国联安恒利63个月定开债券C(008000)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.0242 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2122

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.50	0.93	0.20
债券型名次	4142	4141	1906	1775	4247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.87	8.85	17.72	23.07
债券型名次	2975	3639	2953	1400	2156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	国金惠鑫短债C	0.02	0.11	0.27	0.49	0.13
4141	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.04	0.19	0.34	0.05
4142	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.20
4143	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.34	0.66	0.13
4144	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.10	0.30	0.58	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.59	1.59	0.18
4140	国联安短债债券A	0.06	0.18	0.30	0.60	0.20
4141	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.20
4142	国联安中短债债券C	0.04	0.18	0.34	0.61	0.20
4143	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.18	0.47	1.08	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34
1905	广发集瑞债券A	-0.81	-0.02	0.50	2.79	0.48
1906	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.20
1907	国寿安保泰弘纯债债券	0.08	0.48	0.50	0.80	0.49
1908	国泰合融纯债债券A	0.06	0.36	0.50	0.68	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.15	0.43	0.93	0.16
1774	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.31	0.46	0.93	0.34
1775	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.20
1776	国泰润利纯债债券	0.04	0.20	0.43	0.93	0.20
1777	国泰上证5年期国债ETF	0.10	0.52	0.45	0.93	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	广发添财60天持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.79	0.20
4246	国联安短债债券A	0.06	0.18	0.30	0.60	0.20
4247	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.20
4248	国联安中短债债券C	0.04	0.18	0.34	0.61	0.20
4249	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.41	0.82	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	广发景丰纯债	1.45	6.78	13.53	22.17	39.84
2974	广发景祥纯债	1.45	3.77	6.47	14.10	29.93
2975	国联安恒利63个月定开债券C	1.45	4.87	8.85	17.72	23.07
2976	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.45	3.86	7.82	13.93	20.77
2977	华安安浦债券C	1.45	5.84	11.21	9.84	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	鑫元得利	1.63	4.88	9.08	18.43	35.75
3638	长城悦享增利债券C	1.84	4.87	7.87	-	5.44
3639	国联安恒利63个月定开债券C	1.45	4.87	8.85	17.72	23.07
3640	国泰君安君添利中短债发起A	1.32	4.87	9.22	-	10.76
3641	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.14	4.87	0.00	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	鑫元臻利债券C	0.68	3.40	8.86	13.35	20.26
2952	富荣富兴纯债	0.91	5.03	8.85	14.92	38.45
2953	国联安恒利63个月定开债券C	1.45	4.87	8.85	17.72	23.07
2954	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.01	4.15	8.85	15.47	16.65
2955	华夏稳定双利债券C	1.17	4.26	8.85	16.92	183.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	长江收益增强债券	7.93	17.36	12.47	17.72	47.52
1399	富国泽利纯债债券	1.30	5.67	9.60	17.72	20.17
1400	国联安恒利63个月定开债券C	1.45	4.87	8.85	17.72	23.07
1401	中信建投稳裕C	0.17	4.86	10.86	17.72	21.28
1402	中邮纯债丰利债券C	0.14	4.16	9.34	17.72	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.37	3.76	6.22	12.83	23.10
2155	大成景盛一年定期债券C	3.23	9.02	6.35	11.37	23.07
2156	国联安恒利63个月定开债券C	1.45	4.87	8.85	17.72	23.07
2157	德邦锐泓债券A	1.75	5.17	9.42	18.52	23.05
2158	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.97	5.92	9.08	16.74	23.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48250.60	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40498.05	4.99%
24汇金MTN007	330.00	33297.10	4.10%
25川投资MTN001	300.00	30250.77	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25331.54	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322486.72	39.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	1.0240
累计净值(元)	1.2121	1.2121	1.2121	1.2121	1.2120

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