国联安恒利63个月定开债券C(008000)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0211 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2091

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.47	0.76	1.65
债券型名次	3079	447	1815	1864	1836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.16	9.07	-	22.70
债券型名次	2424	3877	2858	3146	2110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	国金惠盈纯债债券E	0.05	-1.46	-0.87	-3.48	-3.37
3078	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.20	0.56	0.92	1.96
3079	国联安恒利63个月定开债券C	0.05	0.18	0.47	0.76	1.65
3080	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	-0.10	0.24	-0.15	0.30
3081	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.10	0.57	0.98	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.18	0.64	1.37	2.53
446	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.18	0.38	0.64	1.83
447	国联安恒利63个月定开债券C	0.05	0.18	0.47	0.76	1.65
448	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
449	华安鑫福定开债C	0.03	0.18	0.45	1.09	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	广发双债添利债券E	0.07	-0.07	0.47	0.32	0.87
1814	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	-0.04	0.47	0.16	0.08
1815	国联安恒利63个月定开债券C	0.05	0.18	0.47	0.76	1.65
1816	国联安增富一年定开债券发起式	0.07	-0.03	0.47	0.66	1.33
1817	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.76	1.60
1863	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
1864	国联安恒利63个月定开债券C	0.05	0.18	0.47	0.76	1.65
1865	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.45	0.16	0.76	1.61
1866	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.06	0.43	0.76	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.04	0.43	0.74	1.65
1835	广发资管昭利中短债B	0.04	0.03	0.39	0.89	1.65
1836	国联安恒利63个月定开债券C	0.05	0.18	0.47	0.76	1.65
1837	国联安增盈纯债A	0.03	0.02	0.48	0.73	1.65
1838	国联安增盈纯债C	0.03	0.02	0.48	0.73	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	东海祥苏短债A	1.70	5.01	9.18	14.91	17.36
2423	格林泓远纯债C	1.70	6.91	10.21	5.74	6.33
2424	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	5.16	9.07	-	22.70
2425	国投瑞银顺昌纯债债券	1.70	5.77	12.28	18.76	27.56
2426	海富通鼎丰定开债券	1.70	6.72	11.01	19.83	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	蜂巢丰嘉债券A	0.99	5.16	0.00	-	6.00
3876	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.69	5.16	9.41	-	9.43
3877	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	5.16	9.07	-	22.70
3878	华安安业债券C	1.11	5.16	10.39	18.97	25.92
3879	华润元大润禧39个月定开债A	2.60	5.16	8.69	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	中银悦享定期开放债券	1.01	5.94	9.08	-	31.82
2857	博时中债1-3政金债指数A	1.12	6.48	9.07	16.02	21.87
2858	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	5.16	9.07	-	22.70
2859	国泰中债1-3年国开债A	1.55	6.08	9.07	16.11	17.10
2860	华安沣悦债券C	3.07	8.49	9.07	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3145	国联安恒利63个月定开债券A	2.03	5.82	10.07	-	24.98
3146	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	5.16	9.07	-	22.70
3147	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.90	8.66	-	19.76
3148	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.71	9.29	13.83	-	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	建信睿信三个月定期开放债券	1.64	6.39	11.61	20.75	22.72
2109	安信永盛定开债券	1.30	4.02	6.51	12.63	22.71
2110	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	5.16	9.07	-	22.70
2111	南方华元C	2.20	6.94	9.86	16.69	22.70
2112	浙商汇金中高等级三个月C	2.96	7.22	11.37	-	22.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48877.02	6.06%
24中化股MTN005	400.00	41078.55	5.09%
24汇金MTN007	330.00	33171.31	4.11%
25川投资MTN001	300.00	30119.99	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25231.26	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322729.05	39.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概...
05-17国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0210	1.0209	1.0209	1.0209	1.0206
累计净值(元)	1.2090	1.2089	1.2089	1.2089	1.2086

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。