国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1335 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1335

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：9.53亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12
债券型名次	1812	4591	2982	2666	4717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.02	7.47	-	13.35
债券型名次	2423	4597	4023	3792	3637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
1811	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
1812	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12
1813	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.11
1814	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.81	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
4590	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.36	0.75	0.11
4591	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12
4592	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.12
4593	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.13	0.36	0.64	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.73	0.16
2981	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14
2982	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12
2983	国泰信用互利债券A	-0.12	0.27	0.39	1.17	0.27
2984	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
2665	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14
2666	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12
2667	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
2668	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.18	0.40	0.76	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12
4716	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
4717	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12
4718	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.12
4719	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.14	0.38	0.68	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.61	11.57	-	31.27
2422	国泰利享安益短债债券C	1.71	4.09	7.71	-	8.33
2423	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.71	4.02	7.47	-	13.35
2424	国泰兴富三个月定期开放债券	1.71	5.76	10.32	17.55	23.70
2425	海富通裕通30个月定开债券	1.71	4.07	6.50	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	工银尊益中短债债券C	1.67	4.02	8.19	16.50	18.08
4596	国泰君安君得利短债C	1.55	4.02	7.48	-	9.17
4597	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.71	4.02	7.47	-	13.35
4598	华宝安融六个月持有期债券C	1.28	4.02	1.38	-	1.54
4599	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.52	4.02	6.86	12.07	53.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	财通资管鸿福短债债券A	1.54	3.76	7.47	12.55	19.52
4022	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.00	4.19	7.47	14.36	21.07
4023	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.71	4.02	7.47	-	13.35
4024	建信短债债券A	1.57	4.01	7.47	14.40	17.14
4025	兴业优债增利债券C	1.50	4.81	7.47	14.02	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	华安添和一年债券C	2.28	9.15	5.43	-	4.85
3791	国寿安保安恒金融债债券	-1.30	8.30	12.37	-	16.54
3792	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.71	4.02	7.47	-	13.35
3793	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.50	3.60	6.82	-	12.27
3794	上银慧嘉利债券	1.01	6.29	10.83	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.08	4.90	10.38	-	13.36
3636	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3637	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.71	4.02	7.47	-	13.35
3638	天弘安盈一年持有A	3.36	9.86	8.21	-	13.35
3639	易方达安和中短债债券C	1.44	4.14	7.59	12.94	13.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	210.00	21651.91	4.89%
25农发09	180.00	18050.30	4.08%
25农发31	160.00	16075.17	3.63%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15084.42	3.41%
25华S11	150.00	15006.56	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166830.35	37.67%
企业债	15006.56	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1335	1.1334	1.1334	1.1333	1.1332
累计净值(元)	1.1335	1.1334	1.1334	1.1333	1.1332

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