国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0445 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2405

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.62亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.42	0.98	1.01
债券型名次	3393	2095	3751	3828	3932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40
债券型名次	2026	2756	2265	868	1948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	国联安短债债券A	0.02	0.05	0.35	0.89	0.91
3392	国联安短债债券C	0.02	0.03	0.31	0.82	0.84
3393	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.98	1.01
3394	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.09	0.35	0.82	0.85
3395	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.68	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.66	1.52	1.47
2094	国金惠鑫短债A	0.02	0.12	0.40	0.78	0.80
2095	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.98	1.01
2096	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.12	0.54	1.14	1.10
2097	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.42	0.98	0.99
3750	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.01	0.11	0.42	0.91	0.93
3751	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.98	1.01
3752	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.08	0.42	1.02	1.06
3753	国投瑞银优化增强债券C	-0.31	0.13	0.42	1.13	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	工银月月薪定期支付债券A	-0.48	0.43	1.26	0.98	1.43
3827	国富恒丰一年持有期债券C	-0.02	0.05	0.57	0.98	1.37
3828	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.98	1.01
3829	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.05	0.31	0.98	1.00
3830	华安添荣中短债C	0.03	0.05	0.43	0.98	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3931	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.05	0.38	0.98	1.01
3932	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.98	1.01
3933	国联安增鑫纯债A	0.03	0.07	0.41	0.97	1.01
3934	国融添益增强债券C	0.02	0.01	0.47	1.00	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	工银3-5年国开债指数C	1.96	6.70	10.83	19.34	29.63
2025	工银添颐债券A	1.96	5.93	-2.04	-2.11	150.20
2026	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40
2027	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.96	5.73	10.14	18.66	21.17
2028	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	德邦锐兴债券C	1.48	4.92	10.56	18.64	34.06
2755	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30
2756	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40
2757	国寿安保泰和纯债债券	1.35	4.92	8.75	15.88	25.95
2758	国泰君安安平一年定开债券发起	1.59	4.92	9.28	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	长信利鑫债券(LOF)C	2.31	8.17	9.17	9.26	29.83
2264	东方臻慧纯债债券A	2.30	4.95	9.17	17.39	22.25
2265	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40
2266	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
2267	华夏恒融债券	1.20	4.87	9.17	17.43	41.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	博时中债3-5政金债指数A	1.73	5.71	10.45	18.66	24.17
867	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.84	13.66	11.77	18.66	20.37
868	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40
869	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.96	5.73	10.14	18.66	21.17
870	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.31	6.28	10.26	18.66	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.40	8.71	13.05	22.34	26.43
1947	建信中短债纯债债券A	1.75	4.19	8.03	16.07	26.42
1948	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40
1949	蜂巢恒利债券A	3.24	9.70	16.85	20.54	26.38
1950	渤海汇金汇添益3个月定开	1.27	3.76	10.15	20.34	26.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48440.76	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40658.69	4.98%
24汇金MTN007	330.00	33419.67	4.09%
25川投资MTN001	300.00	29905.72	3.66%
25申迪MTN001	250.00	25429.30	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	321282.28	39.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0444	1.0444	1.0443	1.0442	1.0442
累计净值(元)	1.2404	1.2404	1.2403	1.2402	1.2402

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