国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_规模评级

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.58	3.62	1.88	1.74	1.75	1.89	1.93
季度净申购	52441.43	15271.42	1232.32	-125.29	-1221.89	-328.02	560.28
总份额	84222.71	31781.28	16509.86	15277.54	15402.84	16624.73	16952.75
季度总申购份额	54919.55	18800.78	3488.87	3015.68	4293.57	3644.79	4282.85
季度总赎回份额	2478.12	3529.36	2256.55	3140.98	5515.46	3972.81	3722.57

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平

2121	国联安短债债券A	9.63	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
2122	民生加银鑫享债券A	9.63	72950.94	69707.08	117393.32	47686.24
2123	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.61	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
2124	鑫元鸿利D	9.60	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2125	嘉实稳固收益债券C	9.59	80165.54	4434.18	11584.63	7150.46
2126	天弘安盈一年持有C	9.59	85709.23	-5307.87	549.93	5857.80
2127	中泰安悦6个月定开债A	9.59	92927.96	-	-	-
2128	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.58	84222.71	68819.87	80224.88	11405.01
2129	华夏可转债增强债券A	9.58	51720.59	10393.74	40043.74	29650.00
2130	泰康年年红纯债一年债券	9.56	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2131	博时双月享60天滚动持有债券A	9.55	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65
2132	圆信永丰强化收益A	9.55	77134.25	4137.50	12481.50	8344.00
2133	泰康安益纯债债券A	9.52	88015.51	22069.59	71939.42	49869.83
2134	天弘庆享C	9.51	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
2135	中银汇享债券	9.51	81150.73	-74178.02	421.90	74599.92

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平

2099	华安安浦债券C	8.67	84722.94	7828.16	133507.80	125679.64
2100	海富通稳健添利债券A	10.10	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2101	天弘增利短债A	9.82	84561.68	25051.78	84751.66	59699.88
2102	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.47	84364.23	6595.84	41612.94	35017.10
2103	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.10	84364.23	6595.84	41612.94	35017.10
2104	博时富添纯债债券A	9.50	84353.43	-79150.50	1767.98	80918.48
2105	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.32	84319.90	-	-	0.00
2106	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.58	84222.71	68819.87	80224.88	11405.01
2107	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
2108	博时恒泰债券A	10.05	84145.42	76297.49	103444.76	27147.27
2109	诺安联创顺鑫债券A	10.37	84050.97	-182.62	10.07	192.70
2110	广发恒祥债券C	9.23	83824.33	83551.94	193960.00	110408.06
2111	富国丰利增强债券	11.94	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
2112	泰信汇盈债券A	10.58	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
2113	南方旭元A	9.45	83579.00	-9012.09	382.94	9395.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平

515	建信中债1-3年国开行债券指数A	87.84	839434.00	70226.18	212045.53	141819.35
516	民生加银鑫享债券A	9.63	72950.94	69707.08	117393.32	47686.24
517	易方达裕富债券C	9.27	77831.55	69586.02	129065.85	59479.82
518	财通资管鸿福短债债券A	21.83	181943.26	69044.06	125389.89	56345.83
519	中银证券安弘债券C	9.98	73190.89	68995.15	124626.74	55631.59
520	民生加银和鑫定开债券发起式	42.92	390467.53	68947.45	74197.64	5250.20
521	圆信永丰丰和A	13.54	125961.99	68827.92	261439.66	192611.73
522	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.58	84222.71	68819.87	80224.88	11405.01
523	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.16	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
524	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.55	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
525	金鹰添瑞中短债A	22.01	202130.79	68484.78	115605.49	47120.71
526	新华利率债E	10.31	73739.38	68301.67	720015.33	651713.66
527	兴银合丰债券A	22.74	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
528	中融恒安纯债A	7.32	69664.12	68020.42	107352.56	39332.14
529	鹏华稳健增利债券A	7.44	67847.78	67843.25	67844.21	0.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平

995	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.18	102163.54	66900.71	81124.18	14223.47
996	民生加银聚益纯债	38.07	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
997	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.30	50692.28	32966.34	80804.06	47837.72
998	博时中债7-10政金债指数C	21.38	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
999	格林泓景债券A	2.33	23189.80	23161.42	80507.21	57345.78
1000	华富安华债券A	14.28	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
1001	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.69	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98
1002	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.58	84222.71	68819.87	80224.88	11405.01
1003	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.68	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
1004	永赢中债3-5年政金债指数A	69.51	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
1005	建信彭博政策性银行债券1-5年A	42.06	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
1006	中金新璟3个月	8.15	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
1007	富国短债债券型A	24.41	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
1008	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.76	87018.93	77671.95	79063.44	1391.49
1009	易方达稳悦120天滚动短债A	35.29	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平

2042	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-984.00	10498.59	11482.59
2043	泓德裕荣纯债债券A	5.24	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
2044	华夏海外收益债券A	6.83	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
2045	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
2046	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
2047	鑫元鸿利D	9.60	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2048	兴业120天滚动持有债券A	11.43	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
2049	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.58	84222.71	68819.87	80224.88	11405.01
2050	浙商中短债C	1.63	14366.99	-1418.84	9970.63	11389.46
2051	富国稳健添利债券E	1.81	15292.37	13559.66	24916.04	11356.38
2052	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
2053	鹏华丰诚债券C	2.17	17725.57	13583.05	24867.69	11284.63
2054	平安合瑞定开债	6.09	56839.82	45894.57	57123.21	11228.64
2055	万家家享中短债C	5.36	51405.62	-2890.83	8265.54	11156.37
2056	博时恒享债券A	0.46	4409.45	3251.69	14374.02	11122.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8437

99825.4200

81.87%

18.13%

2025-06-30

9154

18035.6800

0.54%

99.46%

2024-12-31

9719

15848.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

10071

16833.2300

0.00%

100.00%

2023-12-31

9642

20424.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8437	99825.4200	68951.55	81.87	15271.16	18.13
2025-06-30	9154	18035.6800	88.85	0.54	16421.02	99.46
2024-12-31	9719	15848.1700	0.00	0.00	15402.84	100.00
2024-06-30	10071	16833.2300	0.00	0.00	16952.75	100.00
2023-12-31	9642	20424.7000	0.00	0.00	19693.49	100.00

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