国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1314 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1314

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：32.42亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.27	0.57	0.88
债券型名次	4121	3978	4013	4623	4626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.92	5.40	12.05	13.14
债券型名次	4722	4901	4920	2392	3979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.11
4120	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.66	1.02
4121	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.57	0.88
4122	国泰润利纯债债券	0.02	0.13	0.32	0.69	1.14
4123	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	国寿安保尊享债券A	0.04	0.10	0.30	1.70	3.11
3977	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.27	0.61	0.96
3978	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.57	0.88
3979	国投瑞银优化增强债券A/B	0.11	0.10	0.42	1.64	2.63
3980	海富通策略收益债券A	0.36	0.10	-0.84	-1.50	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.58	0.90
4012	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.27	0.61	0.96
4013	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.57	0.88
4014	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4015	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.58	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.00	-0.68	-0.45	0.57	0.34
4622	国金惠鑫短债C	0.02	0.09	0.24	0.57	0.85
4623	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.57	0.88
4624	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.09	0.24	0.57	1.07
4625	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.09	0.22	0.57	0.88
4625	国泰利安中短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.56	0.88
4626	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.57	0.88
4627	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.07	0.49	0.88
4628	南方吉元短债C	0.01	0.09	0.26	0.56	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	博时季季享三个月持有期债券B	1.29	2.67	5.14	10.08	18.22
4721	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.63	4.62	-	6.99
4722	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.29	2.92	5.40	12.05	13.14
4723	海富通上清所短融债券A	1.29	2.77	5.33	8.78	16.94
4724	华泰紫金丰益中短债发起C	1.29	2.49	4.42	9.58	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	中银证券汇远定期开放债券	1.48	2.93	4.91	-	11.52
4900	东方卓行18个月定开债券A	1.80	2.92	5.17	10.48	10.54
4901	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.29	2.92	5.40	12.05	13.14
4902	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.92	5.21	-	7.86
4903	汇添富稳利60天短债C	1.49	2.92	5.97	11.95	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.15	5.41	-	8.20
4919	国泰利享中短债债券C	1.31	2.89	5.40	11.76	21.30
4920	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.29	2.92	5.40	12.05	13.14
4921	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
4922	万家安弘C	0.78	2.12	5.40	-	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.06	13.00
2391	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.05	15.84
2392	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.29	2.92	5.40	12.05	13.14
2393	信诚稳瑞C	2.19	3.47	6.87	12.05	32.14
2394	海富通瑞利债券	1.91	3.58	6.33	12.04	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	大成元吉增利债券C	5.80	13.57	14.35	12.58	13.14
3978	蜂巢丰远债券C	0.99	2.69	7.17	13.37	13.14
3979	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.29	2.92	5.40	12.05	13.14
3980	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.52	3.37	6.32	13.09	13.14
3981	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-4.78	-0.46	5.40	10.05	13.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	220.00	22213.04	5.24%
25华S11	150.00	15123.32	3.57%
26浙商银行CD062	104.00	10287.47	2.43%
21建设银行二级03	100.00	10305.64	2.43%
23浙商银行债01	100.00	10252.24	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141471.35	33.39%
企业债	25196.47	5.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1313	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311
累计净值(元)	1.1313	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311

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