国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_规模评级

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	34.78	35.85	40.01	34.92	37.63	42.92	47.36
季度净申购	-9483.70	-37045.43	45337.34	-24130.63	-47126.63	-39523.09	-17630.10
总份额	309829.70	319313.40	356358.83	311021.49	335152.12	382278.76	421801.85
季度总申购份额	43513.06	64469.26	110109.34	38656.75	45406.33	35235.60	51597.72
季度总赎回份额	52996.76	101514.68	64772.00	62787.38	92532.96	74758.70	69227.82

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平

763	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.39	347132.52	-	-	-
764	广发景佳纯债	35.23	346292.79	49261.08	49261.08	0.00
765	鹏华丰颐债券	35.21	349377.63	-	-	-
766	易方达稳悦120天滚动短债A	35.12	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
767	嘉合磐泰短债A	35.09	304424.55	60128.16	135868.58	75740.42
768	中加颐瑾定开债券A	35.08	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
769	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.03	342636.11	-	0.00	-
770	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.78	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
771	富国产业债A	34.50	282283.95	-9588.22	20039.21	29627.43
772	兴证全球恒信债券A	34.31	315726.88	92247.49	130037.80	37790.32
773	招商招裕纯债A	34.29	339036.18	-4297.90	12.57	4310.47
774	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.24	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
775	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.10	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
776	华宝宝康债券A	34.05	265255.94	-60518.18	51585.23	112103.41
777	金鹰恒润债券发起式A	34.04	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平

753	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.79	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
754	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.54	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
755	国投瑞银优化增强债券A/B	43.67	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
756	东方臻选纯债债券A	32.80	311353.63	-78770.18	126495.65	205265.83
757	易方达稳悦120天滚动短债A	35.12	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
758	交银稳安60天滚动持有债券C	33.49	310195.12	-104913.13	177384.08	282297.21
759	海富通瑞利债券	35.70	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
760	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.78	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
761	广发添财60天持有债券C	33.81	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
762	国泰丰鑫纯债债券	31.05	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
763	景顺长城中短债债券A类	35.57	307219.45	17084.21	162293.35	145209.14
764	鑫元汇利	32.66	306626.60	-9.46	0.16	9.62
765	上银慧添利债券	32.19	306606.19	-238.58	125.61	364.19
766	鹏华双债加利债券A	65.37	305648.24	49787.79	77925.27	28137.47
767	英大通惠多利债券A	32.53	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平

3401	前海开源可转债债券	7.16	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
3402	广发聚利(LOF)C	3.67	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
3403	景顺长城优信增利债券A	8.31	78905.47	-9407.71	790.80	10198.50
3404	申万菱信稳益宝债券A	3.10	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
3405	鹏华畅享债券A	4.83	41835.69	-9425.36	7715.34	17140.70
3406	广发聚源债券(LOF)A	48.30	413350.45	-9432.77	92105.40	101538.18
3407	汇安嘉汇纯债债券A	14.51	138880.53	-9468.90	166.78	9635.67
3408	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.78	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
3409	东方兴润债券A	3.16	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
3410	富国产业债A	34.50	282283.95	-9588.22	20039.21	29627.43
3411	兴证全球恒悦180天持有债券C	51.95	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06
3412	华宝宝丰高等级债券A	0.22	2057.73	-9605.80	44.02	9649.82
3413	广发景泰债券A	8.78	87372.15	-9634.76	8.22	9642.99
3414	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.51	23239.04	-9639.62	4358.82	13998.44
3415	银河领先债券C	4.06	31445.70	-9655.20	15780.04	25435.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平

813	长安泓源纯债债券C	4.50	42729.94	18387.88	44046.01	25658.13
814	博时信用债纯债债券A	69.62	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
815	东方强化收益债券	6.42	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
816	富国长江经济带纯债债券	17.96	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
817	国寿安保尊利增强回报债券A	9.05	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
818	鹏扬丰利一年定开债券C	8.06	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
819	国联安短债债券A	9.58	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
820	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.78	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
821	中邮纯债恒利债券C	10.63	72444.74	14442.41	43445.06	29002.65
822	南方宣利定期开放债券A	22.11	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
823	嘉实多盈债券C	4.50	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
824	国投瑞银中高等级债券C	6.04	51967.36	38832.47	42839.72	4007.25
825	中欧短债债券C	20.24	191620.44	7195.23	42789.14	35593.91
826	中信建投景荣债券A	10.84	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82
827	光大保德信超短债债券A	9.00	80021.64	-4959.82	42777.30	47737.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平

806	农银金鸿短债债券A	5.03	46026.79	-14839.55	39266.63	54106.18
807	英大安益中短债A	8.03	74873.58	70847.15	124781.14	53933.99
808	广发景明中短债C	10.55	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
809	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.55	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
810	华夏鼎融债券A	7.19	66259.73	-34651.77	18864.06	53515.84
811	海富通利率债债券A	9.78	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
812	平安惠享纯债A	4.20	35467.90	-35640.12	17781.85	53421.97
813	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.78	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
814	景顺长城景盈双利债券C	29.07	226685.92	131022.94	183982.76	52959.82
815	招商招祥纯债A	30.80	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
816	招商安盈债券A	28.09	240640.20	72169.23	125102.03	52932.80
817	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.38	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
818	嘉合磐泰短债C	9.04	78990.34	6302.85	59046.80	52743.95
819	海富通中债1-3年农发A	15.43	146909.08	-5753.90	46870.08	52623.98
820	兴证全球恒远债券C	12.06	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

148370

24018.2500

0.00%

100.00%

2024-12-31

133558

25094.1300

0.00%

100.00%

2024-06-30

159091

26513.2400

0.00%

100.00%

2023-12-31

183670

24264.3500

0.00%

100.00%

2023-06-30

226922

25860.0100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	148370	24018.2500	0.00	356358.83	100.00
2024-12-31	133558	25094.1300	0.00	335152.12	100.00
2024-06-30	159091	26513.2400	0.00	421801.85	100.00
2023-12-31	183670	24264.3500	7.29	445656.05	100.00
2023-06-30	226922	25860.0100	0.00	586820.53	100.00

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