国联安恒利63个月定开债券A(007999)_分红排行

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.40元	2024-12-10	3.80%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.40元	2023-09-21	3.83%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.40元	2022-12-13	3.79%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.38元	2021-12-08	3.63%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.38元	2020-11-25	3.66%

国联安恒利63个月定开债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年1个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平

2605	广发政策性金融债	0.02	0.25	0.41	0.69	0.24
2606	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.66	0.10
2607	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2608	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2609	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.28	0.52	0.11
2610	国金惠鑫短债E	0.02	0.14	0.33	0.64	0.12
2611	国金及第中短债B	0.02	0.18	0.33	0.60	0.17
2612	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
2613	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
2614	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
2615	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.10	0.31	0.62	0.09
2616	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.16
2617	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
2618	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.20	0.21	0.16	0.19
2619	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平

3463	光大永利纯债C	-0.01	0.20	0.10	0.01	0.17
3464	光大尊盈半年C	0.02	0.20	0.24	0.42	0.20
3465	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.07	-0.17	0.19
3466	广发民玉纯债	0.05	0.20	0.25	0.52	0.18
3467	广发央企80债券指数A	0.02	0.20	0.20	0.54	0.20
3468	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
3469	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
3470	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
3471	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.20	0.19	0.26	0.19
3472	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.20	0.21	0.16	0.19
3473	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
3474	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
3475	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18
3476	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20
3477	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平

1773	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
1774	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37
1775	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.39	0.57	0.83	0.36
1776	富国两年期理财债券C	0.09	0.29	0.57	0.83	0.29
1777	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36
1778	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.36	0.57	0.84	0.33
1779	工银信用纯债债券A	0.08	0.35	0.57	1.04	0.35
1780	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
1781	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
1782	国泰双利债券A	0.64	0.70	0.57	2.58	0.81
1783	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.27	0.57	0.54	0.31
1784	华富恒盛纯债债券C	0.06	0.40	0.57	0.92	0.39
1785	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.57	1.16	0.24
1786	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.57	0.96	0.37
1787	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平

1687	安信永宁一年定开债券发起式	0.10	0.42	0.71	1.07	0.41
1688	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1689	长信稳势纯债债券	0.09	0.40	0.65	1.07	0.40
1690	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.40	0.85	1.07	0.40
1691	创金合信尊睿债券A	0.06	0.38	0.82	1.07	0.37
1692	富国产业债C	-0.08	0.47	0.64	1.07	0.47
1693	广发民丰一年定期开放债券	0.05	0.24	0.87	1.07	0.24
1694	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
1695	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
1696	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
1697	弘毅远方中短债A	0.04	0.19	0.66	1.07	0.18
1698	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.47	0.61	1.07	0.46
1699	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.09	0.49	0.62	1.07	0.45
1700	天弘安盈一年持有A	0.13	0.35	0.55	1.07	0.32
1701	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.24	0.72	1.07	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平

3572	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.19	0.23	0.67	0.19
3573	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.02	0.24	0.22	0.38	0.19
3574	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.61	1.19	0.19
3575	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.07	-0.17	0.19
3576	广发央企80债券指数C	0.01	0.19	0.17	0.48	0.19
3577	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
3578	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
3579	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
3580	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.20	0.19	0.26	0.19
3581	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.20	0.21	0.16	0.19
3582	国泰惠富纯债债券A	0.02	0.22	0.04	0.01	0.19
3583	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
3584	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
3585	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.26	0.22	0.19
3586	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。