国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：34.50亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.46	0.97	0.51
债券型名次	4595	4194	1582	4935	1816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.66	7.52	-	11.12
债券型名次	4919	4271	3323	3296	3735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	国泰利享中短债债券E	0.03	0.19	0.42	0.88	0.41
4594	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.22	0.56	1.19	0.60
4595	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.19	0.46	0.97	0.51
4596	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.20	0.55
4597	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.22	0.61	1.19	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	国泰利安中短债债券C	0.05	0.19	0.45	0.95	0.49
4193	国泰利享中短债债券E	0.03	0.19	0.42	0.88	0.41
4194	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.19	0.46	0.97	0.51
4195	国元元赢30天持有期债券C	0.03	0.19	0.26	0.93	0.27
4196	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.19	0.49	1.19	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	国泰合融纯债债券C	0.12	0.39	0.46	1.96	0.54
1581	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.27	0.46	1.18	0.46
1582	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.19	0.46	0.97	0.51
1583	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.21	0.46	1.10	0.49
1584	国泰农惠定期开放债券	0.10	0.34	0.46	1.89	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	东证融汇禧悦90天滚动C	0.04	0.22	0.47	0.97	0.53
4934	国泰利享中短债债券C	0.03	0.20	0.45	0.97	0.48
4935	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.19	0.46	0.97	0.51
4936	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.59	-0.37	0.97	-0.52
4937	汇安嘉鑫纯债债券	0.14	0.24	-3.05	0.97	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.08	0.41	0.47	1.46	0.51
1815	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	0.46	0.08	3.25	0.51
1816	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.19	0.46	0.97	0.51
1817	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.17	0.62	0.38	2.24	0.51
1818	海通安润90天滚动持有中短债A	0.06	0.18	0.36	1.89	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	工银月月薪定期支付债券C	1.79	0.42	1.27	-	19.40
4918	国融稳益债券C	1.79	3.79	6.23	-	6.62
4919	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.79	4.66	7.52	-	11.12
4920	嘉实双利债券C	1.79	1.29	0.00	-	1.38
4921	建信荣禧一年定期开放债券	1.79	4.44	6.95	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	嘉实6个月理财债券E	1.89	4.67	5.07	-	6.40
4270	交银强化回报A/B	5.31	4.67	-2.99	-	41.89
4271	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.79	4.66	7.52	-	11.12
4272	华富安兴39个月定期开放债券C	2.34	4.66	8.24	-	19.37
4273	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.92	4.66	7.09	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	建信稳定增利债券C	2.88	3.79	7.53	-	158.02
3322	中银证券安业债券A	2.53	5.54	7.53	-	9.28
3323	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.79	4.66	7.52	-	11.12
3324	鹏华年年红一年持有期债券C	1.82	5.46	7.52	-	14.47
3325	招商招旺纯债C	2.74	5.68	7.52	-	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	国寿安保安恒金融债债券	8.36	13.15	15.64	-	18.27
3295	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.99	5.09	8.16	-	12.02
3296	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.79	4.66	7.52	-	11.12
3297	上银慧嘉利债券	3.87	8.34	11.48	-	14.06
3298	中银证券安灏债券A	2.25	4.37	6.40	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	兴华安惠纯债A	5.91	0.00	0.00	-	11.13
3734	宝盈盈泰纯债债券C	3.25	5.67	-3.78	-	11.12
3735	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.79	4.66	7.52	-	11.12
3736	诺德安盛	2.87	5.42	7.54	-	11.12
3737	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.22	5.75	8.45	-	11.12

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	260.00	26842.01	7.41%
20农发05	190.00	19410.50	5.36%
24青岛海控CP002	100.00	10139.06	2.80%
24天成租赁SCP009	100.00	10102.11	2.79%
24凯盛科技SCP011	100.00	10074.01	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55545.13	15.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
累计净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111

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