国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.1305

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：32.42亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
债券型名次	1492	4579	3808	4299	4718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	2.94	5.39	12.19	13.05
债券型名次	4717	4963	4880	2344	3967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
1491	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
1492	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
1493	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
1494	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.65	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	国泰利享中短债债券A	0.02	0.09	0.27	0.70	0.95
4578	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
4579	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
4580	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4581	国投瑞银顺达纯债债券	-0.12	0.09	0.15	1.38	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
3807	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
3808	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
3809	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.55	0.77
3810	宏利泽利债券	0.00	0.11	0.24	1.11	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.59	0.79
4298	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.59	0.80
4299	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
4300	华富安福债券	0.03	0.11	-0.38	0.59	2.43
4301	华润元大润享三个月定开债A	-0.05	0.13	0.05	0.59	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	创金合信恒利超短债债券C	0.00	0.05	0.16	0.58	0.80
4717	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.59	0.80
4718	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
4719	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4720	华宝宝丰高等级债券A	-0.06	0.11	0.29	0.65	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.27	1.71	4.22	9.86	13.13
4716	广发招财短债E	1.27	2.93	5.97	11.97	13.83
4717	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.39	12.19	13.05
4718	汇丰晋信丰盈债券C	1.27	2.22	5.09	-	7.48
4719	南方升元中短期利率债C	1.27	3.30	6.16	12.08	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	同泰中短债A	1.30	2.95	6.49	-	8.32
4962	招商招恒纯债C	1.86	2.95	6.31	11.91	24.32
4963	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.39	12.19	13.05
4964	汇安裕泰纯债债券A	2.06	2.94	4.95	-	6.26
4965	嘉实超短债债券C	1.17	2.94	5.47	10.44	84.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.08	5.40	-	8.43
4879	国泰利享中短债债券C	1.30	2.92	5.39	11.90	21.21
4880	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.39	12.19	13.05
4881	华安安敦债券C	1.60	3.35	5.39	9.28	11.20
4882	泰康安泽中短债C	1.27	3.05	5.39	11.28	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	博时富益纯债债券	2.03	3.09	5.56	12.20	31.24
2343	鑫元双债增强债券C	2.21	4.16	6.94	12.20	26.44
2344	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.39	12.19	13.05
2345	博时安盈债券A	1.47	3.42	6.26	12.18	52.77
2346	富国国有企业债债券D	1.71	3.88	6.83	12.18	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	嘉合磐益纯债C	1.65	4.25	8.92	-	13.07
3966	西部利得添盈短债债券E	1.81	3.40	5.85	11.10	13.06
3967	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.39	12.19	13.05
3968	财通资管鸿益中短债债券E	1.52	3.10	5.53	10.35	13.04
3969	鹏华永宁3个月定开债券	2.05	6.56	9.09	-	13.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	220.00	22213.04	5.24%
25华S11	150.00	15123.32	3.57%
26浙商银行CD062	104.00	10287.47	2.43%
21建设银行二级03	100.00	10305.64	2.43%
23浙商银行债01	100.00	10252.24	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141471.35	33.39%
企业债	25196.47	5.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	1.1303
累计净值(元)	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	1.1303

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