资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 377263.07 98.66%
银行存款和结算备付金 2775.93 0.73%
其他资产 2356.38 0.62%
资产总值:382395.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 220.00 22213.04 5.24%
25华S11 150.00 15123.32 3.57%
21建设银行二级03 100.00 10305.64 2.43%
26浙商银行CD062 104.00 10287.47 2.43%
23浙商银行债01 100.00 10252.24 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141471.35 33.39%
企业债 25196.47 5.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%