国联安恒利63个月定开债券C(008000)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0319 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2199

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.33	0.76	0.95
债券型名次	1905	3136	3702	4028	4277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.06	7.98	-	23.99
债券型名次	3430	3344	3147	3490	2196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	国联安短债债券C	0.01	0.13	0.31	0.80	0.95
1904	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
1905	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.33	0.76	0.95
1906	国联安恒泰3个月定开债券	0.01	0.24	0.62	1.11	1.32
1907	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.46	1.01	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3135	广发汇承定期开放债券	0.01	0.12	0.53	1.22	1.45
3136	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.33	0.76	0.95
3137	国联安增顺纯债债券A	0.01	0.12	0.36	0.91	1.14
3138	国联安中短债债券C	0.01	0.12	0.55	1.27	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	工银尊益中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.98	1.23
3701	广发添财90天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.33	0.86	1.01
3702	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.33	0.76	0.95
3703	国泰君安君得利短债C	0.01	0.09	0.33	0.76	0.93
3704	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	工银增强收益债券A	-0.07	0.16	0.19	0.76	1.15
4027	光大保德信超短债债券A	0.01	0.10	0.32	0.76	0.86
4028	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.33	0.76	0.95
4029	国泰君安君得利短债C	0.01	0.09	0.33	0.76	0.93
4030	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	创金合信泰博66个月定开债券	0.01	0.14	0.44	0.81	0.95
4276	国联安短债债券C	0.01	0.13	0.31	0.80	0.95
4277	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.33	0.76	0.95
4278	华安添和一年债券A	-0.01	0.45	0.36	0.79	0.95
4279	汇添富90天短债A	0.01	0.10	0.33	0.80	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	广发景明中短债A	1.71	3.78	7.09	13.34	24.90
3429	广发景祥纯债	1.71	3.47	5.97	11.90	31.18
3430	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	4.06	7.98	-	23.99
3431	国融添益增强债券C	1.71	0.97	5.91	-	6.03
3432	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.71	3.35	6.59	13.08	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.93	4.06	7.22	13.02	35.93
3343	广发添财180天滚动持有债券A	1.73	4.06	7.89	14.61	15.58
3344	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	4.06	7.98	-	23.99
3345	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.48	4.06	9.09	-	12.53
3346	华安安悦债券C	1.49	4.06	7.84	14.04	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	东方红30天滚动持有纯债A	2.12	4.46	7.98	-	8.34
3146	广发增强债券C	2.10	6.18	7.98	14.04	125.25
3147	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	4.06	7.98	-	23.99
3148	嘉合磐辉纯债C	2.05	4.95	7.98	-	8.23
3149	鹏华丰惠债券	1.96	4.57	7.98	14.88	38.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3489	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.70	8.98	-	26.54
3490	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	4.06	7.98	-	23.99
3491	银华稳晟39个月定期开放债券	2.56	5.50	8.40	-	21.40
3492	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.93	9.65	14.28	-	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	平安惠铭纯债	2.12	4.47	9.48	18.29	24.02
2195	华夏鼎康债券A	2.27	4.78	9.04	15.05	24.00
2196	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	4.06	7.98	-	23.99
2197	富国投资级信用债C	2.09	4.28	8.87	15.65	23.98
2198	永赢昌利债券A	2.22	4.10	8.80	15.50	23.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48633.61	5.93%
24中化股MTN005	400.00	40821.56	4.98%
24汇金MTN007	330.00	33544.01	4.09%
25川投资MTN001	300.00	30035.18	3.66%
25申迪MTN001	250.00	25114.60	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	317092.84	38.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0318	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317
累计净值(元)	1.2198	1.2197	1.2197	1.2197	1.2197

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