国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0361 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2321

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.17亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
债券型名次	2612	3470	1780	1694	3579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.56	9.96	-	25.38
债券型名次	2231	2837	2183	3235	1900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	国金惠鑫短债E	0.02	0.14	0.33	0.64	0.12
2611	国金及第中短债B	0.02	0.18	0.33	0.60	0.17
2612	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
2613	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
2614	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
3469	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
3470	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
3471	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.20	0.19	0.26	0.19
3472	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.20	0.21	0.16	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.36	0.57	0.84	0.33
1779	工银信用纯债债券A	0.08	0.35	0.57	1.04	0.35
1780	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
1781	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
1782	国泰双利债券A	0.64	0.70	0.57	2.58	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	富国产业债C	-0.08	0.47	0.64	1.07	0.47
1693	广发民丰一年定期开放债券	0.05	0.24	0.87	1.07	0.24
1694	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
1695	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
1696	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
3578	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
3579	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
3580	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.20	0.19	0.26	0.19
3581	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.20	0.21	0.16	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.80	4.78	10.18	-	17.38
2230	富国国有企业债债券C	1.80	4.42	7.88	14.33	57.17
2231	国联安恒利63个月定开债券A	1.80	5.56	9.96	-	25.38
2232	国寿安保尊荣中短债债券C	1.80	4.00	8.19	14.08	21.00
2233	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.80	4.36	7.66	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	蜂巢添元纯债A	1.39	5.56	10.45	17.29	18.52
2836	广发中债1-3年国开债指数C	0.33	5.56	9.49	16.41	23.75
2837	国联安恒利63个月定开债券A	1.80	5.56	9.96	-	25.38
2838	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	-	19.87
2839	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	工银中高等级信用债债券A	1.07	4.90	9.96	17.26	36.57
2182	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2183	国联安恒利63个月定开债券A	1.80	5.56	9.96	-	25.38
2184	汇添富稳安三个月持有债券B	2.01	5.78	9.96	-	10.03
2185	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.82	6.47	9.96	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.81	8.62	-	19.15
3234	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3235	国联安恒利63个月定开债券A	1.80	5.56	9.96	-	25.38
3236	国联安恒利63个月定开债券C	1.48	4.92	8.95	-	23.04
3237	银华稳晟39个月定期开放债券	3.01	5.94	8.78	-	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	天弘安益A	0.97	5.73	11.10	19.22	25.39
1899	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.27	25.39
1900	国联安恒利63个月定开债券A	1.80	5.56	9.96	-	25.38
1901	山证超短债基金A	1.71	3.97	7.82	16.12	25.38
1902	添富鑫泽定开债A	0.19	4.75	8.44	15.19	25.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48250.60	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40498.05	4.99%
24汇金MTN007	330.00	33297.10	4.10%
25川投资MTN001	300.00	30250.77	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25331.54	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322486.72	39.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0361	1.0360	1.0360	1.0360	1.0359
累计净值(元)	1.2321	1.2320	1.2320	1.2320	1.2319

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