国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：9.52亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.40	0.78	0.64
债券型名次	4695	4360	4319	4684	4721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.55	6.56	-	13.93
债券型名次	3894	4727	4445	3806	3712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.45	0.86	0.71
4694	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.41	0.77	0.63
4695	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.11	0.40	0.78	0.64
4696	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.42	0.76	0.65
4697	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.30	0.64	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.80	0.67
4359	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.41	0.77	0.63
4360	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.11	0.40	0.78	0.64
4361	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.42	0.76	0.65
4362	海富通上清所短融债券A	0.01	0.11	0.36	0.73	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.14	0.40	0.94	0.73
4318	国泰安璟债券A	0.12	0.37	0.40	1.96	1.43
4319	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.11	0.40	0.78	0.64
4320	华安双债添利债券A	0.01	0.06	0.40	1.08	0.89
4321	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.40	0.80	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	国金惠鑫短债E	0.03	0.19	0.42	0.78	0.65
4683	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.78	0.66
4684	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.11	0.40	0.78	0.64
4685	恒越短债债券A	0.03	0.14	0.42	0.78	0.65
4686	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.03	0.12	0.51	0.78	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	广发招财短债A	0.02	0.12	0.42	0.78	0.64
4720	国金惠鑫短债A	0.02	0.16	0.41	0.77	0.64
4721	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.11	0.40	0.78	0.64
4722	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.13	0.42	0.75	0.64
4723	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.45	0.79	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.57	6.28	10.52	-	14.24
3893	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.57	5.04	9.19	16.18	38.51
3894	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.57	3.55	6.56	-	13.93
3895	华安添魁债券	1.57	5.49	9.68	-	11.85
3896	汇添富稳利60天短债A	1.57	3.66	6.93	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	中银证券安泽债券C	1.62	3.56	5.93	12.36	19.82
4726	东海祥苏短债C	1.31	3.55	7.07	15.55	16.76
4727	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.57	3.55	6.56	-	13.93
4728	诺德安盛	0.76	3.55	6.00	11.75	12.09
4729	诺德安元纯债	1.01	3.55	8.07	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.08	14.14
4444	长城嘉鑫两年定开债券C	1.77	4.15	6.56	-	16.85
4445	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.57	3.55	6.56	-	13.93
4446	华夏鼎智债券A	1.71	3.82	6.56	13.13	33.44
4447	中邮睿泽一年持有债券C	3.70	8.82	6.56	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	华安添和一年债券C	1.20	5.69	6.15	-	5.11
3805	国寿安保安恒金融债债券	0.28	8.12	12.41	-	18.03
3806	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.57	3.55	6.56	-	13.93
3807	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.37	3.15	5.92	-	12.78
3808	上银慧嘉利债券	1.92	5.73	10.25	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	大成惠信一年定开债发起式	2.17	5.50	9.87	-	13.94
3711	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.68	5.76	10.62	-	13.93
3712	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.57	3.55	6.56	-	13.93
3713	山证超短债基金E	1.83	3.59	6.58	-	13.93
3714	天弘合益A	1.94	4.34	7.87	13.46	13.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	190.00	19476.85	4.61%
25农发09	180.00	18109.50	4.28%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15147.99	3.58%
25华S11	150.00	15073.66	3.56%
24国开02	110.00	11138.75	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156118.86	36.92%
企业债	25111.30	5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1393	1.1392	1.1391	1.1391	1.1391
累计净值(元)	1.1393	1.1392	1.1391	1.1391	1.1391

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