国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1263

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：34.75亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.38	0.73	0.43
债券型名次	4054	4291	4415	4774	4800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.27	6.24	-	12.63
债券型名次	3997	4949	4550	3797	3889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.17	0.49	0.92	0.54
4053	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.43	0.83	0.47
4054	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.73	0.43
4055	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4056	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.20	0.57	1.04	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.14	0.33	1.11	0.36
4290	国泰利享中短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.76	0.44
4291	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.73	0.43
4292	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.44	1.88	0.44
4293	海富通上清所短融债券A	0.01	0.14	0.38	0.70	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
4414	国泰利安中短债债券C	0.01	0.13	0.38	0.72	0.42
4415	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.73	0.43
4416	海富通上清所短融债券A	0.01	0.14	0.38	0.70	0.41
4417	恒生前海恒利纯债C	0.04	0.12	0.38	-0.23	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.39	0.73	0.43
4773	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4774	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.73	0.43
4775	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.24	0.51	0.73	0.54
4776	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.04	-0.62	0.03	0.73	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.39	0.73	0.43
4799	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.13	0.38	0.76	0.43
4800	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.73	0.43
4801	海富通美元债QDII(美元)	0.14	0.22	0.36	0.58	0.43
4802	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.40	1.04	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.13	5.66	-	7.14
3996	国寿安保超短债债券C	1.43	3.26	6.81	-	7.43
3997	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.27	6.24	-	12.63
3998	合煦智远稳进纯债债券A	1.43	3.34	6.60	-	6.83
3999	华安鼎瑞定开债	1.43	5.01	9.82	17.06	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	国泰君安1年定开债券发起式	0.73	3.27	8.59	-	13.77
4948	国泰利享中短债债券C	1.40	3.27	6.17	13.51	20.75
4949	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.27	6.24	-	12.63
4950	华安添鑫中短债C	1.24	3.27	6.05	11.20	18.44
4951	嘉实超短债债券C	1.32	3.27	6.40	11.26	83.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	万家鑫盛纯债A	1.74	3.65	6.25	12.54	17.98
4549	国泰利安中短债债券C	1.44	3.25	6.24	-	7.88
4550	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.27	6.24	-	12.63
4551	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.51	3.30	6.24	-	10.09
4552	嘉实短债债券C	1.39	3.19	6.24	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	国寿安保安恒金融债债券	-0.45	7.40	12.48	-	17.32
3796	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.63	3.68	6.88	-	13.75
3797	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.27	6.24	-	12.63
3798	上银慧嘉利债券	1.89	5.71	10.47	-	16.02
3799	中银证券安灏债券A	1.20	3.48	5.74	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.92	4.36	7.53	11.90	12.63
3888	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.05	4.50	8.77	-	12.63
3889	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.27	6.24	-	12.63
3890	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.61	3.01	6.37	12.19	12.63
3891	汇安裕同纯债债券A	0.88	3.63	9.66	-	12.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	210.00	21651.91	4.89%
25农发09	180.00	18050.30	4.08%
25农发31	160.00	16075.17	3.63%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15084.42	3.41%
25华S11	150.00	15006.56	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166830.35	37.67%
企业债	15006.56	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1262	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260
累计净值(元)	1.1262	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260

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