财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.05 |
0.28 |
0.04 |
0.18 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
0.05 |
0.28 |
0.04 |
0.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.34 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.51 |
11.47 |
11.42 |
11.36 |
11.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
23.82 |
0.00 |
22.81 |
0.00 |
21.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.81 |
6.73 |
95.77 |
96.19 |
13.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.98 |
103.30 |
99.05 |
143.11 |
139.33 |
| 应付托管费(万元) |
33.66 |
34.43 |
33.02 |
71.55 |
69.66 |
| 资产总计(万元) |
1276846.23 |
1291850.75 |
934189.89 |
930448.13 |
1216973.79 |
| 负债合计(万元) |
457292.52 |
480181.11 |
130381.68 |
96932.77 |
365817.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
819553.71 |
811669.65 |
803808.21 |
833515.36 |
851155.82 |
| 未分配利润(万元) |
34630.73 |
26746.67 |
18885.23 |
10651.61 |
28292.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12226.60 |
22307.77 |
10327.04 |
37910.67 |
20541.02 |
| 投资收益(万元) |
-44.91 |
0.00 |
0.00 |
260.30 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12181.70 |
22307.80 |
10327.07 |
38170.97 |
20541.02 |
| 管理人报酬(万元) |
606.91 |
1251.91 |
641.49 |
1700.56 |
839.59 |
| 托管费(万元) |
202.30 |
449.05 |
245.57 |
850.28 |
419.79 |
| 其它费用(万元) |
13.44 |
28.80 |
14.99 |
28.92 |
13.88 |
| 费用合计(万元) |
4297.63 |
5745.54 |
1626.25 |
8496.01 |
6140.16 |
| 利润总额(万元) |
7884.06 |
16562.26 |
8700.82 |
29674.96 |
14400.86 |
| 净利润(万元) |
7884.06 |
16562.26 |
8700.82 |
29674.96 |
14400.86 |
