国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_规模评级

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	35.80	39.95	34.87	37.58	42.86	47.29	49.27
季度净申购	-37045.43	45337.34	-24130.63	-47126.63	-39523.09	-17630.10	-6231.40
总份额	319313.40	356358.83	311021.49	335152.12	382278.76	421801.85	439431.95
季度总申购份额	64469.26	110109.34	38656.75	45406.33	35235.60	51597.72	74841.05
季度总赎回份额	101514.68	64772.00	62787.38	92532.96	74758.70	69227.82	81072.45

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平

756	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.23	353412.17	-	906.41	-
757	创金合信双季享6个月持有期A	36.22	306755.46	-111457.07	10642.03	122099.10
758	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.21	350000.29	-	-	-
759	兴业90天滚动持有中短债A	36.16	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
760	易方达稳悦120天滚动短债A	36.01	319309.11	26364.09	89091.33	62727.24
761	中加颐睿纯债债券A	35.86	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
762	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.81	346952.37	-	0.00	-
763	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.80	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
764	创金合信鑫日享短债债券E	35.58	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
765	永赢昭利债券A	35.58	325744.03	-	-	6104.49
766	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.53	340635.63	-	95455.92	-
767	富国产业债A	35.50	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
768	富国兴利增强债券	35.49	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
769	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.39	341540.63	-112.53	0.00	112.53
770	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.37	347132.52	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平

744	长城短债债券C	39.58	325523.15	-369967.10	127682.99	497650.09
745	兴业90天滚动持有中短债A	36.16	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
746	长盛安逸纯债债券E	41.13	323774.00	-128972.35	14550.74	143523.09
747	中加颐享纯债债券A	33.37	323042.13	-5.83	0.00	5.83
748	工银1-3年农发债指数A	33.26	321613.61	-39141.81	68063.88	107205.69
749	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.29	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
750	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	41.76	319432.52	25655.76	246131.21	220475.45
751	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.80	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
752	易方达稳悦120天滚动短债A	36.01	319309.11	26364.09	89091.33	62727.24
753	中银纯债债券D	38.28	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
754	易方达安裕60天持有债券C	33.90	316441.43	-76448.00	79351.47	155799.47
755	景顺长城景颐双利债券C类	55.84	316393.46	203490.04	271386.21	67896.17
756	海富通瑞利债券	36.31	315885.20	-0.06	0.42	0.48
757	平安元丰中短债债券A	35.31	315595.75	-316124.76	291688.45	607813.21
758	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.90	314111.46	16115.95	61028.85	44912.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平

3620	招商安泰债券B	4.77	35175.29	-36304.08	9331.33	45635.41
3621	东方红益鑫纯债债券A	6.84	61170.30	-36393.11	5443.39	41836.50
3622	平安惠悦纯债	18.46	166143.72	-36569.46	39121.92	75691.38
3623	长城中债5-10年国开行债券A	25.58	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
3624	中融恒鑫纯债A	5.63	54805.82	-36888.64	5537.58	42426.22
3625	中银稳汇短债债券E	0.09	734.07	-36975.64	2363.08	39338.71
3626	创金合信双季享6个月持有期C	9.65	82651.31	-36983.88	2065.21	39049.10
3627	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.80	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
3628	华宝宝裕债券A	4.16	38020.57	-37101.01	0.05	37101.06
3629	南方吉元短债E	2.08	19030.42	-37573.40	18827.01	56400.41
3630	长信利保债券A	0.46	3746.98	-37640.06	1467.12	39107.18
3631	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	16.44	152976.44	-37781.31	109032.75	146814.07
3632	兴银中短债A	7.47	60003.64	-37924.93	74475.90	112400.84
3633	鹏华0-5年利率发起式债券	121.39	1136797.08	-38063.26	192215.01	230278.27
3634	国泰惠丰纯债债券	19.03	170026.56	-38270.00	29090.29	67360.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	鹏华双债保利债券	35.09	265295.26	51828.65	66262.24	14433.59
669	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.15	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
670	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
671	中欧兴悦债券	7.20	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54
672	东方中债1-5年政策性金融债C	55.87	512697.78	-62146.10	64917.31	127063.40
673	广发中债7-10年国开债指数A	70.98	531383.52	-124212.16	64844.67	189056.83
674	银华安盈短债债券A	10.74	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
675	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.80	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
676	东海祥苏短债A	21.22	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
677	大成景兴信用债债券C	6.68	42155.16	10745.72	63799.29	53053.57
678	大成景轩中高等级债券A	17.69	157186.45	-48923.87	63400.82	112324.69
679	国泰中债1-3年国开债A	34.31	333575.44	62745.90	63278.84	532.95
680	兴业短债债券C	6.01	53599.28	-23607.45	63044.21	86651.67
681	广发纯债债券C	34.09	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
682	博时裕乾纯债A	13.07	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平

634	兴全恒鑫债券A	16.83	149380.25	-55504.87	47010.53	102515.40
635	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
636	诺德短债债券C	8.22	70778.13	-50293.70	51899.72	102193.42
637	易方达安心回报债券A	94.38	440123.31	42143.99	144120.09	101976.09
638	创金合信尊泰纯债	0.65	6518.52	-101646.05	196.80	101842.86
639	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.70	546706.39	-24871.64	76768.96	101640.60
640	汇添富鑫瑞债券A	9.47	81318.27	-40708.80	60821.32	101530.11
641	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.80	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
642	华夏纯债债券C	13.64	116456.17	-28008.99	73357.86	101366.85
643	东吴鼎泰纯债C	4.70	41908.79	-44476.55	56745.55	101222.10
644	天弘兴益一年定开	11.50	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
645	南方祥元A	21.87	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
646	永赢坤益债券	10.05	98815.80	-	-	100900.00
647	中欧短债债券C	19.46	184425.21	-59231.37	41407.06	100638.43
648	工银开元利率债债券A	29.89	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

148370

24018.2500

0.00%

100.00%

2024-12-31

133558

25094.1300

0.00%

100.00%

2024-06-30

159091

26513.2400

0.00%

100.00%

2023-12-31

183670

24264.3500

0.00%

100.00%

2023-06-30

226922

25860.0100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	148370	24018.2500	0.00	356358.83	100.00
2024-12-31	133558	25094.1300	0.00	335152.12	100.00
2024-06-30	159091	26513.2400	0.00	421801.85	100.00
2023-12-31	183670	24264.3500	7.29	445656.05	100.00
2023-06-30	226922	25860.0100	0.00	586820.53	100.00

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