国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1449 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1449

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：9.95亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13
债券型名次	3586	3569	3702	3920	4076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.36	6.00	13.05	14.49
债券型名次	4192	4616	4615	2580	3685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.33	0.67	1.20
3585	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04
3586	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13
3587	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20
3588	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.02	0.13	-0.31	0.68	2.49
3568	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.33	0.67	1.20
3569	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13
3570	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.13	0.22	0.68	1.33
3571	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	国金惠鑫短债A	0.05	0.17	0.34	0.71	1.14
3701	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3702	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13
3703	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3704	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.34	0.55	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	东海祥苏短债E	0.03	0.10	0.29	0.64	1.14
3919	国富恒利债券(LOF)C	0.10	0.24	0.42	0.64	1.68
3920	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13
3921	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.32	0.64	1.08
3922	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.09	0.22	0.64	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	国金惠远纯债C	0.10	0.55	0.58	0.90	1.13
4075	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.52	1.13
4076	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13
4077	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
4078	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.13	0.30	0.62	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4191	广发集利一年定期开放债券C	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78
4192	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.36	6.00	13.05	14.49
4193	红土创新丰泽中短债C	1.49	3.27	6.93	-	8.74
4194	华宝宝康债券C	1.49	6.09	8.76	14.15	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	兴业短债债券C	1.66	3.37	5.81	11.31	19.39
4615	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.36	6.76	12.71	22.61
4616	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.36	6.00	13.05	14.49
4617	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
4618	华夏鼎智债券C	1.77	3.36	6.05	12.14	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	嘉合磐泰短债C	1.38	3.40	6.01	12.22	22.56
4614	国泰利安中短债债券A	1.46	3.32	6.00	-	9.27
4615	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.36	6.00	13.05	14.49
4616	华安年年盈定期开放债券C	1.57	4.21	6.00	7.76	44.26
4617	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.54	3.33	6.00	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	交银境尚收益债券C	3.82	5.56	8.65	13.06	30.79
2579	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
2580	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.36	6.00	13.05	14.49
2581	平安季季享3个月持有债券C	2.83	4.21	6.80	13.05	15.20
2582	浦银安盛优化收益债券C	1.72	5.81	9.76	13.05	83.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.33	5.94	13.40	14.50
3684	中泰安睿债券A	4.48	5.91	10.13	-	14.50
3685	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.36	6.00	13.05	14.49
3686	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.76	14.49
3687	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	220.00	22213.04	5.24%
25华S11	150.00	15123.32	3.57%
26浙商银行CD062	104.00	10287.47	2.43%
21建设银行二级03	100.00	10305.64	2.43%
23浙商银行债01	100.00	10252.24	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141471.35	33.39%
企业债	25196.47	5.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1448	1.1447	1.1447	1.1446	1.1445
累计净值(元)	1.1448	1.1447	1.1447	1.1446	1.1445

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