国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.11亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.39	1.33	0.88
债券型名次	4895	4362	2049	4111	871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	7.48	12.09	-	23.65
债券型名次	2530	1875	750	2205	1838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	国联安6个月定开债A	0.01	0.09	0.05	0.05	0.05
4894	国联安6个月定开债C	0.01	0.07	0.02	0.02	0.02
4895	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.14	0.39	1.33	0.88
4896	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.54	0.13	1.45	0.20
4897	华安安平定开	0.01	0.14	0.32	0.88	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	工银四季收益债券C	0.08	0.14	0.03	2.43	0.28
4361	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.30	0.57	0.32
4362	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.14	0.39	1.33	0.88
4363	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.14	0.38	1.98	0.67
4364	华安安平定开	0.01	0.14	0.32	0.88	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	工银添利债券B	0.07	0.16	0.39	2.71	0.67
2048	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.44	0.39	1.90	0.27
2049	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.14	0.39	1.33	0.88
2050	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.35	0.39	1.11	0.38
2051	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.15	-0.40	0.39	1.53	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	富国双债增强债券C	-0.01	-1.00	0.87	1.33	0.86
4110	工银瑞泽定开债券	0.10	0.37	-0.05	1.33	-0.13
4111	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.14	0.39	1.33	0.88
4112	海通鑫逸A	0.12	-0.45	0.41	1.33	0.56
4113	华宝宝通30天持有期短债A	0.05	0.29	0.59	1.33	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	德邦锐兴债券E	0.16	0.73	0.64	2.87	0.88
870	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.15	0.44	2.61	0.88
871	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.14	0.39	1.33	0.88
872	华商瑞鑫定期开放债券	-0.29	-1.61	-0.47	3.26	0.88
873	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.12	0.64	1.49	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	富国投资级信用债A	3.26	7.71	10.99	-	22.75
2529	工银产业债债券B	3.26	4.40	6.36	-	87.39
2530	国联安恒利63个月定开债券A	3.26	7.48	12.09	-	23.65
2531	国投瑞银稳定增利债券A	3.26	5.83	0.00	-	8.10
2532	华泰柏瑞锦汇债券	3.26	5.83	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	长城聚利债券C	2.80	7.48	0.00	-	8.15
1874	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3.02	7.48	10.38	-	32.38
1875	国联安恒利63个月定开债券A	3.26	7.48	12.09	-	23.65
1876	华安顺穗债券	3.53	7.48	10.14	-	11.33
1877	建信利率债策略纯债债券A	3.68	7.48	9.98	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	中邮纯债优选一年定开债C	3.24	9.00	12.10	-	24.78
749	中邮定期开放债券A	2.98	8.56	12.10	-	82.01
750	国联安恒利63个月定开债券A	3.26	7.48	12.09	-	23.65
751	民生加银恒益纯债C	5.61	9.93	12.09	-	28.09
752	南华瑞鑫定期开放债券	4.80	9.37	12.09	-	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.99	8.63	11.83	-	24.17
2204	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.69	7.99	10.83	-	22.16
2205	国联安恒利63个月定开债券A	3.26	7.48	12.09	-	23.65
2206	国联安恒利63个月定开债券C	2.95	6.83	11.08	-	21.63
2207	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.71	8.64	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	鹏华3个月中短债A	2.96	6.41	9.10	-	23.67
1837	平安季享裕定开债E	3.60	6.11	10.17	-	23.67
1838	国联安恒利63个月定开债券A	3.26	7.48	12.09	-	23.65
1839	英大智享债券A	7.40	13.36	20.73	-	23.65
1840	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	3.94	8.08	11.18	-	23.65

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48489.24	6.05%
24中化股MTN005	400.00	40750.70	5.09%
24汇金MTN007	330.00	33462.28	4.18%
20兖煤03	200.00	22217.30	2.77%
24陕延油MTN014	210.00	21174.94	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	217762.87	27.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218

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