资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 420238.10 99.26%
银行存款和结算备付金 1539.51 0.36%
其他资产 1590.89 0.38%
资产总值:423368.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 260.00 26252.93 6.00%
21建设银行二级05 180.00 18572.32 4.24%
21徽商银行二级01 160.00 16639.66 3.80%
21北京银行永续债01 150.00 15641.76 3.57%
24国开清发02 120.00 12155.10 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198535.41 45.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%