资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1264074.81 99.00%
银行存款和结算备付金 12749.65 1.00%
其他资产 21.77 0.00%
资产总值:1276846.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 480.00 48633.61 5.93%
24中化股MTN005 400.00 40821.56 4.98%
24汇金MTN007 330.00 33544.01 4.09%
25川投资MTN001 300.00 30035.18 3.66%
25申迪MTN001 250.00 25114.60 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 317092.84 38.69%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%