国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批377亿！国泰海通、中信证券，霸榜！商业不动产REITs来了[2026-02-09]

最新动态

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累计净值：1.1230

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：34.75亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.32	0.65	0.13
债券型名次	3694	4742	3769	3029	4988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.55	6.76	-	12.30
债券型名次	2919	4972	4343	3797	3873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.34	0.72	0.14
3693	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.37	0.75	0.15
3694	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.65	0.13
3695	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.69	0.15
3696	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.27	0.28	0.11	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.38	1.24	0.13
4741	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.66	0.14
4742	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.65	0.13
4743	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.12	0.38	0.69	0.10
4744	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.12	0.24	0.29	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	国泰聚享纯债债券	0.01	0.43	0.32	-0.21	0.38
3768	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.34	0.32	0.24	0.26
3769	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.65	0.13
3770	国投瑞银和泰6个月债券	0.07	0.39	0.32	0.18	0.36
3771	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.18	0.32	0.63	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	国金及第中短债A	0.06	0.23	0.39	0.65	0.25
3028	国泰君安君得利短债C	0.04	0.18	0.37	0.65	0.20
3029	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.65	0.13
3030	海富通瑞福债券C	0.06	0.39	0.48	0.65	0.39
3031	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.45	0.65	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.11	0.30	0.97	0.13
4987	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.31	0.59	0.13
4988	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.65	0.13
4989	海富通上清所短融债券A	0.02	0.11	0.35	0.63	0.13
4990	恒越短债债券C	0.04	0.11	0.28	0.58	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	东海祥苏短债C	1.47	3.86	7.99	13.81	16.22
2918	国泰利安中短债债券C	1.47	3.55	6.73	-	7.58
2919	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.47	3.55	6.76	-	12.30
2920	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.25	5.70	-	7.22
2921	国投瑞银顺银债券	1.47	3.80	6.45	12.83	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	国融稳益债券A	0.90	3.55	6.15	-	8.43
4971	国泰利安中短债债券C	1.47	3.55	6.73	-	7.58
4972	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.47	3.55	6.76	-	12.30
4973	华安添信债券	1.13	3.55	6.58	-	6.87
4974	南方吉元短债C	1.22	3.55	6.91	7.63	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	太平丰润一年定开债券发起式	4.01	12.75	6.77	-	3.98
4342	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.25	3.58	6.76	-	7.34
4343	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.47	3.55	6.76	-	12.30
4344	华夏鼎智债券C	1.31	3.82	6.76	13.41	31.42
4345	国泰君安中债1-3年政金债C	0.53	4.01	6.75	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	国寿安保安恒金融债债券	-1.37	8.43	12.55	-	16.78
3796	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.68	3.96	7.40	-	13.38
3797	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.47	3.55	6.76	-	12.30
3798	上银慧嘉利债券	0.88	6.22	10.70	-	15.22
3799	中银证券安灏债券A	0.75	3.66	5.76	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	广发集轩债券C	7.04	16.36	0.00	-	12.31
3872	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.95	4.96	9.40	-	12.31
3873	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.47	3.55	6.76	-	12.30
3874	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
3875	易方达丰和债券C	5.57	13.49	10.77	-	12.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	210.00	21651.91	4.89%
25农发09	180.00	18050.30	4.08%
25农发31	160.00	16075.17	3.63%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15084.42	3.41%
25华S11	150.00	15006.56	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166830.35	37.67%
企业债	15006.56	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1230	1.1229	1.1228	1.1228	1.1227
累计净值(元)	1.1230	1.1229	1.1228	1.1228	1.1227

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