国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0457 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2417

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.96亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
债券型名次	1904	2948	3221	3581	3822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.70	8.98	-	26.54
债券型名次	2517	2427	2290	3489	1937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.36	0.87	1.03
1903	国联安短债债券C	0.01	0.13	0.31	0.80	0.95
1904	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
1905	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.33	0.76	0.95
1906	国联安恒泰3个月定开债券	0.01	0.24	0.62	1.11	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	国富恒利债券(LOF)C	-0.01	0.13	-0.07	0.63	1.29
2947	国联安短债债券C	0.01	0.13	0.31	0.80	0.95
2948	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
2949	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.13	0.35	0.83	0.98
2950	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.13	0.67	1.72	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.40	0.75	0.90
3220	国金惠远纯债A	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76
3221	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
3222	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.15	0.40	0.93	1.10
3223	国联安增利债券A	0.01	0.27	0.40	1.29	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57
3580	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3581	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
3582	国联安增顺纯债债券A	0.01	0.12	0.36	0.91	1.14
3583	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.38	0.91	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	广发添财180天滚动持有债券E	0.01	0.10	0.36	0.99	1.12
3821	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
3822	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
3823	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.25	0.54	1.06	1.12
3824	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.19	0.56	0.96	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.42	7.66	-	17.51
2516	国金中债1-5年政策性金融债A	2.01	4.37	9.10	-	9.68
2517	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.70	8.98	-	26.54
2518	汇安裕华纯债定期开放	2.01	5.07	10.55	18.81	38.35
2519	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.01	4.05	8.10	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	东方臻慧纯债债券A	2.56	4.70	9.01	16.77	22.44
2426	工银中债1-5年进出口行C	2.09	4.70	8.91	15.28	20.99
2427	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.70	8.98	-	26.54
2428	华夏彭博政金债1-5年C	2.07	4.70	10.03	-	15.79
2429	平安增鑫六个月定开债E	2.51	4.70	12.05	16.82	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	淳厚稳惠债券A	0.89	3.36	8.98	15.17	21.97
2289	大摩灵动优选债券A	0.76	8.58	8.98	-3.08	2.51
2290	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.70	8.98	-	26.54
2291	汇安裕和纯债债券C	2.06	4.35	8.98	17.69	25.47
2292	建信信用增强债券C	4.14	6.33	8.98	16.37	59.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	万家惠享39个月定期开放债券	2.42	5.33	8.29	-	20.29
3488	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3489	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.70	8.98	-	26.54
3490	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	4.06	7.98	-	23.99
3491	银华稳晟39个月定期开放债券	2.56	5.50	8.40	-	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.44	26.55
1936	富国投资级信用债A	2.40	4.90	9.85	17.40	26.54
1937	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.70	8.98	-	26.54
1938	中信保诚稳鸿C	3.87	4.80	10.11	17.34	26.54
1939	建信中短债纯债债券A	1.89	3.87	7.85	15.32	26.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48633.61	5.93%
24中化股MTN005	400.00	40821.56	4.98%
24汇金MTN007	330.00	33544.01	4.09%
25川投资MTN001	300.00	30035.18	3.66%
25申迪MTN001	250.00	25114.60	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	317092.84	38.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0456	1.0455	1.0455	1.0455	1.0454
累计净值(元)	1.2416	1.2415	1.2415	1.2415	1.2414

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