资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 421664.99 99.19%
银行存款和结算备付金 2214.31 0.52%
其他资产 1216.38 0.29%
资产总值:425095.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 190.00 19476.85 4.61%
25农发09 180.00 18109.50 4.28%
25中建一局SCP005(科创债) 150.00 15147.99 3.58%
25华S11 150.00 15073.66 3.56%
24国开02 110.00 11138.75 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156118.86 36.92%
企业债 25111.30 5.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%