国联安恒利63个月定开债券A(007999)_分红排行

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.40元	2024-12-10	3.80%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.40元	2023-09-21	3.83%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.40元	2022-12-13	3.79%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.38元	2021-12-08	3.63%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.38元	2020-11-25	3.66%

国联安恒利63个月定开债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.73%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平

3681	广发景和中短债A	0.05	0.11	0.41	0.88	1.29
3682	广发景和中短债C	0.05	0.11	0.40	0.86	1.25
3683	广发景明中短债A	0.05	0.13	0.38	0.88	1.35
3684	广发景兴中短债C	0.05	0.09	0.44	0.87	1.24
3685	广发添财180天滚动持有债券A	0.05	0.10	0.36	0.93	1.34
3686	广发添财180天滚动持有债券E	0.05	0.11	0.36	0.93	1.33
3687	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.68	1.42	1.96
3688	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.17	0.42	0.88	1.35
3689	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.14	0.32	0.76	1.13
3690	国联安增鑫纯债C	0.05	0.12	0.33	0.84	1.25
3691	国寿安保尊弘短债债券A	0.05	0.11	0.38	0.91	1.33
3692	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.09	0.31	0.76	1.12
3693	国寿安保尊弘短债债券E	0.05	0.11	0.35	0.86	1.26
3694	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.05	0.10	-0.12	0.35	0.39
3695	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.13	0.40	0.96	1.49

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平

1032	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.45	1.35	1.93
1033	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.17	0.47	0.88	1.49
1034	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
1035	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.17	0.76	1.93	2.66
1036	广发景辉纯债	0.11	0.17	0.80	1.53	2.17
1037	广发景源纯债C	0.11	0.17	0.54	1.26	1.76
1038	国联安短债债券A	0.07	0.17	0.46	0.92	1.32
1039	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.17	0.42	0.88	1.35
1040	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.17	0.48	0.96	1.38
1041	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.17	0.43	0.96	1.42
1042	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.17	0.46	1.35	1.94
1043	国投瑞银顺银债券	0.09	0.17	0.39	0.99	1.43
1044	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.17	0.48	1.08	1.38
1045	恒生前海短债债券发起式C	0.07	0.17	0.45	1.03	1.32
1046	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.44	0.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平

2911	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.08	0.06	0.42	1.08	1.61
2912	工银泰享三年理财债券	0.03	0.14	0.42	0.84	1.16
2913	工银尊益中短债债券A	0.06	0.12	0.42	1.09	1.65
2914	光大永利纯债C	0.09	0.03	0.42	1.14	1.50
2915	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.19	0.42	1.02	1.41
2916	广发景佳纯债	0.14	-0.02	0.42	1.64	2.31
2917	广发中债1-3年农发债指数C	0.06	0.11	0.42	1.20	1.81
2918	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.17	0.42	0.88	1.35
2919	国联安添利增长债A	-0.28	-0.67	0.42	-3.86	-0.79
2920	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.42	0.85	1.13
2921	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.08	0.08	0.42	1.34	2.09
2922	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.76	1.01
2923	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.13	0.42	0.96	1.51
2924	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.15	0.42	0.99	1.39
2925	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.12	0.42	0.96	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平

3667	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3668	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.08	0.16	0.40	0.88	1.24
3669	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.05	0.35	0.88	1.16
3670	工银尊享短债债券C	0.04	0.09	0.35	0.88	1.20
3671	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.17	0.47	0.88	1.49
3672	广发景和中短债A	0.05	0.11	0.41	0.88	1.29
3673	广发景明中短债A	0.05	0.13	0.38	0.88	1.35
3674	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.17	0.42	0.88	1.35
3675	国融稳益债券C	0.06	0.07	0.38	0.88	1.36
3676	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.09	0.36	0.88	1.38
3677	国泰惠信三年定期开放债券	0.09	0.22	0.51	0.88	1.15
3678	国投瑞银优化增强债券A/B	0.09	-0.25	0.68	0.88	2.52
3679	宏利添盈两年定开债券A	0.04	0.19	0.47	0.88	1.16
3680	汇安中短债债券C	0.10	0.13	0.42	0.88	1.19
3681	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.12	0.37	0.88	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平

3696	鑫元安硕两年定期开放债券	0.07	0.28	0.71	1.08	1.36
3697	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.16	0.46	0.90	1.35
3698	长信纯债一年定开债券C	0.08	0.15	0.35	1.17	1.35
3699	大成景悦中短债债券A	0.05	0.13	0.37	0.94	1.35
3700	德邦短债C	0.06	0.07	0.33	0.93	1.35
3701	广发景明中短债A	0.05	0.13	0.38	0.88	1.35
3702	国富恒久信用债券A	0.19	-0.30	-0.11	-0.09	1.35
3703	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.17	0.42	0.88	1.35
3704	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3705	华安添荣中短债C	0.05	0.13	0.43	0.96	1.35
3706	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.18	0.61	1.03	1.35
3707	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.12	0.37	0.88	1.35
3708	嘉合磐恒债券C	0.03	0.07	0.28	1.05	1.35
3709	嘉实信用债券A	0.37	-0.53	-0.27	0.34	1.35
3710	嘉实中短债债券A	0.04	0.11	0.37	0.96	1.35

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