国联安恒利63个月定开债券C(008000)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0294 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2174

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.49	0.94	0.70
债券型名次	4109	3279	4013	3945	4555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.55	8.45	-	23.69
债券型名次	3524	3524	3047	3363	2200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	国联安短债债券A	0.03	0.14	0.54	0.82	0.79
4108	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.14	0.57	1.09	0.81
4109	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.13	0.49	0.94	0.70
4110	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.43	0.72	0.59
4111	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.19	0.72	1.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	国金惠鑫短债A	0.04	0.13	0.42	0.76	0.62
3278	国联安短债债券C	0.04	0.13	0.52	0.76	0.75
3279	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.13	0.49	0.94	0.70
3280	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.13	0.53	0.82	0.83
3281	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.13	0.52	0.79	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	东方兴润债券C	0.04	0.09	0.49	1.30	1.07
4012	工银双玺6个月持有期债券C	0.06	0.25	0.49	1.80	1.43
4013	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.13	0.49	0.94	0.70
4014	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.17	0.49	1.18	0.98
4015	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.49	0.86	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.46	0.94	0.71
3944	广发景和中短债A	0.04	0.13	0.55	0.94	0.79
3945	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.13	0.49	0.94	0.70
3946	国融添益增强债券C	0.09	0.18	0.65	0.94	0.86
3947	国融稳益债券C	0.04	0.15	0.61	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	长城稳固收益债券C	-0.38	-0.40	-0.49	1.14	0.70
4554	东方红聚利债券A	-0.20	-0.40	-0.44	0.59	0.70
4555	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.13	0.49	0.94	0.70
4556	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.49	0.86	0.70
4557	南方吉元短债A	0.04	0.13	0.49	0.85	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	广发理财年年红债券	1.64	4.44	7.59	-	39.36
3523	广发民玉纯债	1.64	4.91	8.37	14.73	18.16
3524	国联安恒利63个月定开债券C	1.64	4.55	8.45	-	23.69
3525	国联安恒悦90天持有债券A	1.64	3.88	7.77	-	12.32
3526	国泰中债1-3年国开债A	1.64	4.59	8.39	15.01	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	富国天盈债券C	1.44	4.55	6.53	13.71	74.07
3523	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.18	4.55	8.35	15.62	17.12
3524	国联安恒利63个月定开债券C	1.64	4.55	8.45	-	23.69
3525	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.55	5.13	-	8.79
3526	华宝中短债债券A	1.99	4.55	7.72	15.85	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95
3046	东兴鑫远三年定开	2.79	5.63	8.45	13.39	15.87
3047	国联安恒利63个月定开债券C	1.64	4.55	8.45	-	23.69
3048	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.95	4.41	8.45	-	12.89
3049	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.95	4.40	8.45	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3362	国联安恒利63个月定开债券A	1.94	5.19	9.45	-	26.16
3363	国联安恒利63个月定开债券C	1.64	4.55	8.45	-	23.69
3364	银华稳晟39个月定期开放债券	2.90	5.83	8.75	-	21.11
3365	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.89	9.57	14.17	-	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	长盛盛康纯债A	3.00	5.82	9.93	17.48	23.71
2199	博时中债3-5政金债指数A	1.76	6.18	10.88	18.94	23.69
2200	国联安恒利63个月定开债券C	1.64	4.55	8.45	-	23.69
2201	南方1-3年国开债C	1.44	4.66	7.96	13.91	23.68
2202	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.95	5.15	9.67	18.10	23.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48440.76	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40658.69	4.98%
24汇金MTN007	330.00	33419.67	4.09%
25川投资MTN001	300.00	29905.72	3.66%
25申迪MTN001	250.00	25429.30	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	321282.28	39.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	1.0291
累计净值(元)	1.2173	1.2173	1.2173	1.2173	1.2171

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