国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1323 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1323

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：32.42亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96
债券型名次	3785	3725	3910	4108	4289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	2.94	5.35	11.92	13.23
债券型名次	4417	4874	4862	2869	3954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96
3784	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.46	0.88
3785	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96
3786	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3787	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12
3724	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04
3725	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96
3726	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05
3727	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3909	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04
3910	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96
3911	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93
3912	海富通稳健添利债券A	-0.12	-0.01	0.28	0.75	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	工银四季收益债券C	-0.09	-0.09	-0.03	0.53	1.69
4107	国泰利安中短债债券C	0.03	0.09	0.27	0.53	0.95
4108	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96
4109	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93
4110	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.53	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.29	0.96
4288	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96
4289	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96
4290	招商安本增利债券A	-1.55	-1.97	-1.62	-2.47	0.96
4291	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.51	5.76	-	7.22
4416	国泰利享中短债债券C	1.27	2.89	5.35	11.56	21.37
4417	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.35	11.92	13.23
4418	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
4419	民生加银半年理财	1.27	1.90	3.50	5.65	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	博时安悦短债C	1.51	2.94	6.30	-	8.51
4873	富国元利债券A	-1.89	2.94	4.13	-	6.04
4874	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.35	11.92	13.23
4875	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.23	2.94	5.17	-	7.96
4876	嘉实超短债债券C	1.25	2.94	5.49	10.54	84.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	方正富邦稳裕纯债C	2.52	1.03	5.35	12.40	12.43
4861	国泰利享中短债债券C	1.27	2.89	5.35	11.56	21.37
4862	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.35	11.92	13.23
4863	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.02	5.35	-	8.26
4864	中银证券安灏债券C	1.52	3.03	5.35	10.00	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.34	3.03	5.67	11.95	12.12
2868	汇添富多策略纯债C	1.66	3.80	8.19	11.94	16.10
2869	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.35	11.92	13.23
2870	摩根纯债丰利债券C	3.28	5.14	9.25	11.92	34.75
2871	中欧聚瑞债券A	-0.15	1.29	5.69	11.92	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	蜂巢丰嘉债券C	7.65	9.29	12.60	-	13.23
3953	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23
3954	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.35	11.92	13.23
3955	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
3956	工银瑞益债券A	2.63	3.56	5.92	11.70	13.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	220.00	22213.04	5.24%
25华S11	150.00	15123.32	3.57%
26浙商银行CD062	104.00	10287.47	2.43%
21建设银行二级03	100.00	10305.64	2.43%
23浙商银行债01	100.00	10252.24	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141471.35	33.39%
企业债	25196.47	5.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1323	1.1323	1.1322	1.1321	1.1321
累计净值(元)	1.1323	1.1323	1.1322	1.1321	1.1321

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。