国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0513 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2473

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：82.34亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.53	0.92	1.66
债券型名次	4784	3058	2960	3124	3352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.22	8.26	-	27.22
债券型名次	3089	3757	3220	3711	1926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.42	0.81	1.33
4783	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.21	0.38	0.67
4784	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.22	0.53	0.92	1.66
4785	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.19	0.46	0.77	1.41
4786	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.29	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	广发添财180天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.46	0.83	1.60
3057	广发添财60天持有债券A	0.08	0.22	0.49	0.90	1.66
3058	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.22	0.53	0.92	1.66
3059	国联安恒悦90天持有债券C	0.12	0.22	0.58	0.93	1.57
3060	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.11	0.22	0.52	0.96	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	富荣中短债债券A	0.05	0.13	0.53	1.09	2.16
2959	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.18	0.35	0.53	0.94	1.56
2960	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.22	0.53	0.92	1.66
2961	国寿安保超短债债券C	0.07	0.24	0.53	1.28	1.94
2962	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.13	0.53	0.91	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	东方永悦18个月定开债券A	0.30	0.66	0.79	0.92	1.38
3123	广发景和中短债C	0.09	0.27	0.57	0.92	1.60
3124	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.22	0.53	0.92	1.66
3125	国联安增鑫纯债A	0.18	0.28	0.55	0.92	1.64
3126	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3351	国联安短债债券A	0.12	0.23	0.60	0.98	1.66
3352	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.22	0.53	0.92	1.66
3353	华安添荣中短债C	0.13	0.23	0.54	0.95	1.66
3354	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	鑫元汇利	2.03	4.05	7.90	14.15	40.68
3088	创金合信双季享6个月持有期C	2.02	3.92	8.13	17.66	19.01
3089	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	4.22	8.26	-	27.22
3090	国寿安保安瑞纯债债券	2.02	3.96	6.36	11.35	30.06
3091	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	2.02	3.85	6.92	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.15	4.22	7.24	-	19.13
3756	广发集裕债券A	-5.80	4.22	5.60	3.38	42.56
3757	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	4.22	8.26	-	27.22
3758	嘉实中债1-3政金债指数C	2.53	4.22	8.04	13.36	22.03
3759	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.01	4.22	7.00	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.06	4.45	8.27	13.70	25.68
3219	永赢荣益债券A	2.27	4.56	8.27	15.20	36.41
3220	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	4.22	8.26	-	27.22
3221	国投瑞银顺祺纯债债券	2.98	4.46	8.26	14.43	24.40
3222	恒生前海恒润纯债C	2.94	4.90	8.26	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	万家惠享39个月定期开放债券	1.98	4.89	7.86	-	20.68
3710	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3711	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	4.22	8.26	-	27.22
3712	国联安恒利63个月定开债券C	1.72	3.58	7.26	-	24.56
3713	银华稳晟39个月定期开放债券	2.01	5.00	7.93	-	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	易方达年年恒夏纯债C	2.51	5.30	9.24	15.62	27.24
1925	泰康信用精选债券A	3.53	5.95	9.79	16.74	27.23
1926	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	4.22	8.26	-	27.22
1927	建信中短债纯债债券A	2.07	4.28	7.87	14.97	27.22
1928	浦银安盛双债增强债券C	-0.77	7.31	9.73	11.50	27.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48828.38	5.93%
24中化股MTN005	400.00	40986.00	4.98%
24汇金MTN007	330.00	33128.56	4.02%
25川投资MTN001	300.00	30166.02	3.66%
25申迪MTN001	250.00	25214.75	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	317255.37	38.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0512	1.0512	1.0511	1.0511	1.0510
累计净值(元)	1.2472	1.2472	1.2471	1.2471	1.2470

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。