国联安恒利63个月定开债券C(008000)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2165

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.44	0.94	0.62
债券型名次	3781	4798	4255	3805	4593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.60	8.55	-	23.59
债券型名次	3564	3619	3095	2207	2191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	国联安短债债券A	0.02	0.17	0.52	0.81	0.67
3780	国联安短债债券C	0.02	0.17	0.50	0.75	0.64
3781	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.44	0.94	0.62
3782	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.18	0.55	0.86	0.69
3783	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.49	0.76	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	国金惠远纯债C	0.04	0.15	0.43	2.79	0.38
4797	国金惠鑫短债C	0.06	0.15	0.34	0.62	0.45
4798	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.44	0.94	0.62
4799	国泰君安君得利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.60
4800	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	光大保德信超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.71	0.54
4254	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4255	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.44	0.94	0.62
4256	国融稳泰纯债债券C	0.02	0.18	0.44	0.83	0.59
4257	国泰君安君得利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.25	0.70	0.94	0.82
3804	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
3805	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.44	0.94	0.62
3806	国融添益增强债券C	0.03	0.32	0.59	0.94	0.72
3807	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.83	0.62
4592	广发景兴中短债C	0.01	0.18	0.51	0.83	0.62
4593	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.44	0.94	0.62
4594	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4595	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.49	0.76	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	德邦德瑞一年定开债	1.61	5.76	10.52	-	23.39
3563	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.61	3.82	6.82	-	8.64
3564	国联安恒利63个月定开债券C	1.61	4.60	8.55	-	23.59
3565	国寿安保泰和纯债债券	1.61	5.15	9.14	-	25.28
3566	国投瑞银顺源债券	1.61	5.33	9.26	-	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	方正富邦鸿远债券A	-8.80	4.60	6.63	-	7.73
3618	蜂巢添益纯债C	1.68	4.60	8.83	-	21.30
3619	国联安恒利63个月定开债券C	1.61	4.60	8.55	-	23.59
3620	红土创新丰源中短债B	1.31	4.60	8.71	-	11.05
3621	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.32	4.60	8.90	-	78.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	工银1-3年国开债指数A	1.66	4.72	8.55	-	21.09
3094	广发添财90天滚动持有债券A	2.05	5.08	8.55	-	14.76
3095	国联安恒利63个月定开债券C	1.61	4.60	8.55	-	23.59
3096	宏利纯利债券A	1.88	5.32	8.55	-	36.01
3097	嘉实汇鑫中短债债券C	1.82	4.24	8.55	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.49	5.25	10.68	-	25.20
2206	国联安恒利63个月定开债券A	1.93	5.26	9.55	-	26.03
2207	国联安恒利63个月定开债券C	1.61	4.60	8.55	-	23.59
2208	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.84	-	21.03
2209	大成通嘉三年定开债券A	2.41	5.45	8.48	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	长城稳健增利债券C	2.50	5.00	11.07	-	23.59
2190	蜂巢添跃66个月定开债券	4.05	8.39	12.77	-	23.59
2191	国联安恒利63个月定开债券C	1.61	4.60	8.55	-	23.59
2192	平安合慧定开债	1.93	4.17	6.64	-	23.59
2193	中银证券安誉债券A	2.18	4.80	8.14	-	23.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48440.76	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40658.69	4.98%
24汇金MTN007	330.00	33419.67	4.09%
25川投资MTN001	300.00	29905.72	3.66%
25申迪MTN001	250.00	25429.30	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	321282.28	39.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0285	1.0285	1.0284	1.0283	1.0282
累计净值(元)	1.2165	1.2165	1.2164	1.2163	1.2162

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