国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额投资于中证A500指数成分股中符合条件的大型上市公司A+H股[2025-04-29]

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累计净值：1.120

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：1.71亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.50	1.06	0.56
债券型名次	2853	3840	1011	4561	1259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.08	8.16	-	12.00
债券型名次	4565	3964	3026	3747	3548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	国泰利享中短债债券E	0.02	0.18	0.41	0.88	0.41
2852	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.22	0.59	1.27	0.65
2853	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.50	1.06	0.56
2854	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.19	0.44	1.08	0.48
2855	国泰润利纯债债券	0.02	0.23	0.63	1.34	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.20	0.55	1.16	0.70
3839	国泰利享中短债债券A	0.01	0.20	0.48	1.06	0.52
3840	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.50	1.06	0.56
3841	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.20	0.49	1.18	0.54
3842	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.20	0.50	1.23	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.57	0.50	3.71	0.71
1010	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.22	0.50	1.14	0.56
1011	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.50	1.06	0.56
1012	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1013	海富通中短债债券A	0.03	0.26	0.50	1.36	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	广发添财60天持有债券C	0.02	0.20	0.37	1.06	0.41
4560	国泰利享中短债债券A	0.01	0.20	0.48	1.06	0.52
4561	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.50	1.06	0.56
4562	恒越短债债券A	0.02	0.25	0.33	1.06	0.38
4563	宏利溢利债券C	0.05	0.81	-0.39	1.06	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.28	0.43	1.26	0.56
1258	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.22	0.50	1.14	0.56
1259	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.50	1.06	0.56
1260	华安鼎丰债券发起式A	0.04	0.99	0.53	1.89	0.56
1261	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.03	0.30	0.54	1.45	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.99	6.23	9.48	-	13.59
4564	国泰利享中短债债券A	1.99	5.03	7.81	14.67	20.66
4565	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.99	5.08	8.16	-	12.00
4566	国泰润泰纯债债券A	1.99	4.48	6.48	11.28	27.88
4567	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.99	5.47	8.25	11.19	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	东证融汇添添益中短债C	1.82	5.08	8.36	-	9.58
3963	富国裕利债券C	4.43	5.08	9.02	-	9.30
3964	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.99	5.08	8.16	-	12.00
3965	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.98	5.08	8.26	-	9.32
3966	恒生前海短债债券发起式C	1.82	5.08	7.78	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	富国稳健增强债券C	3.67	3.00	8.16	14.26	80.09
3025	广发汇浦三年定期开放债券	2.45	4.67	8.16	-	14.22
3026	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.99	5.08	8.16	-	12.00
3027	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.49	5.33	8.16	-	13.41
3028	博时富灿一年定开债发起式	2.04	5.91	8.15	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	华安添和一年债券C	4.80	3.87	4.86	-	3.40
3746	国寿安保安恒金融债债券	7.87	12.68	15.20	-	17.78
3747	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.99	5.08	8.16	-	12.00
3748	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.77	4.64	7.52	-	11.10
3749	上银慧嘉利债券	3.63	8.20	11.35	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.14	6.23	10.10	-	12.00
3547	广发添财180天滚动持有债券C	2.58	5.95	8.46	-	12.00
3548	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.99	5.08	8.16	-	12.00
3549	蜂巢丰远债券C	3.76	7.28	9.78	-	11.99
3550	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.38	7.60	10.34	-	11.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	260.00	26842.01	7.41%
20农发05	190.00	19410.50	5.36%
24青岛海控CP002	100.00	10139.06	2.80%
24天成租赁SCP009	100.00	10102.11	2.79%
24凯盛科技SCP011	100.00	10074.01	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55545.13	15.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
累计净值(元)	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120

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