国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_规模评级

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	32.45	32.89	35.00	36.07	40.26	35.14	37.86
季度净申购	-3887.75	-18717.86	-9483.70	-37045.43	45337.34	-24130.63	-47126.63
总份额	287224.08	291111.84	309829.70	319313.40	356358.83	311021.49	335152.12
季度总申购份额	47423.98	45775.76	43513.06	64469.26	110109.34	38656.75	45406.33
季度总赎回份额	51311.74	64493.62	52996.76	101514.68	64772.00	62787.38	92532.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平

862	西部利得汇盈债券C	32.69	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
863	永赢淳利债券	32.69	294060.09	-	-	0.00
864	富国产业债A	32.65	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
865	广发汇宜一年定期开放债券	32.60	321298.62	-	0.24	-
866	景顺长城景盈双利债券C	32.59	253227.83	16451.95	92948.45	76496.50
867	广发集富纯债A	32.47	313747.49	49615.73	59108.01	9492.28
868	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.47	314752.56	-	0.00	-
869	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.45	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
870	博时富尊一年定开债发起式	32.42	291285.67	-	-	-
871	中融聚汇定期开放债券	32.41	281094.04	43493.39	43493.39	0.00
872	广发中债7-10年国开债指数C	32.37	243415.33	24675.40	67706.74	43031.34
873	广发恒祥债券C	32.34	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48
874	民生加银丰鑫债券	32.30	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
875	中银安心回报	32.29	313569.72	19520.32	19554.21	33.89
876	永赢智益纯债三个月	32.25	282696.47	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平

875	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-
876	财通资管中债1-3年国开债A	29.77	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
877	平安如意中短债A	32.09	289235.79	63337.22	261830.81	198493.58
878	东方红汇阳债券A	33.45	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
879	广发中债农发债总指数A	30.40	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
880	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
881	民生加银恒宁债券	31.66	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
882	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.45	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
883	金元顺安沣泰定开债发起式	29.87	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
884	易方达丰华债券C	40.45	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
885	景顺景瑞收益债券A	32.16	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
886	富国双利增强债券C	32.16	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
887	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.17	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
888	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
889	中欧鼎利债券C	40.10	285064.42	146422.43	260433.09	114010.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平

3317	中融融盛双盈一年封闭债券A	8.94	80548.75	-3803.44	25724.05	29527.49
3318	汇添富高息债债券C	2.05	12165.88	-3825.06	2888.77	6713.83
3319	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
3320	广发集瑞债券A	3.19	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
3321	泰康安益纯债债券A	3.04	27940.79	-3866.74	224.28	4091.03
3322	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.40	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
3323	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
3324	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.45	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
3325	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3326	南方初元中短债C	3.78	31950.62	-3893.82	2974.50	6868.32
3327	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3328	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3329	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3330	国泰民安增利债券A	0.66	5568.54	-3953.71	179.64	4133.35
3331	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.47	144953.49	-3976.01	9444.25	13420.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平

912	中融盈泽中短债A	13.72	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
913	富国产业债C	16.11	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
914	广发双债添利债券C	14.28	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
915	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
916	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
917	中银臻享债券	6.54	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
918	国泰嘉睿纯债债券A	25.80	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
919	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.45	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
920	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.47	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
921	创金合信信用红利债券A	36.08	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
922	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.20	53063.04	14487.33	46637.90	32150.57
923	摩根双债增利债券C	5.23	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22
924	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
925	鹏华丰达债券	14.78	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
926	招商享诚增强债券C	7.21	61596.12	-3778.85	46047.77	49826.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平

765	长信纯债一年定开债券A	2.46	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
766	东方恒瑞短债债券B	2.87	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
767	东方臻选纯债债券C	7.22	63030.85	39721.35	91343.93	51622.58
768	创金尊隆纯债A	68.85	639276.20	139919.13	191522.34	51603.20
769	泰康安惠纯债债券C	4.21	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
770	兴业裕丰债券	76.03	688643.53	-37546.63	13885.85	51432.48
771	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.38	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
772	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.45	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
773	中融益泓90天滚动持有债券A	21.36	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
774	天弘永利债券C	17.76	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
775	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.10	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
776	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
777	博时安悦短债C	15.40	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46
778	景顺长城四季金利债券A	21.20	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
779	博时裕荣纯债债券	35.44	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

142234

21783.1000

0.00%

100.00%

2025-06-30

148370

24018.2500

0.00%

100.00%

2024-12-31

133558

25094.1300

0.00%

100.00%

2024-06-30

159091

26513.2400

0.00%

100.00%

2023-12-31

183670

24264.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	142234	21783.1000	0.00	309829.70	100.00
2025-06-30	148370	24018.2500	0.00	356358.83	100.00
2024-12-31	133558	25094.1300	0.00	335152.12	100.00
2024-06-30	159091	26513.2400	0.00	421801.85	100.00
2023-12-31	183670	24264.3500	7.29	445656.05	100.00

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