国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.1227

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：34.75亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.33	0.65	0.11
债券型名次	1813	4726	3682	3342	4846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.60	6.82	-	12.27
债券型名次	2951	4945	4342	3793	3877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
1812	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12
1813	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.11
1814	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.81	0.14
1815	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
4725	国寿安保超短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.58	0.11
4726	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.11
4727	国泰盛合三个月定期开放债券	0.05	0.12	0.38	0.89	0.11
4728	海富通上清所短融债券A	0.03	0.12	0.35	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.67	0.11
3681	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
3682	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.11
3683	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
3684	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.34	0.65	0.13
3341	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
3342	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.11
3343	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.15	0.35	0.65	0.14
3344	海富通上清所短融债券A	0.03	0.12	0.35	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.67	0.11
4845	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.36	0.75	0.11
4846	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.11
4847	国泰盛合三个月定期开放债券	0.05	0.12	0.38	0.89	0.11
4848	海富通上清所短融债券A	0.03	0.12	0.35	0.65	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	东海祥苏短债C	1.50	3.94	8.09	13.91	16.20
2950	国泰利安中短债债券C	1.50	3.59	6.75	-	7.55
2951	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.50	3.60	6.82	-	12.27
2952	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.33	11.04	18.01	23.77
2953	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.29	5.70	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	永赢悦利债券	0.40	3.61	6.14	10.55	15.30
4944	格林中短债C	1.43	3.60	7.59	13.46	14.94
4945	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.50	3.60	6.82	-	12.27
4946	华安众悦60天滚动持有短债C	1.28	3.60	6.95	-	11.19
4947	民生加银鑫元纯债债券A	-1.43	3.60	7.02	14.43	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	华夏鼎智债券C	1.35	3.88	6.83	13.42	31.38
4341	嘉实稳骏纯债债券	1.96	4.25	6.83	12.36	12.48
4342	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.50	3.60	6.82	-	12.27
4343	华安鑫福定开债C	2.28	4.54	6.82	-	17.14
4344	博远增强回报债券A	9.22	19.51	6.81	-1.35	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	国寿安保安恒金融债债券	-1.30	8.30	12.37	-	16.54
3792	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.71	4.02	7.47	-	13.35
3793	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.50	3.60	6.82	-	12.27
3794	上银慧嘉利债券	1.01	6.29	10.83	-	15.14
3795	中银证券安灏债券A	0.80	3.66	5.74	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.66	12.28
3876	南方中证政策性金融债指数A	0.25	8.06	12.01	-	12.28
3877	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.50	3.60	6.82	-	12.27
3878	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.39	4.23	10.25	-	12.26
3879	南方中证政策性金融债指数C	0.15	7.82	11.83	-	12.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	210.00	21651.91	4.89%
25农发09	180.00	18050.30	4.08%
25农发31	160.00	16075.17	3.63%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15084.42	3.41%
25华S11	150.00	15006.56	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166830.35	37.67%
企业债	15006.56	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1227	1.1226	1.1226	1.1226	1.1224
累计净值(元)	1.1227	1.1226	1.1226	1.1226	1.1224

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