国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.0364 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2324

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.17亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.57	1.08	0.22
债券型名次	3682	3934	1576	1551	4033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.53	9.85	19.52	25.42
债券型名次	2190	2866	2231	958	1898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.33	0.61	0.15
3681	国联安6个月定开债C	0.03	0.13	0.19	0.73	0.14
3682	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.20	0.57	1.08	0.22
3683	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.25	0.56	0.16
3684	国联安增鑫纯债C	0.03	0.14	0.34	0.64	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	广发汇富一年定期债券C	0.02	0.20	0.33	0.03	0.20
3933	国金及第中短债B	0.05	0.20	0.31	0.50	0.22
3934	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.20	0.57	1.08	0.22
3935	国联安中短债债券A	0.05	0.20	0.40	0.71	0.22
3936	国融稳泰纯债债券C	0.05	0.20	0.36	0.59	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	东海祥泰三年定开	0.05	0.19	0.57	1.14	0.23
1575	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.36	0.57	1.08	0.36
1576	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.20	0.57	1.08	0.22
1577	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.14	0.48	0.57	0.78	0.39
1578	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.70	0.57	0.35	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	格林聚鑫增强债券A	0.02	-0.39	0.83	1.08	0.10
1550	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
1551	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.20	0.57	1.08	0.22
1552	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.13	0.61	0.77	1.08	0.63
1553	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.18	0.47	1.08	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	国金及第中短债B	0.05	0.20	0.31	0.50	0.22
4032	国金中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.36	0.34	0.45	0.22
4033	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.20	0.57	1.08	0.22
4034	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.19	0.17	0.01	0.22
4035	国联安中短债债券A	0.05	0.20	0.40	0.71	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	广发添财60天持有债券A	1.77	4.98	9.54	-	10.21
2189	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.36	15.09
2190	国联安恒利63个月定开债券A	1.77	5.53	9.85	19.52	25.42
2191	国融添益增强债券A	1.77	3.16	0.00	-	6.23
2192	嘉实多元债券B	1.77	12.86	11.95	11.68	144.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	百嘉百盈纯债债券	2.40	5.53	0.00	-	8.61
2865	广发汇阳三个月定期开放债券	1.44	5.53	9.58	14.09	17.79
2866	国联安恒利63个月定开债券A	1.77	5.53	9.85	19.52	25.42
2867	惠升和泰纯债A	0.77	5.53	9.57	-	13.51
2868	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.76	5.53	9.38	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	东方永悦18个月定开债券C	1.09	5.23	9.85	13.88	12.17
2230	广发中债1-5年国开债指数C	0.55	6.08	9.85	-	17.74
2231	国联安恒利63个月定开债券A	1.77	5.53	9.85	19.52	25.42
2232	华富收益增强债券A	4.63	11.41	9.85	21.07	226.74
2233	南方华元C	2.09	6.68	9.85	16.85	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	博时富悦纯债A	1.07	6.02	11.42	19.53	24.06
957	国金惠享一年定开	1.55	6.04	11.23	19.52	20.40
958	国联安恒利63个月定开债券A	1.77	5.53	9.85	19.52	25.42
959	华安安平定开	1.11	3.56	9.11	19.51	25.87
960	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.71	6.60	10.75	19.50	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	招商安心收益债券A	0.99	4.46	9.87	19.32	25.46
1897	山证超短债基金A	1.69	3.96	7.74	16.11	25.45
1898	国联安恒利63个月定开债券A	1.77	5.53	9.85	19.52	25.42
1899	添富鑫泽定开债A	0.06	4.70	8.32	15.24	25.40
1900	兴业短债债券C	1.44	3.66	6.69	12.67	25.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48250.60	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40498.05	4.99%
24汇金MTN007	330.00	33297.10	4.10%
25川投资MTN001	300.00	30250.77	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25331.54	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322486.72	39.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0363	1.0363	1.0363	1.0362	1.0361
累计净值(元)	1.2323	1.2323	1.2323	1.2322	1.2321

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