国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_规模评级

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.98	9.58	9.63	3.63	1.89	1.75	1.76
季度净申购	3480.04	-485.61	52441.43	15271.42	1232.32	-125.29	-1221.89
总份额	87217.14	83737.10	84222.71	31781.28	16509.86	15277.54	15402.84
季度总申购份额	6927.11	12149.99	54919.55	18800.78	3488.87	3015.68	4293.57
季度总赎回份额	3447.07	12635.60	2478.12	3529.36	2256.55	3140.98	5515.46

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平

2066	尚正臻元债券	10.03	100003.87	-	-	0.24
2067	天弘华享三个月定开	10.03	97067.65	-	0.00	-
2068	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.03	95348.69	-	-	0.01
2069	中加颐智纯债债券	10.02	99049.35	-	-	0.00
2070	鹏华丰饶定期开放债券	10.00	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2071	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2072	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2073	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.98	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2074	博时慧选3个月定开债发起式	9.97	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2075	广发景兴中短债C	9.96	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
2076	平安高等级债A	9.96	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2077	华安安敦债券A	9.95	94695.39	3.90	6.04	2.14
2078	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.95	96271.74	-	-	-
2079	华宝中短债债券A	9.92	80762.79	45578.85	73771.80	28192.96
2080	华富收益增强债券A	9.91	68682.68	-3114.96	60185.21	63300.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平

2049	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	-	-	-
2050	宏利聚利债券(LOF)	9.60	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
2051	浙商丰顺纯债债券	9.61	87784.85	0.01	0.01	0.01
2052	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2053	鹏华可转债债券A	16.54	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
2054	长信稳航30天持有中短债债券A	9.64	87504.15	-7529.50	20011.57	27541.08
2055	民生加银增强收益债券A	16.41	87400.26	12786.62	157007.40	144220.78
2056	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.98	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2057	汇添富6月红定期开放债券A	8.96	87129.09	569.75	601.78	32.03
2058	国富强化收益债券A	9.50	87083.58	58402.42	70170.81	11768.40
2059	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.73	87018.93	-	-	-
2060	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	11772.93	30394.47	18621.53
2061	国投瑞银优化增强债券C	12.03	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
2062	鹏扬双利债券A	10.28	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
2063	西部利得聚享一年定开债券A	10.55	86590.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平

1465	鹏扬富利增强债券A	0.61	5175.74	3609.64	3949.94	340.29
1466	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.51	14881.87	3556.27	12616.89	9060.63
1467	农银金鸿短债债券C	12.05	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
1468	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
1469	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.51	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10
1470	景顺景瑞收益债券C	1.03	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
1471	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.35	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
1472	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.98	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
1473	国金惠盈纯债债券E	0.79	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
1474	上证10年期国债ETF	198.65	14740.84	3475.00	5157.00	1682.00
1475	长信利丰债券E	0.39	3475.09	3473.55	3500.67	27.12
1476	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.44	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
1477	格林聚享增强债券A	1.93	16583.73	3420.25	3439.01	18.76
1478	嘉实稳元纯债债券C	0.40	3479.02	3388.52	3496.20	107.68
1479	东方臻宝纯债债券C	6.83	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平

2092	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.91	8249.73	2958.30	7083.23	4124.93
2093	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	5947.07	-3456.12	7066.21	10522.32
2094	东方恒瑞短债债券A	3.96	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
2095	西部利得添盈短债债券C	0.28	2436.61	1908.27	7027.21	5118.94
2096	宝盈盈泰纯债债券C	0.41	3521.47	2241.88	7010.20	4768.31
2097	国联安增利债券B	0.99	6883.02	6416.91	6974.34	557.44
2098	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
2099	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.98	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2100	新华鼎利债券A	0.86	7090.38	6745.48	6926.51	181.03
2101	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
2102	华安纯债债券A	13.40	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
2103	人保鑫利债券A	0.88	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
2104	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	5702.45	6861.37	1158.91
2105	平安短债E	13.60	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
2106	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平

2404	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	2009.51	5513.18	3503.68
2405	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
2406	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.26	19003.42	4245.44	7726.70	3481.26
2407	长信利富债券C	0.05	402.91	388.70	3869.64	3480.94
2408	大成稳安60天滚动持有债券E	0.74	6492.24	-948.53	2520.61	3469.14
2409	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
2410	汇添富稳航30天持有债券A	3.30	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2411	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.98	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2412	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
2413	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.04	26464.36	136.00	3539.94	3403.94
2414	兴银稳建90天持有期中短债C	1.19	10838.95	1795.04	5187.77	3392.73
2415	交银丰晟收益债券A	12.16	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
2416	申万菱信安泰丰利债券A	0.31	2607.59	-2480.33	871.63	3351.97
2417	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
2418	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

13756

63402.9800

76.99%

23.01%

2025-12-31

8437

99825.4200

81.87%

18.13%

2025-06-30

9154

18035.6800

0.54%

99.46%

2024-12-31

9719

15848.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

10071

16833.2300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	13756	63402.9800	67152.25	76.99	20064.89	23.01
2025-12-31	8437	99825.4200	68951.55	81.87	15271.16	18.13
2025-06-30	9154	18035.6800	88.85	0.54	16421.02	99.46
2024-12-31	9719	15848.1700	0.00	0.00	15402.84	100.00
2024-06-30	10071	16833.2300	0.00	0.00	16952.75	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。