国联安恒利63个月定开债券A(007999)_规模评级

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	81.68	81.68	81.68	81.68	85.62	85.62	85.62
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-37925.78	0.00	0.00	0.00
总份额	784911.80	784911.80	784911.80	784911.80	822837.59	822837.59	822837.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	784895.57	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	822821.35	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	华泰保兴久盈	82.06	811121.32	361108.69	611108.79	250000.11
219	中银增利债券	82.02	664674.60	645965.08	1058796.54	412831.46
220	泰康润和两年定开债券	81.94	798909.25	-	0.03	-
221	国富恒博63个月定期开放债券	81.85	811072.29	-	3163.54	-
222	景顺长城景颐双利债券C类	81.77	455552.57	363283.49	669202.01	305918.52
223	浙商惠隆39个月定开债	81.76	799183.05	-	182.00	-
224	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.68	798176.95	94881.16	396214.80	301333.64
225	国联安恒利63个月定开债券A	81.68	784911.80	-	-	-
226	华宝宝利债券	81.68	799901.37	-	0.03	-
227	海富通裕通30个月定开债券	81.63	795746.39	-	-	-
228	中银证券安汇三年定期开放债券	81.55	786584.04	-	-	-
229	长盛稳益6个月A	81.45	783370.66	731975.05	1083129.25	351154.20
230	嘉实致元42个月定期债券	81.45	793706.26	-	-	-
231	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.45	799999.36	-	0.00	-
232	大成惠嘉一年定开债券	81.44	799009.86	5428.15	799187.14	793758.99

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平

251	德邦锐恒39个月定开债A	82.54	787275.81	-	-	-
252	前海开源惠盈39个月定开债券	79.55	786971.26	-	0.26	-
253	嘉实6个月理财债券E	79.82	786770.64	476683.72	764497.32	287813.60
254	中银证券安汇三年定期开放债券	81.55	786584.04	-	-	-
255	景顺长城景泰纯利债券A	94.77	786214.07	223284.68	1421093.40	1197808.72
256	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	441953.42	735955.82	294002.39
257	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
258	国联安恒利63个月定开债券A	81.68	784911.80	-	-	-
259	上银聚德益一年定开债券	85.71	784124.58	0.00	0.00	0.00
260	工银泰颐三年定开债券A	78.82	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
261	长盛稳益6个月A	81.45	783370.66	731975.05	1083129.25	351154.20
262	光大保德信尊泰三年债券	80.28	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
263	兴银鑫日享短债A	85.40	780876.54	405111.84	1157185.65	752073.82
264	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-
265	上银聚永益一年定开债券	83.93	779974.02	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平

4880	华宝宝惠债券	80.85	798619.06	-	0.23	-
4881	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.12	48166.03	-	-	57179.32
4882	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.88	865002.19	-	0.00	-
4883	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
4884	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.05	164451.21	-	19060.23	-
4885	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.19	159008.66	-	181.48	-
4886	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2900.60	-	3.05	-
4887	国联安恒利63个月定开债券A	81.68	784911.80	-	-	-
4888	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4889	银华稳晟39个月定期开放债券	103.99	1034525.98	-	-	-
4890	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
4891	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.24	799000.66	-	0.00	-
4892	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4893	华富安兴39个月定期开放债券A	83.50	799847.48	-	0.00	-
4894	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	0.10	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平

5043	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.37	799006.68	-	-	-
5044	银河聚星两年定开债券	82.52	791574.75	-	-	-
5045	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
5046	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5047	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
5048	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.12	48166.03	-	-	57179.32
5049	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
5050	国联安恒利63个月定开债券A	81.68	784911.80	-	-	-
5051	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5052	银华稳晟39个月定期开放债券	103.99	1034525.98	-	-	-
5053	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
5054	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.32	799021.26	-	-	-
5055	中金鑫福87个月	83.56	799999.51	-	-	-
5056	中金鑫裕A	40.08	399009.06	-	-	-
5057	广发汇优66个月定期开放债券	80.91	797812.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平

5059	汇添富盛安39个月定开债	81.37	797173.13	-	0.00	-
5060	华宝宝惠债券	80.85	798619.06	-	0.23	-
5061	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.88	865002.19	-	0.00	-
5062	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
5063	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.05	164451.21	-	19060.23	-
5064	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.19	159008.66	-	181.48	-
5065	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2900.60	-	3.05	-
5066	国联安恒利63个月定开债券A	81.68	784911.80	-	-	-
5067	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5068	银华稳晟39个月定期开放债券	103.99	1034525.98	-	-	-
5069	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.24	799000.66	-	0.00	-
5070	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5071	华富安兴39个月定期开放债券A	83.50	799847.48	-	0.00	-
5072	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	0.10	-
5073	工银泰和39个月定开债券A	85.20	795298.22	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

279

28133039.5900

99.98%

0.02%

2025-06-30

279

28133039.5900

99.98%

0.02%

2024-12-31

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

2024-06-30

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	279	28133039.5900	784776.05	99.98	135.75	0.02
2025-06-30	279	28133039.5900	784776.05	99.98	135.75	0.02
2024-12-31	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00
2024-06-30	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00
2023-12-31	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00

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