国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1332 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1332

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：33.88亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.30	0.54	1.04
债券型名次	4630	3973	3904	4047	4316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.91	5.30	11.71	13.32
债券型名次	4379	4866	4868	2442	3976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	国泰利享中短债债券A	0.04	0.11	0.29	0.59	1.19
4629	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.31	0.57	1.13
4630	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.30	0.54	1.04
4631	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.13	0.33	0.64	1.28
4632	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.11	0.28	0.54	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.47	0.12	-1.65	-1.09	-0.63
3972	国富恒久信用债券A	0.60	0.12	-0.41	-0.91	1.36
3973	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.30	0.54	1.04
3974	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.12	0.34	0.90	1.82
3975	恒越短债债券A	0.05	0.12	0.33	0.62	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.30	0.55	1.05
3903	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.30	0.52	1.02
3904	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.30	0.54	1.04
3905	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.15	0.30	0.72	1.46
3906	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4046	国寿安保尊诚纯债债券A	0.26	0.24	-0.08	0.54	2.13
4047	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.30	0.54	1.04
4048	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.11	0.28	0.54	1.11
4049	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.30	0.54	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.33	0.02	-0.15	-0.17	1.04
4315	蜂巢丰远债券C	0.05	0.19	0.30	0.58	1.04
4316	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.30	0.54	1.04
4317	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.32	0.57	1.04
4318	华安安心收益债B类	0.31	0.21	-0.10	0.41	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	工银瑞嘉一年定开债券C	1.23	3.31	7.01	-	9.42
4378	工银增强收益债券A	1.23	5.95	7.93	11.79	183.13
4379	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.23	2.91	5.30	11.71	13.32
4380	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17
4381	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.28	5.65	11.85	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.41	-	8.85
4865	博时裕发纯债债券	2.05	2.91	6.22	11.81	31.33
4866	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.23	2.91	5.30	11.71	13.32
4867	海富通策略收益债券C	-1.65	2.91	5.87	4.40	5.81
4868	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.24	2.91	5.18	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	3.26	1.83
4867	国泰利享中短债债券C	1.20	2.84	5.30	11.35	21.44
4868	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.23	2.91	5.30	11.71	13.32
4869	创金合信恒利超短债债券C	1.14	2.81	5.29	10.49	23.69
4870	摩根强化回报债券B	0.38	2.89	5.29	7.22	64.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.73	20.17
2441	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.49	3.53	7.54	11.72	13.51
2442	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.23	2.91	5.30	11.71	13.32
2443	汇添富稳利60天短债C	1.43	3.07	5.97	11.71	13.18
2444	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	11.71	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	富国稳健双盈债券发起式C	4.42	12.10	16.62	-	13.33
3975	中融恒通纯债C	2.82	6.77	11.34	-	13.33
3976	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.23	2.91	5.30	11.71	13.32
3977	中邮尊佑一年定开债券	3.02	5.28	9.67	-	13.32
3978	前海联合润盈短债C	0.64	1.63	3.61	8.12	13.31

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	260.00	26252.93	6.00%
21建设银行二级05	180.00	18572.32	4.24%
21徽商银行二级01	160.00	16639.66	3.80%
21北京银行永续债01	150.00	15641.76	3.57%
24国开清发02	120.00	12155.10	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198535.41	45.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1331	1.1331	1.1329	1.1328	1.1328
累计净值(元)	1.1331	1.1331	1.1329	1.1328	1.1328

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