国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_规模评级

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	9.55	9.61	3.63	1.88	1.74	1.76	1.90
季度净申购	-485.61	52441.43	15271.42	1232.32	-125.29	-1221.89	-328.02
总份额	83737.10	84222.71	31781.28	16509.86	15277.54	15402.84	16624.73
季度总申购份额	12149.99	54919.55	18800.78	3488.87	3015.68	4293.57	3644.79
季度总赎回份额	12635.60	2478.12	3529.36	2256.55	3140.98	5515.46	3972.81

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	东方中债1-5年政策性金融债C	9.59	87507.47	-196752.94	374.81	197127.75
2057	华安鼎益债券C	9.59	83747.21	-2809.43	11861.13	14670.56
2058	中融恒惠纯债A	9.59	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32
2059	南方骏元中短期利率债债券	9.58	91579.23	-38570.47	53.01	38623.49
2060	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.56	88074.16	-	-	50000.00
2061	工银纯债债券B	9.56	80598.55	5022.68	18806.37	13783.69
2062	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.56	120159.90	-85.47	290.68	376.15
2063	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	83737.10	-485.61	12149.99	12635.60
2064	平安添润债券C	9.53	80762.73	42551.21	90096.46	47545.25
2065	东吴鼎泰纯债C	9.51	83769.50	31909.04	79711.65	47802.61
2066	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	9.51	88430.30	-24248.49	68859.60	93108.09
2067	浙商丰顺纯债债券	9.51	87784.84	-	-	473.18
2068	财通兴利12月定开债券发起	9.49	81000.74	-0.12	0.05	0.17
2069	南方金利定开债券A	9.46	91760.78	-	-	-
2070	富国中债0-2年国开行债券指数A	9.45	92143.83	-51321.84	5306.03	56627.87

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	南方赢元	9.43	83897.92	-9337.26	2.52	9339.78
2057	中欧可转债债券A	13.76	83885.61	-65839.50	48888.59	114728.09
2058	诺安联创顺鑫债券A	10.30	83885.51	-	-	165.47
2059	中融恒惠纯债A	9.59	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32
2060	建信渤泰债券A	9.00	83771.32	4249.39	28495.76	24246.37
2061	东吴鼎泰纯债C	9.51	83769.50	31909.04	79711.65	47802.61
2062	华安鼎益债券C	9.59	83747.21	-2809.43	11861.13	14670.56
2063	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	83737.10	-485.61	12149.99	12635.60
2064	国金惠盈纯债债券A	10.77	83570.53	-56418.33	13752.19	70170.52
2065	国寿安保尊享债券A	11.34	83531.59	3686.08	11116.19	7430.11
2066	平安合丰定开债	9.30	83457.13	-	-	-
2067	上银慧永利中短期债券C	8.97	83230.24	27009.50	70443.54	43434.05
2068	华夏债券A/B	12.08	83086.53	33513.45	38747.54	5234.09
2069	国泰惠丰纯债债券	9.38	83016.75	-24206.73	1454.00	25660.73
2070	华宝增强收益债券A	16.66	82925.51	48077.72	62331.70	14253.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平

2397	平安双季增享6个月持有债券C	0.38	3875.76	-477.12	56.31	533.42
2398	东兴兴盈三个月定开债A	0.06	510.34	-477.30	1.12	478.43
2399	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.45	3885.48	-481.26	890.01	1371.27
2400	华夏鼎沛债券C	1.02	7271.77	-482.05	403.83	885.88
2401	银河增利债券C	0.03	194.03	-482.51	357.47	839.98
2402	东兴兴盈三个月定开债C	0.14	1242.09	-484.12	1.95	486.06
2403	蜂巢丰远债券A	0.05	486.34	-485.28	0.04	485.33
2404	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	83737.10	-485.61	12149.99	12635.60
2405	民生加银转债优选A	0.69	8800.38	-491.35	89.88	581.23
2406	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
2407	平安季添盈定开债E	0.75	6757.60	-494.93	96.56	591.48
2408	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.52	4247.10	-496.23	11.62	507.85
2409	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.24	2137.95	-497.02	217.99	715.02
2410	广发中债1-5年国开债指数C	0.15	1433.11	-497.04	460.05	957.09
2411	大成景兴信用债债券A	8.57	50814.41	-499.58	17118.89	17618.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平

1470	鹏扬双利债券C	2.17	18721.50	6334.42	12237.47	5903.05
1471	诺德中短债C	1.36	12304.98	7045.64	12228.44	5182.79
1472	易方达投资级信用债债券C	3.78	32458.94	4065.95	12218.90	8152.95
1473	长信可转债债券C	4.03	19338.48	-6991.49	12206.60	19198.08
1474	中加颐睿纯债债券C	2.53	24656.92	2363.61	12166.61	9803.00
1475	博时信用优选债券A	28.88	247438.65	-108213.39	12157.33	120370.72
1476	德邦景颐债券C	1.02	9115.83	-7129.05	12154.95	19283.99
1477	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	83737.10	-485.61	12149.99	12635.60
1478	国寿安保泰恒纯债债券	7.43	61127.98	5779.41	12145.97	6366.55
1479	建信稳定得利债券A	15.10	98271.35	1572.50	12112.77	10540.27
1480	蜂巢添盈纯债C	2.42	15322.42	2701.52	12096.15	9394.63
1481	嘉实稳固收益债券C	8.95	73204.40	-6961.14	11945.97	18907.12
1482	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.69	15551.72	5611.84	11905.50	6293.66
1483	华安鼎益债券C	9.59	83747.21	-2809.43	11861.13	14670.56
1484	易方达纯债债券C	2.76	24775.59	5535.36	11832.60	6297.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平

1772	交银信用添利债券(LOF)	13.99	119155.80	-4806.41	7979.83	12786.24
1773	恒生前海恒源天利债C	2.33	19259.32	13925.86	26691.28	12765.42
1774	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.30	115062.68	-1961.57	10802.70	12764.28
1775	光大保德信中高等级债券C	4.15	24080.03	-1059.50	11701.01	12760.51
1776	富荣富兴纯债	0.25	2012.48	-12636.55	53.06	12689.61
1777	泰康稳健增利债券A	11.80	79877.80	3007.19	15674.22	12667.02
1778	中欧增强回报债券(LOF)A	23.92	208563.89	5270.77	17928.56	12657.80
1779	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	83737.10	-485.61	12149.99	12635.60
1780	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.09	63891.48	1168.50	13793.96	12625.46
1781	大成景轩中高等级债券C	1.39	12347.04	33.88	12657.42	12623.55
1782	嘉实多盈债券A	7.38	67611.88	43114.32	55734.04	12619.72
1783	平安惠盈纯债A	8.65	68401.94	-10437.44	2170.81	12608.25
1784	永赢迅利中高等级短债E	2.34	21564.38	395.16	12997.12	12601.96
1785	博时富发纯债A	2.93	25580.35	-11260.83	1294.47	12555.30
1786	前海开源润和债券A	6.61	51868.35	-11771.83	782.38	12554.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8437

99825.4200

81.87%

18.13%

2025-06-30

9154

18035.6800

0.54%

99.46%

2024-12-31

9719

15848.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

10071

16833.2300

0.00%

100.00%

2023-12-31

9642

20424.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8437	99825.4200	68951.55	81.87	15271.16	18.13
2025-06-30	9154	18035.6800	88.85	0.54	16421.02	99.46
2024-12-31	9719	15848.1700	0.00	0.00	15402.84	100.00
2024-06-30	10071	16833.2300	0.00	0.00	16952.75	100.00
2023-12-31	9642	20424.7000	0.00	0.00	19693.49	100.00

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