国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1408

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：9.52亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.31	0.74	0.77
债券型名次	3415	2868	4350	4433	4551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.42	6.32	13.85	14.08
债券型名次	3592	4675	4502	2423	3709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	国泰利享中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.76	0.80
3414	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.35	0.83	0.84
3415	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.31	0.74	0.77
3416	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.08	0.27	0.64	0.67
3417	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.09	0.33	0.84	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36
2867	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.09	0.41	1.03	1.05
2868	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.31	0.74	0.77
2869	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.09	0.33	0.84	0.86
2870	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.05	0.31	0.98	1.00
4349	国泰利享中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.76	0.80
4350	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.31	0.74	0.77
4351	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.31	0.71	0.74
4352	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.07	0.23	0.74	0.82
4432	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.06	0.30	0.74	0.77
4433	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.31	0.74	0.77
4434	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.74	0.76
4435	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.28	0.74	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	光大保德信超短债债券A	0.01	0.07	0.34	0.77	0.77
4550	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.06	0.30	0.74	0.77
4551	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.31	0.74	0.77
4552	红土创新丰源中短债B	0.01	0.12	0.45	0.80	0.77
4553	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.29	0.75	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	蜂巢添益纯债C	1.48	4.07	8.14	17.35	21.79
3591	工银瑞宏6个月定开债券A	1.48	3.53	5.92	-	6.01
3592	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.42	6.32	13.85	14.08
3593	华富收益增强债券B	1.48	7.37	9.05	13.40	202.05
3594	华夏鼎英债券C	1.48	4.30	10.07	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	方正富邦鸿远债券A	-8.34	3.42	7.03	-	8.30
4674	国泰利享安益短债债券C	1.41	3.42	6.59	-	9.03
4675	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.42	6.32	13.85	14.08
4676	华安年年盈定期开放债券C	1.01	3.42	5.86	9.64	43.81
4677	华安众鑫90天滚动短债C	1.29	3.42	6.71	13.08	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	工银尊享短债债券F	1.45	3.61	6.32	12.02	19.10
4501	广发招财短债E	1.24	2.98	6.32	12.20	13.68
4502	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.42	6.32	13.85	14.08
4503	恒生前海短债债券发起式C	1.38	3.13	6.32	11.71	13.73
4504	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.78	6.32	12.26	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	浦银安盛盛勤定开债券C	1.57	4.71	8.05	13.86	25.96
2422	天弘中债1-3年国开债A	1.60	3.78	7.26	13.86	15.94
2423	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.42	6.32	13.85	14.08
2424	建信利率债策略纯债债券A	0.22	3.43	6.89	13.85	16.32
2425	招商招顺纯债C	1.22	3.52	6.92	13.85	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.49	3.54	6.53	13.60	14.11
3708	浙商汇金聚盈中短债C	1.25	4.09	6.48	11.95	14.09
3709	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.42	6.32	13.85	14.08
3710	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	3.78	8.21	-	14.08
3711	山证超短债基金E	1.74	3.46	6.33	13.75	14.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	190.00	19476.85	4.61%
25农发09	180.00	18109.50	4.28%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15147.99	3.58%
25华S11	150.00	15073.66	3.56%
24国开02	110.00	11138.75	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156118.86	36.92%
企业债	25111.30	5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1408	1.1407	1.1406	1.1405	1.1405
累计净值(元)	1.1408	1.1407	1.1406	1.1405	1.1405

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