财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
374.86 |
788.46 |
380.75 |
478.39 |
106.06 |
| 本期利润(万元) |
322.10 |
723.76 |
410.02 |
446.70 |
86.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11798.28 |
0.00 |
10621.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98859.80 |
99469.71 |
95189.46 |
95348.49 |
35827.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2738.56 |
589.70 |
1191.47 |
2611.83 |
1972.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
381282.52 |
426638.91 |
429482.15 |
372772.01 |
471755.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
377263.07 |
426638.91 |
426303.89 |
372772.01 |
471755.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.98 |
71.92 |
68.40 |
66.39 |
79.58 |
| 应付托管费(万元) |
17.25 |
17.98 |
17.10 |
16.60 |
19.90 |
| 资产总计(万元) |
426423.35 |
443500.92 |
431532.80 |
390136.54 |
482016.86 |
| 负债合计(万元) |
2765.80 |
676.69 |
15973.04 |
2442.14 |
1207.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
423657.55 |
442824.23 |
415559.76 |
387694.40 |
480809.20 |
| 未分配利润(万元) |
49216.32 |
48771.82 |
42691.07 |
37139.44 |
42054.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
112.94 |
59.73 |
42.53 |
39.51 |
10.86 |
| 投资收益(万元) |
3915.39 |
8244.45 |
4205.21 |
13500.52 |
7888.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-283.36 |
-591.63 |
-291.75 |
-381.44 |
296.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3744.96 |
7712.55 |
3955.99 |
13158.59 |
8196.11 |
| 管理人报酬(万元) |
424.24 |
791.21 |
383.03 |
925.76 |
493.70 |
| 托管费(万元) |
106.06 |
197.80 |
95.76 |
231.44 |
123.43 |
| 其它费用(万元) |
14.81 |
30.51 |
15.02 |
29.19 |
16.53 |
| 费用合计(万元) |
907.94 |
2041.17 |
1003.59 |
2679.01 |
1548.35 |
| 利润总额(万元) |
2837.02 |
5671.38 |
2952.40 |
10479.58 |
6647.76 |
| 净利润(万元) |
2837.02 |
5671.38 |
2952.40 |
10479.58 |
6647.76 |
