国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_规模评级

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.96	9.56	9.62	3.63	1.88	1.74	1.76
季度净申购	3480.04	-485.61	52441.43	15271.42	1232.32	-125.29	-1221.89
总份额	87217.14	83737.10	84222.71	31781.28	16509.86	15277.54	15402.84
季度总申购份额	6927.11	12149.99	54919.55	18800.78	3488.87	3015.68	4293.57
季度总赎回份额	3447.07	12635.60	2478.12	3529.36	2256.55	3140.98	5515.46

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平

2071	南方旭元A	10.00	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
2072	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2073	博时慧选3个月定开债发起式	9.99	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2074	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
2075	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.98	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2076	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
2077	鹏华丰饶定期开放债券	9.97	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2078	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.96	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2079	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.96	93249.84	-	-	-
2080	广发景兴中短债C	9.94	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
2081	平安高等级债A	9.93	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2082	华富收益增强债券A	9.92	68682.68	-19575.97	14087.95	33663.92
2083	华安安敦债券A	9.91	94695.39	3.83	5.97	2.14
2084	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.90	96271.74	-	-	-
2085	华宝中短债债券A	9.89	80762.79	14114.56	37039.06	22924.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平

2053	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.19	87873.60	-	-	-
2054	宏利聚利债券(LOF)	9.61	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
2055	浙商丰顺纯债债券	9.55	87784.85	0.01	0.01	0.01
2056	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2057	鹏华可转债债券A	16.10	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
2058	长信稳航30天持有中短债债券A	9.62	87504.15	-7529.50	20011.57	27541.08
2059	民生加银增强收益债券A	15.93	87400.26	-63447.55	23636.50	87084.06
2060	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.96	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2061	汇添富6月红定期开放债券A	8.99	87129.09	569.75	601.78	32.03
2062	国富强化收益债券A	9.45	87083.58	42777.29	50662.95	7885.66
2063	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.71	87018.93	-	-	-
2064	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
2065	国投瑞银优化增强债券C	12.00	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
2066	鹏扬双利债券A	10.26	86814.20	-9161.35	19051.56	28212.91
2067	西部利得聚享一年定开债券A	10.74	86590.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平

1169	工银添利债券B	5.70	42341.28	3573.90	9696.97	6123.07
1170	安信恒鑫增强债券C	2.73	24380.99	3550.19	14423.77	10873.58
1171	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
1172	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.70	15172.89	3523.26	3600.38	77.12
1173	景顺景瑞收益债券C	1.05	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
1174	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.33	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
1175	天弘增利短债C	31.49	271109.33	3489.43	52042.55	48553.13
1176	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.96	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
1177	国金惠盈纯债债券E	0.78	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
1178	上证10年期国债ETF	199.58	14740.84	3475.00	5157.00	1682.00
1179	长信利丰债券E	0.39	3475.09	3469.96	3470.98	1.02
1180	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.41	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
1181	格林聚享增强债券A	1.86	16583.73	3415.67	3424.84	9.17
1182	嘉实稳元纯债债券C	0.39	3479.02	3388.52	3496.20	107.68
1183	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3382.69	9142.25	5759.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平

1837	西部利得添盈短债债券C	0.28	2436.61	1908.27	7027.21	5118.94
1838	中邮鑫溢中短债债券C	0.26	2335.63	1513.38	7006.16	5492.78
1839	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	5314.22	6989.77	1675.54
1840	国联安增利债券B	0.99	6883.02	6416.91	6974.34	557.44
1841	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.25	20576.28	6817.02	6961.03	144.01
1842	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
1843	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
1844	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.96	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
1845	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1846	华安纯债债券A	13.33	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1847	人保鑫利债券A	0.89	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
1848	平安短债E	13.57	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1849	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	-3338.85	6843.49	10182.34
1850	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
1851	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平

2283	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
2284	万家双利债券C	1.28	9551.71	8432.02	11906.52	3474.51
2285	大成景荣债券A	3.32	27665.02	13798.69	17272.20	3473.50
2286	大成稳安60天滚动持有债券E	0.74	6492.24	-948.53	2520.61	3469.14
2287	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
2288	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2289	嘉实纯债债券C	4.75	34882.26	952.04	4411.48	3459.44
2290	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.96	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2291	泰康稳健增利债券A	14.66	98894.47	19016.67	22462.16	3445.49
2292	富国纯债C	1.55	13898.69	62.66	3485.69	3423.03
2293	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	-327.82	3081.58	3409.40
2294	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
2295	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.03	26464.36	136.00	3539.94	3403.94
2296	博时富乐纯债债券	3.02	27766.82	7322.43	10726.36	3403.93
2297	交银丰晟收益债券A	12.10	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8437

99825.4200

81.87%

18.13%

2025-06-30

9154

18035.6800

0.54%

99.46%

2024-12-31

9719

15848.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

10071

16833.2300

0.00%

100.00%

2023-12-31

9642

20424.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8437	99825.4200	68951.55	81.87	15271.16	18.13
2025-06-30	9154	18035.6800	88.85	0.54	16421.02	99.46
2024-12-31	9719	15848.1700	0.00	0.00	15402.84	100.00
2024-06-30	10071	16833.2300	0.00	0.00	16952.75	100.00
2023-12-31	9642	20424.7000	0.00	0.00	19693.49	100.00

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