我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.28 |
0.42 |
0.22 |
0.98 |
0.31 |
| 本期利润(万元) |
0.28 |
0.42 |
0.22 |
0.98 |
0.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27.17 |
26.89 |
26.69 |
26.47 |
26.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
16.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.62 |
29.19 |
68.29 |
71.79 |
72.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.33 |
141.92 |
139.61 |
144.37 |
139.20 |
| 应付托管费(万元) |
69.66 |
70.96 |
69.81 |
72.19 |
69.60 |
| 资产总计(万元) |
1216973.79 |
1389706.41 |
1280897.29 |
1323729.43 |
1314921.60 |
| 负债合计(万元) |
365817.97 |
552951.46 |
430348.45 |
487506.86 |
466485.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
851155.82 |
836754.96 |
850548.84 |
836222.57 |
848435.61 |
| 未分配利润(万元) |
28292.07 |
13891.20 |
27685.09 |
13358.82 |
25571.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20541.02 |
47129.91 |
20455.41 |
48210.65 |
21685.11 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
364.35 |
364.35 |
1702.49 |
1702.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20541.02 |
47494.25 |
20819.76 |
49913.14 |
23387.60 |
| 管理人报酬(万元) |
839.59 |
1685.99 |
836.59 |
1696.61 |
833.46 |
| 托管费(万元) |
419.79 |
842.99 |
418.29 |
848.31 |
416.73 |
| 其它费用(万元) |
13.88 |
28.23 |
14.93 |
29.83 |
14.72 |
| 费用合计(万元) |
6140.16 |
14047.40 |
6493.49 |
12705.04 |
6881.02 |
| 利润总额(万元) |
14400.86 |
33446.86 |
14326.27 |
37208.10 |
16506.58 |
| 净利润(万元) |
14400.86 |
33446.86 |
14326.27 |
37208.10 |
16506.58 |
