国联安恒利63个月定开债券C(008000)_规模评级

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.99	0.00
总份额	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	26.16
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国联安恒利63个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平

5204	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5205	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5206	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5207	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
5208	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
5209	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
5210	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
5211	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5212	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
5213	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.86	1.09	0.23
5214	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
5215	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
5216	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
5217	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
5218	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国联安恒利63个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平

5213	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
5214	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-27.85	1.42	29.27
5215	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
5216	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
5217	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
5218	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
5219	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5220	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5221	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
5222	新华利率债C	0.00	10.94	-27.36	4.80	32.16
5223	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27
5224	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
5225	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
5226	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
5227	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国联安恒利63个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平

4792	大成惠嘉一年定开债券	80.00	783881.77	-	-	-
4793	融通通恒63个月定开债券A	111.03	1094370.17	-	-	-
4794	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.20	1003399.63	-	-	-
4795	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4796	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.23	159272.65	-	125.59	-
4797	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	1.92	-
4798	国联安恒利63个月定开债券A	82.08	784911.80	-	-	-
4799	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4800	大成通嘉三年定开债券A	80.62	796129.24	-	-	-
4801	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4802	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.52	799000.66	-	0.00	-
4803	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4804	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
4805	国泰惠信三年定期开放债券	110.18	1099264.98	-	0.00	-
4806	工银泰和39个月定开债券A	86.00	795298.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国联安恒利63个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平

4911	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.11	-	-	0.01
4912	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.88	45463.40	-	-	-
4913	大成惠嘉一年定开债券	80.00	783881.77	-	-	-
4914	融通通恒63个月定开债券A	111.03	1094370.17	-	-	-
4915	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.20	1003399.63	-	-	-
4916	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4917	国联安恒利63个月定开债券A	82.08	784911.80	-	-	-
4918	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4919	大成通嘉三年定开债券A	80.62	796129.24	-	-	-
4920	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4921	工银泰和39个月定开债券A	86.00	795298.22	-	-	-
4922	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.67	751551.69	-	-	-
4923	南方创利3个月定开债券发起	33.29	296717.75	-	-	-
4924	中融睿享86个月定开债券A	155.21	1410199.38	-	-	-
4925	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国联安恒利63个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平

4980	大成惠嘉一年定开债券	80.00	783881.77	-	-	-
4981	融通通恒63个月定开债券A	111.03	1094370.17	-	-	-
4982	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.20	1003399.63	-	-	-
4983	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4984	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.23	159272.65	-	125.59	-
4985	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	1.92	-
4986	国联安恒利63个月定开债券A	82.08	784911.80	-	-	-
4987	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4988	大成通嘉三年定开债券A	80.62	796129.24	-	-	-
4989	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4990	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.52	799000.66	-	0.00	-
4991	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4992	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
4993	国泰惠信三年定期开放债券	110.18	1099264.98	-	0.00	-
4994	工银泰和39个月定开债券A	86.00	795298.22	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4856.8600

0.00%

100.00%

2025-06-30

4856.8600

0.00%

100.00%

2024-12-31

7071.3800

0.00%

100.00%

2024-06-30

7071.3800

0.00%

100.00%

2023-12-31

7071.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	23	4856.8600	11.17	100.00
2025-06-30	23	4856.8600	11.17	100.00
2024-12-31	37	7071.3800	26.16	100.00
2024-06-30	37	7071.3800	26.16	100.00
2023-12-31	37	7071.3800	26.16	100.00

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