国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1297 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1297

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：32.42亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
债券型名次	1981	3894	4077	4340	4649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	2.92	5.54	12.39	12.97
债券型名次	4583	4837	4772	2272	3937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.26	0.67	0.80
1980	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.71	0.85
1981	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
1982	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.31	0.78	0.94
1983	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.07	0.26	0.68	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.41	0.08	0.16	0.33	1.58
3893	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.26	0.61	0.74
3894	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
3895	国投瑞银顺银债券	0.00	0.08	0.38	1.00	1.17
3896	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.30	0.92	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4076	国联安增顺纯债债券C	0.01	0.08	0.25	0.71	0.90
4077	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
4078	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.12	0.25	0.89	1.06
4079	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.61	0.73
4339	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.26	0.61	0.74
4340	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
4341	华泰保兴尊享定开	-0.03	1.18	-0.79	0.61	0.77
4342	汇添富6月红定期开放债券C	-0.25	-0.39	-0.40	0.61	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.14	-1.32	0.09	0.41	0.73
4648	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.61	0.73
4649	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
4650	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73
4651	南方吉元短债C	0.01	0.07	0.24	0.60	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.27	3.63	8.38	15.51	23.61
4582	国泰利享中短债债券C	1.27	2.90	5.53	12.20	21.13
4583	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.92	5.54	12.39	12.97
4584	海富通利率债债券C	1.27	3.65	8.15	-	15.17
4585	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.27	3.20	7.03	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	东方永悦18个月定开债券A	0.77	2.92	8.26	-	14.45
4836	国泰利安中短债债券C	1.28	2.92	5.63	-	8.22
4837	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.92	5.54	12.39	12.97
4838	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.92	6.29	-	5.70
4839	宏利淘利债券A	1.51	2.92	6.25	12.15	71.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	平安元盛超短债A	1.23	3.16	5.55	10.40	15.34
4771	英大通盈纯债债券C	0.85	2.52	5.55	9.97	13.31
4772	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.92	5.54	12.39	12.97
4773	汇安永利30天持有期短债A	1.52	3.14	5.54	-	9.90
4774	嘉实短债债券C	1.30	2.78	5.54	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	广发景和中短债C	1.57	3.42	6.58	12.40	21.74
2271	平安如意中短债E	1.33	2.72	5.71	12.40	23.27
2272	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.92	5.54	12.39	12.97
2273	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.58	3.84	7.25	12.38	65.13
2274	易方达丰华债券A	7.77	14.80	14.90	12.38	57.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	大成稳益90天滚动持有债券C	1.85	4.14	8.87	-	12.97
3936	广发集汇债券C	6.87	11.74	10.59	-	12.97
3937	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.92	5.54	12.39	12.97
3938	华安沣信债券A	2.76	12.45	12.91	-	12.97
3939	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.91	3.86	7.80	-	12.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	220.00	22213.04	5.24%
25华S11	150.00	15123.32	3.57%
26浙商银行CD062	104.00	10287.47	2.43%
21建设银行二级03	100.00	10305.64	2.43%
23浙商银行债01	100.00	10252.24	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141471.35	33.39%
企业债	25196.47	5.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1297	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295
累计净值(元)	1.1297	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295

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