	-	-	-
4869	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4870	国联安恒利63个月定开债券A	81.98	784911.80	-	-	-
4871	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4872	银华稳晟39个月定期开放债券	103.95	1034525.98	-	-	-
4873	大成通嘉三年定开债券A	80.50	796129.24	-	-	-
4874	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4875	华富安兴39个月定期开放债券A	82.38	799847.48	-	-	-
4876	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	-	-
4877	工银泰和39个月定开债券A	85.78	795298.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平

5002	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.17	865002.19	-	0.00	-
5003	万家惠享39个月定期开放债券	109.48	1060002.17	-	-	-
5004	融通通恒63个月定开债券A	110.90	1094370.17	-	-	-
5005	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.09	1003399.63	-	-	-
5006	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
5007	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.19	159147.06	-	138.41	-
5008	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2902.89	-	2.29	-
5009	国联安恒利63个月定开债券A	81.98	784911.80	-	-	-
5010	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5011	银华稳晟39个月定期开放债券	103.95	1034525.98	-	-	-
5012	大成通嘉三年定开债券A	80.50	796129.24	-	-	-
5013	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
5014	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.23	799000.66	-	0.00	-
5015	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5016	天弘鑫利三年定开	121.41	1173523.54	-	0.04	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

279

28133039.5900

99.98%

0.02%

2025-06-30

279

28133039.5900

99.98%

0.02%

2024-12-31

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

2024-06-30

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	279	28133039.5900	784776.05	99.98	135.75	0.02
2025-06-30	279	28133039.5900	784776.05	99.98	135.75	0.02
2024-12-31	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00
2024-06-30	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00
2023-12-31	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。