国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_规模评级

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	34.89	35.96	40.13	35.03	37.74	43.05	47.50
季度净申购	-9483.70	-37045.43	45337.34	-24130.63	-47126.63	-39523.09	-17630.10
总份额	309829.70	319313.40	356358.83	311021.49	335152.12	382278.76	421801.85
季度总申购份额	43513.06	64469.26	110109.34	38656.75	45406.33	35235.60	51597.72
季度总赎回份额	52996.76	101514.68	64772.00	62787.38	92532.96	74758.70	69227.82

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平

759	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.47	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
760	永赢同利债券A	35.37	329317.24	-	-	10000.00
761	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
762	易方达稳悦120天滚动短债A	35.29	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
763	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.22	342636.11	-	146227.24	-
764	嘉合磐泰短债A	35.22	304424.55	177002.81	434469.97	257467.17
765	鹏华丰颐债券	35.13	349377.63	-	-	-
766	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.89	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
767	富国产业债A	34.67	282283.95	7644.35	206460.11	198815.76
768	兴证全球恒信债券A	34.63	315726.88	102686.83	379795.32	277108.49
769	招商招裕纯债A	34.53	339036.18	-4297.90	12.57	4310.47
770	兴银收益增强债券C	34.45	240214.59	167047.04	252830.19	85783.15
771	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.39	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
772	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.34	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
773	建信中债3-5年国开行债券指数A	34.21	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平

749	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.89	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
750	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.78	313788.90	-68342.60	297969.51	366312.10
751	国投瑞银优化增强债券A/B	43.58	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
752	东方臻选纯债债券A	33.09	311353.63	211042.30	832217.44	621175.14
753	易方达稳悦120天滚动短债A	35.29	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
754	交银稳安60天滚动持有债券C	33.61	310195.12	16465.17	661805.23	645340.06
755	海富通瑞利债券	35.86	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
756	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.89	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
757	广发添财60天持有债券C	33.96	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
758	国泰丰鑫纯债债券	31.10	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
759	景顺长城中短债债券A类	35.76	307219.45	17084.21	162293.35	145209.14
760	鑫元汇利	32.81	306626.60	-9.46	0.16	9.62
761	上银慧添利债券	31.64	306606.19	-238.58	125.61	364.19
762	鹏华双债加利债券A	65.77	305648.24	179086.95	336568.59	157481.64
763	英大通惠多利债券A	32.71	305572.34	300633.48	406274.25	105640.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平

3825	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.33	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
3826	长安泓润纯债债券E	1.21	11812.02	-9218.21	2471.31	11689.52
3827	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3828	金鹰元丰债券A	8.76	47159.44	-9286.25	65460.95	74747.20
3829	前海开源可转债债券	7.12	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
3830	广发聚利(LOF)C	3.67	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
3831	申万菱信稳益宝债券A	3.11	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
3832	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.89	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
3833	东方兴润债券A	3.17	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
3834	华宝宝丰高等级债券A	0.22	2057.73	-9605.80	44.02	9649.82
3835	广发景泰债券A	8.84	87372.15	-9634.76	8.22	9642.99
3836	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
3837	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
3838	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.02	155071.07	-9777.93	22566.94	32344.87
3839	招商添盈纯债C	1.28	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	富国长江经济带纯债债券	18.08	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1305	招商安瑞进取债券	10.41	40085.50	30623.46	43910.47	13287.02
1306	国寿安保尊利增强回报债券A	9.01	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
1307	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
1308	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.65	94424.04	37369.61	43653.85	6284.24
1309	华安全球美元收益债券A人民币	11.36	94424.04	37369.61	43653.85	6284.24
1310	国联安短债债券A	9.63	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
1311	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.89	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
1312	南方宣利定期开放债券A	22.42	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
1313	嘉实多盈债券C	4.43	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
1314	中信建投景荣债券A	10.83	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82
1315	大成景安短融债券E	5.98	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40
1316	泰康安惠纯债债券A	16.55	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
1317	中欧兴悦债券	11.92	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1318	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.40	40999.22	405.06	42498.63	42093.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平

1133	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.66	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
1134	西部利得祥逸债券C	6.15	57966.02	2263.34	55825.90	53562.56
1135	海富通利率债债券A	9.84	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
1136	平安惠享纯债A	4.20	35467.90	-35640.12	17781.85	53421.97
1137	鹏扬中债-30年期国债ETF	248.69	21505.81	16664.00	70002.00	53338.00
1138	交银双利债券C	5.77	41971.32	40646.20	93880.18	53233.98
1139	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4040.44	49014.51	53054.95
1140	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.89	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
1141	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.13	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
1142	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.78	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
1143	招商招祥纯债A	31.03	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
1144	招商安盈债券A	28.06	240640.20	72169.23	125102.03	52932.80
1145	招商安盈债券C	11.03	93131.31	66929.66	119834.03	52904.38
1146	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.43	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
1147	兴证全球恒远债券C	12.16	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

142234

21783.1000

0.00%

100.00%

2025-06-30

148370

24018.2500

0.00%

100.00%

2024-12-31

133558

25094.1300

0.00%

100.00%

2024-06-30

159091

26513.2400

0.00%

100.00%

2023-12-31

183670

24264.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	142234	21783.1000	0.00	309829.70	100.00
2025-06-30	148370	24018.2500	0.00	356358.83	100.00
2024-12-31	133558	25094.1300	0.00	335152.12	100.00
2024-06-30	159091	26513.2400	0.00	421801.85	100.00
2023-12-31	183670	24264.3500	7.29	445656.05	100.00

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