国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1458 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1458

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：9.89亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.34	0.64	1.21
债券型名次	4793	3800	3751	3866	4131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.32	5.93	12.83	14.58
债券型名次	4155	4645	4661	2172	3708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	国泰利享中短债债券C	0.03	0.09	0.24	0.49	1.01
4792	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.22	0.44	0.93
4793	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.34	0.64	1.21
4794	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.21	0.38	0.78
4795	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.16	0.38	0.76	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.14	0.38	0.71	1.33
3799	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.31	0.57	1.13
3800	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.34	0.64	1.21
3801	国泰信用互利债券A	0.18	0.14	0.54	1.32	2.67
3802	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	光大尊盈半年C	0.08	0.13	0.34	0.67	1.57
3750	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.34	0.59	1.13
3751	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.34	0.64	1.21
3752	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.03	0.04	0.34	0.73	1.50
3753	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.32	0.64	1.06
3865	国寿安保尊享债券A	0.35	0.28	-0.03	0.64	3.16
3866	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.34	0.64	1.21
3867	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.13	0.33	0.64	1.28
3868	海富通中证短融ETF	0.04	0.14	0.33	0.64	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4130	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.29	0.53	1.21
4131	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.34	0.64	1.21
4132	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	0.01	0.30	0.57	1.21
4133	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.35	0.61	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.44	3.17	5.29	-	11.79
4154	中银证券安灏债券A	1.44	2.97	5.37	9.84	9.96
4155	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.43	3.32	5.93	12.83	14.58
4156	华安安心收益债A类	1.43	4.96	1.95	-8.96	92.18
4157	华宝宝通30天持有期短债C	1.43	3.43	6.08	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	招商添文1年定开债发起式	1.52	3.33	5.86	-	7.63
4644	国金惠鑫短债C	1.16	3.32	6.01	9.81	17.27
4645	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.43	3.32	5.93	12.83	14.58
4646	合煦智远稳进纯债债券C	2.42	3.32	6.05	-	7.65
4647	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.40	3.32	6.21	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	国联安增鑫纯债A	1.84	3.57	5.93	10.95	20.73
4660	国泰利享中短债债券A	1.41	3.25	5.93	12.46	23.37
4661	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.43	3.32	5.93	12.83	14.58
4662	华安众盈中短债发起式C	1.29	3.23	5.93	-	8.15
4663	华宝宝丰高等级债券A	2.05	3.38	5.93	11.58	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	长信利率债债券C	4.45	6.39	9.08	12.84	36.25
2171	中银聚享债券B	2.27	3.53	7.28	12.84	17.53
2172	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.43	3.32	5.93	12.83	14.58
2173	汇添富稳利60天短债A	1.64	3.48	6.62	12.83	14.41
2174	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	6.12	7.11	31.00	12.83	50.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	南方吉元短债E	1.63	3.66	6.53	8.54	14.59
3707	创金合信聚利债券C	0.89	3.12	6.05	-2.63	14.58
3708	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.43	3.32	5.93	12.83	14.58
3709	中欧稳宁9个月债券A	-0.36	7.64	13.21	12.92	14.58
3710	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.19	4.02	7.28	-	14.57

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	260.00	26252.93	6.00%
21建设银行二级05	180.00	18572.32	4.24%
21徽商银行二级01	160.00	16639.66	3.80%
21北京银行永续债01	150.00	15641.76	3.57%
24国开清发02	120.00	12155.10	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198535.41	45.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1458	1.1457	1.1455	1.1454	1.1454
累计净值(元)	1.1458	1.1457	1.1455	1.1454	1.1454

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