国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_规模评级

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	42.14	46.50	48.44	49.13	56.71	64.69	71.58
季度净申购	-39523.09	-17630.10	-6231.40	-68768.40	-72388.78	-62588.50	372117.83
总份额	382278.76	421801.85	439431.95	445663.34	514431.74	586820.53	649409.02
季度总申购份额	35235.60	51597.72	74841.05	75685.45	105466.30	171274.26	584455.33
季度总赎回份额	74758.70	69227.82	81072.45	144453.85	177855.08	233862.75	212337.50

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平

695	中欧瑾泰债券A	42.52	406793.31	-67355.37	61101.20	128456.57
696	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.51	397533.73	-	-	6099.95
697	国寿安保中债1-3年国开债指数A	42.42	401190.55	-209874.34	85444.20	295318.54
698	招商安福1年定开债发起式	42.42	389840.28	-	-	-
699	融通增强收益债券A	42.20	374525.19	-36258.92	23623.66	59882.58
700	光大保德信信用添益债券A	42.17	419202.18	-34859.54	77931.67	112791.21
701	华润元大润享三个月定开债A	42.16	398756.47	-	-	-
702	国泰利优30天滚动持有短债债券C	42.14	382278.76	-39523.09	35235.60	74758.70
703	银华安丰中短期政策性金融债债券	42.14	399890.45	-35949.68	122937.01	158886.69
704	中信证券中短债C	42.06	399505.95	47710.31	484479.61	436769.30
705	鹏扬中债-30年期国债ETF	42.04	3632.81	1894.00	5894.00	4000.00
706	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	42.01	373590.12	-25418.74	27414.60	52833.35
707	兴业收益增强债券A	41.80	295426.11	-66104.00	2276.76	68380.76
708	民生加银丰鑫债券	41.78	401459.07	-243.17	494.67	737.84
709	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	41.60	400006.07	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平

700	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	40.54	384980.30	-14989.26	577240.14	592229.40
701	东兴兴利债券C	42.78	384734.69	-156635.55	173515.56	330151.11
702	国联安短债债券A	41.04	384524.00	-299348.28	173927.74	473276.02
703	中欧兴利债券A	40.29	383384.60	-4.71	0.86	5.56
704	招商添浩纯债A	40.76	382748.16	133.75	178.01	44.26
705	汇添富鑫汇债券A	40.03	382703.69	37532.66	57852.74	20320.09
706	中金新辉1年	40.11	382592.16	-3406.79	394088.61	397495.40
707	国泰利优30天滚动持有短债债券C	42.14	382278.76	-39523.09	35235.60	74758.70
708	招商招裕纯债A	38.49	382073.45	-1610.16	22.07	1632.23
709	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	44.33	381191.27	-9493.02	26782.64	36275.66
710	兴全稳益定开债券	39.62	380047.48	-595600.36	378545.47	974145.83
711	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
712	民生加银恒益纯债A	39.01	377151.63	175602.70	333650.66	158047.96
713	银华季季盈3个月滚动持有债券B	40.77	376042.02	-41578.58	13359.15	54937.73
714	长城久荣定期开放债券型发起式	41.03	374950.86	-	-	5000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平

3728	金元顺安丰利债券	5.30	53271.40	-38766.26	1.98	38768.24
3729	德邦锐兴债券C	54.71	449416.70	-39027.48	364782.18	403809.66
3730	华安信用四季红债券A	11.14	107151.52	-39037.52	12736.28	51773.80
3731	国寿安保尊弘短债债券C	8.46	76978.72	-39201.70	113257.46	152459.16
3732	嘉实短债债券A	11.30	104769.22	-39224.76	11044.59	50269.35
3733	圆信永丰强化收益A	8.70	75183.24	-39342.95	41.35	39384.29
3734	易方达丰华债券A	25.86	200712.68	-39492.82	1736.49	41229.32
3735	国泰利优30天滚动持有短债债券C	42.14	382278.76	-39523.09	35235.60	74758.70
3736	南方初元中短债A	7.37	63449.19	-39713.00	8713.28	48426.28
3737	平安惠信3个月定开债A	8.30	78743.27	-39740.26	9511.03	49251.29
3738	工银瑞泽定开债券	28.44	262065.20	-39909.43	9434.98	49344.42
3739	中金金信债券	5.20	51242.20	-39983.35	37720.42	77703.78
3740	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.50	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69
3741	申万菱信安泰景利纯债	30.69	296123.79	-40789.34	82146.73	122936.07
3742	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	16.51	156419.80	-40929.44	133309.06	174238.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平

1009	华富吉丰60天滚动持有中短债C	40.09	357370.24	-24645.25	35696.35	60341.60
1010	泰康瑞丰3月定开债券	10.12	84257.29	20438.63	35655.97	15217.34
1011	中银稳汇短债债券C	7.85	72957.08	-31555.12	35538.01	67093.14
1012	华安鼎益债券C	12.61	111253.32	1949.78	35482.81	33533.03
1013	国富恒利债券(LOF)C	3.53	34414.78	22622.36	35440.84	12818.47
1014	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4457.12	-4565.95	35411.25	39977.21
1015	嘉合磐泰短债C	8.75	78045.50	-23231.41	35323.57	58554.98
1016	国泰利优30天滚动持有短债债券C	42.14	382278.76	-39523.09	35235.60	74758.70
1017	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.96	75818.57	1188.18	35074.99	33886.80
1018	农银汇理金汇债券C	3.89	34873.48	-14006.52	34933.68	48940.19
1019	国联安鸿利短债债券C	1.61	15494.19	13753.86	34859.74	21105.88
1020	中邮纯债恒利债券A	13.57	103209.10	14222.50	34783.78	20561.28
1021	财通资管鸿达纯债债券E	60.44	494352.48	-31982.40	34722.62	66705.02
1022	汇添富稳利60天短债C	23.39	212866.74	16849.79	34612.22	17762.43
1023	富国安慧短债债券C	8.22	77096.03	-14685.67	34590.73	49276.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平

760	南方交元债券	22.77	197586.91	-47286.79	29172.15	76458.93
761	平安元丰中短债债券E	10.65	94667.52	2392.98	78572.91	76179.94
762	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	8.09	76991.16	-27006.06	49121.81	76127.87
763	信澳信用债债券A	15.26	150960.52	-71487.56	4202.45	75690.01
764	中融盈泽中短债C	9.91	79958.35	10789.59	86158.25	75368.67
765	鹏扬利泽债券A	48.62	443690.69	21284.67	96493.39	75208.71
766	华夏鼎利债券A	62.05	473029.61	-42456.04	32305.78	74761.82
767	国泰利优30天滚动持有短债债券C	42.14	382278.76	-39523.09	35235.60	74758.70
768	德邦锐兴债券E	6.29	50866.22	-14754.58	59819.56	74574.13
769	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	16.52	148646.32	11088.78	85342.22	74253.45
770	鑫元鸿利A	32.19	288764.65	75190.25	149442.86	74252.61
771	东方红汇阳债券A	24.45	217587.26	-73762.43	355.53	74117.96
772	中银臻享债券	46.58	454018.69	-74033.11	56.26	74089.38
773	汇丰晋信丰盈债券A	17.02	160281.06	35481.36	109518.08	74036.72
774	国寿安保中债3-5年政金债指数A	57.20	525674.14	196382.77	270181.15	73798.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

159091

26513.2400

0.00%

100.00%

2023-12-31

183670

24264.3500

0.00%

100.00%

2023-06-30

226922

25860.0100

0.00%

100.00%

2022-12-31

182000

15235.7800

0.00%

100.00%

2022-06-30

170943

22368.3000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	159091	26513.2400	0.00	421801.85	100.00
2023-12-31	183670	24264.3500	7.29	445656.05	100.00
2023-06-30	226922	25860.0100	0.00	586820.53	100.00
2022-12-31	182000	15235.7800	0.00	277291.19	100.00
2022-06-30	170943	22368.3000	0.00	382370.47	100.00

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