资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1275474.42 98.73%
银行存款和结算备付金 16371.32 1.27%
其他资产 5.02 0.00%
资产总值:1291850.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 480.00 48250.60 5.94%
24中化股MTN005 400.00 40498.05 4.99%
24汇金MTN007 330.00 33297.10 4.10%
25川投资MTN001 300.00 30250.77 3.73%
25申迪MTN001 250.00 25331.54 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 322486.72 39.73%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%