国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1418 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1418

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：9.95亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.30	0.71	0.85
债券型名次	1980	3546	3864	4145	4475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.34	6.17	13.56	14.17
债券型名次	4132	4424	4505	1935	3697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
1979	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.26	0.67	0.80
1980	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.71	0.85
1981	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
1982	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.31	0.78	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	国泰利享中短债债券A	0.01	0.10	0.29	0.72	0.88
3545	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
3546	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.71	0.85
3547	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.31	0.78	0.94
3548	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.02	0.10	0.46	1.16	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.30	0.90	1.08
3863	国泰利安中短债债券A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.85
3864	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.71	0.85
3865	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.30	0.92	2.10
3866	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.71	0.83
4144	国泰利安中短债债券A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.85
4145	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.71	0.85
4146	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.71	0.82
4147	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	国金惠鑫短债A	0.00	0.07	0.32	0.72	0.85
4474	国泰利安中短债债券A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.85
4475	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.71	0.85
4476	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4477	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.10	0.32	0.72	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	国泰利安中短债债券A	1.48	3.33	6.26	-	8.99
4131	国泰利享中短债债券A	1.48	3.32	6.17	13.33	22.99
4132	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.34	6.17	13.56	14.17
4133	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.48	4.06	9.09	-	12.53
4134	恒生前海恒源天利债A	1.48	14.07	14.76	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.81	3.35	7.18	-	12.45
4423	蜂巢丰远债券C	0.79	3.34	7.36	-	13.04
4424	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.34	6.17	13.56	14.17
4425	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.66	3.34	6.46	11.70	13.85
4426	华安安敦债券A	1.63	3.34	5.83	9.49	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	同泰泰和三个月定开债C	1.73	2.18	6.18	-	4.97
4504	国泰利享中短债债券A	1.48	3.32	6.17	13.33	22.99
4505	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.34	6.17	13.56	14.17
4506	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.38	3.19	6.17	-	13.67
4507	恒生前海短债债券发起式C	1.45	2.74	6.17	11.76	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	鹏扬利泽债券A	1.89	3.88	7.42	13.57	31.77
1934	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.56	14.96
1935	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.34	6.17	13.56	14.17
1936	宏利纯利债券C	1.83	4.31	7.25	13.56	33.36
1937	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.74	7.09	13.56	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	浙商汇金聚盈中短债C	1.39	3.45	6.45	11.56	14.19
3696	嘉实稳骏纯债债券	2.04	4.45	6.89	12.34	14.18
3697	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.34	6.17	13.56	14.17
3698	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	1.95	5.44	10.35	14.17
3699	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.73	13.34	12.65	-	14.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	220.00	22213.04	5.24%
25华S11	150.00	15123.32	3.57%
21建设银行二级03	100.00	10305.64	2.43%
26浙商银行CD062	104.00	10287.47	2.43%
23浙商银行债01	100.00	10252.24	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141471.35	33.39%
企业债	25196.47	5.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1417	1.1416	1.1416	1.1415	1.1415
累计净值(元)	1.1417	1.1416	1.1416	1.1415	1.1415

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