国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金旗下3只基金增聘朱品[2026-05-06]

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最新净值：1.0415 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2375

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.62亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.52	1.10	0.72
债券型名次	2912	4536	3894	3043	4191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.26	9.55	-	26.03
债券型名次	2637	2766	2302	3321	1940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.12	0.35	0.96	0.50
2911	国金及第中短债B	0.03	0.23	0.66	0.99	0.83
2912	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.52	1.10	0.72
2913	国联安恒鑫3个月定开债券	0.03	0.20	0.56	0.75	0.75
2914	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.22	0.79	1.37	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	广发景兴中短债C	0.01	0.18	0.51	0.83	0.62
4535	广发民玉纯债	0.00	0.18	0.66	0.91	0.84
4536	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.52	1.10	0.72
4537	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.18	0.55	0.86	0.69
4538	国融稳泰纯债债券C	0.02	0.18	0.44	0.83	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	国富恒久信用债券A	0.10	1.01	0.52	2.60	2.07
3893	国联安短债债券A	0.02	0.17	0.52	0.81	0.67
3894	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.52	1.10	0.72
3895	国寿安保超短债债券C	0.02	0.21	0.52	0.83	0.64
3896	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.18	0.52	0.92	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.27	0.78	1.10	1.07
3042	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.91	1.10	1.06
3043	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.52	1.10	0.72
3044	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
3045	海富通中短债债券C	0.04	0.26	0.71	1.10	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.26	0.60	0.95	0.72
4190	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.97	0.72
4191	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.52	1.10	0.72
4192	国融添益增强债券C	0.03	0.32	0.59	0.94	0.72
4193	海富通策略收益债券C	0.03	0.24	-0.09	0.48	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2636	广发添财60天持有债券A	1.93	4.54	9.28	-	10.81
2637	国联安恒利63个月定开债券A	1.93	5.26	9.55	-	26.03
2638	华安信用四季红债券A	1.93	5.36	9.48	16.88	89.81
2639	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.93	5.48	8.94	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.92	5.26	9.54	-	10.74
2765	工银信用纯债一年定开债券C	2.47	5.26	9.66	-	78.20
2766	国联安恒利63个月定开债券A	1.93	5.26	9.55	-	26.03
2767	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2768	华安安嘉定开	1.30	5.26	9.72	-	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	海富通融丰定开债券	1.19	6.38	9.56	16.01	35.03
2301	平安双季盈6个月持有债券A	2.32	4.95	9.56	-	15.65
2302	国联安恒利63个月定开债券A	1.93	5.26	9.55	-	26.03
2303	嘉实纯债债券C	1.68	4.97	9.55	16.37	58.39
2304	前海开源鼎瑞债券A	2.01	5.72	9.55	6.74	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	万家惠享39个月定期开放债券	2.73	5.64	8.68	-	19.91
3320	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3321	国联安恒利63个月定开债券A	1.93	5.26	9.55	-	26.03
3322	国联安恒利63个月定开债券C	1.61	4.60	8.55	-	23.59
3323	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.84	-	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	南方得利一年定开债券发起	1.80	6.38	10.63	19.12	26.04
1939	富国添享一年持有期债券A	4.85	9.87	13.00	21.47	26.03
1940	国联安恒利63个月定开债券A	1.93	5.26	9.55	-	26.03
1941	工银瑞景定开发起式债券	1.79	4.13	7.15	-	26.02
1942	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.49	6.02	10.53	17.10	26.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48440.76	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40658.69	4.98%
24汇金MTN007	330.00	33419.67	4.09%
25川投资MTN001	300.00	29905.72	3.66%
25申迪MTN001	250.00	25429.30	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	321282.28	39.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0414	1.0414	1.0414	1.0412	1.0411
累计净值(元)	1.2374	1.2374	1.2374	1.2372	1.2371

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