国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0469 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2429

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.96亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.39	0.89	1.24
债券型名次	1036	3775	2170	3522	3826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.47	8.64	-	26.69
债券型名次	3137	3203	2522	3559	1944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.83	1.07
1035	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.30	1.00	1.26
1036	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.13	0.39	0.89	1.24
1037	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
1038	国联安鸿利短债债券A	0.04	0.12	0.32	0.67	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.38	0.71	1.00
3774	国联安短债债券C	0.01	0.13	0.25	0.76	1.04
3775	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.13	0.39	0.89	1.24
3776	国联安恒悦90天持有债券C	0.00	0.13	0.28	0.78	1.07
3777	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.84	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	广发景阳纯债	-0.07	0.23	0.39	1.65	2.09
2169	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.30	0.39	1.60	1.91
2170	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.13	0.39	0.89	1.24
2171	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.39	1.10	1.41
2172	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.18	0.39	1.48	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	广发景明中短债E	0.00	0.12	0.27	0.89	1.21
3521	广发增强债券A	0.02	0.13	0.30	0.89	1.55
3522	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.13	0.39	0.89	1.24
3523	国联安恒悦90天持有债券A	0.01	0.15	0.33	0.89	1.20
3524	国联安增鑫纯债A	0.02	0.10	0.25	0.89	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	广发景兴中短债A	0.00	0.19	0.36	0.95	1.24
3825	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.31	0.93	1.24
3826	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.13	0.39	0.89	1.24
3827	国融稳益债券C	-0.03	0.12	0.24	0.95	1.24
3828	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.11	0.27	0.94	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	工银尊享短债债券A	2.01	4.14	6.99	13.17	23.25
3136	工银尊益中短债债券F	2.01	4.28	7.01	-	17.00
3137	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.47	8.64	-	26.69
3138	国泰聚盈三年定期开放债券	2.01	4.96	7.88	13.36	17.72
3139	华夏稳定双利债券C	2.01	3.31	7.42	13.72	187.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	方正富邦惠利纯债A	2.14	4.47	8.47	16.04	34.84
3202	工银信用纯债三个月定开债券C	2.21	4.47	8.01	-	61.05
3203	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.47	8.64	-	26.69
3204	国投瑞银顺立纯债债券	2.48	4.47	8.00	-	9.96
3205	国新国证鑫颐中短债A	2.45	4.47	5.62	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	浦银安盛盛华一年定开债券	2.35	5.02	8.65	16.06	17.70
2521	中航瑞旭3个月定开债C	1.97	3.65	8.65	-	10.76
2522	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.47	8.64	-	26.69
2523	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.33	14.37
2524	国泰瑞和纯债债券	2.11	4.07	8.64	15.17	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	万家惠享39个月定期开放债券	2.29	5.20	8.16	-	20.39
3558	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3559	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.47	8.64	-	26.69
3560	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	3.82	7.64	-	24.10
3561	银华稳晟39个月定期开放债券	2.39	5.36	8.25	-	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	博时富丰3个月定开债发起式	2.55	4.64	8.42	15.27	26.72
1943	德邦景颐债券A	-0.59	1.55	7.57	4.83	26.70
1944	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.47	8.64	-	26.69
1945	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.37	4.69	7.58	-	26.67
1946	建信中短债纯债债券A	2.01	4.15	7.58	15.07	26.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48633.61	5.93%
24中化股MTN005	400.00	40821.56	4.98%
24汇金MTN007	330.00	33544.01	4.09%
25川投资MTN001	300.00	30035.18	3.66%
25申迪MTN001	250.00	25114.60	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	317092.84	38.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	1.0465
累计净值(元)	1.2428	1.2428	1.2427	1.2427	1.2425

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