国联安恒利63个月定开债券C(008000)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈建华

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.87	1.76	2.93
债券型名次	3471	3190	1453	1310	3079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	7.42	11.82	20.23	20.33
债券型名次	2812	1475	618	692	1976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.22	0.44	1.79	3.81
3470	国金及第中短债A	0.04	0.21	0.23	1.07	2.86
3471	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.22	0.87	1.76	2.93
3472	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.25	0.96	1.51	2.51
3473	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.15	0.44	0.62	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.22	0.44	1.79	3.81
3189	国金惠鑫短债E	0.03	0.22	0.67	1.21	2.39
3190	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.22	0.87	1.76	2.93
3191	国联安增祺纯债C	0.05	0.22	0.38	1.26	3.25
3192	国联安中短债债券A	0.04	0.22	0.43	1.07	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	0.87	2.05	4.22
1452	工银7天理财债券B	0.03	0.15	0.87	0.87	1.42
1453	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.22	0.87	1.76	2.93
1454	国新国证鑫颐中短债A	0.03	0.36	0.87	1.55	1.09
1455	海富通融丰定开债券	0.06	0.44	0.87	2.37	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	东方红汇利债券C	0.16	0.29	4.77	1.76	4.72
1309	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.32	0.71	1.76	3.65
1310	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.22	0.87	1.76	2.93
1311	宏利汇利债券A	0.00	0.17	0.51	1.76	4.04
1312	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	广发可转债债券A	0.94	0.79	11.01	-0.98	2.93
3078	国富恒久信用债券C	0.31	0.58	2.43	0.84	2.93
3079	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.22	0.87	1.76	2.93
3080	国投瑞银稳定增利债券C	0.20	0.39	1.34	1.06	2.93
3081	宏利溢利债券A	0.05	0.27	0.69	1.54	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	兴证全球恒信债券C	3.58	8.00	0.00	-	7.61
2811	浙商汇金聚盈中短债A	3.58	5.97	8.62	14.77	16.12
2812	国联安恒利63个月定开债券C	3.57	7.42	11.82	20.23	20.33
2813	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.57	6.77	10.20	-	10.30
2814	红土创新添利债券C	3.57	6.02	0.00	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	大成惠裕定开纯债债券	4.36	7.42	10.66	17.17	31.18
1474	富国信用债债券D	4.05	7.42	10.48	19.24	29.07
1475	国联安恒利63个月定开债券C	3.57	7.42	11.82	20.23	20.33
1476	江信洪福	3.56	7.42	12.76	22.60	40.40
1477	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	7.42	11.09	18.60	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
617	兴业3个月定开债券	4.54	7.98	11.83	19.84	29.60
618	国联安恒利63个月定开债券C	3.57	7.42	11.82	20.23	20.33
619	国泰丰鑫纯债债券	3.97	8.36	11.82	19.13	19.63
620	国泰瑞泰纯债债券	4.36	8.28	11.82	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	兴业天融债券	4.97	8.01	11.77	20.26	39.56
691	方正富邦睿利纯债A	5.60	9.09	12.74	20.24	37.14
692	国联安恒利63个月定开债券C	3.57	7.42	11.82	20.23	20.33
693	海富通弘丰定开债券	4.74	8.29	11.50	20.23	24.33
694	嘉合磐通A	2.33	3.03	7.53	20.20	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	嘉实致融一年定期债券	3.94	6.83	11.60	-	20.35
1975	泰康信用精选债券A	3.60	7.31	10.38	19.81	20.35
1976	国联安恒利63个月定开债券C	3.57	7.42	11.82	20.23	20.33
1977	鹏扬中债-30年期国债ETF	16.65	0.00	0.00	-	20.33
1978	国泰兴富三个月定期开放债券	4.04	7.35	10.67	19.05	20.32

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浦发银行01	320.00	32607.46	3.79%
24厦门国际银行CD131	300.00	29814.06	3.46%
19汇金MTN020	260.00	26661.52	3.10%
14京保障房债	250.00	25766.73	2.99%
20豫交投MTN001	240.00	24533.65	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	238351.85	27.69%
金融债券	66420.19	7.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.041	1.041	1.040	1.040	1.039
累计净值(元)	1.189	1.189	1.188	1.188	1.187

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