国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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累计净值：1.2366

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.17亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.54	1.15	0.63
债券型名次	4027	3990	3748	3243	4000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.32	9.58	-	25.93
债券型名次	2601	2563	2259	3300	1920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	国金及第中短债A	0.02	0.28	0.75	1.31	0.79
4026	国金及第中短债B	0.02	0.26	0.68	1.17	0.71
4027	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.54	1.15	0.63
4028	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.16	0.47	0.99	0.55
4029	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.21	0.52	0.85	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	光大保德信超短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.76	0.47
3989	国富恒利债券(LOF)C	0.05	0.18	0.67	1.47	1.03
3990	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.54	1.15	0.63
3991	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.18	0.60	1.02	0.63
3992	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.86	0.96	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
3747	国金惠诚C	0.18	-0.39	0.54	2.44	1.69
3748	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.54	1.15	0.63
3749	国联安增鑫纯债C	0.00	0.22	0.54	0.94	0.60
3750	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.20	0.54	0.96	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.23	0.57	1.15	0.63
3242	广发理财年年红债券	0.01	0.07	0.23	1.15	0.42
3243	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.54	1.15	0.63
3244	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.26	0.65	1.15	0.72
3245	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.40	0.59	0.96	0.63
3999	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.23	0.57	1.15	0.63
4000	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.54	1.15	0.63
4001	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.18	0.60	1.02	0.63
4002	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.16	0.62	1.13	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2600	富国国有企业债债券A/B	1.90	4.19	7.65	14.28	63.28
2601	国联安恒利63个月定开债券A	1.90	5.32	9.58	-	25.93
2602	汇添富稳航30天持有债券A	1.90	3.88	0.00	-	7.92
2603	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.90	4.18	8.16	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.25	5.32	10.62	-	44.93
2562	富国颐利纯债债券	1.18	5.32	10.32	17.35	28.05
2563	国联安恒利63个月定开债券A	1.90	5.32	9.58	-	25.93
2564	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.96	8.75
2565	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.25	5.32	10.64	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	16.71	22.40
2258	方正富邦惠利纯债A	0.84	4.94	9.58	17.42	33.48
2259	国联安恒利63个月定开债券A	1.90	5.32	9.58	-	25.93
2260	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2261	红塔红土瑞景纯债A	0.22	3.28	9.58	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.72	-	19.80
3299	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3300	国联安恒利63个月定开债券A	1.90	5.32	9.58	-	25.93
3301	国联安恒利63个月定开债券C	1.59	4.68	8.58	-	23.50
3302	银华稳晟39个月定期开放债券	3.04	5.97	8.87	-	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	平安惠锦债券	1.19	3.83	7.44	13.89	25.95
1919	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.49	14.26	-	25.94
1920	国联安恒利63个月定开债券A	1.90	5.32	9.58	-	25.93
1921	兴全稳泰债券C	3.07	6.31	11.11	19.44	25.93
1922	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.33	10.73	25.02	25.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48250.60	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40498.05	4.99%
24汇金MTN007	330.00	33297.10	4.10%
25川投资MTN001	300.00	30250.77	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25331.54	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322486.72	39.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0406	1.0404	1.0402	1.0401	1.0400
累计净值(元)	1.2366	1.2364	1.2362	1.2361	1.2360

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