国联安恒利63个月定开债券A(007999)_分红排行

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.40元	2024-12-10	3.80%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.40元	2023-09-21	3.83%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.40元	2022-12-13	3.79%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.38元	2021-12-08	3.63%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.38元	2020-11-25	3.66%

国联安恒利63个月定开债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年8个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年11个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年11个月	6.73元	4.80%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1	4年2个月	0.49元	4.39%
浦银安盛上清所优选短融C	2	7年1个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	7年1个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	9年7个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	10年1个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年8个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	13年3个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	10年1个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年11个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年11个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	13年3个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年11个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛通定开债券	5	8年8个月	1.83元	3.25%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年11个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	7	6年11个月	2.29元	3.19%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	6年5个月	1.56元	3.00%
浦银中短债C	4	7年10个月	1.20元	2.89%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	6年5个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券A	5	5年12个月	1.42元	2.70%
浦银中短债A	4	7年10个月	1.11元	2.66%
浦银安盛普庆纯债债券C	5	5年12个月	1.37元	2.64%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	9年4个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	6年2个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年11个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	6年2个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	9年5个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	9年4个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	4年5个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	9年5个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年8个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	11	7年8个月	1.85元	1.63%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	6年5个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年9个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年8个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛元定开债券A	23	10年1个月	3.87元	1.57%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	6	4年8个月	0.96元	1.55%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年9个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	23	10年1个月	3.54元	1.45%
浦银普益A	12	7年9个月	1.78元	1.40%
浦银普瑞C	11	7年8个月	1.56元	1.37%
浦银安盛普诚纯债债券A	6	3年12个月	0.83元	1.36%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年8个月	0.83元	1.34%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	6	4年8个月	0.81元	1.30%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年8个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年9个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	5年4个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年12个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年8个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年12个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	19	6年2个月	2.27元	1.16%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	19	6年2个月	2.20元	1.12%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年11个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年12个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	8	3年7个月	0.71元	0.85%
浦银安盛双债增强债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平

1897	国金惠安利率债A	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33
1898	国金惠安利率债C	0.01	1.05	2.18	3.67	4.28
1899	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
1900	国金及第中短债A	0.01	0.11	0.45	1.16	1.37
1901	国金及第中短债B	0.01	0.09	0.38	1.03	1.21
1902	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.36	0.87	1.03
1903	国联安短债债券C	0.01	0.13	0.31	0.80	0.95
1904	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
1905	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.33	0.76	0.95
1906	国联安恒泰3个月定开债券	0.01	0.24	0.62	1.11	1.32
1907	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.46	1.01	1.21
1908	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.60	0.71
1909	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	0.41	1.53	1.73
1910	国联安增利债券A	0.01	0.27	0.40	1.29	1.84
1911	国联安增利债券B	0.01	0.25	0.34	1.18	1.72

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平

2941	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.54	1.38	1.62
2942	广发中债1-3年农发债指数C	0.00	0.13	0.53	1.34	1.56
2943	广发中债1-5年国开债指数C	0.00	0.13	0.69	1.68	1.91
2944	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.40	0.75	0.90
2945	国富恒久信用债券A	-0.04	0.13	-0.48	0.02	1.58
2946	国富恒利债券(LOF)C	-0.01	0.13	-0.07	0.63	1.29
2947	国联安短债债券C	0.01	0.13	0.31	0.80	0.95
2948	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
2949	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.13	0.35	0.83	0.98
2950	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.13	0.67	1.72	2.02
2951	国联安中短债债券A	0.02	0.13	0.53	1.30	1.49
2952	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
2953	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.13	0.43	1.04	1.27
2954	国投瑞银顺源债券	0.00	0.13	0.60	1.39	1.55
2955	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.13	0.38	0.82	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平

3214	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3215	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.10	0.40	1.29	1.66
3216	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.40	0.80	0.94
3217	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.15	0.40	0.94	1.15
3218	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.10	0.40	1.00	1.14
3219	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.40	0.75	0.90
3220	国金惠远纯债A	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76
3221	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
3222	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.15	0.40	0.93	1.10
3223	国联安增利债券A	0.01	0.27	0.40	1.29	1.84
3224	国融稳益债券C	0.01	0.15	0.40	0.99	1.17
3225	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.12	0.40	0.96	1.16
3226	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.02	0.40	1.19	1.44
3227	海富通瑞利债券	0.01	0.16	0.40	0.96	1.16
3228	恒生前海恒源丰利债券C	-0.01	-0.01	0.40	1.43	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平

3574	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27
3575	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
3576	博时月月享30天持有期短债A	0.01	0.13	0.46	0.91	1.04
3577	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.36	0.91	1.08
3578	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06
3579	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57
3580	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3581	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
3582	国联安增顺纯债债券A	0.01	0.12	0.36	0.91	1.14
3583	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.38	0.91	1.14
3584	华安安敦债券A	0.01	0.09	0.41	0.91	1.06
3585	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.28	0.91	1.04
3586	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.08	0.33	0.91	1.04
3587	华夏鼎智债券C	0.01	0.08	0.38	0.91	1.05
3588	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.91	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平

3815	财通资管鸿商中短债A	0.00	0.07	0.41	0.98	1.12
3816	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.17	0.43	0.94	1.12
3817	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.01	0.10	0.43	0.95	1.12
3818	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.12	0.45	0.92	1.12
3819	广发景明中短债A	0.01	0.11	0.35	0.93	1.12
3820	广发添财180天滚动持有债券E	0.01	0.10	0.36	0.99	1.12
3821	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
3822	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
3823	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.25	0.54	1.06	1.12
3824	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.19	0.56	0.96	1.12
3825	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.22	0.48	0.95	1.12
3826	汇安裕泰纯债债券A	0.05	0.13	0.58	1.01	1.12
3827	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.01	0.24	0.61	1.22	1.12
3828	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.12	0.46	0.94	1.12
3829	建信短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.93	1.12

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