国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：42.01亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.39	0.83	1.96
债券型名次	3496	4159	3579	4457	4716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.41	8.54	-	10.23
债券型名次	4650	3564	2399	3756	3591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.61	1.15	2.56
3495	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.44	0.93	2.14
3496	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.83	1.96
3497	国泰民安增益纯债债券A	0.04	0.33	0.61	2.24	4.88
3498	国泰民安增益纯债债券C	0.04	0.30	0.50	2.03	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.34	0.92	2.34
4158	国泰君安君得盛债券C	0.17	0.17	2.07	1.02	2.41
4159	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.83	1.96
4160	国元元赢30天持有期债券A	0.06	0.17	0.35	0.98	2.41
4161	海富通中证短融ETF	0.03	0.17	0.47	0.94	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	广发集瑞债券A	0.16	-0.90	0.39	0.16	2.12
3578	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.39	1.01	2.53
3579	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.83	1.96
3580	恒越短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.92	2.24
3581	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.39	0.79	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	广发招财短债E	0.02	0.16	0.42	0.83	2.25
4456	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.12	0.23	0.83	2.28
4457	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.83	1.96
4458	恒生前海恒源泓利债券A	0.03	0.20	0.54	0.83	1.46
4459	恒越短债债券C	0.03	0.15	0.34	0.83	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	财通安瑞短债债券C	0.05	0.17	0.24	0.77	1.96
4715	长城久稳债券C	0.10	-0.08	-0.58	0.47	1.96
4716	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.83	1.96
4717	华安安敦债券A	0.05	0.26	0.41	0.88	1.96
4718	华富强化回报债券	0.43	0.70	5.41	-0.58	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	富国汇利回报定期开放债券	2.31	5.12	7.94	20.82	118.92
4649	国联安增鑫纯债A	2.31	4.71	7.15	13.87	16.70
4650	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.31	5.41	8.54	-	10.23
4651	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75
4652	建信双债增强A	2.31	4.69	6.03	19.18	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.03	5.42	8.38	15.43	24.00
3563	德邦景颐债券C	4.35	5.41	0.92	12.68	22.25
3564	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.31	5.41	8.54	-	10.23
3565	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.91	5.41	0.00	-	5.41
3566	华宝中短债债券C	2.44	5.41	8.43	14.47	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	恒生前海短债债券发起式C	2.47	5.50	8.55	-	10.57
2398	中欧聚瑞债券C	3.89	6.57	8.55	12.95	12.91
2399	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.31	5.41	8.54	-	10.23
2400	中融恒泰纯债C	2.95	5.38	8.54	16.56	32.31
2401	中信建投景和中短债C	2.66	5.73	8.54	14.02	42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	国寿安保安恒金融债债券	6.72	9.18	11.89	-	12.96
3755	国泰利优30天滚动持有短债债券A	2.51	5.83	9.20	-	11.02
3756	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.31	5.41	8.54	-	10.23
3757	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12
3758	中银证券安灏债券A	2.39	4.30	6.65	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	长城证券三个月滚动持有B	2.65	5.93	9.43	-	10.24
3590	鹏华稳华90天滚动持有债券C	3.92	6.98	10.14	-	10.24
3591	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.31	5.41	8.54	-	10.23
3592	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.59	8.10	0.00	-	10.23
3593	财通资管鸿达纯债债券I	2.21	5.10	7.36	-	10.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开14	560.00	56530.26	12.89%
22国开14	220.00	22070.86	5.03%
20民生银行二级	170.00	17350.64	3.96%
24中化股SCP004	120.00	12005.58	2.74%
24临港控股SCP001	100.00	10138.65	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106127.42	24.20%
企业债	12223.84	2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
累计净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102

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