国联安恒利63个月定开债券C(008000)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0309 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2189

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.35	0.82	0.85
债券型名次	3394	2857	4162	4276	4390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.27	8.17	16.87	23.87
债券型名次	2927	3622	3086	1354	2203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	国联安短债债券C	0.02	0.03	0.31	0.82	0.84
3393	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.98	1.01
3394	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.09	0.35	0.82	0.85
3395	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.68	0.71
3396	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.59	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.29	0.70	0.71
2856	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
2857	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.09	0.35	0.82	0.85
2858	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.68	0.71
2859	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	广发景兴中短债C	0.03	0.06	0.35	0.85	0.87
4161	国联安短债债券A	0.02	0.05	0.35	0.89	0.91
4162	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.09	0.35	0.82	0.85
4163	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.05	0.35	0.86	0.88
4164	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.68	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4275	国联安短债债券C	0.02	0.03	0.31	0.82	0.84
4276	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.09	0.35	0.82	0.85
4277	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
4278	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.42	0.82	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4389	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.11	0.49	0.95	0.85
4390	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.09	0.35	0.82	0.85
4391	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4392	红土创新纯债A	0.04	0.13	0.41	0.88	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	广发汇阳三个月定期开放债券	1.66	4.83	9.45	13.39	19.34
2926	广发添财180天滚动持有债券E	1.66	4.48	8.02	15.35	15.45
2927	国联安恒利63个月定开债券C	1.66	4.27	8.17	16.87	23.87
2928	国寿安保泰安纯债债券	1.66	5.87	11.56	18.47	20.44
2929	海富通瑞利债券	1.66	3.62	6.28	12.22	31.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	长信富安纯债半年定开债券C	1.74	4.27	7.83	23.87	56.25
3621	广发理财年年红债券	1.63	4.27	7.49	9.29	39.52
3622	国联安恒利63个月定开债券C	1.66	4.27	8.17	16.87	23.87
3623	国泰惠信三年定期开放债券	1.76	4.27	6.77	12.54	18.18
3624	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	大成全球美元债债券A美元	2.98	6.96	8.17	-6.51	-6.80
3085	格林泓皓纯债	-1.74	3.95	8.17	-	12.41
3086	国联安恒利63个月定开债券C	1.66	4.27	8.17	16.87	23.87
3087	汇添富鑫汇债券C	0.75	4.84	8.17	13.93	30.78
3088	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.01	8.17	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	中信建投稳祥C	0.73	4.42	9.47	16.89	40.84
1353	永赢鼎利债券A	1.84	5.16	9.19	16.88	20.41
1354	国联安恒利63个月定开债券C	1.66	4.27	8.17	16.87	23.87
1355	兴银汇福定开债	1.96	5.02	9.16	16.87	27.84
1356	鑫元稳利债券	2.54	5.47	9.44	16.87	60.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	平安惠铭纯债	1.98	5.10	9.61	19.08	23.89
2202	蜂巢丰瑞债券A	2.25	5.31	11.19	18.25	23.87
2203	国联安恒利63个月定开债券C	1.66	4.27	8.17	16.87	23.87
2204	融通增享纯债债券A	2.20	6.22	12.02	18.22	23.87
2205	添富中债1-3年国开债A	1.71	5.05	8.49	15.23	23.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48440.76	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40658.69	4.98%
24汇金MTN007	330.00	33419.67	4.09%
25川投资MTN001	300.00	29905.72	3.66%
25申迪MTN001	250.00	25429.30	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	321282.28	39.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0309	1.0308	1.0307	1.0307	1.0306
累计净值(元)	1.2189	1.2188	1.2187	1.2187	1.2186

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