国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：1.84亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.44	0.93	2.14
债券型名次	3495	3802	3208	4071	4457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.83	9.20	-	11.02
债券型名次	4378	3208	2021	3755	3427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.19	0.45	0.93	2.27
3494	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.61	1.15	2.56
3495	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.44	0.93	2.14
3496	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.83	1.96
3497	国泰民安增益纯债债券A	0.04	0.33	0.61	2.24	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.39	1.01	2.53
3801	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.19	0.45	0.93	2.27
3802	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.44	0.93	2.14
3803	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.19	0.43	0.93	2.28
3804	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.19	0.41	1.03	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.44	1.02	1.97
3207	国泰利享中短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.95	2.21
3208	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.44	0.93	2.14
3209	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.44	1.03	2.43
3210	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.10	0.44	1.20	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.20	0.23	0.93	2.74
4070	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.19	0.45	0.93	2.27
4071	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.44	0.93	2.14
4072	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.19	0.43	0.93	2.28
4073	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.35	0.93	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	长信富瑞两年定开债券A	0.05	0.24	0.61	1.40	2.14
4456	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.05	0.24	0.64	1.23	2.14
4457	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.44	0.93	2.14
4458	海富通稳健添利债券C	0.04	0.25	0.54	0.77	2.14
4459	华润元大润泽债券C	0.04	0.21	0.58	1.04	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	中银添盛39个月定期开放债券	2.52	5.58	9.24	-	13.81
4377	创金合信鑫日享短债债券C	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89
4378	国泰利优30天滚动持有短债债券A	2.51	5.83	9.20	-	11.02
4379	华安鑫福定开债A	2.51	5.24	8.80	-	15.61
4380	华富富瑞3个月定期开放债券	2.51	4.90	7.87	14.49	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.71	5.83	9.16	-	11.73
3207	国寿安保中债1-3年国开债指数C	3.25	5.83	8.72	15.91	18.76
3208	国泰利优30天滚动持有短债债券A	2.51	5.83	9.20	-	11.02
3209	鹏华稳瑞中短债	2.87	5.83	0.00	-	8.04
3210	信澳鑫益债券A	4.48	5.83	4.05	-	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.20	5.57	9.20	-	13.45
2020	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	2.96	6.02	9.20	-	12.87
2021	国泰利优30天滚动持有短债债券A	2.51	5.83	9.20	-	11.02
2022	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.71	6.52	9.20	-	14.09
2023	惠升和泰纯债A	4.52	7.82	9.20	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	华安添和一年债券C	4.73	4.13	2.09	-	2.46
3754	国寿安保安恒金融债债券	6.72	9.18	11.89	-	12.96
3755	国泰利优30天滚动持有短债债券A	2.51	5.83	9.20	-	11.02
3756	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.31	5.41	8.54	-	10.23
3757	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	财通资管睿达一年定开债券发起式	5.23	10.28	0.00	-	11.02
3426	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.33	6.27	8.87	-	11.02
3427	国泰利优30天滚动持有短债债券A	2.51	5.83	9.20	-	11.02
3428	博时双月享60天滚动持有债券C	3.55	6.97	9.88	-	11.01
3429	广发资管昭利中短债C	1.92	4.39	6.83	-	11.00

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开14	560.00	56530.26	12.89%
22国开14	220.00	22070.86	5.03%
20民生银行二级	170.00	17350.64	3.96%
24中化股SCP004	120.00	12005.58	2.74%
24临港控股SCP001	100.00	10138.65	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106127.42	24.20%
企业债	12223.84	2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
累计净值(元)	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110

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