国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_规模评级

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.97	9.57	9.62	3.63	1.89	1.75	1.76
季度净申购	3480.04	-485.61	52441.43	15271.42	1232.32	-125.29	-1221.89
总份额	87217.14	83737.10	84222.71	31781.28	16509.86	15277.54	15402.84
季度总申购份额	6927.11	12149.99	54919.55	18800.78	3488.87	3015.68	4293.57
季度总赎回份额	3447.07	12635.60	2478.12	3529.36	2256.55	3140.98	5515.46

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平

2070	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.02	97484.81	-	0.00	-
2071	博时慧选3个月定开债发起式	10.01	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2072	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.01	95348.69	-	-	0.01
2073	天弘华享三个月定开	10.00	97067.65	-	0.00	-
2074	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2075	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2076	鹏华丰饶定期开放债券	9.98	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2077	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.97	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2078	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.97	93249.84	-	-	-
2079	广发景兴中短债C	9.95	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
2080	平安高等级债A	9.94	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2081	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.93	96271.74	-	-	-
2082	华安安敦债券A	9.92	94695.39	3.83	5.97	2.14
2083	华富收益增强债券A	9.92	68682.68	-19575.97	14087.95	33663.92
2084	华宝可转债债券C	9.90	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-
2053	宏利聚利债券(LOF)	9.62	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
2054	浙商丰顺纯债债券	9.57	87784.85	0.01	0.01	0.01
2055	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2056	鹏华可转债债券A	16.56	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
2057	长信稳航30天持有中短债债券A	9.63	87504.15	-7529.50	20011.57	27541.08
2058	民生加银增强收益债券A	16.95	87400.26	-63447.55	23636.50	87084.06
2059	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.97	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2060	汇添富6月红定期开放债券A	9.01	87129.09	569.75	601.78	32.03
2061	国富强化收益债券A	9.52	87083.58	42777.29	50662.95	7885.66
2062	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.71	87018.93	-	-	-
2063	富国国有企业债债券A/B	8.73	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
2064	国投瑞银优化增强债券C	12.06	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
2065	鹏扬双利债券A	10.27	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
2066	西部利得聚享一年定开债券A	10.76	86590.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	恒越嘉鑫债券A	2.25	18148.19	3581.88	6755.26	3173.38
1267	工银添利债券B	5.71	42341.28	3573.90	9696.97	6123.07
1268	农银金鸿短债债券C	12.03	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
1269	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
1270	景顺景瑞收益债券C	1.04	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
1271	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.34	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
1272	天弘增利短债C	31.53	271109.33	3489.43	52042.55	48553.13
1273	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.97	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
1274	国金惠盈纯债债券E	0.78	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
1275	上证10年期国债ETF	199.97	14740.84	3475.00	5157.00	1682.00
1276	长信利丰债券E	0.39	3475.09	3469.96	3470.98	1.02
1277	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.42	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
1278	格林聚享增强债券A	1.91	16583.73	3415.67	3424.84	9.17
1279	嘉实稳元纯债债券C	0.39	3479.02	3388.52	3496.20	107.68
1280	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3382.69	9142.25	5759.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平

1919	西部利得添盈短债债券C	0.28	2436.61	1908.27	7027.21	5118.94
1920	宝盈盈泰纯债债券C	0.41	3521.47	2241.88	7010.20	4768.31
1921	中邮鑫溢中短债债券C	0.26	2335.63	1513.38	7006.16	5492.78
1922	国联安增利债券B	0.99	6883.02	6416.91	6974.34	557.44
1923	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.17	20576.28	6817.02	6961.03	144.01
1924	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
1925	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
1926	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.97	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
1927	新华鼎利债券A	0.86	7090.38	6745.48	6926.51	181.03
1928	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1929	华安纯债债券A	13.36	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1930	人保鑫利债券A	0.89	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
1931	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	5702.45	6861.37	1158.91
1932	平安短债E	13.58	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1933	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	-3338.85	6843.49	10182.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平

2321	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	-3105.30	415.54	3520.84
2322	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
2323	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.25	19003.42	4245.44	7726.70	3481.26
2324	大成稳安60天滚动持有债券E	0.74	6492.24	-948.53	2520.61	3469.14
2325	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
2326	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2327	嘉实纯债债券C	4.76	34882.26	952.04	4411.48	3459.44
2328	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.97	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2329	富国纯债C	1.55	13898.69	62.66	3485.69	3423.03
2330	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	-327.82	3081.58	3409.40
2331	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
2332	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.04	26464.36	136.00	3539.94	3403.94
2333	博时富乐纯债债券	3.03	27766.82	7322.43	10726.36	3403.93
2334	交银丰晟收益债券A	12.12	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
2335	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	46.20	3400.46	3354.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8437

99825.4200

81.87%

18.13%

2025-06-30

9154

18035.6800

0.54%

99.46%

2024-12-31

9719

15848.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

10071

16833.2300

0.00%

100.00%

2023-12-31

9642

20424.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8437	99825.4200	68951.55	81.87	15271.16	18.13
2025-06-30	9154	18035.6800	88.85	0.54	16421.02	99.46
2024-12-31	9719	15848.1700	0.00	0.00	15402.84	100.00
2024-06-30	10071	16833.2300	0.00	0.00	16952.75	100.00
2023-12-31	9642	20424.7000	0.00	0.00	19693.49	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。