资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1264693.89 99.20%
银行存款和结算备付金 10210.19 0.80%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:1274904.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 480.00 48828.38 5.93%
24中化股MTN005 400.00 40986.00 4.98%
24汇金MTN007 330.00 33128.56 4.02%
25川投资MTN001 300.00 30166.02 3.66%
25申迪MTN001 250.00 25214.75 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 317255.37 38.53%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%