国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

闲钱底仓优选！近五年年化5%+、回撤不到2%，这只定开债基今天能买了[2026-06-15]

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累计净值：1.2394

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.62亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.45	1.03	0.90
债券型名次	528	2861	3849	3830	3898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.08	9.33	-	26.26
债券型名次	2246	2536	2125	3409	1936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
527	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	0.81	0.68
528	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.12	0.45	1.03	0.90
529	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.11	0.38	0.88	0.77
530	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.14	0.37	0.68	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	国金及第中短债A	-0.11	0.12	0.60	1.26	1.11
2860	国联安短债债券C	-0.04	0.12	0.44	0.80	0.78
2861	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.12	0.45	1.03	0.90
2862	国联安恒悦90天持有债券A	-0.04	0.12	0.48	0.95	0.87
2863	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.08	0.12	0.53	0.98	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	蜂巢丰远债券C	-0.06	0.10	0.45	0.64	0.61
3848	广发景和中短债C	-0.06	0.10	0.45	0.93	0.80
3849	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.12	0.45	1.03	0.90
3850	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	-0.05	0.12	0.45	0.94	0.85
3851	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	0.92	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	广发添财90天滚动持有债券A	-0.04	0.11	0.52	1.03	0.91
3829	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3830	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.12	0.45	1.03	0.90
3831	国联安增顺纯债债券A	-0.09	0.15	0.53	1.03	0.95
3832	国寿安保尊荣中短债债券C	-0.08	0.10	0.52	1.03	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	工银尊享短债债券F	-0.03	0.09	0.58	1.02	0.90
3897	广发增强债券C	-0.18	-0.16	0.29	1.12	0.90
3898	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.12	0.45	1.03	0.90
3899	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
3900	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	-0.02	0.15	0.56	1.05	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	广发汇康定期开放债券	1.95	5.60	10.11	17.99	32.74
2245	广发集优9个月持有期债券C	1.95	7.49	3.54	8.69	8.31
2246	国联安恒利63个月定开债券A	1.95	5.08	9.33	-	26.26
2247	国泰合融纯债债券C	1.95	4.94	9.66	-	12.11
2248	华富强化回报债券	1.95	8.07	9.73	16.42	160.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
2535	工银泰颐三年定开债券A	2.08	5.08	8.01	13.96	18.61
2536	国联安恒利63个月定开债券A	1.95	5.08	9.33	-	26.26
2537	国泰君安安平一年定开债券发起	1.67	5.08	9.37	-	10.77
2538	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.68	5.08	0.00	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	广发汇阳三个月定期开放债券	1.74	4.74	9.33	-	19.01
2124	广发聚鑫债券C	2.47	9.32	9.33	12.91	172.45
2125	国联安恒利63个月定开债券A	1.95	5.08	9.33	-	26.26
2126	国泰兴富三个月定期开放债券	2.03	5.09	9.33	16.94	25.09
2127	华夏鼎通债券C	1.02	5.21	9.33	17.21	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	万家惠享39个月定期开放债券	2.63	5.54	8.52	-	20.11
3408	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3409	国联安恒利63个月定开债券A	1.95	5.08	9.33	-	26.26
3410	国联安恒利63个月定开债券C	1.65	4.44	8.34	-	23.78
3411	银华稳晟39个月定期开放债券	2.78	5.71	8.63	-	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	招商安华债券C	1.73	6.99	8.71	15.87	26.27
1935	中融恒惠纯债C	1.02	3.32	6.74	14.86	26.27
1936	国联安恒利63个月定开债券A	1.95	5.08	9.33	-	26.26
1937	中银汇享债券	1.40	5.13	11.06	19.94	26.26
1938	渤海汇金汇添益3个月定开	1.45	3.97	10.40	-	26.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48440.76	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40658.69	4.98%
24汇金MTN007	330.00	33419.67	4.09%
25川投资MTN001	300.00	29905.72	3.66%
25申迪MTN001	250.00	25429.30	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	321282.28	39.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0434	1.0433	1.0433	1.0433	1.0431
累计净值(元)	1.2394	1.2393	1.2393	1.2393	1.2391

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