国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_财务情况

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	478.39	106.06	162.66	85.84	472.98
本期利润(万元)	446.70	86.07	150.54	63.48	459.04
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.59	0.00	0.87	0.00	2.46
期末可供分配利润(万元)	10621.14	0.00	1926.10	0.00	1635.19
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	95348.49	35827.96	18547.96	17080.37	17155.27
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	1.64	0.00	0.86	0.00	2.47
累计净值增长率(%)	13.21	0.00	12.34	0.00	11.38

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	589.70	1191.47	2611.83	1972.31	1228.89
交易性金融资产(万元)	426638.91	429482.15	372772.01	471755.01	580205.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	426638.91	426303.89	372772.01	471755.01	580205.50
应付管理人报酬(万元)	71.92	68.40	66.39	79.58	85.96
应付托管费(万元)	17.98	17.10	16.60	19.90	21.49
资产总计(万元)	443500.92	431532.80	390136.54	482016.86	589390.16
负债合计(万元)	676.69	15973.04	2442.14	1207.66	86196.72
所有者权益合计(万元)	442824.23	415559.76	387694.40	480809.20	503193.45
未分配利润(万元)	48771.82	42691.07	37139.44	42054.60	37836.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	59.73	42.53	39.51	10.86	273.63
投资收益(万元)	8244.45	4205.21	13500.52	7888.40	18453.35
公允价值变动收益(万元)	-591.63	-291.75	-381.44	296.86	3023.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7712.55	3955.99	13158.59	8196.11	21750.34
管理人报酬(万元)	791.21	383.03	925.76	493.70	1157.64
托管费(万元)	197.80	95.76	231.44	123.43	289.41
其它费用(万元)	30.51	15.02	29.19	16.53	33.14
费用合计(万元)	2041.17	1003.59	2679.01	1548.35	3238.13
利润总额(万元)	5671.38	2952.40	10479.58	6647.76	18512.21
净利润(万元)	5671.38	2952.40	10479.58	6647.76	18512.21

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