国联安恒利63个月定开债券C(008000)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0352 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2232

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27
债券型名次	3572	3395	3425	3750	3882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39
债券型名次	3881	4390	3831	1535	2187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3571	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.39	0.76	1.20
3572	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27
3573	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3574	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.42	0.85	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.73	1.33
3394	国金惠鑫短债C	0.04	0.15	0.26	0.58	0.95
3395	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27
3396	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.67	1.11
3397	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.15	0.39	0.66	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	1.39
3424	富国国有企业债债券C	0.05	0.16	0.40	0.74	1.33
3425	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27
3426	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.06	0.20	0.40	0.79	1.33
3427	华安稳固收益债券C	-0.02	-0.03	0.40	0.80	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	广发集源债券E	-0.44	-0.21	0.46	0.72	1.77
3749	国金惠鑫短债E	0.04	0.17	0.32	0.72	1.14
3750	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27
3751	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.72	1.27
3752	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.36	0.72	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.38	0.73	1.27
3881	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27
3882	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27
3883	国联安添益增长债券C	0.11	0.33	0.72	0.80	1.27
3884	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.72	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36
3880	广发集源债券C	1.71	7.81	12.71	15.80	47.16
3881	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39
3882	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11
3883	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.70	3.60	5.55	-	9.82
4389	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.60	6.12	11.51	25.89
4390	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39
4391	华泰柏瑞锦元债券	1.67	3.60	7.90	-	14.23
4392	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.21	3.60	7.72	-5.29	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	圆信永丰兴融C	2.40	3.87	7.36	15.57	48.29
3830	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
3831	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39
3832	交银纯债债券C	2.37	3.97	7.35	13.56	57.19
3833	天弘增益回报债券发起式A	-5.21	-0.86	7.35	6.65	51.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
1534	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90
1535	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39
1536	国寿安保泰和纯债债券	3.02	5.08	9.31	15.91	27.04
1537	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	永赢中债-1-3年政金债指数	2.36	4.14	8.45	14.83	24.40
2186	德邦景颐债券A	-2.58	0.24	5.40	3.26	24.39
2187	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39
2188	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.41	2.88	4.18	8.96	24.38
2189	博时中债3-5政金债指数C	3.05	4.94	10.75	17.96	24.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48633.61	5.93%
24中化股MTN005	400.00	40821.56	4.98%
24汇金MTN007	330.00	33544.01	4.09%
25川投资MTN001	300.00	30035.18	3.66%
25申迪MTN001	250.00	25114.60	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	317092.84	38.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0351	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349
累计净值(元)	1.2231	1.2230	1.2230	1.2229	1.2229

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