国联安恒利63个月定开债券C(008000)_规模评级

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.99
总份额	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国联安恒利63个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平

5222	光大永利纯债C	0.00	9.01	-3.76	0.31	4.08
5223	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
5224	广发汇安18个月定期债券C	0.00	3.02	-13.54	1.56	15.11
5225	广发景泰债券C	0.00	32.08	-21.13	3.71	24.84
5226	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
5227	国金惠远纯债A	0.00	23.91	-	-	28.84
5228	国联安6个月定开债C	0.00	0.99	-	0.99	-
5229	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5230	国联安添益增长债券C	0.00	15.27	14.09	15.28	1.19
5231	国联安增顺纯债债券C	0.00	16.78	-1.36	0.93	2.29
5232	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	-	-	-
5233	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-	-	-
5234	国联安增鑫纯债C	0.00	8.78	-1.78	5.39	7.17
5235	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
5236	国融稳益债券C	0.00	8.30	4.90	5.98	1.08

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国联安恒利63个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平

5218	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
5219	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
5220	博时民丰纯债债券C	0.00	12.42	3.24	6.33	3.08
5221	汇安裕泰纯债债券C	0.00	11.85	-2.17	1.41	3.59
5222	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.79	0.03	2.04	2.01
5223	格林泓利增强债券A	0.00	11.54	-0.90	0.25	1.15
5224	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.25	0.04	0.04	0.00
5225	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5226	前海联合润盈短债A	0.00	10.87	0.10	0.19	0.09
5227	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
5228	汇添富鑫和纯债C	0.00	10.67	-0.38	3.94	4.32
5229	新华聚利E	0.00	10.64	0.71	8.43	7.72
5230	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	-
5231	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	10.53	0.79	0.95	0.16
5232	中融恒泰纯债C	0.00	10.52	-0.40	1.83	2.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国联安恒利63个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平

4804	万家惠享39个月定期开放债券	94.38	910002.43	-	-	-
4805	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.34	193334.16	-	-	0.00
4806	融通通恒63个月定开债券A	110.38	1098181.55	-	3811.38	-
4807	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4808	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.72	1003399.63	-	-	-
4809	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4810	国联安恒利63个月定开债券A	82.52	784911.80	-	-	-
4811	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4812	银华稳晟39个月定期开放债券	104.06	1035030.99	-	-	-
4813	大成通嘉三年定开债券A	81.17	796129.24	-	-	-
4814	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4815	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.62	799000.66	-	0.00	-
4816	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4817	天弘鑫利三年定开	121.57	1173523.64	-	0.05	-
4818	国泰惠信三年定期开放债券	110.26	1099264.99	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国联安恒利63个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平

4923	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.88	799173.44	-	-	-
4924	万家惠享39个月定期开放债券	94.38	910002.43	-	-	-
4925	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.34	193334.16	-	-	0.00
4926	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4927	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.72	1003399.63	-	-	-
4928	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4929	国联安恒利63个月定开债券A	82.52	784911.80	-	-	-
4930	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4931	银华稳晟39个月定期开放债券	104.06	1035030.99	-	-	-
4932	大成通嘉三年定开债券A	81.17	796129.24	-	-	-
4933	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4934	华富安兴39个月定期开放债券A	81.29	786229.98	-	-	-
4935	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	-	-	-
4936	工银泰和39个月定开债券A	86.35	795298.22	-	-	-
4937	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	81.03	751551.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国联安恒利63个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平

4990	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.88	799173.44	-	-	-
4991	万家惠享39个月定期开放债券	94.38	910002.43	-	-	-
4992	融通通恒63个月定开债券A	110.38	1098181.55	-	3811.38	-
4993	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4994	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.72	1003399.63	-	-	-
4995	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4996	国联安恒利63个月定开债券A	82.52	784911.80	-	-	-
4997	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4998	银华稳晟39个月定期开放债券	104.06	1035030.99	-	-	-
4999	大成通嘉三年定开债券A	81.17	796129.24	-	-	-
5000	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
5001	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.62	799000.66	-	0.00	-
5002	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5003	天弘鑫利三年定开	121.57	1173523.64	-	0.05	-
5004	国泰惠信三年定期开放债券	110.26	1099264.99	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4856.8600

0.00%

100.00%

2025-12-31

4856.8600

0.00%

100.00%

2025-06-30

4856.8600

0.00%

100.00%

2024-12-31

7071.3800

0.00%

100.00%

2024-06-30

7071.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	23	4856.8600	11.17	100.00
2025-12-31	23	4856.8600	11.17	100.00
2025-06-30	23	4856.8600	11.17	100.00
2024-12-31	37	7071.3800	26.16	100.00
2024-06-30	37	7071.3800	26.16	100.00

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