国联安恒利63个月定开债券A(007999)_分红排行

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.40元	2024-12-10	3.80%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.40元	2023-09-21	3.83%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.40元	2022-12-13	3.79%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.38元	2021-12-08	3.63%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.38元	2020-11-25	3.66%

国联安恒利63个月定开债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	7年4个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	7年4个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年12个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年11个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年8个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年8个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年8个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年11个月	3.09元	2.54%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	8	6年4个月	2.07元	2.43%
汇安嘉汇纯债债券A	16	9年12个月	3.88元	2.32%
汇安中债-广西信用债A	9	6年11个月	2.14元	2.31%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	7	6年2个月	1.56元	2.15%
汇安裕泰纯债债券A	2	4年1个月	0.44元	2.09%
汇安裕泰纯债债券C	2	4年1个月	0.41元	1.98%
汇安中债-广西信用债C	9	6年11个月	1.78元	1.92%
汇安嘉汇纯债债券C	11	6年5个月	2.21元	1.92%
汇安嘉裕纯债债券C	4	4年3个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	8年1个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	10	6年10个月	1.66元	1.59%
汇安裕华纯债定期开放	18	8年10个月	3.02元	1.59%
汇安信利债券A	7	6年9个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	8	6年8个月	1.36元	1.51%
汇安裕和纯债债券A	8	6年8个月	1.34元	1.50%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	8	5年10个月	1.22元	1.48%
汇安信利债券C	7	6年9个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年12个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	10	6年10个月	1.39元	1.33%
汇安裕同纯债债券A	4	4年5个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	4年5个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	8年1个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	7年2个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	8年1个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	7年2个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	5年1个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	4年1个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	4年1个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	7年2个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平

4777	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	0.83	1.49
4778	广发景益债券	0.03	0.18	0.58	1.33	2.63
4779	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.32	0.66	1.35
4780	广发招财短债C	0.03	0.09	0.23	0.41	0.83
4781	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
4782	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.42	0.81	1.33
4783	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.21	0.38	0.67
4784	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.22	0.53	0.92	1.66
4785	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.19	0.46	0.77	1.41
4786	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.29	0.53	1.21
4787	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.63	1.41
4788	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	0.83	1.36
4789	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.20	0.45	0.82	1.26
4790	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.62	1.18
4791	国泰利享中短债债券C	0.03	0.09	0.24	0.49	1.01

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平

3051	德邦锐乾债券A	0.09	0.22	0.71	1.95	3.03
3052	东方红聚利债券C	0.48	0.22	-0.56	-0.91	-0.03
3053	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.22	0.67	1.16	2.29
3054	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.22	0.55	0.96	1.33
3055	广发添财180天滚动持有债券A	0.09	0.22	0.47	0.84	1.62
3056	广发添财180天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.46	0.83	1.60
3057	广发添财60天持有债券A	0.08	0.22	0.49	0.90	1.66
3058	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.22	0.53	0.92	1.66
3059	国联安恒悦90天持有债券C	0.12	0.22	0.58	0.93	1.57
3060	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.11	0.22	0.52	0.96	1.79
3061	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.11	0.22	0.52	0.97	1.80
3062	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.10	0.22	0.49	0.94	1.80
3063	海富通稳健添利债券A	0.39	0.22	0.29	0.85	2.40
3064	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.11	0.22	0.69	1.42	2.67
3065	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.22	0.58	1.11	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平

2953	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.11	0.25	0.53	0.97	1.72
2954	长江安盈中短债六个月定开	0.07	0.17	0.53	0.98	1.72
2955	长江乐越定开债	0.07	0.16	0.53	1.01	2.10
2956	创金合信双季享6个月持有期C	0.06	0.15	0.53	1.01	1.93
2957	东方臻享纯债债券C	0.10	0.19	0.53	1.03	2.07
2958	富荣中短债债券A	0.05	0.13	0.53	1.09	2.16
2959	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.18	0.35	0.53	0.94	1.56
2960	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.22	0.53	0.92	1.66
2961	国寿安保超短债债券C	0.07	0.24	0.53	1.28	1.94
2962	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.13	0.53	0.91	1.37
2963	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.24	0.32	0.53	0.76	1.16
2964	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.35	0.53	0.78	1.51
2965	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.11	0.53	1.31	2.52
2966	华夏稳鑫增利80天债券C	0.10	0.17	0.53	1.20	2.22
2967	汇添富稳航30天持有债券A	0.14	0.28	0.53	0.92	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	中融盈泽中短债C	0.11	0.23	0.53	0.93	1.65
3118	中信保诚景丰A	0.11	0.29	0.48	0.93	1.88
3119	博时安祺6个月定开债A	0.01	0.18	0.61	0.92	1.77
3120	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
3121	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.19	0.49	0.92	1.38
3122	东方永悦18个月定开债券A	0.30	0.66	0.79	0.92	1.38
3123	广发景和中短债C	0.09	0.27	0.57	0.92	1.60
3124	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.22	0.53	0.92	1.66
3125	国联安增鑫纯债A	0.18	0.28	0.55	0.92	1.64
3126	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3127	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.46	0.92	1.49
3128	华安添鑫中短债C	0.14	0.27	0.55	0.92	1.53
3129	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81
3130	汇安中短债债券C	0.05	0.16	0.57	0.92	1.50
3131	汇添富稳航30天持有债券A	0.14	0.28	0.53	0.92	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平

3345	博时月月享30天持有期短债A	0.14	0.29	0.59	1.08	1.66
3346	东方红益鑫纯债债券A	0.15	0.29	0.56	0.93	1.66
3347	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.08	0.78	1.32	1.66
3348	富国双利增强债券C	0.40	-3.33	-4.26	-3.99	1.66
3349	广发添财60天持有债券A	0.08	0.22	0.49	0.90	1.66
3350	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3351	国联安短债债券A	0.12	0.23	0.60	0.98	1.66
3352	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.22	0.53	0.92	1.66
3353	华安添荣中短债C	0.13	0.23	0.54	0.95	1.66
3354	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3355	华夏鼎略债券A	0.11	0.21	0.45	0.89	1.66
3356	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
3357	交银稳利中短债债券C	0.08	0.16	0.42	0.83	1.66
3358	南方双元C	0.26	0.08	-0.10	-0.09	1.66
3359	鹏华稳健添利债券A	0.54	0.87	1.15	1.15	1.66

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