国联安恒利63个月定开债券C(008000)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0240 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2120

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
债券型名次	2613	3804	2099	1962	3753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.92	8.95	17.74	23.04
债券型名次	3025	3602	2923	1363	2157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	国金及第中短债B	0.02	0.18	0.33	0.60	0.17
2612	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
2613	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
2614	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
2615	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.10	0.31	0.62	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.43	0.90	0.16
3803	国金及第中短债B	0.02	0.18	0.33	0.60	0.17
3804	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
3805	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.18	0.16	0.03	0.17
3806	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.18	0.43	0.73	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	东兴兴源债券C	-0.18	0.22	0.50	0.81	0.23
2098	富国泽利纯债债券	-0.01	0.40	0.50	0.64	0.38
2099	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
2100	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
2101	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.32	0.47	0.93	0.30
1961	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.41	0.67	0.93	0.40
1962	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
1963	华宝中短债债券A	0.03	0.33	0.54	0.93	0.31
1964	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	广发景明中短债E	0.03	0.18	0.42	0.81	0.18
3752	广发民玉纯债	0.05	0.20	0.25	0.52	0.18
3753	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
3754	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18
3755	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.87	1.54	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	广发央企80债券指数A	1.48	4.76	8.73	15.82	16.35
3024	国金惠享一年定开	1.48	6.23	11.49	19.39	20.32
3025	国联安恒利63个月定开债券C	1.48	4.92	8.95	17.74	23.04
3026	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.48	8.18	12.77	-	15.83
3027	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.48	3.92	7.86	13.92	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.00	4.92	7.68	10.65	11.25
3601	达诚致益债券发起式C	4.19	4.92	0.00	-	5.21
3602	国联安恒利63个月定开债券C	1.48	4.92	8.95	17.74	23.04
3603	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3604	华夏恒慧一年定开债券	0.25	4.92	9.43	17.32	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.61	4.44	8.95	-	15.98
2922	大成月添利债券E	2.84	5.85	8.95	12.09	15.71
2923	国联安恒利63个月定开债券C	1.48	4.92	8.95	17.74	23.04
2924	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.59	5.03	8.95	16.28	22.24
2925	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.04	4.12	8.95	15.41	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	长盛盛和纯债C	1.31	5.65	10.55	17.74	28.11
1362	长盛盛琪一年债券C	1.37	5.80	11.35	17.74	28.02
1363	国联安恒利63个月定开债券C	1.48	4.92	8.95	17.74	23.04
1364	中信建投稳裕C	0.32	5.14	11.02	17.74	21.27
1365	中银季季红定期开放债券	2.14	6.89	10.06	17.74	43.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	永赢易弘债券	2.94	8.85	12.62	22.22	23.05
2156	广发政策性金融债	1.51	6.48	9.97	18.37	23.04
2157	国联安恒利63个月定开债券C	1.48	4.92	8.95	17.74	23.04
2158	东吴优益债券C	1.70	12.35	11.06	13.08	23.02
2159	华安安嘉定开	0.60	5.71	10.09	17.72	22.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48250.60	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40498.05	4.99%
24汇金MTN007	330.00	33297.10	4.10%
25川投资MTN001	300.00	30250.77	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25331.54	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322486.72	39.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0240	1.0239	1.0239	1.0239	1.0238
累计净值(元)	1.2120	1.2119	1.2119	1.2119	1.2118

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