国联安恒利63个月定开债券C(008000)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0341 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2221

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.36	0.73	1.16
债券型名次	4101	3179	3530	4332	4232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.63	7.39	-	24.26
债券型名次	4138	4213	3837	3621	2213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4100	国金惠鑫短债C	0.02	0.09	0.24	0.57	0.85
4101	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.73	1.16
4102	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.14	0.35	0.67	1.01
4103	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.59	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	广发添财60天持有债券A	0.04	0.15	0.40	0.92	1.40
3178	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.11	0.15	1.11	1.63	2.41
3179	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.73	1.16
3180	国联安添益增长债券A	0.10	0.15	0.89	1.09	1.23
3181	国融稳益债券A	0.04	0.15	0.47	1.03	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	富国短债债券型C	0.03	0.15	0.36	0.70	1.10
3529	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.36	0.92	1.35
3530	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.73	1.16
3531	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.36	0.86	1.37
3532	国泰君安君得利短债C	0.03	0.15	0.36	0.78	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.73	1.16
4331	工银月月薪定期支付债券C	0.16	-0.80	-1.89	0.73	0.16
4332	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.73	1.16
4333	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4334	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.73	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.73	1.16
4231	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.03	0.31	0.81	1.16
4232	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.73	1.16
4233	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.22	0.51	0.88	1.16
4234	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.08	0.28	0.74	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	光大永利纯债C	1.70	2.97	6.16	10.54	30.90
4137	广发添财60天持有债券C	1.70	3.52	7.85	-	10.63
4138	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	3.63	7.39	-	24.26
4139	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.70	3.19	7.06	-	7.75
4140	红土创新纯债C	1.70	4.48	8.59	15.04	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	博时裕泉纯债债券	1.88	3.63	6.11	12.07	30.97
4212	光大保德信睿阳纯债债券C	1.57	3.63	7.62	-	7.94
4213	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	3.63	7.39	-	24.26
4214	宏利泽利债券	2.12	3.63	7.50	17.15	28.37
4215	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.66	3.63	6.63	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	银华绿色低碳债券	2.43	4.10	7.40	-	9.62
3836	东海祥泰三年定开	2.37	4.91	7.39	-	18.37
3837	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	3.63	7.39	-	24.26
3838	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	-	20.74
3839	华商鸿悦纯债债券	2.52	3.20	7.39	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3620	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.28	8.38	-	26.87
3621	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	3.63	7.39	-	24.26
3622	银华稳晟39个月定期开放债券	2.23	5.25	8.13	-	21.57
3623	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.92	9.69	14.33	-	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	长盛盛康纯债C	3.41	5.74	9.41	17.86	24.27
2212	鹏华丰和债券(LOF)C	0.66	1.15	-0.49	-5.98	24.27
2213	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	3.63	7.39	-	24.26
2214	博时中债1-3政金债指数A	2.32	4.16	8.70	14.75	24.25
2215	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.89	4.72	10.19	18.03	24.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48633.61	5.93%
24中化股MTN005	400.00	40821.56	4.98%
24汇金MTN007	330.00	33544.01	4.09%
25川投资MTN001	300.00	30035.18	3.66%
25申迪MTN001	250.00	25114.60	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	317092.84	38.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0340	1.0339	1.0337	1.0337	1.0336
累计净值(元)	1.2220	1.2219	1.2217	1.2217	1.2216

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