国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1439 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1439

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：9.95亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.33	0.67	1.04
债券型名次	3026	3571	3825	4532	4402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.34	6.05	13.24	14.39
债券型名次	4521	4583	4672	2519	3720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.42	0.88	1.34
3025	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.17	0.41	0.83	1.36
3026	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.33	0.67	1.04
3027	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.24	0.29	0.77	1.26
3028	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.90	2.01	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
3570	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.74	1.17
3571	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.33	0.67	1.04
3572	国泰润利纯债债券	0.02	0.13	0.33	0.69	1.14
3573	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.90	2.01	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
3824	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.33	0.70	1.11
3825	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.33	0.67	1.04
3826	国泰润利纯债债券	0.02	0.13	0.33	0.69	1.14
3827	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	蜂巢丰瑞债券C	-0.06	-0.11	-0.60	0.67	1.13
4531	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.14	0.35	0.67	1.01
4532	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.33	0.67	1.04
4533	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.12	0.15	0.67	0.67	1.30
4534	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.31	0.67	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4401	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4402	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.33	0.67	1.04
4403	华安安心收益债B类	0.00	0.41	0.31	0.52	1.04
4404	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.10	0.31	0.58	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	安信宝利	1.51	3.10	8.08	9.81	47.36
4520	北信瑞丰鼎利C	1.51	30.27	28.69	28.45	40.77
4521	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.51	3.34	6.05	13.24	14.39
4522	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	4.90	18.43
4523	汇添富稳利60天短债C	1.51	2.91	5.97	11.95	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	中融恒阳纯债C	2.33	3.35	7.35	13.18	13.50
4582	博时安盈债券A	1.54	3.34	6.38	12.16	52.89
4583	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.51	3.34	6.05	13.24	14.39
4584	华安年年盈定期开放债券C	1.40	3.34	5.79	7.29	44.19
4585	建信睿富纯债债券	2.47	3.34	7.05	12.84	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	国寿安保安瑞纯债债券	1.80	3.47	6.05	11.19	29.43
4671	国泰利享中短债债券A	1.52	3.29	6.05	12.89	23.20
4672	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.51	3.34	6.05	13.24	14.39
4673	人保鑫利债券C	3.64	7.35	6.05	-1.27	15.27
4674	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.59	6.05	11.63	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	金鹰鑫日享债券C	2.92	4.80	7.68	13.25	29.06
2518	银华信用四季红债券C	2.44	3.91	7.43	13.25	23.05
2519	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.51	3.34	6.05	13.24	14.39
2520	交银丰盈收益债券C	3.34	4.45	8.00	13.24	30.88
2521	鹏华丰宁债券	2.80	5.08	8.47	13.24	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	广发景益债券	3.03	5.06	11.72	-	14.40
3719	嘉实致乾纯债债券	2.58	3.75	9.53	-	14.40
3720	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.51	3.34	6.05	13.24	14.39
3721	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.43	4.48	8.68	-	14.39
3722	东兴兴盈三个月定开债C	-0.53	3.33	10.24	-	14.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	220.00	22213.04	5.24%
25华S11	150.00	15123.32	3.57%
26浙商银行CD062	104.00	10287.47	2.43%
21建设银行二级03	100.00	10305.64	2.43%
23浙商银行债01	100.00	10252.24	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141471.35	33.39%
企业债	25196.47	5.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1437	1.1437	1.1435	1.1435	1.1434
累计净值(元)	1.1437	1.1437	1.1435	1.1435	1.1434

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。