国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_财务情况

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5784.62	1445.95	3081.49	1643.66	10388.03
本期利润(万元)	5224.68	1141.58	2801.86	1154.84	10020.54
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.42	0.00	0.76	0.00	2.26
期末可供分配利润(万元)	35787.61	0.00	38230.72	0.00	32833.73
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	347475.74	356792.05	397011.80	344997.08	370539.13
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.44	0.00	0.77	0.00	2.27
累计净值增长率(%)	12.15	0.00	11.41	0.00	10.56

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	589.70	1191.47	2611.83	1972.31	1228.89
交易性金融资产(万元)	426638.91	429482.15	372772.01	471755.01	580205.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	426638.91	426303.89	372772.01	471755.01	580205.50
应付管理人报酬(万元)	71.92	68.40	66.39	79.58	85.96
应付托管费(万元)	17.98	17.10	16.60	19.90	21.49
资产总计(万元)	443500.92	431532.80	390136.54	482016.86	589390.16
负债合计(万元)	676.69	15973.04	2442.14	1207.66	86196.72
所有者权益合计(万元)	442824.23	415559.76	387694.40	480809.20	503193.45
未分配利润(万元)	48771.82	42691.07	37139.44	42054.60	37836.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	59.73	42.53	39.51	10.86	273.63
投资收益(万元)	8244.45	4205.21	13500.52	7888.40	18453.35
公允价值变动收益(万元)	-591.63	-291.75	-381.44	296.86	3023.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7712.55	3955.99	13158.59	8196.11	21750.34
管理人报酬(万元)	791.21	383.03	925.76	493.70	1157.64
托管费(万元)	197.80	95.76	231.44	123.43	289.41
其它费用(万元)	30.51	15.02	29.19	16.53	33.14
费用合计(万元)	2041.17	1003.59	2679.01	1548.35	3238.13
利润总额(万元)	5671.38	2952.40	10479.58	6647.76	18512.21
净利润(万元)	5671.38	2952.40	10479.58	6647.76	18512.21

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