我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 439913.11 99.34%
银行存款和结算备付金 1137.89 0.26%
其他资产 1806.67 0.41%
资产总值:442857.67万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 560.00 56530.26 12.89%
22国开14 220.00 22070.86 5.03%
20民生银行二级 170.00 17350.64 3.96%
24中化股SCP004 120.00 12005.58 2.74%
24临港控股SCP001 100.00 10138.65 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106127.42 24.20%
企业债 12223.84 2.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%