国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_财务情况

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	788.46	380.75	478.39	106.06	162.66
本期利润(万元)	723.76	410.02	446.70	86.07	150.54
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.74	0.00	1.59	0.00	0.87
期末可供分配利润(万元)	11798.28	0.00	10621.14	0.00	1926.10
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	99469.71	95189.46	95348.49	35827.96	18547.96
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.13	1.13	1.12
本期净值增长率(%)	0.74	0.00	1.64	0.00	0.86
累计净值增长率(%)	14.05	0.00	13.21	0.00	12.34

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2738.56	589.70	1191.47	2611.83	1972.31
交易性金融资产(万元)	381282.52	426638.91	429482.15	372772.01	471755.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	377263.07	426638.91	426303.89	372772.01	471755.01
应付管理人报酬(万元)	68.98	71.92	68.40	66.39	79.58
应付托管费(万元)	17.25	17.98	17.10	16.60	19.90
资产总计(万元)	426423.35	443500.92	431532.80	390136.54	482016.86
负债合计(万元)	2765.80	676.69	15973.04	2442.14	1207.66
所有者权益合计(万元)	423657.55	442824.23	415559.76	387694.40	480809.20
未分配利润(万元)	49216.32	48771.82	42691.07	37139.44	42054.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	112.94	59.73	42.53	39.51	10.86
投资收益(万元)	3915.39	8244.45	4205.21	13500.52	7888.40
公允价值变动收益(万元)	-283.36	-591.63	-291.75	-381.44	296.86
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3744.96	7712.55	3955.99	13158.59	8196.11
管理人报酬(万元)	424.24	791.21	383.03	925.76	493.70
托管费(万元)	106.06	197.80	95.76	231.44	123.43
其它费用(万元)	14.81	30.51	15.02	29.19	16.53
费用合计(万元)	907.94	2041.17	1003.59	2679.01	1548.35
利润总额(万元)	2837.02	5671.38	2952.40	10479.58	6647.76
净利润(万元)	2837.02	5671.38	2952.40	10479.58	6647.76

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