国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_规模评级

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.85	1.88	1.82	2.19	2.20	1.81	2.43
季度净申购	-328.02	560.28	-3301.03	-89.07	3443.69	-5584.10	18549.72
总份额	16624.73	16952.75	16392.47	19693.49	19782.56	16338.86	21922.96
季度总申购份额	3644.79	4282.85	6664.20	4888.55	9294.46	9595.95	24967.83
季度总赎回份额	3972.81	3722.57	9965.23	4977.61	5850.76	15180.05	6418.11

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平

3412	工银添利债券B	1.86	14111.23	-1773.90	180.70	1954.60
3413	广发集远债券C	1.86	17675.55	-2705.93	40.37	2746.30
3414	国元元赢30天持有期债券C	1.86	17107.18	-2163.47	9929.87	12093.33
3415	汇添富双享增利债券A	1.86	17958.19	222.86	3404.82	3181.96
3416	永赢双利债券A	1.86	16644.48	-24890.16	44.98	24935.14
3417	招商安庆债券	1.86	14498.48	-4788.27	261.77	5050.04
3418	国寿安保尊利增强回报债券A	1.85	16500.23	-6462.17	0.08	6462.24
3419	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.85	16624.73	-328.02	3644.79	3972.81
3420	国信睿丰债券A	1.85	17041.38	-4951.55	239.07	5190.61
3421	淳厚中债1-3年政金债指数	1.84	17623.28	-100955.31	17040.86	117996.18
3422	工银14天理财债券发起A	1.84	16935.85	-658.62	276.78	935.39
3423	海通安润90天滚动持有中短债A	1.84	16589.17	1456.79	7030.17	5573.38
3424	中泰双利债券C	1.84	17048.35	11151.21	16874.42	5723.20
3425	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.83	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
3426	山西证券90天滚动持有短债C	1.83	16706.31	-2729.60	1205.23	3934.83

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平

3423	兴银稳建90天持有期中短债A	1.77	16781.82	-5256.13	8284.17	13540.30
3424	中银国有企业债C	1.92	16762.72	-2676.96	5222.03	7898.99
3425	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.80	16760.78	-2630.16	445.84	3076.00
3426	财达证券稳达中短债A	1.82	16717.65	-5216.84	4146.62	9363.46
3427	山西证券90天滚动持有短债C	1.83	16706.31	-2729.60	1205.23	3934.83
3428	德邦景颐债券A	1.81	16649.42	6454.21	16803.38	10349.17
3429	永赢双利债券A	1.86	16644.48	-24890.16	44.98	24935.14
3430	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.85	16624.73	-328.02	3644.79	3972.81
3431	兴业180天持有期债券A	1.77	16614.11	9896.64	9897.76	1.13
3432	申万菱信汇元宝债券A	1.50	16613.74	-2067.18	0.03	2067.21
3433	海通安润90天滚动持有中短债A	1.84	16589.17	1456.79	7030.17	5573.38
3434	国寿安保尊利增强回报债券A	1.85	16500.23	-6462.17	0.08	6462.24
3435	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.87	16495.77	-4173.02	4832.51	9005.53
3436	浙商惠盈纯债A	1.71	16484.34	-3.17	1.31	4.47
3437	银华安鑫短债债券C	1.73	16473.45	6160.33	12267.30	6106.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平

2302	华夏鼎隆债券C	0.10	972.75	-316.82	221.52	538.34
2303	中融泓安3个月定开债券A	48.93	484391.73	-317.24	24383.16	24700.41
2304	博时汇享纯债债券A	10.71	95485.40	-319.92	239.31	559.23
2305	英大智享债券A	0.87	7330.27	-322.48	26.07	348.55
2306	鹏华创兴增利债券C	0.51	5195.58	-323.68	0.54	324.23
2307	鹏扬丰利一年定开债券A	0.19	1648.35	-327.11	111.92	439.03
2308	工银可转债优选债券C	0.32	2885.60	-327.46	133.46	460.92
2309	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.85	16624.73	-328.02	3644.79	3972.81
2310	国泰民安增益纯债债券A	8.06	70976.47	-328.03	287.18	615.20
2311	汇添富理财60天债券E	1.20	10778.17	-328.28	129.55	457.84
2312	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.26	2437.43	-335.56	28.62	364.17
2313	天弘多元增利债券A	1.44	13759.05	-335.68	40.20	375.88
2314	招商安泰债券D	1.07	8178.67	-338.29	423.24	761.53
2315	宝盈融源可转债债券C	0.58	5229.02	-339.64	1197.50	1537.15
2316	华安双债添利债券C	0.32	2461.26	-340.84	23.42	364.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平

1963	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.59	5728.62	-2688.16	3704.46	6392.62
1964	天弘睿选利率债发起式C	0.31	3083.84	-1398.71	3702.25	5100.96
1965	银河水星聚利中短债债券A	7.43	70606.40	-2656.56	3695.27	6351.83
1966	长江可转债债券A	2.65	18294.36	3594.87	3679.69	84.82
1967	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.01	9505.18	2025.77	3671.19	1645.42
1968	宏利汇利债券C	0.40	3378.38	1445.28	3665.24	2219.96
1969	银河领先债券A	0.90	7356.07	2506.58	3659.26	1152.68
1970	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.85	16624.73	-328.02	3644.79	3972.81
1971	安信宝利	2.70	26268.63	-1822.96	3642.05	5465.01
1972	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	13958.20	-3681.59	3641.22	7322.81
1973	长城中债1-3年政策性金融债指数A	14.33	137148.38	-88818.43	3621.55	92439.98
1974	华夏债券C	4.22	31537.70	-688.75	3617.56	4306.31
1975	大成景兴信用债债券C	0.70	4593.98	1379.28	3600.70	2221.42
1976	建信双息红利债券C	1.29	12497.65	-11259.99	3597.05	14857.05
1977	鹏华3个月中短债C	0.88	7500.41	3442.96	3595.42	152.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平

2182	永赢匠心增利债券A	2.31	22306.59	5594.43	9617.04	4022.60
2183	长盛盛康纯债C	0.55	4733.90	-1184.12	2821.35	4005.47
2184	鹏扬中债-30年期国债ETF	42.04	3632.81	1894.00	5894.00	4000.00
2185	信诚优质纯债债券B	1.25	11696.29	-3157.58	836.66	3994.24
2186	汇添富双利债券C	5.05	28769.27	-3821.55	167.03	3988.59
2187	博时中债1-3政金债指数C	0.11	1003.92	304.59	4286.35	3981.76
2188	中银转债增强债券A	5.02	17753.18	-1652.67	2320.50	3973.17
2189	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.85	16624.73	-328.02	3644.79	3972.81
2190	华安沣信债券C	1.93	18466.70	-3938.26	33.72	3971.98
2191	恒越安裕纯债债券	0.51	4919.85	-51.85	3917.46	3969.31
2192	汇添富90天短债B	4.45	38296.98	-760.06	3206.56	3966.62
2193	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	526.16	-2737.19	1228.39	3965.58
2194	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.30	2498.12	-3924.03	13.83	3937.86
2195	长城悦享回报债券A	4.33	49300.73	-3932.76	3.62	3936.38
2196	山西证券90天滚动持有短债C	1.83	16706.31	-2729.60	1205.23	3934.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

10071

16833.2300

0.00%

100.00%

2023-12-31

9642

20424.7000

0.00%

100.00%

2023-06-30

9697

16849.4000

0.00%

100.00%

2022-12-31

4014

8403.7000

0.00%

100.00%

2022-06-30

245

35332.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	10071	16833.2300	16952.75	100.00
2023-12-31	9642	20424.7000	19693.49	100.00
2023-06-30	9697	16849.4000	16338.86	100.00
2022-12-31	4014	8403.7000	3373.24	100.00
2022-06-30	245	35332.7300	865.65	100.00

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