国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_规模评级

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.55	3.60	1.87	1.73	1.75	1.88	1.92
季度净申购	52441.43	15271.42	1232.32	-125.29	-1221.89	-328.02	560.28
总份额	84222.71	31781.28	16509.86	15277.54	15402.84	16624.73	16952.75
季度总申购份额	54919.55	18800.78	3488.87	3015.68	4293.57	3644.79	4282.85
季度总赎回份额	2478.12	3529.36	2256.55	3140.98	5515.46	3972.81	3722.57

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平

2130	华夏稳鑫增利80天债券C	9.61	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
2131	金鹰元丰债券A	9.61	47159.44	-18312.72	8358.03	26670.76
2132	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.61	120245.38	101.85	258.15	156.30
2133	银华绿色低碳债券	9.59	92140.19	43.49	56.16	12.67
2134	国联安短债债券A	9.58	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
2135	天弘安盈一年持有C	9.56	85709.23	-5307.87	549.93	5857.80
2136	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.56	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
2137	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	84222.71	52441.43	54919.55	2478.12
2138	鑫元鸿利D	9.54	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2139	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
2140	中泰安悦6个月定开债A	9.51	92927.96	-	-	-
2141	博时双月享60天滚动持有债券A	9.50	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65
2142	圆信永丰强化收益A	9.50	77134.25	4137.50	12481.50	8344.00
2143	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.45	83415.30	-962.58	95365.61	96328.19
2144	泰康安益纯债债券A	9.45	88015.51	22069.59	71939.42	49869.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平

2107	华安安浦债券C	8.61	84722.94	752.34	21909.02	21156.68
2108	海富通稳健添利债券A	10.00	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2109	天弘增利短债A	9.77	84561.68	25051.78	84751.66	59699.88
2110	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.47	84364.23	3607.24	4147.40	540.17
2111	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.25	84364.23	3607.24	4147.40	540.17
2112	博时富添纯债债券A	9.42	84353.43	-79150.50	1767.98	80918.48
2113	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.25	84319.90	-	-	0.00
2114	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	84222.71	52441.43	54919.55	2478.12
2115	南方颐元定开债券发起	10.79	84146.67	-0.00	0.00	0.00
2116	博时恒泰债券A	9.99	84145.42	39892.28	48938.38	9046.09
2117	诺安联创顺鑫债券A	10.30	84050.97	-182.62	10.07	192.70
2118	广发恒祥债券C	9.23	83824.33	10514.53	77863.88	67349.35
2119	富国丰利增强债券	11.88	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
2120	泰信汇盈债券A	10.51	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
2121	南方旭元A	9.34	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	平安惠泰纯债	23.95	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
293	中信建投3-5年政金债C	7.82	74478.68	53284.82	60574.02	7289.20
294	融通通祺债券C	6.01	59676.72	52688.88	52759.38	70.50
295	融通通祺债券A	6.02	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
296	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
297	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.61	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
298	华宝增强收益债券B	18.08	103627.56	52487.28	77466.93	24979.65
299	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	84222.71	52441.43	54919.55	2478.12
300	融通增益债券C	7.57	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
301	南方卓元债券A	26.49	229086.49	52196.28	87460.82	35264.54
302	信澳信用债债券A	18.47	137842.66	51962.02	70436.28	18474.27
303	财通多利债券A	24.93	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
304	广发聚财信用债券A	22.01	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
305	鹏扬利沣短债D	11.66	108228.73	50802.89	131493.96	80691.07
306	兴银合泰债券A	14.36	137548.39	50527.89	136797.39	86269.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平

700	兴业120天滚动持有债券C	24.47	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99
701	招商民安增益债券A	9.84	72194.50	49777.00	55705.35	5928.35
702	西部利得祥逸债券D	3.28	31388.43	27805.94	55700.87	27894.93
703	兴银收益增强债券C	10.44	73167.55	31538.80	55371.35	23832.55
704	招商安盈债券C	11.05	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
705	财通收益增强债券A	12.64	65688.36	33555.15	55083.78	21528.64
706	富国天利增长债券A	101.11	736611.90	-14565.72	55080.62	69646.34
707	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	84222.71	52441.43	54919.55	2478.12
708	宏利聚利债券(LOF)	14.79	136783.82	-47628.01	54837.21	102465.22
709	万家家享中短债D	7.90	74913.73	26048.06	54757.53	28709.46
710	金鹰添祥中短债A	6.09	53991.91	29862.34	54663.89	24801.55
711	广发双债添利债券A	44.80	371055.87	-50583.94	54604.55	105188.49
712	汇添富双利债券C	13.78	69986.92	14165.00	54593.95	40428.95
713	长信利率债债券A	5.45	52199.13	-54233.40	54301.68	108535.09
714	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	5.11	45406.44	36258.15	54213.84	17955.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平

2539	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.63	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
2540	博时季季乐持有期债券A	3.86	34049.85	-1117.40	1409.87	2527.28
2541	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28
2542	华安稳固收益债券C	1.16	9342.97	-2330.10	176.85	2506.95
2543	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.58	5291.43	-2321.30	183.44	2504.74
2544	红土创新丰睿中短债A	2.09	19103.75	-2491.83	10.59	2502.42
2545	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
2546	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	84222.71	52441.43	54919.55	2478.12
2547	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.98	8991.72	416.27	2888.81	2472.54
2548	广发集优9个月持有期债券C	2.72	24511.71	-2177.93	286.98	2464.91
2549	中邮定期开放债券A	3.15	27161.49	-2439.85	23.50	2463.35
2550	万家添利	2.59	20785.71	7099.27	9553.15	2453.88
2551	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-2448.12	1.06	2449.17
2552	招商安泰债券A	4.26	31223.63	9056.46	11479.40	2422.94
2553	永赢华嘉信用债C	0.86	7120.55	-316.13	2106.67	2422.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

9154

18035.6800

0.54%

99.46%

2024-12-31

9719

15848.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

10071

16833.2300

0.00%

100.00%

2023-12-31

9642

20424.7000

0.00%

100.00%

2023-06-30

9697

16849.4000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	9154	18035.6800	88.85	0.54	16421.02	99.46
2024-12-31	9719	15848.1700	0.00	0.00	15402.84	100.00
2024-06-30	10071	16833.2300	0.00	0.00	16952.75	100.00
2023-12-31	9642	20424.7000	0.00	0.00	19693.49	100.00
2023-06-30	9697	16849.4000	0.00	0.00	16338.86	100.00

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