国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1276 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1276

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：32.77亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.38	0.68	0.54
债券型名次	4412	3975	4371	4779	4866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.14	5.94	-	12.76
债券型名次	4367	4986	4687	3807	3943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.39	0.70	0.57
4411	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.38	0.65	0.53
4412	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.68	0.54
4413	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4414	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.10	0.43	3.43	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.09	0.59	0.83	0.93
3974	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.39	0.70	0.57
3975	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.68	0.54
3976	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3977	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.09	0.83	1.00	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.92	0.50
4370	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.38	0.65	0.53
4371	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.68	0.54
4372	华润元大双鑫债券A	0.51	0.71	0.38	1.29	1.03
4373	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.12	0.38	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.12	0.50	0.68	0.78
4778	国联安增顺纯债债券C	0.06	0.09	0.46	0.68	0.73
4779	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.68	0.54
4780	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.03	0.10	0.48	0.68	0.72
4781	华富收益增强债券B	0.01	-0.44	-0.10	0.68	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	国联安添益增长债券A	-0.09	-0.23	0.16	0.25	0.54
4865	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.37	0.67	0.54
4866	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.68	0.54
4867	红土创新增强收益债券A	-0.24	-0.40	0.01	0.49	0.54
4868	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	广发招财短债E	1.36	3.09	6.59	12.33	13.55
4366	国泰利安中短债债券C	1.36	3.12	5.99	-	8.01
4367	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.36	3.14	5.94	-	12.76
4368	国投瑞银顺立纯债债券	1.36	4.70	8.34	-	9.18
4369	红土创新丰源中短债B	1.36	4.31	8.47	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	百嘉百顺纯债债券C	1.16	3.14	5.10	-	8.09
4985	国联安短债债券C	1.37	3.14	6.34	13.10	17.46
4986	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.36	3.14	5.94	-	12.76
4987	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.34	3.14	5.50	-	11.03
4988	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.33	3.14	5.49	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	银河君怡债券	1.87	3.70	5.95	11.69	31.61
4686	中海纯债债券C	2.10	3.04	5.95	11.89	42.04
4687	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.36	3.14	5.94	-	12.76
4688	华润元大润鑫债券A	0.75	2.86	5.94	11.41	28.85
4689	前海开源1-3年国开债A	2.07	3.27	5.94	9.47	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	国寿安保安恒金融债债券	0.18	8.00	12.24	-	17.83
3806	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.57	3.56	6.59	-	13.92
3807	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.36	3.14	5.94	-	12.76
3808	上银慧嘉利债券	1.90	5.73	10.25	-	16.44
3809	中银证券安灏债券A	1.31	3.59	5.57	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	易方达稳悦120天滚动短债C	1.59	3.62	7.76	-	12.77
3942	百嘉百益债券C	6.33	9.20	11.89	-	12.76
3943	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.36	3.14	5.94	-	12.76
3944	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.86	6.05	10.83	-	12.76
3945	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.83	4.60	8.51	-	12.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	190.00	19476.85	4.61%
25农发09	180.00	18109.50	4.28%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15147.99	3.58%
25华S11	150.00	15073.66	3.56%
24国开02	110.00	11138.75	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156118.86	36.92%
企业债	25111.30	5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金(国泰利优30天滚动持有...
06-20国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金(国泰利优30天滚动持有...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	1.1274
累计净值(元)	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	1.1274

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。